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平安价值回报混合A基金净值查询(013767)

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今天最新净值 0.9464 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9464
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5777亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰
近半年平安价值回报混合A基金净值查询
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近半年,平安价值回报混合A(013767)基金累计收益率-9.39%
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2026-09-17 013767 平安价值回报混合A 0.9508 0.9508 0.9464 0.9464 0.0044 0.46%
2026-09-16 013767 平安价值回报混合A 0.9464 0.9464 0.9463 0.9463 0.0001 0.01%
2026-09-15 013767 平安价值回报混合A 0.9463 0.9463 0.9576 0.9576 -0.0113 -1.19%
2026-09-14 013767 平安价值回报混合A 0.9576 0.9576 0.9441 0.9441 0.0135 1.43%
2026-09-11 013767 平安价值回报混合A 0.9441 0.9441 0.9600 0.9600 -0.0159 -1.66%
2026-09-10 013767 平安价值回报混合A 0.9600 0.9600 0.9755 0.9755 -0.0155 -1.61%
2026-09-09 013767 平安价值回报混合A 0.9755 0.9755 0.9784 0.9784 -0.0029 -0.30%
2026-09-08 013767 平安价值回报混合A 0.9784 0.9784 0.9709 0.9709 0.0075 0.77%
2026-09-07 013767 平安价值回报混合A 0.9709 0.9709 0.9743 0.9743 -0.0034 -0.35%
2026-09-04 013767 平安价值回报混合A 0.9743 0.9743 0.9684 0.9684 0.0059 0.61%
2026-09-03 013767 平安价值回报混合A 0.9684 0.9684 0.9688 0.9688 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 013767 平安价值回报混合A 0.9688 0.9688 0.9851 0.9851 -0.0163 -1.65%
2026-09-01 013767 平安价值回报混合A 0.9851 0.9851 0.9782 0.9782 0.0069 0.71%
2026-08-31 013767 平安价值回报混合A 0.9782 0.9782 0.9914 0.9914 -0.0132 -1.35%
2026-08-28 013767 平安价值回报混合A 0.9914 0.9914 0.9926 0.9926 -0.0012 -0.12%
2026-08-27 013767 平安价值回报混合A 0.9926 0.9926 0.9933 0.9933 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 013767 平安价值回报混合A 0.9933 0.9933 0.9888 0.9888 0.0045 0.46%
2026-08-25 013767 平安价值回报混合A 0.9888 0.9888 0.9767 0.9767 0.0121 1.24%
2026-08-24 013767 平安价值回报混合A 0.9767 0.9767 0.9903 0.9903 -0.0136 -1.37%
2026-08-21 013767 平安价值回报混合A 0.9903 0.9903 1.0014 1.0014 -0.0111 -1.12%
2026-08-20 013767 平安价值回报混合A 1.0014 1.0014 0.9869 0.9869 0.0145 1.47%
2026-08-19 013767 平安价值回报混合A 0.9869 0.9869 1.0026 1.0026 -0.0157 -1.57%
2026-08-18 013767 平安价值回报混合A 1.0026 1.0026 0.9973 0.9973 0.0053 0.53%
2026-08-17 013767 平安价值回报混合A 0.9973 0.9973 0.9827 0.9827 0.0146 1.49%
2026-08-14 013767 平安价值回报混合A 0.9827 0.9827 0.9871 0.9871 -0.0044 -0.45%
2026-08-13 013767 平安价值回报混合A 0.9871 0.9871 0.9986 0.9986 -0.0115 -1.15%
2026-08-12 013767 平安价值回报混合A 0.9986 0.9986 0.9922 0.9922 0.0064 0.65%
2026-08-11 013767 平安价值回报混合A 0.9922 0.9922 0.9973 0.9973 -0.0051 -0.51%
2026-08-10 013767 平安价值回报混合A 0.9973 0.9973 0.9747 0.9747 0.0226 2.32%
2026-08-07 013767 平安价值回报混合A 0.9747 0.9747 0.9598 0.9598 0.0149 1.55%
2026-08-06 013767 平安价值回报混合A 0.9598 0.9598 0.9691 0.9691 -0.0093 -0.96%
2026-08-05 013767 平安价值回报混合A 0.9691 0.9691 0.9635 0.9635 0.0056 0.58%
2026-08-04 013767 平安价值回报混合A 0.9635 0.9635 0.9578 0.9578 0.0057 0.60%
2026-08-03 013767 平安价值回报混合A 0.9578 0.9578 0.9663 0.9663 -0.0085 -0.88%
2026-07-31 013767 平安价值回报混合A 0.9663 0.9663 0.9678 0.9678 -0.0015 -0.15%
2026-07-30 013767 平安价值回报混合A 0.9678 0.9678 0.9657 0.9657 0.0021 0.22%
2026-07-29 013767 平安价值回报混合A 0.9657 0.9657 0.9432 0.9432 0.0225 2.39%
2026-07-28 013767 平安价值回报混合A 0.9432 0.9432 0.9436 0.9436 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 013767 平安价值回报混合A 0.9436 0.9436 0.9201 0.9201 0.0235 2.55%
2026-07-24 013767 平安价值回报混合A 0.9201 0.9201 0.9364 0.9364 -0.0163 -1.74%
2026-07-23 013767 平安价值回报混合A 0.9364 0.9364 0.9241 0.9241 0.0123 1.33%
2026-07-22 013767 平安价值回报混合A 0.9241 0.9241 0.9257 0.9257 -0.0016 -0.17%
2026-07-21 013767 平安价值回报混合A 0.9257 0.9257 0.9188 0.9188 0.0069 0.75%
2026-07-20 013767 平安价值回报混合A 0.9188 0.9188 0.9075 0.9075 0.0113 1.25%
2026-07-17 013767 平安价值回报混合A 0.9075 0.9075 0.9363 0.9363 -0.0288 -3.08%
2026-07-16 013767 平安价值回报混合A 0.9363 0.9363 0.9438 0.9438 -0.0075 -0.79%
2026-07-15 013767 平安价值回报混合A 0.9438 0.9438 0.9156 0.9156 0.0282 3.08%
2026-07-14 013767 平安价值回报混合A 0.9156 0.9156 0.9025 0.9025 0.0131 1.45%
2026-07-13 013767 平安价值回报混合A 0.9025 0.9025 0.9107 0.9107 -0.0082 -0.90%
2026-07-10 013767 平安价值回报混合A 0.9107 0.9107 0.9000 0.9000 0.0107 1.19%
2026-07-09 013767 平安价值回报混合A 0.9000 0.9000 0.9086 0.9086 -0.0086 -0.95%
2026-07-08 013767 平安价值回报混合A 0.9086 0.9086 0.9186 0.9186 -0.0100 -1.09%
2026-07-07 013767 平安价值回报混合A 0.9186 0.9186 0.9324 0.9324 -0.0138 -1.48%
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2026-07-01 013767 平安价值回报混合A 0.9094 0.9094 0.9013 0.9013 0.0081 0.90%
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2026-06-29 013767 平安价值回报混合A 0.9123 0.9123 0.8925 0.8925 0.0198 2.22%
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2026-06-23 013767 平安价值回报混合A 0.9040 0.9040 0.9134 0.9134 -0.0094 -1.03%
2026-06-22 013767 平安价值回报混合A 0.9134 0.9134 0.9071 0.9071 0.0063 0.69%
2026-06-18 013767 平安价值回报混合A 0.9071 0.9071 0.9134 0.9134 -0.0063 -0.69%
2026-06-17 013767 平安价值回报混合A 0.9134 0.9134 0.9164 0.9164 -0.0030 -0.33%
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2026-06-15 013767 平安价值回报混合A 0.9259 0.9259 0.9258 0.9258 0.0001 0.01%
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2026-06-09 013767 平安价值回报混合A 0.9195 0.9195 0.9140 0.9140 0.0055 0.60%
2026-06-08 013767 平安价值回报混合A 0.9140 0.9140 0.9203 0.9203 -0.0063 -0.68%
2026-06-05 013767 平安价值回报混合A 0.9203 0.9203 0.9216 0.9216 -0.0013 -0.14%
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2026-06-03 013767 平安价值回报混合A 0.9388 0.9388 0.9521 0.9521 -0.0133 -1.42%
2026-06-02 013767 平安价值回报混合A 0.9521 0.9521 0.9648 0.9648 -0.0127 -1.33%
2026-06-01 013767 平安价值回报混合A 0.9648 0.9648 0.9649 0.9649 -0.0001 -0.01%
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2026-05-27 013767 平安价值回报混合A 0.9679 0.9679 0.9755 0.9755 -0.0076 -0.78%
2026-05-26 013767 平安价值回报混合A 0.9755 0.9755 0.9814 0.9814 -0.0059 -0.60%
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2026-05-22 013767 平安价值回报混合A 0.9905 0.9905 0.9941 0.9941 -0.0036 -0.36%
2026-05-21 013767 平安价值回报混合A 0.9941 0.9941 1.0064 1.0064 -0.0123 -1.22%
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2026-05-19 013767 平安价值回报混合A 1.0122 1.0122 1.0126 1.0126 -0.0004 -0.04%
2026-05-18 013767 平安价值回报混合A 1.0126 1.0126 1.0249 1.0249 -0.0123 -1.20%
2026-05-15 013767 平安价值回报混合A 1.0249 1.0249 1.0296 1.0296 -0.0047 -0.46%
2026-05-14 013767 平安价值回报混合A 1.0296 1.0296 1.0344 1.0344 -0.0048 -0.46%
2026-05-13 013767 平安价值回报混合A 1.0344 1.0344 1.0406 1.0406 -0.0062 -0.60%
2026-05-12 013767 平安价值回报混合A 1.0406 1.0406 1.0420 1.0420 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 013767 平安价值回报混合A 1.0420 1.0420 1.0411 1.0411 0.0009 0.09%
2026-05-08 013767 平安价值回报混合A 1.0411 1.0411 1.0422 1.0422 -0.0011 -0.11%
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2026-04-29 013767 平安价值回报混合A 1.0662 1.0662 1.0509 1.0509 0.0153 1.46%
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2026-04-23 013767 平安价值回报混合A 1.0519 1.0519 1.0512 1.0512 0.0007 0.07%
2026-04-22 013767 平安价值回报混合A 1.0512 1.0512 1.0557 1.0557 -0.0045 -0.43%
2026-04-21 013767 平安价值回报混合A 1.0557 1.0557 1.0431 1.0431 0.0126 1.21%
2026-04-20 013767 平安价值回报混合A 1.0431 1.0431 1.0388 1.0388 0.0043 0.41%
2026-04-17 013767 平安价值回报混合A 1.0388 1.0388 1.0437 1.0437 -0.0049 -0.47%
2026-04-16 013767 平安价值回报混合A 1.0437 1.0437 1.0413 1.0413 0.0024 0.23%
2026-04-15 013767 平安价值回报混合A 1.0413 1.0413 1.0377 1.0377 0.0036 0.35%
2026-04-14 013767 平安价值回报混合A 1.0377 1.0377 1.0315 1.0315 0.0062 0.60%
2026-04-13 013767 平安价值回报混合A 1.0315 1.0315 1.0325 1.0325 -0.0010 -0.10%
2026-04-10 013767 平安价值回报混合A 1.0325 1.0325 1.0299 1.0299 0.0026 0.25%
2026-04-09 013767 平安价值回报混合A 1.0299 1.0299 1.0335 1.0335 -0.0036 -0.35%
2026-04-08 013767 平安价值回报混合A 1.0335 1.0335 1.0260 1.0260 0.0075 0.73%
2026-04-07 013767 平安价值回报混合A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2026-04-03 013767 平安价值回报混合A 1.0258 1.0258 1.0316 1.0316 -0.0058 -0.56%
2026-04-02 013767 平安价值回报混合A 1.0316 1.0316 1.0263 1.0263 0.0053 0.52%
2026-04-01 013767 平安价值回报混合A 1.0263 1.0263 1.0243 1.0243 0.0020 0.20%
2026-03-31 013767 平安价值回报混合A 1.0243 1.0243 1.0265 1.0265 -0.0022 -0.21%
2026-03-30 013767 平安价值回报混合A 1.0265 1.0265 1.0287 1.0287 -0.0022 -0.21%
2026-03-27 013767 平安价值回报混合A 1.0287 1.0287 1.0265 1.0265 0.0022 0.21%
2026-03-26 013767 平安价值回报混合A 1.0265 1.0265 1.0322 1.0322 -0.0057 -0.55%
2026-03-25 013767 平安价值回报混合A 1.0322 1.0322 1.0228 1.0228 0.0094 0.92%
2026-03-24 013767 平安价值回报混合A 1.0228 1.0228 1.0040 1.0040 0.0188 1.87%
2026-03-23 013767 平安价值回报混合A 1.0040 1.0040 1.0268 1.0268 -0.0228 -2.22%
2026-03-20 013767 平安价值回报混合A 1.0268 1.0268 1.0286 1.0286 -0.0018 -0.17%
2026-03-19 013767 平安价值回报混合A 1.0286 1.0286 1.0375 1.0375 -0.0089 -0.86%
2026-03-18 013767 平安价值回报混合A 1.0375 1.0375 1.0447 1.0447 -0.0072 -0.69%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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