基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C)基金净值查询(012808)

今天最新净值 1.7621 0.0190 1.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.9379 -0.0106 -0.5461% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7621
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4624亿
  • 最近资产:0.29亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:闫冬
近半年鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C|鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808)基金累计收益率-11.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7292 1.7292 1.7621 1.7621 -0.0329 -1.90%
2026-09-16 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7621 1.7621 1.7431 1.7431 0.0190 1.09%
2026-09-15 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7431 1.7431 1.7502 1.7502 -0.0071 -0.41%
2026-09-14 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7502 1.7502 1.7625 1.7625 -0.0123 -0.70%
2026-09-11 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7625 1.7625 1.8142 1.8142 -0.0517 -2.93%
2026-09-10 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8142 1.8142 1.8347 1.8347 -0.0205 -1.12%
2026-09-09 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8347 1.8347 1.8027 1.8027 0.0320 1.78%
2026-09-08 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8027 1.8027 1.7769 1.7769 0.0258 1.45%
2026-09-07 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7769 1.7769 1.7900 1.7900 -0.0131 -0.73%
2026-09-04 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7900 1.7900 1.8141 1.8141 -0.0241 -1.33%
2026-09-03 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8141 1.8141 1.8018 1.8018 0.0123 0.68%
2026-09-02 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8018 1.8018 1.8362 1.8362 -0.0344 -1.91%
2026-09-01 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8362 1.8362 1.8598 1.8598 -0.0236 -1.27%
2026-08-31 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8598 1.8598 1.8608 1.8608 -0.0010 -0.05%
2026-08-28 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8608 1.8608 1.8484 1.8484 0.0124 0.67%
2026-08-27 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8484 1.8484 1.8138 1.8138 0.0346 1.91%
2026-08-26 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8138 1.8138 1.7960 1.7960 0.0178 0.99%
2026-08-25 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7960 1.7960 1.8289 1.8289 -0.0329 -1.83%
2026-08-24 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8289 1.8289 1.8284 1.8284 0.0005 0.03%
2026-08-21 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8284 1.8284 1.7931 1.7931 0.0353 1.97%
2026-08-20 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7931 1.7931 1.7860 1.7860 0.0071 0.40%
2026-08-19 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7860 1.7860 1.8331 1.8331 -0.0471 -2.57%
2026-08-18 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8331 1.8331 1.8369 1.8369 -0.0038 -0.21%
2026-08-17 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8369 1.8369 1.7948 1.7948 0.0421 2.35%
2026-08-14 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7948 1.7948 1.7655 1.7655 0.0293 1.66%
2026-08-13 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7655 1.7655 1.8171 1.8171 -0.0516 -2.92%
2026-08-12 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8171 1.8171 1.8077 1.8077 0.0094 0.52%
2026-08-11 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8077 1.8077 1.8585 1.8585 -0.0508 -2.81%
2026-08-10 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8585 1.8585 1.8282 1.8282 0.0303 1.66%
2026-08-07 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8282 1.8282 1.7808 1.7808 0.0474 2.66%
2026-08-06 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7808 1.7808 1.7595 1.7595 0.0213 1.21%
2026-08-05 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7595 1.7595 1.7008 1.7008 0.0587 3.45%
2026-08-04 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7008 1.7008 1.6805 1.6805 0.0203 1.21%
2026-08-03 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6805 1.6805 1.6940 1.6940 -0.0135 -0.80%
2026-07-31 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6940 1.6940 1.6677 1.6677 0.0263 1.58%
2026-07-30 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6677 1.6677 1.6766 1.6766 -0.0089 -0.53%
2026-07-29 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6766 1.6766 1.6507 1.6507 0.0259 1.57%
2026-07-28 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6507 1.6507 1.6880 1.6880 -0.0373 -2.21%
2026-07-27 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6880 1.6880 1.6546 1.6546 0.0334 2.02%
2026-07-24 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6546 1.6546 1.7260 1.7260 -0.0714 -4.32%
2026-07-23 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7260 1.7260 1.6846 1.6846 0.0414 2.46%
2026-07-22 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6846 1.6846 1.6490 1.6490 0.0356 2.16%
2026-07-21 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6490 1.6490 1.6057 1.6057 0.0433 2.70%
2026-07-20 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6057 1.6057 1.5933 1.5933 0.0124 0.78%
2026-07-17 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.5933 1.5933 1.6589 1.6589 -0.0656 -3.95%
2026-07-16 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6589 1.6589 1.6890 1.6890 -0.0301 -1.78%
2026-07-15 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6890 1.6890 1.7154 1.7154 -0.0264 -1.54%
2026-07-14 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7154 1.7154 1.6401 1.6401 0.0753 4.59%
2026-07-13 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6401 1.6401 1.6894 1.6894 -0.0493 -2.92%
2026-07-10 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6894 1.6894 1.6879 1.6879 0.0015 0.09%
2026-07-09 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6879 1.6879 1.6856 1.6856 0.0023 0.14%
2026-07-08 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6856 1.6856 1.7194 1.7194 -0.0338 -1.97%
2026-07-07 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7194 1.7194 1.7676 1.7676 -0.0482 -2.80%
2026-07-06 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7676 1.7676 1.7864 1.7864 -0.0188 -1.05%
2026-07-03 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7864 1.7864 1.7632 1.7632 0.0232 1.32%
2026-07-02 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7632 1.7632 1.7587 1.7587 0.0045 0.26%
2026-07-01 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7587 1.7587 1.7565 1.7565 0.0022 0.13%
2026-06-30 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7565 1.7565 1.7650 1.7650 -0.0085 -0.48%
2026-06-29 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7650 1.7650 1.7568 1.7568 0.0082 0.47%
2026-06-26 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7568 1.7568 1.8144 1.8144 -0.0576 -3.17%
2026-06-25 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8144 1.8144 1.8438 1.8438 -0.0294 -1.62%
2026-06-24 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8438 1.8438 1.8389 1.8389 0.0049 0.27%
2026-06-23 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8389 1.8389 1.9629 1.9629 -0.1240 -6.74%
2026-06-22 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9629 1.9629 1.8836 1.8836 0.0793 4.21%
2026-06-18 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8836 1.8836 1.8892 1.8892 -0.0056 -0.30%
2026-06-17 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8892 1.8892 1.8883 1.8883 0.0009 0.05%
2026-06-16 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8883 1.8883 1.8887 1.8887 -0.0004 -0.02%
2026-06-15 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8887 1.8887 1.8392 1.8392 0.0495 2.69%
2026-06-12 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8392 1.8392 1.7936 1.7936 0.0456 2.54%
2026-06-11 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7936 1.7936 1.7679 1.7679 0.0257 1.45%
2026-06-10 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7679 1.7679 1.8001 1.8001 -0.0322 -1.79%
2026-06-09 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8001 1.8001 1.7699 1.7699 0.0302 1.71%
2026-06-08 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7699 1.7699 1.8431 1.8431 -0.0732 -4.14%
2026-06-05 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8431 1.8431 1.8845 1.8845 -0.0414 -2.20%
2026-06-04 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8845 1.8845 1.9189 1.9189 -0.0344 -1.83%
2026-06-03 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9189 1.9189 1.9063 1.9063 0.0126 0.66%
2026-06-02 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9063 1.9063 1.8709 1.8709 0.0354 1.89%
2026-06-01 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8709 1.8709 1.8603 1.8603 0.0106 0.57%
2026-05-29 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8603 1.8603 1.8938 1.8938 -0.0335 -1.77%
2026-05-28 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8938 1.8938 1.8845 1.8845 0.0093 0.49%
2026-05-27 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8845 1.8845 1.9292 1.9292 -0.0447 -2.37%
2026-05-26 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9292 1.9292 1.8910 1.8910 0.0382 2.02%
2026-05-25 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8910 1.8910 1.8746 1.8746 0.0164 0.87%
2026-05-22 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8746 1.8746 1.8248 1.8248 0.0498 2.73%
2026-05-21 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8248 1.8248 1.8715 1.8715 -0.0467 -2.50%
2026-05-20 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8715 1.8715 1.8691 1.8691 0.0024 0.13%
2026-05-19 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8691 1.8691 1.8848 1.8848 -0.0157 -0.83%
2026-05-18 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8848 1.8848 1.8910 1.8910 -0.0062 -0.33%
2026-05-15 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8910 1.8910 1.9509 1.9509 -0.0599 -3.17%
2026-05-14 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9509 1.9509 2.0026 2.0026 -0.0517 -2.58%
2026-05-13 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 2.0026 2.0026 1.9887 1.9887 0.0139 0.70%
2026-05-12 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9887 1.9887 1.9980 1.9980 -0.0093 -0.47%
2026-05-11 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9980 1.9980 1.9975 1.9975 0.0005 0.03%
2026-05-08 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9975 1.9975 2.0015 2.0015 -0.0040 -0.20%
2026-04-30 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9421 1.9421 1.9529 1.9529 -0.0108 -0.55%
2026-04-29 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9529 1.9529 1.8961 1.8961 0.0568 3.00%
2026-04-28 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8961 1.8961 1.9175 1.9175 -0.0214 -1.12%
2026-04-27 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9175 1.9175 1.9275 1.9275 -0.0100 -0.52%
2026-04-24 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9275 1.9275 1.9277 1.9277 -0.0002 -0.01%
2026-04-23 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9277 1.9277 1.9649 1.9649 -0.0372 -1.89%
2026-04-22 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9649 1.9649 1.9532 1.9532 0.0117 0.60%
2026-04-21 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9532 1.9532 1.9483 1.9483 0.0049 0.25%
2026-04-20 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9483 1.9483 1.9494 1.9494 -0.0011 -0.06%
2026-04-17 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9494 1.9494 1.9515 1.9515 -0.0021 -0.11%
2026-04-16 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9515 1.9515 1.9076 1.9076 0.0439 2.30%
2026-04-15 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9076 1.9076 1.9355 1.9355 -0.0279 -1.46%
2026-04-14 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9355 1.9355 1.9169 1.9169 0.0186 0.97%
2026-04-13 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9169 1.9169 1.9080 1.9080 0.0089 0.47%
2026-04-10 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9080 1.9080 1.9115 1.9115 -0.0035 -0.18%
2026-04-09 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9115 1.9115 1.9215 1.9215 -0.0100 -0.52%
2026-04-08 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9215 1.9215 1.8528 1.8528 0.0687 3.71%
2026-04-07 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8528 1.8528 1.8294 1.8294 0.0234 1.28%
2026-04-03 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8294 1.8294 1.8504 1.8504 -0.0210 -1.13%
2026-04-02 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8504 1.8504 1.8646 1.8646 -0.0142 -0.76%
2026-04-01 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8646 1.8646 1.8382 1.8382 0.0264 1.44%
2026-03-31 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8382 1.8382 1.8722 1.8722 -0.0340 -1.82%
2026-03-30 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8722 1.8722 1.8457 1.8457 0.0265 1.44%
2026-03-27 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8457 1.8457 1.8146 1.8146 0.0311 1.71%
2026-03-26 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8146 1.8146 1.8336 1.8336 -0.0190 -1.04%
2026-03-25 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8336 1.8336 1.8062 1.8062 0.0274 1.52%
2026-03-24 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8062 1.8062 1.7752 1.7752 0.0310 1.75%
2026-03-23 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7752 1.7752 1.8390 1.8390 -0.0638 -3.47%
2026-03-20 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8390 1.8390 1.8649 1.8649 -0.0259 -1.39%
2026-03-19 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8649 1.8649 1.9338 1.9338 -0.0689 -3.69%
2026-03-18 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.9338 1.9338 1.9485 1.9485 -0.0147 -0.76%