浙商智多盈债券C基金净值查询(013232)
今天最新净值
1.0283
-0.0010 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0824
0.0020 0.1814%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0283
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3655亿
- 最近资产：3.59亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：欧阳健 陈亚芳 饶祖华 黄玥
近一月,浙商智多盈债券C(013232)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013232 |
浙商智多盈债券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0040 |
0.38% |
