| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.69% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.3861 | 3.96% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4922 | 2.94% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4585 | 2.94% |
| 创金合信数字经济主题股票C | 2.2277 | 2.57% |
| 创金合信新能源汽车股票A | 2.0941 | 1.75% |
| 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 0.9683 | 1.65% |
| 创金合信中证A500指数增强A | 1.0304 | 1.12% |
| 创金合信量化发现C | 1.3155 | 0.77% |
| 创金合信大健康混合C | 0.6118 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.69% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8999 | 4.05% |
