鹏华永宁3个月定开债券基金净值查询(013538)
今天最新净值
1.0768
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1301
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5824亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：邓明明 应琛
近半年,鹏华永宁3个月定开债券(013538)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0773 |
1.1306 |
1.0768 |
1.1301 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-17 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0768 |
1.1301 |
1.0767 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0767 |
1.1300 |
1.0765 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0765 |
1.1298 |
1.0761 |
1.1294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0761 |
1.1294 |
1.0760 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0760 |
1.1293 |
1.0762 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0762 |
1.1295 |
1.0762 |
1.1295 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0762 |
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1.0762 |
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| 2026-09-08 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0762 |
1.1295 |
1.0762 |
1.1295 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0762 |
1.1295 |
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1.1292 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0759 |
1.1292 |
1.0758 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0758 |
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0.05% |
| 2026-09-02 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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-0.01% |
| 2026-09-01 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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1.1282 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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1.1280 |
1.0747 |
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| 2026-08-27 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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1.0753 |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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1.0755 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0755 |
1.1288 |
1.0756 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0753 |
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1.0756 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0762 |
1.1295 |
1.0756 |
1.1289 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-14 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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1.1285 |
1.0751 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0751 |
1.1284 |
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1.1279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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1.1279 |
1.0746 |
1.1279 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0746 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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0.07% |
| 2026-08-07 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0743 |
1.1276 |
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1.1273 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0740 |
1.1273 |
1.0738 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0738 |
1.1271 |
1.0738 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0738 |
1.1271 |
1.0736 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0736 |
1.1269 |
1.0735 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0735 |
1.1268 |
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1.1265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0732 |
1.1265 |
1.0725 |
1.1258 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0725 |
1.1258 |
1.0726 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0726 |
1.1259 |
1.0728 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0728 |
1.1261 |
1.0728 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0728 |
1.1261 |
1.0726 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0726 |
1.1259 |
1.0726 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0726 |
1.1259 |
1.0719 |
1.1252 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0719 |
1.1252 |
1.0718 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0718 |
1.1251 |
1.0720 |
1.1253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0720 |
1.1253 |
1.0717 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0717 |
1.1250 |
1.0718 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0718 |
1.1251 |
1.0716 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0716 |
1.1249 |
1.0716 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0716 |
1.1249 |
1.0717 |
1.1250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0717 |
1.1250 |
1.0717 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0717 |
1.1250 |
1.0717 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0717 |
1.1250 |
1.0714 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0714 |
1.1247 |
1.0714 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0714 |
1.1247 |
1.0708 |
1.1241 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0708 |
1.1241 |
1.0709 |
1.1242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0709 |
1.1242 |
1.0706 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0706 |
1.1239 |
1.0714 |
1.1247 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0714 |
1.1247 |
1.0718 |
1.1251 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0718 |
1.1251 |
1.0710 |
1.1243 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0710 |
1.1243 |
1.0709 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0709 |
1.1242 |
1.0704 |
1.1237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0704 |
1.1237 |
1.0702 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0702 |
1.1235 |
1.0706 |
1.1239 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0706 |
1.1239 |
1.0707 |
1.1240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0707 |
1.1240 |
1.0704 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0704 |
1.1237 |
1.0698 |
1.1231 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0698 |
1.1231 |
1.0691 |
1.1224 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0691 |
1.1224 |
1.0689 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0689 |
1.1222 |
1.1017 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1017 |
1.1219 |
1.1023 |
1.1225 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1023 |
1.1225 |
1.1027 |
1.1229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1027 |
1.1229 |
1.1032 |
1.1234 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1032 |
1.1234 |
1.1037 |
1.1239 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1037 |
1.1239 |
1.1043 |
1.1245 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1043 |
1.1245 |
1.1041 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1041 |
1.1243 |
1.1044 |
1.1246 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1044 |
1.1246 |
1.1045 |
1.1247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1045 |
1.1247 |
1.1040 |
1.1242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1040 |
1.1242 |
1.1038 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1038 |
1.1240 |
1.1035 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1035 |
1.1237 |
1.1028 |
1.1230 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1028 |
1.1230 |
1.1023 |
1.1225 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1023 |
1.1225 |
1.1020 |
1.1222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1020 |
1.1222 |
1.1021 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1021 |
1.1223 |
1.1022 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1022 |
1.1224 |
1.1021 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1021 |
1.1223 |
1.1015 |
1.1217 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1015 |
1.1217 |
1.1011 |
1.1213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1011 |
1.1213 |
1.1011 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1011 |
1.1213 |
1.1012 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1012 |
1.1214 |
1.1008 |
1.1210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1008 |
1.1210 |
1.1006 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1006 |
1.1208 |
1.1002 |
1.1204 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1002 |
1.1204 |
1.1000 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1000 |
1.1202 |
1.1002 |
1.1204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1002 |
1.1204 |
1.0996 |
1.1198 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0996 |
1.1198 |
1.0991 |
1.1193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0991 |
1.1193 |
1.0995 |
1.1197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0995 |
1.1197 |
1.1000 |
1.1202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1000 |
1.1202 |
1.1004 |
1.1206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1004 |
1.1206 |
1.1000 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1000 |
1.1202 |
1.0997 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0997 |
1.1199 |
1.0995 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0995 |
1.1197 |
1.0989 |
1.1191 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0989 |
1.1191 |
1.0989 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0989 |
1.1191 |
1.0988 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0988 |
1.1190 |
1.0986 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0986 |
1.1188 |
1.0982 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0982 |
1.1184 |
1.0981 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0981 |
1.1183 |
1.0982 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0982 |
1.1184 |
1.0981 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0981 |
1.1183 |
1.0974 |
1.1176 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0974 |
1.1176 |
1.0968 |
1.1170 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0968 |
1.1170 |
1.0968 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0968 |
1.1170 |
1.0970 |
1.1172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0970 |
1.1172 |
1.0970 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0970 |
1.1172 |
1.0964 |
1.1166 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0964 |
1.1166 |
1.0961 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0961 |
1.1163 |
1.0959 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0959 |
1.1161 |
1.0958 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0958 |
1.1160 |
1.0956 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0956 |
1.1158 |
1.0956 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0956 |
1.1158 |
1.0956 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0956 |
1.1158 |
1.0954 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02% |
