国联安恒悦90天持有债券C基金净值查询(013673)

今天最新净值 1.1189 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1189
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：46.2689亿
最近资产：8.31亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉张昊洪阳玚王觉

近一季国联安恒悦90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安恒悦90天持有债券C(013673)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1191	1.1191	1.1189	1.1189	0.0002	0.02%
2026-09-15	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1189	1.1189	1.1187	1.1187	0.0002	0.02%
2026-09-14	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1187	1.1187	1.1186	1.1186	0.0001	0.01%
2026-09-11	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1186	1.1186	1.1187	1.1187	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1187	1.1187	1.1187	1.1187	0.0000	0.00%
2026-09-09	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1187	1.1187	1.1186	1.1186	0.0001	0.01%
2026-09-08	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2026-09-07	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1186	1.1186	1.1184	1.1184	0.0002	0.02%
2026-09-04	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1184	1.1184	1.1183	1.1183	0.0001	0.01%
2026-09-03	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1183	1.1183	1.1180	1.1180	0.0003	0.03%

2026-09-02	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1180	1.1180	1.1181	1.1181	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1181	1.1181	1.1177	1.1177	0.0004	0.04%
2026-08-31	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%
2026-08-28	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2026-08-27	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1176	1.1176	1.1178	1.1178	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1178	1.1178	1.1179	1.1179	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1179	1.1179	1.1179	1.1179	0.0000	0.00%
2026-08-24	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1179	1.1179	1.1176	1.1176	0.0003	0.03%
2026-08-21	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2026-08-20	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1176	1.1176	1.1177	1.1177	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1177	1.1177	1.1178	1.1178	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1178	1.1178	1.1175	1.1175	0.0003	0.03%
2026-08-17	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	0.0001	0.01%
2026-08-14	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1174	1.1174	1.1173	1.1173	0.0001	0.01%
2026-08-13	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1173	1.1173	1.1171	1.1171	0.0002	0.02%

2026-08-12	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1171	1.1171	1.1171	1.1171	0.0000	0.00%
2026-08-11	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1171	1.1171	1.1171	1.1171	0.0000	0.00%
2026-08-10	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1171	1.1171	1.1168	1.1168	0.0003	0.03%
2026-08-07	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1168	1.1168	1.1167	1.1167	0.0001	0.01%
2026-08-06	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%
2026-08-05	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1166	1.1166	1.1166	1.1166	0.0000	0.00%
2026-08-04	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1166	1.1166	1.1166	1.1166	0.0000	0.00%
2026-08-03	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2026-07-31	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%
2026-07-30	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2026-07-29	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%
2026-07-28	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%
2026-07-27	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2026-07-24	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2026-07-23	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2026-07-22	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%
2026-07-21	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%
2026-07-20	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1158	1.1158	1.1158	1.1158	0.0000	0.00%
2026-07-17	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2026-07-16	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1157	1.1157	1.1157	1.1157	0.0000	0.00%
2026-07-15	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1157	1.1157	1.1156	1.1156	0.0001	0.01%
2026-07-14	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1156	1.1156	1.1156	1.1156	0.0000	0.00%
2026-07-13	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1156	1.1156	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%
2026-07-10	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2026-07-09	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2026-07-08	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2026-07-07	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%
2026-07-06	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1154	1.1154	1.1151	1.1151	0.0003	0.03%
2026-07-03	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151	0.0000	0.00%
2026-07-02	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151	0.0000	0.00%
2026-07-01	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1151	1.1151	1.1153	1.1153	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1153	1.1153	1.1153	1.1153	0.0000	0.00%
2026-06-29	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1153	1.1153	1.1151	1.1151	0.0002	0.02%
2026-06-26	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1151	1.1151	1.1150	1.1150	0.0001	0.01%
2026-06-25	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2026-06-24	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1149	1.1149	1.1148	1.1148	0.0001	0.01%
2026-06-23	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1148	1.1148	1.1148	1.1148	0.0000	0.00%
2026-06-22	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2026-06-18	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147	0.0000	0.00%
2026-06-17	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1147	1.1147	1.1145	1.1145	0.0002	0.02%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%