东方红智选三年持有混合A基金净值查询(013294)
今天最新净值
0.8638
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9971
0.0118 1.1954%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8638
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.4234亿
- 最近资产：10.73亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：秦绪文
近一月,东方红智选三年持有混合A(013294)基金累计收益率-6.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0069 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0016 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0080 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0012 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8958 |
0.8958 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8950 |
0.8950 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0085 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.9035 |
0.9035 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0034 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.9001 |
0.9001 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0056 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.8967 |
0.8967 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0137 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.9104 |
0.9104 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0060 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0377 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0242 |
2.62% |
