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泓德睿诚混合A基金净值查询(012193)

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今天最新净值 0.7530 -0.0080 -1.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8454 0.0023 0.2681% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7530
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.0800亿
  • 最近资产：7.91亿
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：秦毅 殷子涵
近一季泓德睿诚混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泓德睿诚混合A(012193)基金累计收益率-4.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012193 泓德睿诚混合A 0.7548 0.7548 0.7530 0.7530 0.0018 0.24%
2026-09-15 012193 泓德睿诚混合A 0.7530 0.7530 0.7610 0.7610 -0.0080 -1.06%
2026-09-14 012193 泓德睿诚混合A 0.7610 0.7610 0.7638 0.7638 -0.0028 -0.37%
2026-09-11 012193 泓德睿诚混合A 0.7638 0.7638 0.7811 0.7811 -0.0173 -2.26%
2026-09-10 012193 泓德睿诚混合A 0.7811 0.7811 0.7899 0.7899 -0.0088 -1.11%
2026-09-09 012193 泓德睿诚混合A 0.7899 0.7899 0.7815 0.7815 0.0084 1.07%
2026-09-08 012193 泓德睿诚混合A 0.7815 0.7815 0.7764 0.7764 0.0051 0.66%
2026-09-07 012193 泓德睿诚混合A 0.7764 0.7764 0.7815 0.7815 -0.0051 -0.65%
2026-09-04 012193 泓德睿诚混合A 0.7815 0.7815 0.7799 0.7799 0.0016 0.21%
2026-09-03 012193 泓德睿诚混合A 0.7799 0.7799 0.7708 0.7708 0.0091 1.18%
2026-09-02 012193 泓德睿诚混合A 0.7708 0.7708 0.7844 0.7844 -0.0136 -1.73%
2026-09-01 012193 泓德睿诚混合A 0.7844 0.7844 0.7857 0.7857 -0.0013 -0.17%
2026-08-31 012193 泓德睿诚混合A 0.7857 0.7857 0.7912 0.7912 -0.0055 -0.70%
2026-08-28 012193 泓德睿诚混合A 0.7912 0.7912 0.7892 0.7892 0.0020 0.25%
2026-08-27 012193 泓德睿诚混合A 0.7892 0.7892 0.7856 0.7856 0.0036 0.46%
2026-08-26 012193 泓德睿诚混合A 0.7856 0.7856 0.7745 0.7745 0.0111 1.43%
2026-08-25 012193 泓德睿诚混合A 0.7745 0.7745 0.7822 0.7822 -0.0077 -0.99%
2026-08-24 012193 泓德睿诚混合A 0.7822 0.7822 0.7827 0.7827 -0.0005 -0.06%
2026-08-21 012193 泓德睿诚混合A 0.7827 0.7827 0.7716 0.7716 0.0111 1.44%
2026-08-20 012193 泓德睿诚混合A 0.7716 0.7716 0.7672 0.7672 0.0044 0.57%
2026-08-19 012193 泓德睿诚混合A 0.7672 0.7672 0.7749 0.7749 -0.0077 -0.99%
2026-08-18 012193 泓德睿诚混合A 0.7749 0.7749 0.7766 0.7766 -0.0017 -0.22%
2026-08-17 012193 泓德睿诚混合A 0.7766 0.7766 0.7645 0.7645 0.0121 1.58%
2026-08-14 012193 泓德睿诚混合A 0.7645 0.7645 0.7653 0.7653 -0.0008 -0.10%
2026-08-13 012193 泓德睿诚混合A 0.7653 0.7653 0.7820 0.7820 -0.0167 -2.18%
2026-08-12 012193 泓德睿诚混合A 0.7820 0.7820 0.7797 0.7797 0.0023 0.29%
2026-08-11 012193 泓德睿诚混合A 0.7797 0.7797 0.7963 0.7963 -0.0166 -2.13%
2026-08-10 012193 泓德睿诚混合A 0.7963 0.7963 0.7897 0.7897 0.0066 0.84%
2026-08-07 012193 泓德睿诚混合A 0.7897 0.7897 0.7830 0.7830 0.0067 0.86%
2026-08-06 012193 泓德睿诚混合A 0.7830 0.7830 0.7857 0.7857 -0.0027 -0.34%
2026-08-05 012193 泓德睿诚混合A 0.7857 0.7857 0.7757 0.7757 0.0100 1.29%
2026-08-04 012193 泓德睿诚混合A 0.7757 0.7757 0.7746 0.7746 0.0011 0.14%
2026-08-03 012193 泓德睿诚混合A 0.7746 0.7746 0.7776 0.7776 -0.0030 -0.39%
2026-07-31 012193 泓德睿诚混合A 0.7776 0.7776 0.7795 0.7795 -0.0019 -0.24%
2026-07-30 012193 泓德睿诚混合A 0.7795 0.7795 0.7783 0.7783 0.0012 0.15%
2026-07-29 012193 泓德睿诚混合A 0.7783 0.7783 0.7680 0.7680 0.0103 1.34%
2026-07-28 012193 泓德睿诚混合A 0.7680 0.7680 0.7768 0.7768 -0.0088 -1.13%
2026-07-27 012193 泓德睿诚混合A 0.7768 0.7768 0.7721 0.7721 0.0047 0.61%
2026-07-24 012193 泓德睿诚混合A 0.7721 0.7721 0.7860 0.7860 -0.0139 -1.77%
2026-07-23 012193 泓德睿诚混合A 0.7860 0.7860 0.7766 0.7766 0.0094 1.21%
2026-07-22 012193 泓德睿诚混合A 0.7766 0.7766 0.7718 0.7718 0.0048 0.62%
2026-07-21 012193 泓德睿诚混合A 0.7718 0.7718 0.7623 0.7623 0.0095 1.25%
2026-07-20 012193 泓德睿诚混合A 0.7623 0.7623 0.7473 0.7473 0.0150 2.01%
2026-07-17 012193 泓德睿诚混合A 0.7473 0.7473 0.7604 0.7604 -0.0131 -1.72%
2026-07-16 012193 泓德睿诚混合A 0.7604 0.7604 0.7665 0.7665 -0.0061 -0.80%
2026-07-15 012193 泓德睿诚混合A 0.7665 0.7665 0.7590 0.7590 0.0075 0.99%
2026-07-14 012193 泓德睿诚混合A 0.7590 0.7590 0.7448 0.7448 0.0142 1.91%
2026-07-13 012193 泓德睿诚混合A 0.7448 0.7448 0.7486 0.7486 -0.0038 -0.51%
2026-07-10 012193 泓德睿诚混合A 0.7486 0.7486 0.7529 0.7529 -0.0043 -0.57%
2026-07-09 012193 泓德睿诚混合A 0.7529 0.7529 0.7511 0.7511 0.0018 0.24%
2026-07-08 012193 泓德睿诚混合A 0.7511 0.7511 0.7530 0.7530 -0.0019 -0.25%
2026-07-07 012193 泓德睿诚混合A 0.7530 0.7530 0.7635 0.7635 -0.0105 -1.38%
2026-07-06 012193 泓德睿诚混合A 0.7635 0.7635 0.7557 0.7557 0.0078 1.03%
2026-07-03 012193 泓德睿诚混合A 0.7557 0.7557 0.7477 0.7477 0.0080 1.07%
2026-07-02 012193 泓德睿诚混合A 0.7477 0.7477 0.7459 0.7459 0.0018 0.24%
2026-07-01 012193 泓德睿诚混合A 0.7459 0.7459 0.7409 0.7409 0.0050 0.67%
2026-06-30 012193 泓德睿诚混合A 0.7409 0.7409 0.7451 0.7451 -0.0042 -0.56%
2026-06-29 012193 泓德睿诚混合A 0.7451 0.7451 0.7343 0.7343 0.0108 1.47%
2026-06-26 012193 泓德睿诚混合A 0.7343 0.7343 0.7478 0.7478 -0.0135 -1.81%
2026-06-25 012193 泓德睿诚混合A 0.7478 0.7478 0.7538 0.7538 -0.0060 -0.80%
2026-06-24 012193 泓德睿诚混合A 0.7538 0.7538 0.7540 0.7540 -0.0002 -0.03%
2026-06-23 012193 泓德睿诚混合A 0.7540 0.7540 0.7714 0.7714 -0.0174 -2.26%
2026-06-22 012193 泓德睿诚混合A 0.7714 0.7714 0.7568 0.7568 0.0146 1.93%
2026-06-18 012193 泓德睿诚混合A 0.7568 0.7568 0.7703 0.7703 -0.0135 -1.75%
2026-06-17 012193 泓德睿诚混合A 0.7703 0.7703 0.7723 0.7723 -0.0020 -0.26%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A 1.2667 3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C 1.2609 3.72%
泓德产业升级混合C 1.1945 2.65%
泓德产业升级混合A 1.2394 2.64%
泓德泓汇混合 3.7121 2.39%
泓德卓远混合A 0.8995 2.25%
泓德卓远混合C 0.8591 2.25%
泓德智选启鑫混合A 1.4646 2.11%
泓德智选启鑫混合C 1.4551 2.11%
泓德量化精选混合 1.8398 2.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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