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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(民生加银康泰2040三年混合(FOF))基金净值查询(012311)

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今天最新净值 0.8558 0.0059 0.69% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8558
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7678亿
  • 最近资产：1.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：代宏坤 苏辛
近半年民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A|民生加银康泰2040三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8499 0.8499 0.0059 0.69%
2026-09-15 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8499 0.8499 0.8514 0.8514 -0.0015 -0.18%
2026-09-14 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8532 0.8532 -0.0018 -0.21%
2026-09-11 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8532 0.8532 0.8580 0.8580 -0.0048 -0.56%
2026-09-10 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8580 0.8580 0.8610 0.8610 -0.0030 -0.35%
2026-09-09 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12%
2026-09-08 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8600 0.8600 0.8609 0.8609 -0.0009 -0.10%
2026-09-07 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8560 0.8560 0.0049 0.57%
2026-09-04 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8560 0.8560 0.8586 0.8586 -0.0026 -0.30%
2026-09-03 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8586 0.8586 0.8561 0.8561 0.0025 0.29%
2026-09-02 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8617 0.8617 -0.0056 -0.65%
2026-09-01 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8617 0.8617 0.8650 0.8650 -0.0033 -0.38%
2026-08-31 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8650 0.8650 0.8632 0.8632 0.0018 0.21%
2026-08-28 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8632 0.8632 0.8654 0.8654 -0.0022 -0.25%
2026-08-27 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8654 0.8654 0.8610 0.8610 0.0044 0.51%
2026-08-26 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8597 0.8597 0.0013 0.15%
2026-08-25 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8597 0.8597 0.8594 0.8594 0.0003 0.03%
2026-08-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8594 0.8594 0.8649 0.8649 -0.0055 -0.64%
2026-08-21 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8649 0.8649 0.8624 0.8624 0.0025 0.29%
2026-08-20 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8624 0.8624 0.8601 0.8601 0.0023 0.27%
2026-08-19 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8601 0.8601 0.8768 0.8768 -0.0167 -1.94%
2026-08-18 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8768 0.8768 0.8772 0.8772 -0.0004 -0.05%
2026-08-17 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8772 0.8772 0.8671 0.8671 0.0101 1.16%
2026-08-14 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8671 0.8671 0.8658 0.8658 0.0013 0.15%
2026-08-13 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8658 0.8658 0.8678 0.8678 -0.0020 -0.23%
2026-08-12 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8678 0.8678 0.8641 0.8641 0.0037 0.43%
2026-08-11 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8659 0.8659 -0.0018 -0.21%
2026-08-10 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8659 0.8659 0.8647 0.8647 0.0012 0.14%
2026-08-07 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8647 0.8647 0.8563 0.8563 0.0084 0.98%
2026-08-06 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8563 0.8563 0.8544 0.8544 0.0019 0.22%
2026-08-05 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8544 0.8544 0.8451 0.8451 0.0093 1.09%
2026-08-04 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8353 0.8353 0.0098 1.16%
2026-08-03 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8353 0.8353 0.8392 0.8392 -0.0039 -0.46%
2026-07-31 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8327 0.8327 0.0065 0.78%
2026-07-30 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8327 0.8327 0.8406 0.8406 -0.0079 -0.94%
2026-07-29 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8406 0.8406 0.8386 0.8386 0.0020 0.24%
2026-07-28 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8386 0.8386 0.8508 0.8508 -0.0122 -1.45%
2026-07-27 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8508 0.8508 0.8424 0.8424 0.0084 0.99%
2026-07-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8424 0.8424 0.8490 0.8490 -0.0066 -0.78%
2026-07-23 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8490 0.8490 0.8479 0.8479 0.0011 0.13%
2026-07-22 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8479 0.8479 0.8507 0.8507 -0.0028 -0.33%
2026-07-21 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8358 0.8358 0.0149 1.75%
2026-07-20 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8358 0.8358 0.8384 0.8384 -0.0026 -0.31%
2026-07-17 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8384 0.8384 0.8564 0.8564 -0.0180 -2.15%
2026-07-16 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8564 0.8564 0.8641 0.8641 -0.0077 -0.89%
2026-07-15 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8670 0.8670 -0.0029 -0.33%
2026-07-14 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8670 0.8670 0.8585 0.8585 0.0085 0.99%
2026-07-13 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8585 0.8585 0.8700 0.8700 -0.0115 -1.34%
2026-07-10 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8772 0.8772 -0.0072 -0.82%
2026-07-09 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8772 0.8772 0.8676 0.8676 0.0096 1.09%
2026-07-08 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8676 0.8676 0.8714 0.8714 -0.0038 -0.44%
2026-07-07 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8777 0.8777 -0.0063 -0.72%
2026-07-06 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8777 0.8777 0.8787 0.8787 -0.0010 -0.11%
2026-07-03 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8751 0.8751 0.0036 0.41%
2026-07-02 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8751 0.8751 0.8858 0.8858 -0.0107 -1.22%
2026-07-01 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8902 0.8902 -0.0044 -0.49%
2026-06-30 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8902 0.8902 0.8846 0.8846 0.0056 0.63%
2026-06-29 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8814 0.8814 0.0032 0.36%
2026-06-26 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8814 0.8814 0.8904 0.8904 -0.0090 -1.02%
2026-06-25 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8862 0.8862 0.0042 0.47%
2026-06-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8802 0.8802 0.0060 0.68%
2026-06-23 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8890 0.8890 -0.0088 -0.99%
2026-06-22 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8890 0.8890 0.8845 0.8845 0.0045 0.51%
2026-06-18 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8797 0.8797 0.0048 0.55%
2026-06-17 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8744 0.8744 0.0053 0.61%
2026-06-16 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8715 0.8715 0.0029 0.33%
2026-06-15 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8576 0.8576 0.0139 1.59%
2026-06-12 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8576 0.8576 0.8532 0.8532 0.0044 0.52%
2026-06-11 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8532 0.8532 0.8561 0.8561 -0.0029 -0.34%
2026-06-10 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8620 0.8620 -0.0059 -0.68%
2026-06-09 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8620 0.8620 0.8540 0.8540 0.0080 0.93%
2026-06-08 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8659 0.8659 -0.0119 -1.39%
2026-06-05 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8659 0.8659 0.8736 0.8736 -0.0077 -0.88%
2026-06-04 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8736 0.8736 0.8732 0.8732 0.0004 0.05%
2026-06-03 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8716 0.8716 0.0016 0.18%
2026-06-02 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8667 0.8667 0.0049 0.57%
2026-06-01 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8667 0.8667 0.8725 0.8725 -0.0058 -0.66%
2026-05-29 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8725 0.8725 0.8780 0.8780 -0.0055 -0.63%
2026-05-28 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8780 0.8780 0.8747 0.8747 0.0033 0.38%
2026-05-27 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8787 0.8787 -0.0040 -0.46%
2026-05-26 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8806 0.8806 -0.0019 -0.22%
2026-05-25 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8806 0.8806 0.8748 0.8748 0.0058 0.66%
2026-05-22 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8748 0.8748 0.8666 0.8666 0.0082 0.94%
2026-05-21 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8666 0.8666 0.8747 0.8747 -0.0081 -0.93%
2026-05-20 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8732 0.8732 0.0015 0.17%
2026-05-19 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8700 0.8700 0.0032 0.37%
2026-05-18 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8702 0.8702 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8762 0.8762 -0.0060 -0.68%
2026-05-14 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8762 0.8762 0.8842 0.8842 -0.0080 -0.91%
2026-05-13 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8794 0.8794 0.0048 0.55%
2026-05-12 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8783 0.8783 0.0011 0.13%
2026-05-11 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8783 0.8783 0.8707 0.8707 0.0076 0.87%
2026-05-08 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8707 0.8707 0.8718 0.8718 -0.0011 -0.13%
2026-05-07 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8718 0.8718 0.8672 0.8672 0.0046 0.53%
2026-04-29 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8607 0.8607 0.8567 0.8567 0.0040 0.47%
2026-04-28 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8567 0.8567 0.8593 0.8593 -0.0026 -0.30%
2026-04-27 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8593 0.8593 0.8580 0.8580 0.0013 0.15%
2026-04-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8580 0.8580 0.8588 0.8588 -0.0008 -0.09%
2026-04-23 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8623 0.8623 -0.0035 -0.41%
2026-04-22 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8623 0.8623 0.8576 0.8576 0.0047 0.55%
2026-04-21 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8576 0.8576 0.8568 0.8568 0.0008 0.09%
2026-04-20 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8552 0.8552 0.0016 0.19%
2026-04-17 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8552 0.8552 0.8534 0.8534 0.0018 0.21%
2026-04-16 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8481 0.8481 0.0053 0.62%
2026-04-15 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8496 0.8496 -0.0015 -0.18%
2026-04-14 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8496 0.8496 0.8445 0.8445 0.0051 0.60%
2026-04-13 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8440 0.8440 0.0005 0.06%
2026-04-10 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8440 0.8440 0.8393 0.8393 0.0047 0.56%
2026-04-09 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8405 0.8405 -0.0012 -0.14%
2026-04-08 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8405 0.8405 0.8263 0.8263 0.0142 1.69%
2026-04-07 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8263 0.8263 0.8232 0.8232 0.0031 0.38%
2026-04-03 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8232 0.8232 0.8255 0.8255 -0.0023 -0.28%
2026-04-02 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8313 0.8313 -0.0058 -0.70%
2026-04-01 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8313 0.8313 0.8231 0.8231 0.0082 0.99%
2026-03-31 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8231 0.8231 0.8287 0.8287 -0.0056 -0.68%
2026-03-30 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8287 0.8287 0.8276 0.8276 0.0011 0.13%
2026-03-27 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8276 0.8276 0.8222 0.8222 0.0054 0.66%
2026-03-26 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8222 0.8222 0.8267 0.8267 -0.0045 -0.54%
2026-03-25 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8267 0.8267 0.8201 0.8201 0.0066 0.80%
2026-03-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8201 0.8201 0.8113 0.8113 0.0088 1.08%
2026-03-23 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8113 0.8113 0.8263 0.8263 -0.0150 -1.85%
2026-03-20 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8263 0.8263 0.8296 0.8296 -0.0033 -0.40%
2026-03-19 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8296 0.8296 0.8394 0.8394 -0.0098 -1.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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