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华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询(013110)

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今天最新净值 0.9003 0.0039 0.44% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9003
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7468亿
  • 最近资产：0.69亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄文倩
近半年华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏优势价值一年持有混合C(013110)基金累计收益率-2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8984 0.8984 0.9003 0.9003 -0.0019 -0.21%
2026-09-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9003 0.9003 0.8964 0.8964 0.0039 0.44%
2026-09-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8964 0.8964 0.9031 0.9031 -0.0067 -0.74%
2026-09-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9031 0.9031 0.9086 0.9086 -0.0055 -0.61%
2026-09-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.9166 0.9166 -0.0080 -0.87%
2026-09-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9166 0.9166 0.9248 0.9248 -0.0082 -0.89%
2026-09-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9273 0.9273 -0.0025 -0.27%
2026-09-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9273 0.9273 0.9280 0.9280 -0.0007 -0.08%
2026-09-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9280 0.9280 0.9238 0.9238 0.0042 0.45%
2026-09-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9238 0.9238 0.9167 0.9167 0.0071 0.77%
2026-09-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9167 0.9167 0.9157 0.9157 0.0010 0.11%
2026-09-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9157 0.9157 0.9244 0.9244 -0.0087 -0.94%
2026-09-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9213 0.9213 0.0031 0.34%
2026-08-31 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9185 0.9185 0.0028 0.30%
2026-08-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9185 0.9185 0.9171 0.9171 0.0014 0.15%
2026-08-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9101 0.9101 0.0070 0.77%
2026-08-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9050 0.9050 0.0051 0.56%
2026-08-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9050 0.9050 0.9007 0.9007 0.0043 0.48%
2026-08-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9007 0.9007 0.9097 0.9097 -0.0090 -0.99%
2026-08-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9097 0.9097 0.9130 0.9130 -0.0033 -0.36%
2026-08-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9130 0.9130 0.9081 0.9081 0.0049 0.54%
2026-08-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9276 0.9276 -0.0195 -2.10%
2026-08-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9240 0.9240 0.0036 0.39%
2026-08-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98%
2026-08-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9150 0.9150 0.9129 0.9129 0.0021 0.23%
2026-08-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9129 0.9129 0.9224 0.9224 -0.0095 -1.03%
2026-08-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9181 0.9181 0.0043 0.47%
2026-08-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9181 0.9181 0.9248 0.9248 -0.0067 -0.72%
2026-08-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9124 0.9124 0.0124 1.36%
2026-08-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9160 0.9160 -0.0036 -0.39%
2026-08-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9160 0.9160 0.9235 0.9235 -0.0075 -0.81%
2026-08-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9235 0.9235 0.9141 0.9141 0.0094 1.03%
2026-08-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9141 0.9141 0.9089 0.9089 0.0052 0.57%
2026-08-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9089 0.9089 0.9099 0.9099 -0.0010 -0.11%
2026-07-31 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9099 0.9099 0.9056 0.9056 0.0043 0.47%
2026-07-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9056 0.9056 0.9069 0.9069 -0.0013 -0.14%
2026-07-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9069 0.9069 0.8873 0.8873 0.0196 2.21%
2026-07-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8873 0.8873 0.8883 0.8883 -0.0010 -0.11%
2026-07-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8883 0.8883 0.8747 0.8747 0.0136 1.55%
2026-07-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8747 0.8747 0.8820 0.8820 -0.0073 -0.83%
2026-07-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8820 0.8820 0.8793 0.8793 0.0027 0.31%
2026-07-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8812 0.8812 -0.0019 -0.22%
2026-07-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8812 0.8812 0.8694 0.8694 0.0118 1.36%
2026-07-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8694 0.8694 0.8639 0.8639 0.0055 0.64%
2026-07-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8639 0.8639 0.8899 0.8899 -0.0260 -2.92%
2026-07-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8899 0.8899 0.8933 0.8933 -0.0034 -0.38%
2026-07-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8933 0.8933 0.8812 0.8812 0.0121 1.37%
2026-07-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8812 0.8812 0.8739 0.8739 0.0073 0.84%
2026-07-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8739 0.8739 0.8893 0.8893 -0.0154 -1.73%
2026-07-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8893 0.8893 0.8924 0.8924 -0.0031 -0.35%
2026-07-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8924 0.8924 0.8941 0.8941 -0.0017 -0.19%
2026-07-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8941 0.8941 0.8921 0.8921 0.0020 0.22%
2026-07-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8921 0.8921 0.9020 0.9020 -0.0099 -1.10%
2026-07-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78%
2026-07-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8950 0.8950 0.8890 0.8890 0.0060 0.67%
2026-07-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8890 0.8890 0.8967 0.8967 -0.0077 -0.86%
2026-07-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8967 0.8967 0.8904 0.8904 0.0063 0.71%
2026-06-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8904 0.8904 0.8903 0.8903 0.0001 0.01%
2026-06-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8903 0.8903 0.8717 0.8717 0.0186 2.13%
2026-06-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8873 0.8873 -0.0156 -1.76%
2026-06-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8873 0.8873 0.8820 0.8820 0.0053 0.60%
2026-06-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8820 0.8820 0.8777 0.8777 0.0043 0.49%
2026-06-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8777 0.8777 0.8950 0.8950 -0.0173 -1.93%
2026-06-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8950 0.8950 0.8816 0.8816 0.0134 1.52%
2026-06-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8816 0.8816 0.8836 0.8836 -0.0020 -0.23%
2026-06-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8836 0.8836 0.8862 0.8862 -0.0026 -0.29%
2026-06-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8862 0.8862 0.8938 0.8938 -0.0076 -0.85%
2026-06-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8938 0.8938 0.8791 0.8791 0.0147 1.67%
2026-06-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8791 0.8791 0.8725 0.8725 0.0066 0.76%
2026-06-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8725 0.8725 0.8699 0.8699 0.0026 0.30%
2026-06-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8656 0.8656 0.0043 0.50%
2026-06-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8656 0.8656 0.8606 0.8606 0.0050 0.58%
2026-06-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8606 0.8606 0.8755 0.8755 -0.0149 -1.70%
2026-06-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8755 0.8755 0.8840 0.8840 -0.0085 -0.96%
2026-06-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8840 0.8840 0.8908 0.8908 -0.0068 -0.76%
2026-06-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8908 0.8908 0.8961 0.8961 -0.0053 -0.59%
2026-06-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8961 0.8961 0.8882 0.8882 0.0079 0.89%
2026-06-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8882 0.8882 0.8844 0.8844 0.0038 0.43%
2026-05-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8844 0.8844 0.8888 0.8888 -0.0044 -0.50%
2026-05-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8888 0.8888 0.8956 0.8956 -0.0068 -0.76%
2026-05-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8956 0.8956 0.9050 0.9050 -0.0094 -1.04%
2026-05-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9050 0.9050 0.9105 0.9105 -0.0055 -0.60%
2026-05-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9105 0.9105 0.9033 0.9033 0.0072 0.80%
2026-05-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9033 0.9033 0.8965 0.8965 0.0068 0.76%
2026-05-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8965 0.8965 0.9129 0.9129 -0.0164 -1.80%
2026-05-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9129 0.9129 0.9117 0.9117 0.0012 0.13%
2026-05-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9117 0.9117 0.9063 0.9063 0.0054 0.60%
2026-05-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9063 0.9063 0.9113 0.9113 -0.0050 -0.55%
2026-05-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9113 0.9113 0.9148 0.9148 -0.0035 -0.38%
2026-05-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9154 0.9154 -0.0006 -0.07%
2026-05-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9154 0.9154 0.9129 0.9129 0.0025 0.27%
2026-05-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9129 0.9129 0.9177 0.9177 -0.0048 -0.52%
2026-05-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9177 0.9177 0.9137 0.9137 0.0040 0.44%
2026-05-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9137 0.9137 0.9152 0.9152 -0.0015 -0.16%
2026-04-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9065 0.9065 0.9076 0.9076 -0.0011 -0.12%
2026-04-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9076 0.9076 0.8958 0.8958 0.0118 1.32%
2026-04-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.9019 0.9019 -0.0061 -0.68%
2026-04-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.9029 0.9029 -0.0010 -0.11%
2026-04-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9029 0.9029 0.9010 0.9010 0.0019 0.21%
2026-04-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9010 0.9010 0.9062 0.9062 -0.0052 -0.57%
2026-04-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9062 0.9062 0.9064 0.9064 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9064 0.9064 0.9043 0.9043 0.0021 0.23%
2026-04-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9043 0.9043 0.9012 0.9012 0.0031 0.34%
2026-04-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9012 0.9012 0.9037 0.9037 -0.0025 -0.28%
2026-04-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9037 0.9037 0.8948 0.8948 0.0089 0.99%
2026-04-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8948 0.8948 0.8928 0.8928 0.0020 0.22%
2026-04-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8928 0.8928 0.8888 0.8888 0.0040 0.45%
2026-04-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8888 0.8888 0.8974 0.8974 -0.0086 -0.96%
2026-04-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8974 0.8974 0.8912 0.8912 0.0062 0.70%
2026-04-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8912 0.8912 0.8984 0.8984 -0.0072 -0.80%
2026-04-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8984 0.8984 0.8750 0.8750 0.0234 2.67%
2026-04-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8750 0.8750 0.8737 0.8737 0.0013 0.15%
2026-04-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8737 0.8737 0.8772 0.8772 -0.0035 -0.40%
2026-04-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8772 0.8772 0.8806 0.8806 -0.0034 -0.39%
2026-04-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8680 0.8680 0.0126 1.45%
2026-03-31 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8680 0.8680 0.8728 0.8728 -0.0048 -0.55%
2026-03-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8728 0.8728 0.8762 0.8762 -0.0034 -0.39%
2026-03-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8762 0.8762 0.8737 0.8737 0.0025 0.29%
2026-03-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8737 0.8737 0.8874 0.8874 -0.0137 -1.54%
2026-03-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8874 0.8874 0.8756 0.8756 0.0118 1.35%
2026-03-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8756 0.8756 0.8623 0.8623 0.0133 1.54%
2026-03-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8623 0.8623 0.8925 0.8925 -0.0302 -3.38%
2026-03-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8925 0.8925 0.8997 0.8997 -0.0072 -0.80%
2026-03-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8997 0.8997 0.9186 0.9186 -0.0189 -2.06%
2026-03-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9186 0.9186 0.9168 0.9168 0.0018 0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
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房地产ETF银华 0.4402 5.20%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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