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中信建投稳硕债券A基金净值查询(013251)

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今天最新净值 1.0808 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1678
成立日期：2021-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.4320亿
最近资产：16.27亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒李照男

近一月中信建投稳硕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投稳硕债券A(013251)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013251	中信建投稳硕债券A	1.0810	1.1680	1.0808	1.1678	0.0002	0.02%
2026-09-14	013251	中信建投稳硕债券A	1.0808	1.1678	1.0806	1.1676	0.0002	0.02%
2026-09-11	013251	中信建投稳硕债券A	1.0806	1.1676	1.0807	1.1677	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013251	中信建投稳硕债券A	1.0807	1.1677	1.0807	1.1677	0.0000	0.00%
2026-09-09	013251	中信建投稳硕债券A	1.0807	1.1677	1.0806	1.1676	0.0001	0.01%
2026-09-08	013251	中信建投稳硕债券A	1.0806	1.1676	1.0806	1.1676	0.0000	0.00%
2026-09-07	013251	中信建投稳硕债券A	1.0806	1.1676	1.0802	1.1672	0.0004	0.04%
2026-09-04	013251	中信建投稳硕债券A	1.0802	1.1672	1.0800	1.1670	0.0002	0.02%
2026-09-03	013251	中信建投稳硕债券A	1.0800	1.1670	1.0795	1.1665	0.0005	0.05%
2026-09-02	013251	中信建投稳硕债券A	1.0795	1.1665	1.0795	1.1665	0.0000	0.00%

2026-09-01	013251	中信建投稳硕债券A	1.0795	1.1665	1.0791	1.1661	0.0004	0.04%
2026-08-31	013251	中信建投稳硕债券A	1.0791	1.1661	1.0789	1.1659	0.0002	0.02%
2026-08-28	013251	中信建投稳硕债券A	1.0789	1.1659	1.0789	1.1659	0.0000	0.00%
2026-08-27	013251	中信建投稳硕债券A	1.0789	1.1659	1.0794	1.1664	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	013251	中信建投稳硕债券A	1.0794	1.1664	1.0795	1.1665	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013251	中信建投稳硕债券A	1.0795	1.1665	1.0794	1.1664	0.0001	0.01%
2026-08-24	013251	中信建投稳硕债券A	1.0794	1.1664	1.0790	1.1660	0.0004	0.04%
2026-08-21	013251	中信建投稳硕债券A	1.0790	1.1660	1.0792	1.1662	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013251	中信建投稳硕债券A	1.0792	1.1662	1.0794	1.1664	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013251	中信建投稳硕债券A	1.0794	1.1664	1.0797	1.1667	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	013251	中信建投稳硕债券A	1.0797	1.1667	1.0792	1.1662	0.0005	0.05%
2026-08-17	013251	中信建投稳硕债券A	1.0792	1.1662	1.0788	1.1658	0.0004	0.04%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
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基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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