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华安沣信债券C基金净值查询(012232)

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今天最新净值 1.1105 -0.0002 -0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1236 0.0001 0.0089% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1105
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3581亿
  • 最近资产：3.44亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：邹维娜 郑伟山 倪逸芸
近半年华安沣信债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安沣信债券C(012232)基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012232 华安沣信债券C 1.1113 1.1113 1.1105 1.1105 0.0008 0.07%
2026-09-16 012232 华安沣信债券C 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2026-09-15 012232 华安沣信债券C 1.1107 1.1107 1.1125 1.1125 -0.0018 -0.16%
2026-09-14 012232 华安沣信债券C 1.1125 1.1125 1.1126 1.1126 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 012232 华安沣信债券C 1.1126 1.1126 1.1160 1.1160 -0.0034 -0.30%
2026-09-10 012232 华安沣信债券C 1.1160 1.1160 1.1190 1.1190 -0.0030 -0.27%
2026-09-09 012232 华安沣信债券C 1.1190 1.1190 1.1213 1.1213 -0.0023 -0.21%
2026-09-08 012232 华安沣信债券C 1.1213 1.1213 1.1217 1.1217 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 012232 华安沣信债券C 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2026-09-04 012232 华安沣信债券C 1.1216 1.1216 1.1192 1.1192 0.0024 0.21%
2026-09-03 012232 华安沣信债券C 1.1192 1.1192 1.1180 1.1180 0.0012 0.11%
2026-09-02 012232 华安沣信债券C 1.1180 1.1180 1.1195 1.1195 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 012232 华安沣信债券C 1.1195 1.1195 1.1162 1.1162 0.0033 0.30%
2026-08-31 012232 华安沣信债券C 1.1162 1.1162 1.1129 1.1129 0.0033 0.30%
2026-08-28 012232 华安沣信债券C 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2026-08-27 012232 华安沣信债券C 1.1127 1.1127 1.1116 1.1116 0.0011 0.10%
2026-08-26 012232 华安沣信债券C 1.1116 1.1116 1.1110 1.1110 0.0006 0.05%
2026-08-25 012232 华安沣信债券C 1.1110 1.1110 1.1088 1.1088 0.0022 0.20%
2026-08-24 012232 华安沣信债券C 1.1088 1.1088 1.1103 1.1103 -0.0015 -0.14%
2026-08-21 012232 华安沣信债券C 1.1103 1.1103 1.1109 1.1109 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 012232 华安沣信债券C 1.1109 1.1109 1.1103 1.1103 0.0006 0.05%
2026-08-19 012232 华安沣信债券C 1.1103 1.1103 1.1173 1.1173 -0.0070 -0.63%
2026-08-18 012232 华安沣信债券C 1.1173 1.1173 1.1166 1.1166 0.0007 0.06%
2026-08-17 012232 华安沣信债券C 1.1166 1.1166 1.1149 1.1149 0.0017 0.15%
2026-08-14 012232 华安沣信债券C 1.1149 1.1149 1.1154 1.1154 -0.0005 -0.04%
2026-08-13 012232 华安沣信债券C 1.1154 1.1154 1.1172 1.1172 -0.0018 -0.16%
2026-08-12 012232 华安沣信债券C 1.1172 1.1172 1.1184 1.1184 -0.0012 -0.11%
2026-08-11 012232 华安沣信债券C 1.1184 1.1184 1.1191 1.1191 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 012232 华安沣信债券C 1.1191 1.1191 1.1164 1.1164 0.0027 0.24%
2026-08-07 012232 华安沣信债券C 1.1164 1.1164 1.1153 1.1153 0.0011 0.10%
2026-08-06 012232 华安沣信债券C 1.1153 1.1153 1.1170 1.1170 -0.0017 -0.15%
2026-08-05 012232 华安沣信债券C 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09%
2026-08-04 012232 华安沣信债券C 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 012232 华安沣信债券C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2026-07-31 012232 华安沣信债券C 1.1160 1.1160 1.1135 1.1135 0.0025 0.22%
2026-07-30 012232 华安沣信债券C 1.1135 1.1135 1.1124 1.1124 0.0011 0.10%
2026-07-29 012232 华安沣信债券C 1.1124 1.1124 1.1082 1.1082 0.0042 0.38%
2026-07-28 012232 华安沣信债券C 1.1082 1.1082 1.1096 1.1096 -0.0014 -0.13%
2026-07-27 012232 华安沣信债券C 1.1096 1.1096 1.1065 1.1065 0.0031 0.28%
2026-07-24 012232 华安沣信债券C 1.1065 1.1065 1.1119 1.1119 -0.0054 -0.49%
2026-07-23 012232 华安沣信债券C 1.1119 1.1119 1.1109 1.1109 0.0010 0.09%
2026-07-22 012232 华安沣信债券C 1.1109 1.1109 1.1114 1.1114 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 012232 华安沣信债券C 1.1114 1.1114 1.1095 1.1095 0.0019 0.17%
2026-07-20 012232 华安沣信债券C 1.1095 1.1095 1.1075 1.1075 0.0020 0.18%
2026-07-17 012232 华安沣信债券C 1.1075 1.1075 1.1131 1.1131 -0.0056 -0.50%
2026-07-16 012232 华安沣信债券C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2026-07-15 012232 华安沣信债券C 1.1130 1.1130 1.1094 1.1094 0.0036 0.32%
2026-07-14 012232 华安沣信债券C 1.1094 1.1094 1.1090 1.1090 0.0004 0.04%
2026-07-13 012232 华安沣信债券C 1.1090 1.1090 1.1129 1.1129 -0.0039 -0.35%
2026-07-10 012232 华安沣信债券C 1.1129 1.1129 1.1116 1.1116 0.0013 0.12%
2026-07-09 012232 华安沣信债券C 1.1116 1.1116 1.1100 1.1100 0.0016 0.14%
2026-07-08 012232 华安沣信债券C 1.1100 1.1100 1.1133 1.1133 -0.0033 -0.30%
2026-07-07 012232 华安沣信债券C 1.1133 1.1133 1.1169 1.1169 -0.0036 -0.32%
2026-07-06 012232 华安沣信债券C 1.1169 1.1169 1.1175 1.1175 -0.0006 -0.05%
2026-07-03 012232 华安沣信债券C 1.1175 1.1175 1.1125 1.1125 0.0050 0.45%
2026-07-02 012232 华安沣信债券C 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-07-01 012232 华安沣信债券C 1.1124 1.1124 1.1093 1.1093 0.0031 0.28%
2026-06-30 012232 华安沣信债券C 1.1093 1.1093 1.1069 1.1069 0.0024 0.22%
2026-06-29 012232 华安沣信债券C 1.1069 1.1069 1.1055 1.1055 0.0014 0.13%
2026-06-26 012232 华安沣信债券C 1.1055 1.1055 1.1101 1.1101 -0.0046 -0.41%
2026-06-25 012232 华安沣信债券C 1.1101 1.1101 1.1095 1.1095 0.0006 0.05%
2026-06-24 012232 华安沣信债券C 1.1095 1.1095 1.1113 1.1113 -0.0018 -0.16%
2026-06-23 012232 华安沣信债券C 1.1113 1.1113 1.1164 1.1164 -0.0051 -0.46%
2026-06-22 012232 华安沣信债券C 1.1164 1.1164 1.1149 1.1149 0.0015 0.13%
2026-06-18 012232 华安沣信债券C 1.1149 1.1149 1.1158 1.1158 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 012232 华安沣信债券C 1.1158 1.1158 1.1167 1.1167 -0.0009 -0.08%
2026-06-16 012232 华安沣信债券C 1.1167 1.1167 1.1152 1.1152 0.0015 0.13%
2026-06-15 012232 华安沣信债券C 1.1152 1.1152 1.1123 1.1123 0.0029 0.26%
2026-06-12 012232 华安沣信债券C 1.1123 1.1123 1.1078 1.1078 0.0045 0.41%
2026-06-11 012232 华安沣信债券C 1.1078 1.1078 1.1093 1.1093 -0.0015 -0.14%
2026-06-10 012232 华安沣信债券C 1.1093 1.1093 1.1108 1.1108 -0.0015 -0.14%
2026-06-09 012232 华安沣信债券C 1.1108 1.1108 1.1097 1.1097 0.0011 0.10%
2026-06-08 012232 华安沣信债券C 1.1097 1.1097 1.1116 1.1116 -0.0019 -0.17%
2026-06-05 012232 华安沣信债券C 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2026-06-04 012232 华安沣信债券C 1.1114 1.1114 1.1133 1.1133 -0.0019 -0.17%
2026-06-03 012232 华安沣信债券C 1.1133 1.1133 1.1135 1.1135 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 012232 华安沣信债券C 1.1135 1.1135 1.1143 1.1143 -0.0008 -0.07%
2026-06-01 012232 华安沣信债券C 1.1143 1.1143 1.1129 1.1129 0.0014 0.13%
2026-05-29 012232 华安沣信债券C 1.1129 1.1129 1.1146 1.1146 -0.0017 -0.15%
2026-05-28 012232 华安沣信债券C 1.1146 1.1146 1.1171 1.1171 -0.0025 -0.22%
2026-05-27 012232 华安沣信债券C 1.1171 1.1171 1.1203 1.1203 -0.0032 -0.29%
2026-05-26 012232 华安沣信债券C 1.1203 1.1203 1.1199 1.1199 0.0004 0.04%
2026-05-25 012232 华安沣信债券C 1.1199 1.1199 1.1202 1.1202 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 012232 华安沣信债券C 1.1202 1.1202 1.1207 1.1207 -0.0005 -0.04%
2026-05-21 012232 华安沣信债券C 1.1207 1.1207 1.1212 1.1212 -0.0005 -0.04%
2026-05-20 012232 华安沣信债券C 1.1212 1.1212 1.1235 1.1235 -0.0023 -0.20%
2026-05-19 012232 华安沣信债券C 1.1235 1.1235 1.1223 1.1223 0.0012 0.11%
2026-05-18 012232 华安沣信债券C 1.1223 1.1223 1.1230 1.1230 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 012232 华安沣信债券C 1.1230 1.1230 1.1223 1.1223 0.0007 0.06%
2026-05-14 012232 华安沣信债券C 1.1223 1.1223 1.1265 1.1265 -0.0042 -0.37%
2026-05-13 012232 华安沣信债券C 1.1265 1.1265 1.1258 1.1258 0.0007 0.06%
2026-05-12 012232 华安沣信债券C 1.1258 1.1258 1.1266 1.1266 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 012232 华安沣信债券C 1.1266 1.1266 1.1258 1.1258 0.0008 0.07%
2026-05-08 012232 华安沣信债券C 1.1258 1.1258 1.1250 1.1250 0.0008 0.07%
2026-04-30 012232 华安沣信债券C 1.1220 1.1220 1.1221 1.1221 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 012232 华安沣信债券C 1.1221 1.1221 1.1196 1.1196 0.0025 0.22%
2026-04-28 012232 华安沣信债券C 1.1196 1.1196 1.1212 1.1212 -0.0016 -0.14%
2026-04-27 012232 华安沣信债券C 1.1212 1.1212 1.1208 1.1208 0.0004 0.04%
2026-04-24 012232 华安沣信债券C 1.1208 1.1208 1.1226 1.1226 -0.0018 -0.16%
2026-04-23 012232 华安沣信债券C 1.1226 1.1226 1.1248 1.1248 -0.0022 -0.20%
2026-04-22 012232 华安沣信债券C 1.1248 1.1248 1.1237 1.1237 0.0011 0.10%
2026-04-21 012232 华安沣信债券C 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2026-04-20 012232 华安沣信债券C 1.1235 1.1235 1.1221 1.1221 0.0014 0.12%
2026-04-17 012232 华安沣信债券C 1.1221 1.1221 1.1227 1.1227 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 012232 华安沣信债券C 1.1227 1.1227 1.1208 1.1208 0.0019 0.17%
2026-04-15 012232 华安沣信债券C 1.1208 1.1208 1.1214 1.1214 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 012232 华安沣信债券C 1.1214 1.1214 1.1199 1.1199 0.0015 0.13%
2026-04-13 012232 华安沣信债券C 1.1199 1.1199 1.1194 1.1194 0.0005 0.04%
2026-04-10 012232 华安沣信债券C 1.1194 1.1194 1.1171 1.1171 0.0023 0.21%
2026-04-09 012232 华安沣信债券C 1.1171 1.1171 1.1197 1.1197 -0.0026 -0.23%
2026-04-08 012232 华安沣信债券C 1.1197 1.1197 1.1130 1.1130 0.0067 0.60%
2026-04-07 012232 华安沣信债券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-04-03 012232 华安沣信债券C 1.1129 1.1129 1.1150 1.1150 -0.0021 -0.19%
2026-04-02 012232 华安沣信债券C 1.1150 1.1150 1.1169 1.1169 -0.0019 -0.17%
2026-04-01 012232 华安沣信债券C 1.1169 1.1169 1.1156 1.1156 0.0013 0.12%
2026-03-31 012232 华安沣信债券C 1.1156 1.1156 1.1168 1.1168 -0.0012 -0.11%
2026-03-30 012232 华安沣信债券C 1.1168 1.1168 1.1157 1.1157 0.0011 0.10%
2026-03-27 012232 华安沣信债券C 1.1157 1.1157 1.1137 1.1137 0.0020 0.18%
2026-03-26 012232 华安沣信债券C 1.1137 1.1137 1.1164 1.1164 -0.0027 -0.24%
2026-03-25 012232 华安沣信债券C 1.1164 1.1164 1.1135 1.1135 0.0029 0.26%
2026-03-24 012232 华安沣信债券C 1.1135 1.1135 1.1123 1.1123 0.0012 0.11%
2026-03-23 012232 华安沣信债券C 1.1123 1.1123 1.1185 1.1185 -0.0062 -0.55%
2026-03-20 012232 华安沣信债券C 1.1185 1.1185 1.1212 1.1212 -0.0027 -0.24%
2026-03-19 012232 华安沣信债券C 1.1212 1.1212 1.1234 1.1234 -0.0022 -0.20%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板HA 2.2406 6.55%
华安智增LOF 1.8660 4.14%
华安中小盘成长混合 2.7283 4.13%
华安景气回报混合发起式A 1.0792 4.08%
华安景气回报混合发起式C 1.0685 4.08%
芯片科创 1.1583 3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1924 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.1688 3.49%
华安成长创新混合A 2.5851 3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2872 3.45%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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