中银远见成长混合A基金净值查询(014049)
今天最新净值
1.1967
-0.0031 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0329
0.0221 2.1858%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1967
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7234亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：王睿 蔡国栋
近一月,中银远见成长混合A(014049)基金累计收益率-3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2182 |
1.2182 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0215 |
1.80% |
| 2026-09-15 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.1998 |
1.1998 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0199 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2201 |
1.2201 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0359 |
3.03% |
| 2026-09-04 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0060 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0100 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0159 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0287 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0166 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0513 |
-4.04% |
| 2026-08-18 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
014049 |
中银远见成长混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0304 |
2.45% |
