华安研究精选混合C基金净值查询(013506)
今天最新净值
2.2676
-0.0024 -0.11%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1423
0.0276 1.3035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2676
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3516亿
- 最近资产：2.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：万建军
近一年,华安研究精选混合C(013506)基金累计收益率3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2904 |
2.2904 |
2.2676 |
2.2676 |
0.0228 |
1.01% |
| 2026-09-17 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2676 |
2.2676 |
2.2700 |
2.2700 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2700 |
2.2700 |
2.2666 |
2.2666 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2666 |
2.2666 |
2.2714 |
2.2714 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2714 |
2.2714 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0116 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2830 |
2.2830 |
2.3101 |
2.3101 |
-0.0271 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3101 |
2.3101 |
2.3132 |
2.3132 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3132 |
2.3132 |
2.2945 |
2.2945 |
0.0187 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2945 |
2.2945 |
2.2872 |
2.2872 |
0.0073 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2872 |
2.2872 |
2.2568 |
2.2568 |
0.0304 |
1.35% |
|
|
| 2026-09-04 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2568 |
2.2568 |
2.2771 |
2.2771 |
-0.0203 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2771 |
2.2771 |
2.2606 |
2.2606 |
0.0165 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2606 |
2.2606 |
2.2823 |
2.2823 |
-0.0217 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2823 |
2.2823 |
2.3109 |
2.3109 |
-0.0286 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3109 |
2.3109 |
2.2894 |
2.2894 |
0.0215 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2894 |
2.2894 |
2.2951 |
2.2951 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2951 |
2.2951 |
2.2625 |
2.2625 |
0.0326 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2625 |
2.2625 |
2.2458 |
2.2458 |
0.0167 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2458 |
2.2458 |
2.2462 |
2.2462 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2462 |
2.2462 |
2.2937 |
2.2937 |
-0.0475 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2937 |
2.2937 |
2.2729 |
2.2729 |
0.0208 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2729 |
2.2729 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0039 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2690 |
2.2690 |
2.3806 |
2.3806 |
-0.1116 |
-4.69% |
| 2026-08-18 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3806 |
2.3806 |
2.4048 |
2.4048 |
-0.0242 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4048 |
2.4048 |
2.3496 |
2.3496 |
0.0552 |
2.35% |
|
|
| 2026-08-14 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3496 |
2.3496 |
2.3298 |
2.3298 |
0.0198 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3298 |
2.3298 |
2.3381 |
2.3381 |
-0.0083 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3381 |
2.3381 |
2.3139 |
2.3139 |
0.0242 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3139 |
2.3139 |
2.3465 |
2.3465 |
-0.0326 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3465 |
2.3465 |
2.3584 |
2.3584 |
-0.0119 |
-0.50% |
| 2026-08-07 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3584 |
2.3584 |
2.3006 |
2.3006 |
0.0578 |
2.51% |
| 2026-08-06 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3006 |
2.3006 |
2.2908 |
2.2908 |
0.0098 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2908 |
2.2908 |
2.2473 |
2.2473 |
0.0435 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2473 |
2.2473 |
2.1884 |
2.1884 |
0.0589 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1884 |
2.1884 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0386 |
-1.73% |
| 2026-07-31 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2270 |
2.2270 |
2.1892 |
2.1892 |
0.0378 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1892 |
2.1892 |
2.2718 |
2.2718 |
-0.0826 |
-3.64% |
| 2026-07-29 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2718 |
2.2718 |
2.2924 |
2.2924 |
-0.0206 |
-0.90% |
| 2026-07-28 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2924 |
2.2924 |
2.4506 |
2.4506 |
-0.1582 |
-6.46% |
| 2026-07-27 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4506 |
2.4506 |
2.3947 |
2.3947 |
0.0559 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3947 |
2.3947 |
2.4262 |
2.4262 |
-0.0315 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4262 |
2.4262 |
2.4738 |
2.4738 |
-0.0476 |
-1.96% |
| 2026-07-22 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4738 |
2.4738 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0722 |
-2.92% |
| 2026-07-21 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.3542 |
2.3542 |
0.1918 |
8.15% |
| 2026-07-20 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3542 |
2.3542 |
2.4582 |
2.4582 |
-0.1040 |
-4.42% |
| 2026-07-17 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4582 |
2.4582 |
2.6482 |
2.6482 |
-0.1900 |
-7.17% |
| 2026-07-16 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6482 |
2.6482 |
2.7443 |
2.7443 |
-0.0961 |
-3.50% |
| 2026-07-15 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.7443 |
2.7443 |
2.8207 |
2.8207 |
-0.0764 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.8207 |
2.8207 |
2.6913 |
2.6913 |
0.1294 |
4.81% |
| 2026-07-13 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6913 |
2.6913 |
2.8175 |
2.8175 |
-0.1262 |
-4.48% |
| 2026-07-10 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.8175 |
2.8175 |
2.9748 |
2.9748 |
-0.1573 |
-5.58% |
| 2026-07-09 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.9748 |
2.9748 |
2.8146 |
2.8146 |
0.1602 |
5.69% |
| 2026-07-08 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.8146 |
2.8146 |
2.8681 |
2.8681 |
-0.0535 |
-1.87% |
| 2026-07-07 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.8681 |
2.8681 |
2.8789 |
2.8789 |
-0.0108 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.8789 |
2.8789 |
2.9701 |
2.9701 |
-0.0912 |
-3.17% |
| 2026-07-03 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.9701 |
2.9701 |
2.9409 |
2.9409 |
0.0292 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.9409 |
2.9409 |
3.1480 |
3.1480 |
-0.2071 |
-6.58% |
| 2026-07-01 |
013506 |
华安研究精选混合C |
3.1480 |
3.1480 |
3.2387 |
3.2387 |
-0.0907 |
-2.88% |
| 2026-06-30 |
013506 |
华安研究精选混合C |
3.2387 |
3.2387 |
3.1406 |
3.1406 |
0.0981 |
3.12% |
| 2026-06-29 |
013506 |
华安研究精选混合C |
3.1406 |
3.1406 |
3.2350 |
3.2350 |
-0.0944 |
-3.01% |
| 2026-06-26 |
013506 |
华安研究精选混合C |
3.2350 |
3.2350 |
3.2963 |
3.2963 |
-0.0613 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
013506 |
华安研究精选混合C |
3.2963 |
3.2963 |
3.1859 |
3.1859 |
0.1104 |
3.47% |
| 2026-06-24 |
013506 |
华安研究精选混合C |
3.1859 |
3.1859 |
3.0836 |
3.0836 |
0.1023 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
013506 |
华安研究精选混合C |
3.0836 |
3.0836 |
3.2091 |
3.2091 |
-0.1255 |
-4.07% |
| 2026-06-22 |
013506 |
华安研究精选混合C |
3.2091 |
3.2091 |
3.1901 |
3.1901 |
0.0190 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
013506 |
华安研究精选混合C |
3.1901 |
3.1901 |
3.0872 |
3.0872 |
0.1029 |
3.33% |
| 2026-06-17 |
013506 |
华安研究精选混合C |
3.0872 |
3.0872 |
3.0296 |
3.0296 |
0.0576 |
1.90% |
| 2026-06-16 |
013506 |
华安研究精选混合C |
3.0296 |
3.0296 |
2.9334 |
2.9334 |
0.0962 |
3.28% |
| 2026-06-15 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.9334 |
2.9334 |
2.7195 |
2.7195 |
0.2139 |
7.87% |
| 2026-06-12 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.7195 |
2.7195 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0035 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.7160 |
2.7160 |
2.7166 |
2.7166 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.7166 |
2.7166 |
2.7693 |
2.7693 |
-0.0527 |
-1.90% |
| 2026-06-09 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.7693 |
2.7693 |
2.6299 |
2.6299 |
0.1394 |
5.30% |
| 2026-06-08 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6299 |
2.6299 |
2.6899 |
2.6899 |
-0.0600 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6899 |
2.6899 |
2.7680 |
2.7680 |
-0.0781 |
-2.82% |
| 2026-06-04 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.7680 |
2.7680 |
2.7257 |
2.7257 |
0.0423 |
1.55% |
| 2026-06-03 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.7257 |
2.7257 |
2.6848 |
2.6848 |
0.0409 |
1.52% |
| 2026-06-02 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6848 |
2.6848 |
2.5837 |
2.5837 |
0.1011 |
3.91% |
| 2026-06-01 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.5837 |
2.5837 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.1083 |
-4.19% |
| 2026-05-29 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6920 |
2.6920 |
2.7435 |
2.7435 |
-0.0515 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.7435 |
2.7435 |
2.6439 |
2.6439 |
0.0996 |
3.77% |
| 2026-05-27 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6439 |
2.6439 |
2.6822 |
2.6822 |
-0.0383 |
-1.43% |
| 2026-05-26 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6822 |
2.6822 |
2.6822 |
2.6822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6822 |
2.6822 |
2.6263 |
2.6263 |
0.0559 |
2.13% |
| 2026-05-22 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6263 |
2.6263 |
2.5302 |
2.5302 |
0.0961 |
3.80% |
| 2026-05-21 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.5302 |
2.5302 |
2.6231 |
2.6231 |
-0.0929 |
-3.54% |
| 2026-05-20 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6231 |
2.6231 |
2.5811 |
2.5811 |
0.0420 |
1.63% |
| 2026-05-19 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.5811 |
2.5811 |
2.5958 |
2.5958 |
-0.0147 |
-0.57% |
| 2026-05-18 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.5958 |
2.5958 |
2.5943 |
2.5943 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.5943 |
2.5943 |
2.6657 |
2.6657 |
-0.0714 |
-2.75% |
| 2026-05-14 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6657 |
2.6657 |
2.7203 |
2.7203 |
-0.0546 |
-2.01% |
| 2026-05-13 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.7203 |
2.7203 |
2.6611 |
2.6611 |
0.0592 |
2.22% |
| 2026-05-12 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6611 |
2.6611 |
2.6514 |
2.6514 |
0.0097 |
0.37% |
| 2026-05-11 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6514 |
2.6514 |
2.6137 |
2.6137 |
0.0377 |
1.44% |
| 2026-05-08 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.6137 |
2.6137 |
2.6238 |
2.6238 |
-0.0101 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4937 |
2.4937 |
2.4686 |
2.4686 |
0.0251 |
1.02% |
| 2026-04-29 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4686 |
2.4686 |
2.4239 |
2.4239 |
0.0447 |
1.84% |
| 2026-04-28 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4239 |
2.4239 |
2.4549 |
2.4549 |
-0.0310 |
-1.26% |
| 2026-04-27 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4549 |
2.4549 |
2.4613 |
2.4613 |
-0.0064 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4613 |
2.4613 |
2.4739 |
2.4739 |
-0.0126 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4739 |
2.4739 |
2.4843 |
2.4843 |
-0.0104 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4843 |
2.4843 |
2.4157 |
2.4157 |
0.0686 |
2.84% |
| 2026-04-21 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4157 |
2.4157 |
2.4101 |
2.4101 |
0.0056 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4101 |
2.4101 |
2.4001 |
2.4001 |
0.0100 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.4001 |
2.4001 |
2.3546 |
2.3546 |
0.0455 |
1.93% |
| 2026-04-16 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3546 |
2.3546 |
2.2716 |
2.2716 |
0.0830 |
3.65% |
| 2026-04-15 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2716 |
2.2716 |
2.3016 |
2.3016 |
-0.0300 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3016 |
2.3016 |
2.2977 |
2.2977 |
0.0039 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2977 |
2.2977 |
2.3014 |
2.3014 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3014 |
2.3014 |
2.2655 |
2.2655 |
0.0359 |
1.58% |
| 2026-04-09 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2655 |
2.2655 |
2.2386 |
2.2386 |
0.0269 |
1.20% |
| 2026-04-08 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2386 |
2.2386 |
2.1514 |
2.1514 |
0.0872 |
4.05% |
| 2026-04-07 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1514 |
2.1514 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1540 |
2.1540 |
2.1346 |
2.1346 |
0.0194 |
0.91% |
| 2026-04-02 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1346 |
2.1346 |
2.1271 |
2.1271 |
0.0075 |
0.35% |
| 2026-04-01 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1271 |
2.1271 |
2.0712 |
2.0712 |
0.0559 |
2.70% |
| 2026-03-31 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0712 |
2.0712 |
2.1203 |
2.1203 |
-0.0491 |
-2.32% |
| 2026-03-30 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1203 |
2.1203 |
2.1146 |
2.1146 |
0.0057 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1146 |
2.1146 |
2.0972 |
2.0972 |
0.0174 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0972 |
2.0972 |
2.1257 |
2.1257 |
-0.0285 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1257 |
2.1257 |
2.0922 |
2.0922 |
0.0335 |
1.60% |
| 2026-03-24 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0922 |
2.0922 |
2.0259 |
2.0259 |
0.0663 |
3.27% |
| 2026-03-23 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0259 |
2.0259 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0480 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0739 |
2.0739 |
2.0651 |
2.0651 |
0.0088 |
0.43% |
| 2026-03-19 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0651 |
2.0651 |
2.1414 |
2.1414 |
-0.0763 |
-3.69% |
| 2026-03-18 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1414 |
2.1414 |
2.1147 |
2.1147 |
0.0267 |
1.26% |
| 2026-03-17 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1147 |
2.1147 |
2.1726 |
2.1726 |
-0.0579 |
-2.67% |
| 2026-03-16 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1726 |
2.1726 |
2.2176 |
2.2176 |
-0.0450 |
-2.07% |
| 2026-03-13 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2176 |
2.2176 |
2.2406 |
2.2406 |
-0.0230 |
-1.03% |
| 2026-03-12 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2406 |
2.2406 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0224 |
-0.99% |
| 2026-03-11 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2630 |
2.2630 |
2.2716 |
2.2716 |
-0.0086 |
-0.38% |
| 2026-03-10 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2716 |
2.2716 |
2.2403 |
2.2403 |
0.0313 |
1.40% |
| 2026-03-09 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2403 |
2.2403 |
2.2752 |
2.2752 |
-0.0349 |
-1.53% |
| 2026-03-06 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2752 |
2.2752 |
2.2949 |
2.2949 |
-0.0197 |
-0.86% |
| 2026-03-05 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2949 |
2.2949 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0299 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2650 |
2.2650 |
2.2761 |
2.2761 |
-0.0111 |
-0.49% |
| 2026-03-03 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2761 |
2.2761 |
2.3686 |
2.3686 |
-0.0925 |
-3.91% |
| 2026-03-02 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3686 |
2.3686 |
2.3524 |
2.3524 |
0.0162 |
0.69% |
| 2026-02-27 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3524 |
2.3524 |
2.3473 |
2.3473 |
0.0051 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3473 |
2.3473 |
2.3239 |
2.3239 |
0.0234 |
1.01% |
| 2026-02-25 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3239 |
2.3239 |
2.2898 |
2.2898 |
0.0341 |
1.49% |
| 2026-02-24 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2898 |
2.2898 |
2.2433 |
2.2433 |
0.0465 |
2.07% |
| 2026-02-13 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2433 |
2.2433 |
2.2888 |
2.2888 |
-0.0455 |
-1.99% |
| 2026-02-12 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2888 |
2.2888 |
2.2608 |
2.2608 |
0.0280 |
1.24% |
| 2026-02-11 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2608 |
2.2608 |
2.2376 |
2.2376 |
0.0232 |
1.04% |
| 2026-02-10 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2376 |
2.2376 |
2.2382 |
2.2382 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2382 |
2.2382 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0512 |
2.34% |
| 2026-02-06 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1870 |
2.1870 |
2.1848 |
2.1848 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1848 |
2.1848 |
2.2413 |
2.2413 |
-0.0565 |
-2.52% |
| 2026-02-04 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2413 |
2.2413 |
2.2439 |
2.2439 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2439 |
2.2439 |
2.1645 |
2.1645 |
0.0794 |
3.67% |
| 2026-02-02 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1645 |
2.1645 |
2.2655 |
2.2655 |
-0.1010 |
-4.46% |
| 2026-01-30 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2655 |
2.2655 |
2.3038 |
2.3038 |
-0.0383 |
-1.66% |
| 2026-01-29 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3038 |
2.3038 |
2.3316 |
2.3316 |
-0.0278 |
-1.19% |
| 2026-01-28 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.3316 |
2.3316 |
2.2796 |
2.2796 |
0.0520 |
2.28% |
| 2026-01-27 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2796 |
2.2796 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0196 |
0.87% |
| 2026-01-26 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2600 |
2.2600 |
2.2617 |
2.2617 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2617 |
2.2617 |
2.2585 |
2.2585 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2585 |
2.2585 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0075 |
-0.33% |
| 2026-01-21 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2660 |
2.2660 |
2.2144 |
2.2144 |
0.0516 |
2.33% |
| 2026-01-20 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2144 |
2.2144 |
2.2271 |
2.2271 |
-0.0127 |
-0.57% |
| 2026-01-19 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2271 |
2.2271 |
2.2073 |
2.2073 |
0.0198 |
0.90% |
| 2026-01-16 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2073 |
2.2073 |
2.1929 |
2.1929 |
0.0144 |
0.66% |
| 2026-01-15 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1929 |
2.1929 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0299 |
1.38% |
| 2026-01-14 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1759 |
2.1759 |
-0.0129 |
-0.59% |
| 2026-01-13 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1759 |
2.1759 |
2.1751 |
2.1751 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1751 |
2.1751 |
2.1774 |
2.1774 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1774 |
2.1774 |
2.1699 |
2.1699 |
0.0075 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1699 |
2.1699 |
2.2083 |
2.2083 |
-0.0384 |
-1.77% |
| 2026-01-07 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2083 |
2.2083 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0173 |
0.79% |
| 2026-01-06 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1910 |
2.1910 |
2.1756 |
2.1756 |
0.0154 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1756 |
2.1756 |
2.1357 |
2.1357 |
0.0399 |
1.87% |
| 2025-12-31 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1357 |
2.1357 |
2.1465 |
2.1465 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1465 |
2.1465 |
2.1307 |
2.1307 |
0.0158 |
0.74% |
| 2025-12-29 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1307 |
2.1307 |
2.1497 |
2.1497 |
-0.0190 |
-0.88% |
| 2025-12-26 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1497 |
2.1497 |
2.1278 |
2.1278 |
0.0219 |
1.03% |
| 2025-12-25 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1278 |
2.1278 |
2.1285 |
2.1285 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1285 |
2.1285 |
2.1203 |
2.1203 |
0.0082 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1203 |
2.1203 |
2.1203 |
2.1203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1203 |
2.1203 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0420 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0783 |
2.0783 |
2.0684 |
2.0684 |
0.0099 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0684 |
2.0684 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0298 |
-1.42% |
| 2025-12-17 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0982 |
2.0982 |
2.0423 |
2.0423 |
0.0559 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0423 |
2.0423 |
2.0729 |
2.0729 |
-0.0306 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0729 |
2.0729 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0141 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0870 |
2.0870 |
2.0791 |
2.0791 |
0.0079 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0791 |
2.0791 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0199 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0990 |
2.0990 |
2.0964 |
2.0964 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0964 |
2.0964 |
2.0938 |
2.0938 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0938 |
2.0938 |
2.0693 |
2.0693 |
0.0245 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0693 |
2.0693 |
2.0415 |
2.0415 |
0.0278 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0415 |
2.0415 |
2.0246 |
2.0246 |
0.0169 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0246 |
2.0246 |
2.0242 |
2.0242 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0242 |
2.0242 |
2.0319 |
2.0319 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0319 |
2.0319 |
2.0111 |
2.0111 |
0.0208 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0111 |
2.0111 |
1.9999 |
1.9999 |
0.0112 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9999 |
1.9999 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0169 |
0.85% |
| 2025-11-26 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9830 |
1.9830 |
1.9518 |
1.9518 |
0.0312 |
1.60% |
| 2025-11-25 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9518 |
1.9518 |
1.9243 |
1.9243 |
0.0275 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9243 |
1.9243 |
1.9352 |
1.9352 |
-0.0109 |
-0.56% |
| 2025-11-21 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9352 |
1.9352 |
1.9974 |
1.9974 |
-0.0622 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9974 |
1.9974 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0020 |
2.0020 |
1.9877 |
1.9877 |
0.0143 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9877 |
1.9877 |
2.0064 |
2.0064 |
-0.0187 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0064 |
2.0064 |
2.0185 |
2.0185 |
-0.0121 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0185 |
2.0185 |
2.0667 |
2.0667 |
-0.0482 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0667 |
2.0667 |
2.0386 |
2.0386 |
0.0281 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0386 |
2.0386 |
2.0395 |
2.0395 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0395 |
2.0395 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0267 |
-1.29% |
| 2025-11-10 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0662 |
2.0662 |
2.0998 |
2.0998 |
-0.0336 |
-1.60% |
| 2025-11-07 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0998 |
2.0998 |
2.1221 |
2.1221 |
-0.0223 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1221 |
2.1221 |
2.0815 |
2.0815 |
0.0406 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0815 |
2.0815 |
2.0889 |
2.0889 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0889 |
2.0889 |
2.1166 |
2.1166 |
-0.0277 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1166 |
2.1166 |
2.1039 |
2.1039 |
0.0127 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1039 |
2.1039 |
2.1594 |
2.1594 |
-0.0555 |
-2.57% |
| 2025-10-30 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1594 |
2.1594 |
2.2061 |
2.2061 |
-0.0467 |
-2.12% |
| 2025-10-29 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2061 |
2.2061 |
2.1641 |
2.1641 |
0.0420 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1641 |
2.1641 |
2.1626 |
2.1626 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1626 |
2.1626 |
2.1286 |
2.1286 |
0.0340 |
1.60% |
| 2025-10-24 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1286 |
2.1286 |
2.0593 |
2.0593 |
0.0693 |
3.37% |
| 2025-10-23 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0593 |
2.0593 |
2.0831 |
2.0831 |
-0.0238 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0831 |
2.0831 |
2.0882 |
2.0882 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0882 |
2.0882 |
2.0322 |
2.0322 |
0.0560 |
2.76% |
| 2025-10-20 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0322 |
2.0322 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0260 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0062 |
2.0062 |
2.0585 |
2.0585 |
-0.0523 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0585 |
2.0585 |
2.0731 |
2.0731 |
-0.0146 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0731 |
2.0731 |
2.0237 |
2.0237 |
0.0494 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.0237 |
2.0237 |
2.1186 |
2.1186 |
-0.0949 |
-4.48% |
| 2025-10-13 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1186 |
2.1186 |
2.1395 |
2.1395 |
-0.0209 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1395 |
2.1395 |
2.2221 |
2.2221 |
-0.0826 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2221 |
2.2221 |
2.2157 |
2.2157 |
0.0064 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2157 |
2.2157 |
2.2037 |
2.2037 |
0.0120 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2037 |
2.2037 |
2.1541 |
2.1541 |
0.0496 |
2.30% |
| 2025-09-26 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1541 |
2.1541 |
2.2106 |
2.2106 |
-0.0565 |
-2.56% |
| 2025-09-25 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.2106 |
2.2106 |
2.1919 |
2.1919 |
0.0187 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1919 |
2.1919 |
2.1778 |
2.1778 |
0.0141 |
0.65% |
| 2025-09-23 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1778 |
2.1778 |
2.1846 |
2.1846 |
-0.0068 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1846 |
2.1846 |
2.1598 |
2.1598 |
0.0248 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
013506 |
华安研究精选混合C |
2.1598 |
2.1598 |
2.1911 |
2.1911 |
-0.0313 |
-1.43% |
