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华安优势龙头混合A基金净值查询(012188)

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今天最新净值 0.9328 0.0188 2.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8046 0.0098 1.2368% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9328
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1169亿
  • 最近资产：6.47亿
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近半年华安优势龙头混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安优势龙头混合A(012188)基金累计收益率16.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012188 华安优势龙头混合A 0.9273 0.9273 0.9328 0.9328 -0.0055 -0.59%
2026-09-16 012188 华安优势龙头混合A 0.9328 0.9328 0.9140 0.9140 0.0188 2.06%
2026-09-15 012188 华安优势龙头混合A 0.9140 0.9140 0.9133 0.9133 0.0007 0.08%
2026-09-14 012188 华安优势龙头混合A 0.9133 0.9133 0.9230 0.9230 -0.0097 -1.05%
2026-09-11 012188 华安优势龙头混合A 0.9230 0.9230 0.9253 0.9253 -0.0023 -0.25%
2026-09-10 012188 华安优势龙头混合A 0.9253 0.9253 0.9307 0.9307 -0.0054 -0.58%
2026-09-09 012188 华安优势龙头混合A 0.9307 0.9307 0.9257 0.9257 0.0050 0.54%
2026-09-08 012188 华安优势龙头混合A 0.9257 0.9257 0.9324 0.9324 -0.0067 -0.72%
2026-09-07 012188 华安优势龙头混合A 0.9324 0.9324 0.9040 0.9040 0.0284 3.14%
2026-09-04 012188 华安优势龙头混合A 0.9040 0.9040 0.9200 0.9200 -0.0160 -1.74%
2026-09-03 012188 华安优势龙头混合A 0.9200 0.9200 0.9225 0.9225 -0.0025 -0.27%
2026-09-02 012188 华安优势龙头混合A 0.9225 0.9225 0.9325 0.9325 -0.0100 -1.07%
2026-09-01 012188 华安优势龙头混合A 0.9325 0.9325 0.9511 0.9511 -0.0186 -1.96%
2026-08-31 012188 华安优势龙头混合A 0.9511 0.9511 0.9377 0.9377 0.0134 1.43%
2026-08-28 012188 华安优势龙头混合A 0.9377 0.9377 0.9438 0.9438 -0.0061 -0.65%
2026-08-27 012188 华安优势龙头混合A 0.9438 0.9438 0.9293 0.9293 0.0145 1.56%
2026-08-26 012188 华安优势龙头混合A 0.9293 0.9293 0.9205 0.9205 0.0088 0.96%
2026-08-25 012188 华安优势龙头混合A 0.9205 0.9205 0.9225 0.9225 -0.0020 -0.22%
2026-08-24 012188 华安优势龙头混合A 0.9225 0.9225 0.9468 0.9468 -0.0243 -2.57%
2026-08-21 012188 华安优势龙头混合A 0.9468 0.9468 0.9334 0.9334 0.0134 1.44%
2026-08-20 012188 华安优势龙头混合A 0.9334 0.9334 0.9359 0.9359 -0.0025 -0.27%
2026-08-19 012188 华安优势龙头混合A 0.9359 0.9359 0.9867 0.9867 -0.0508 -5.15%
2026-08-18 012188 华安优势龙头混合A 0.9867 0.9867 0.9918 0.9918 -0.0051 -0.51%
2026-08-17 012188 华安优势龙头混合A 0.9918 0.9918 0.9670 0.9670 0.0248 2.56%
2026-08-14 012188 华安优势龙头混合A 0.9670 0.9670 0.9606 0.9606 0.0064 0.67%
2026-08-13 012188 华安优势龙头混合A 0.9606 0.9606 0.9719 0.9719 -0.0113 -1.16%
2026-08-12 012188 华安优势龙头混合A 0.9719 0.9719 0.9600 0.9600 0.0119 1.24%
2026-08-11 012188 华安优势龙头混合A 0.9600 0.9600 0.9654 0.9654 -0.0054 -0.56%
2026-08-10 012188 华安优势龙头混合A 0.9654 0.9654 0.9738 0.9738 -0.0084 -0.87%
2026-08-07 012188 华安优势龙头混合A 0.9738 0.9738 0.9552 0.9552 0.0186 1.95%
2026-08-06 012188 华安优势龙头混合A 0.9552 0.9552 0.9486 0.9486 0.0066 0.70%
2026-08-05 012188 华安优势龙头混合A 0.9486 0.9486 0.9278 0.9278 0.0208 2.24%
2026-08-04 012188 华安优势龙头混合A 0.9278 0.9278 0.8904 0.8904 0.0374 4.20%
2026-08-03 012188 华安优势龙头混合A 0.8904 0.8904 0.9118 0.9118 -0.0214 -2.35%
2026-07-31 012188 华安优势龙头混合A 0.9118 0.9118 0.8941 0.8941 0.0177 1.98%
2026-07-30 012188 华安优势龙头混合A 0.8941 0.8941 0.9304 0.9304 -0.0363 -3.90%
2026-07-29 012188 华安优势龙头混合A 0.9304 0.9304 0.9238 0.9238 0.0066 0.71%
2026-07-28 012188 华安优势龙头混合A 0.9238 0.9238 0.9706 0.9706 -0.0468 -4.82%
2026-07-27 012188 华安优势龙头混合A 0.9706 0.9706 0.9529 0.9529 0.0177 1.86%
2026-07-24 012188 华安优势龙头混合A 0.9529 0.9529 0.9647 0.9647 -0.0118 -1.22%
2026-07-23 012188 华安优势龙头混合A 0.9647 0.9647 0.9699 0.9699 -0.0052 -0.54%
2026-07-22 012188 华安优势龙头混合A 0.9699 0.9699 0.9922 0.9922 -0.0223 -2.25%
2026-07-21 012188 华安优势龙头混合A 0.9922 0.9922 0.9353 0.9353 0.0569 6.08%
2026-07-20 012188 华安优势龙头混合A 0.9353 0.9353 0.9397 0.9397 -0.0044 -0.47%
2026-07-17 012188 华安优势龙头混合A 0.9397 0.9397 1.0017 1.0017 -0.0620 -6.19%
2026-07-16 012188 华安优势龙头混合A 1.0017 1.0017 1.0275 1.0275 -0.0258 -2.51%
2026-07-15 012188 华安优势龙头混合A 1.0275 1.0275 1.0432 1.0432 -0.0157 -1.50%
2026-07-14 012188 华安优势龙头混合A 1.0432 1.0432 1.0066 1.0066 0.0366 3.64%
2026-07-13 012188 华安优势龙头混合A 1.0066 1.0066 1.0277 1.0277 -0.0211 -2.05%
2026-07-10 012188 华安优势龙头混合A 1.0277 1.0277 1.0655 1.0655 -0.0378 -3.55%
2026-07-09 012188 华安优势龙头混合A 1.0655 1.0655 1.0261 1.0261 0.0394 3.84%
2026-07-08 012188 华安优势龙头混合A 1.0261 1.0261 1.0297 1.0297 -0.0036 -0.35%
2026-07-07 012188 华安优势龙头混合A 1.0297 1.0297 1.0390 1.0390 -0.0093 -0.90%
2026-07-06 012188 华安优势龙头混合A 1.0390 1.0390 1.0497 1.0497 -0.0107 -1.02%
2026-07-03 012188 华安优势龙头混合A 1.0497 1.0497 1.0449 1.0449 0.0048 0.46%
2026-07-02 012188 华安优势龙头混合A 1.0449 1.0449 1.1059 1.1059 -0.0610 -5.52%
2026-07-01 012188 华安优势龙头混合A 1.1059 1.1059 1.1419 1.1419 -0.0360 -3.26%
2026-06-30 012188 华安优势龙头混合A 1.1419 1.1419 1.1009 1.1009 0.0410 3.72%
2026-06-29 012188 华安优势龙头混合A 1.1009 1.1009 1.0905 1.0905 0.0104 0.95%
2026-06-26 012188 华安优势龙头混合A 1.0905 1.0905 1.1201 1.1201 -0.0296 -2.64%
2026-06-25 012188 华安优势龙头混合A 1.1201 1.1201 1.0767 1.0767 0.0434 4.03%
2026-06-24 012188 华安优势龙头混合A 1.0767 1.0767 1.0471 1.0471 0.0296 2.83%
2026-06-23 012188 华安优势龙头混合A 1.0471 1.0471 1.0824 1.0824 -0.0353 -3.26%
2026-06-22 012188 华安优势龙头混合A 1.0824 1.0824 1.0694 1.0694 0.0130 1.22%
2026-06-18 012188 华安优势龙头混合A 1.0694 1.0694 1.0383 1.0383 0.0311 3.00%
2026-06-17 012188 华安优势龙头混合A 1.0383 1.0383 1.0179 1.0179 0.0204 2.00%
2026-06-16 012188 华安优势龙头混合A 1.0179 1.0179 1.0063 1.0063 0.0116 1.15%
2026-06-15 012188 华安优势龙头混合A 1.0063 1.0063 0.9578 0.9578 0.0485 5.06%
2026-06-12 012188 华安优势龙头混合A 0.9578 0.9578 0.9598 0.9598 -0.0020 -0.21%
2026-06-11 012188 华安优势龙头混合A 0.9598 0.9598 0.9683 0.9683 -0.0085 -0.88%
2026-06-10 012188 华安优势龙头混合A 0.9683 0.9683 0.9905 0.9905 -0.0222 -2.24%
2026-06-09 012188 华安优势龙头混合A 0.9905 0.9905 0.9585 0.9585 0.0320 3.34%
2026-06-08 012188 华安优势龙头混合A 0.9585 0.9585 0.9819 0.9819 -0.0234 -2.38%
2026-06-05 012188 华安优势龙头混合A 0.9819 0.9819 1.0151 1.0151 -0.0332 -3.27%
2026-06-04 012188 华安优势龙头混合A 1.0151 1.0151 1.0077 1.0077 0.0074 0.73%
2026-06-03 012188 华安优势龙头混合A 1.0077 1.0077 0.9869 0.9869 0.0208 2.11%
2026-06-02 012188 华安优势龙头混合A 0.9869 0.9869 0.9623 0.9623 0.0246 2.56%
2026-06-01 012188 华安优势龙头混合A 0.9623 0.9623 0.9833 0.9833 -0.0210 -2.14%
2026-05-29 012188 华安优势龙头混合A 0.9833 0.9833 1.0043 1.0043 -0.0210 -2.09%
2026-05-28 012188 华安优势龙头混合A 1.0043 1.0043 0.9855 0.9855 0.0188 1.91%
2026-05-27 012188 华安优势龙头混合A 0.9855 0.9855 1.0019 1.0019 -0.0164 -1.64%
2026-05-26 012188 华安优势龙头混合A 1.0019 1.0019 1.0056 1.0056 -0.0037 -0.37%
2026-05-25 012188 华安优势龙头混合A 1.0056 1.0056 0.9700 0.9700 0.0356 3.67%
2026-05-22 012188 华安优势龙头混合A 0.9700 0.9700 0.9353 0.9353 0.0347 3.71%
2026-05-21 012188 华安优势龙头混合A 0.9353 0.9353 0.9537 0.9537 -0.0184 -1.93%
2026-05-20 012188 华安优势龙头混合A 0.9537 0.9537 0.9421 0.9421 0.0116 1.23%
2026-05-19 012188 华安优势龙头混合A 0.9421 0.9421 0.9333 0.9333 0.0088 0.94%
2026-05-18 012188 华安优势龙头混合A 0.9333 0.9333 0.9343 0.9343 -0.0010 -0.11%
2026-05-15 012188 华安优势龙头混合A 0.9343 0.9343 0.9489 0.9489 -0.0146 -1.54%
2026-05-14 012188 华安优势龙头混合A 0.9489 0.9489 0.9742 0.9742 -0.0253 -2.60%
2026-05-13 012188 华安优势龙头混合A 0.9742 0.9742 0.9554 0.9554 0.0188 1.97%
2026-05-12 012188 华安优势龙头混合A 0.9554 0.9554 0.9477 0.9477 0.0077 0.81%
2026-05-11 012188 华安优势龙头混合A 0.9477 0.9477 0.9149 0.9149 0.0328 3.59%
2026-05-08 012188 华安优势龙头混合A 0.9149 0.9149 0.9305 0.9305 -0.0156 -1.71%
2026-04-30 012188 华安优势龙头混合A 0.8981 0.8981 0.8822 0.8822 0.0159 1.80%
2026-04-29 012188 华安优势龙头混合A 0.8822 0.8822 0.8675 0.8675 0.0147 1.69%
2026-04-28 012188 华安优势龙头混合A 0.8675 0.8675 0.8768 0.8768 -0.0093 -1.06%
2026-04-27 012188 华安优势龙头混合A 0.8768 0.8768 0.8667 0.8667 0.0101 1.17%
2026-04-24 012188 华安优势龙头混合A 0.8667 0.8667 0.8601 0.8601 0.0066 0.77%
2026-04-23 012188 华安优势龙头混合A 0.8601 0.8601 0.8696 0.8696 -0.0095 -1.09%
2026-04-22 012188 华安优势龙头混合A 0.8696 0.8696 0.8613 0.8613 0.0083 0.96%
2026-04-21 012188 华安优势龙头混合A 0.8613 0.8613 0.8592 0.8592 0.0021 0.24%
2026-04-20 012188 华安优势龙头混合A 0.8592 0.8592 0.8530 0.8530 0.0062 0.73%
2026-04-17 012188 华安优势龙头混合A 0.8530 0.8530 0.8443 0.8443 0.0087 1.03%
2026-04-16 012188 华安优势龙头混合A 0.8443 0.8443 0.8224 0.8224 0.0219 2.66%
2026-04-15 012188 华安优势龙头混合A 0.8224 0.8224 0.8280 0.8280 -0.0056 -0.68%
2026-04-14 012188 华安优势龙头混合A 0.8280 0.8280 0.8174 0.8174 0.0106 1.30%
2026-04-13 012188 华安优势龙头混合A 0.8174 0.8174 0.8163 0.8163 0.0011 0.13%
2026-04-10 012188 华安优势龙头混合A 0.8163 0.8163 0.8065 0.8065 0.0098 1.22%
2026-04-09 012188 华安优势龙头混合A 0.8065 0.8065 0.8079 0.8079 -0.0014 -0.17%
2026-04-08 012188 华安优势龙头混合A 0.8079 0.8079 0.7681 0.7681 0.0398 5.18%
2026-04-07 012188 华安优势龙头混合A 0.7681 0.7681 0.7627 0.7627 0.0054 0.71%
2026-04-03 012188 华安优势龙头混合A 0.7627 0.7627 0.7641 0.7641 -0.0014 -0.18%
2026-04-02 012188 华安优势龙头混合A 0.7641 0.7641 0.7813 0.7813 -0.0172 -2.20%
2026-04-01 012188 华安优势龙头混合A 0.7813 0.7813 0.7615 0.7615 0.0198 2.60%
2026-03-31 012188 华安优势龙头混合A 0.7615 0.7615 0.7731 0.7731 -0.0116 -1.50%
2026-03-30 012188 华安优势龙头混合A 0.7731 0.7731 0.7736 0.7736 -0.0005 -0.06%
2026-03-27 012188 华安优势龙头混合A 0.7736 0.7736 0.7652 0.7652 0.0084 1.10%
2026-03-26 012188 华安优势龙头混合A 0.7652 0.7652 0.7802 0.7802 -0.0150 -1.92%
2026-03-25 012188 华安优势龙头混合A 0.7802 0.7802 0.7635 0.7635 0.0167 2.19%
2026-03-24 012188 华安优势龙头混合A 0.7635 0.7635 0.7477 0.7477 0.0158 2.11%
2026-03-23 012188 华安优势龙头混合A 0.7477 0.7477 0.7763 0.7763 -0.0286 -3.68%
2026-03-20 012188 华安优势龙头混合A 0.7763 0.7763 0.7798 0.7798 -0.0035 -0.45%
2026-03-19 012188 华安优势龙头混合A 0.7798 0.7798 0.8060 0.8060 -0.0262 -3.25%
2026-03-18 012188 华安优势龙头混合A 0.8060 0.8060 0.7948 0.7948 0.0112 1.41%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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