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博时月月享30天持有期短债A基金净值查询(012246)

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今天最新净值 1.1375 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1375
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9799亿
  • 最近资产：21.90亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：魏桢 鲁邦旺 张磊
近一年博时月月享30天持有期短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时月月享30天持有期短债A(012246)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2026-09-15 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
2026-09-14 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2026-09-11 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1372 1.1372 1.1373 1.1373 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2026-09-09 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2026-09-08 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2026-09-07 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1373 1.1373 1.1370 1.1370 0.0003 0.03%
2026-09-04 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2026-09-03 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1369 1.1369 1.1366 1.1366 0.0003 0.03%
2026-09-02 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1366 1.1366 1.1367 1.1367 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2026-08-31 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2026-08-28 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1363 1.1363 1.1364 1.1364 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1364 1.1364 1.1366 1.1366 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1366 1.1366 1.1367 1.1367 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00%
2026-08-24 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1367 1.1367 1.1363 1.1363 0.0004 0.04%
2026-08-21 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1363 1.1363 1.1364 1.1364 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1364 1.1364 1.1365 1.1365 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1365 1.1365 1.1367 1.1367 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1367 1.1367 1.1364 1.1364 0.0003 0.03%
2026-08-17 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-08-14 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2026-08-13 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2026-08-12 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2026-08-11 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-08-10 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
2026-08-07 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2026-08-06 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2026-08-05 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-08-04 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-08-03 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-07-31 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-07-30 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-07-29 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-07-28 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-07-27 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2026-07-24 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-07-23 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2026-07-22 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-07-21 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2026-07-20 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-07-17 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-07-16 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2026-07-15 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2026-07-14 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2026-07-13 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-07-10 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-07-09 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-08 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-07-07 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2026-07-06 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1339 1.1339 1.1337 1.1337 0.0002 0.02%
2026-07-03 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-07-02 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-01 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1335 1.1335 1.1336 1.1336 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2026-06-26 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-06-25 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02%
2026-06-24 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2026-06-23 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1330 1.1330 1.1332 1.1332 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-06-18 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2026-06-17 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2026-06-16 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1328 1.1328 1.1325 1.1325 0.0003 0.03%
2026-06-15 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-06-12 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1324 1.1324 1.1322 1.1322 0.0002 0.02%
2026-06-11 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1322 1.1322 1.1325 1.1325 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1325 1.1325 1.1327 1.1327 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1327 1.1327 1.1330 1.1330 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1330 1.1330 1.1331 1.1331 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-06-03 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1331 1.1331 1.1333 1.1333 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
2026-06-01 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1333 1.1333 1.1329 1.1329 0.0004 0.04%
2026-05-29 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2026-05-28 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1327 1.1327 1.1325 1.1325 0.0002 0.02%
2026-05-27 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1325 1.1325 1.1320 1.1320 0.0005 0.04%
2026-05-26 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1320 1.1320 1.1317 1.1317 0.0003 0.03%
2026-05-25 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2026-05-22 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2026-05-21 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2026-05-19 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1314 1.1314 1.1309 1.1309 0.0005 0.04%
2026-05-18 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1309 1.1309 1.1307 1.1307 0.0002 0.02%
2026-05-15 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2026-05-14 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2026-05-13 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2026-05-12 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
2026-05-11 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1304 1.1304 1.1301 1.1301 0.0003 0.03%
2026-05-08 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-04-30 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2026-04-28 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2026-04-27 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1298 1.1298 1.1299 1.1299 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1299 1.1299 1.1302 1.1302 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1303 1.1303 1.1300 1.1300 0.0003 0.03%
2026-04-21 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2026-04-20 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2026-04-17 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.04%
2026-04-16 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1292 1.1292 1.1293 1.1293 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-04-14 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2026-04-13 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-04-10 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2026-04-09 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2026-04-08 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-04-07 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1288 1.1288 1.1285 1.1285 0.0003 0.03%
2026-04-03 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-04-02 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-04-01 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2026-03-31 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2026-03-30 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2026-03-27 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2026-03-26 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2026-03-25 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2026-03-24 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2026-03-23 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2026-03-20 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2026-03-19 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-03-18 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2026-03-17 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-03-16 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2026-03-13 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2026-03-12 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2026-03-11 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2026-03-10 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-03-09 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2026-03-06 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2026-03-05 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2026-03-04 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-03-03 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2026-03-02 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2026-02-27 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2026-02-26 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1262 1.1262 1.1262 1.1262 0.0000 0.00%
2026-02-25 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2026-02-24 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1261 1.1261 1.1256 1.1256 0.0005 0.04%
2026-02-13 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2026-02-12 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2026-02-11 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00%
2026-02-10 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2026-02-09 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-02-06 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2026-02-05 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2026-02-04 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00%
2026-02-03 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2026-02-02 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2026-01-30 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2026-01-29 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2026-01-28 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2026-01-27 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-01-26 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2026-01-23 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2026-01-22 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2026-01-21 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1244 1.1244 1.1244 1.1244 0.0000 0.00%
2026-01-20 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2026-01-19 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2026-01-16 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2026-01-15 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1241 1.1241 1.1241 1.1241 0.0000 0.00%
2026-01-14 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1241 1.1241 1.1241 1.1241 0.0000 0.00%
2026-01-13 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2026-01-12 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2026-01-09 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2026-01-08 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-01-07 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-01-06 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-01-05 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1238 1.1238 1.1235 1.1235 0.0003 0.03%
2025-12-31 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2025-12-30 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2025-12-29 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1233 1.1233 1.1231 1.1231 0.0002 0.02%
2025-12-26 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2025-12-25 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2025-12-24 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2025-12-23 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2025-12-22 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2025-12-19 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2025-12-18 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2025-12-17 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2025-12-16 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2025-12-15 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2025-12-12 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2025-12-11 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-12-10 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2025-12-09 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2025-12-08 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2025-12-05 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2025-12-04 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2025-12-03 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2025-12-02 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2025-12-01 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2025-11-28 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1217 1.1217 1.1217 1.1217 0.0000 0.00%
2025-11-27 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1217 1.1217 1.1217 1.1217 0.0000 0.00%
2025-11-26 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1217 1.1217 1.1218 1.1218 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-11-24 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2025-11-21 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2025-11-20 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-11-19 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2025-11-18 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2025-11-17 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2025-11-14 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2025-11-13 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-11-12 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-11-11 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-11-10 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2025-11-07 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2025-11-06 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2025-11-05 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2025-11-04 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2025-11-03 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2025-10-31 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2025-10-30 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2025-10-29 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2025-10-28 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2025-10-27 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2025-10-24 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2025-10-23 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2025-10-22 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-10-21 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2025-10-20 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2025-10-17 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1196 1.1196 1.1195 1.1195 0.0001 0.01%
2025-10-16 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1195 1.1195 1.1196 1.1196 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1196 1.1196 1.1195 1.1195 0.0001 0.01%
2025-10-14 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1195 1.1195 1.1195 1.1195 0.0000 0.00%
2025-10-13 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2025-10-10 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2025-10-09 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1192 1.1192 1.1188 1.1188 0.0004 0.04%
2025-09-30 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-09-29 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1187 1.1187 1.1183 1.1183 0.0004 0.04%
2025-09-26 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2025-09-25 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1184 1.1184 1.1185 1.1185 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2025-09-22 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2025-09-19 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2025-09-18 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-09-17 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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