申万菱信乐道三年持有期混合基金净值查询(012051)
今天最新净值
1.0715
-0.0030 -0.28%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2577
0.0279 2.2700%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0715
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2631亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 梁国柱
近半年,申万菱信乐道三年持有期混合(012051)基金累计收益率-12.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0135 |
1.26% |
| 2026-09-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0091 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0168 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1166 |
1.1166 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0297 |
2.73% |
| 2026-08-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0120 |
1.12% |
| 2026-08-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0158 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2026-08-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0258 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0936 |
1.0936 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-08-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0492 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0093 |
0.81% |
|
|
| 2026-08-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0149 |
-1.27% |
| 2026-08-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1843 |
1.1843 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0469 |
4.12% |
| 2026-08-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1376 |
1.1376 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0385 |
3.50% |
| 2026-08-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0874 |
8.64% |
| 2026-07-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-07-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0160 |
1.0160 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0319 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9841 |
0.9841 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0384 |
-3.90% |
| 2026-07-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2026-07-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0132 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0289 |
2.84% |
| 2026-07-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0773 |
-7.01% |
| 2026-07-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-07-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0256 |
-2.32% |
| 2026-07-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0355 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-07-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0313 |
2.78% |
| 2026-07-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0258 |
2.35% |
| 2026-07-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0987 |
1.0987 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0246 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0078 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2026-07-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0209 |
1.87% |
| 2026-06-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0352 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0772 |
1.0772 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0456 |
-4.23% |
| 2026-06-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0181 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0306 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0135 |
1.17% |
| 2026-06-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-06-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2026-06-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1631 |
1.1631 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0231 |
2.03% |
| 2026-06-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0077 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0180 |
-1.59% |
| 2026-06-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1503 |
1.1503 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0276 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1779 |
1.1779 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0338 |
2.95% |
| 2026-06-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0232 |
-1.99% |
| 2026-06-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1728 |
1.1728 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0292 |
-2.49% |
| 2026-06-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0240 |
-2.00% |
| 2026-06-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-06-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2281 |
1.2281 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0466 |
3.94% |
| 2026-05-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1815 |
1.1815 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0338 |
-2.78% |
| 2026-05-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0108 |
0.90% |
| 2026-05-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0311 |
-2.58% |
| 2026-05-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0287 |
-2.32% |
| 2026-05-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2643 |
1.2643 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0112 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0180 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0539 |
-4.36% |
| 2026-05-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2890 |
1.2890 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2026-05-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3025 |
1.3025 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0331 |
2.61% |
| 2026-05-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2694 |
1.2694 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0203 |
1.63% |
| 2026-05-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2625 |
1.2625 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0409 |
-3.24% |
| 2026-05-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0062 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2972 |
1.2972 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0230 |
-1.77% |
| 2026-05-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2026-04-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0133 |
1.10% |
| 2026-04-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2079 |
1.2079 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0146 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0356 |
-2.98% |
| 2026-04-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2188 |
1.2188 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0183 |
-1.48% |
| 2026-04-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0184 |
1.51% |
| 2026-04-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2187 |
1.2187 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2026-04-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2322 |
1.2322 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2241 |
1.2241 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0319 |
2.68% |
| 2026-04-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1922 |
1.1922 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0147 |
-1.22% |
| 2026-04-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0249 |
2.11% |
| 2026-04-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0286 |
-2.42% |
| 2026-04-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2094 |
1.2094 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0653 |
5.71% |
| 2026-04-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0284 |
-2.41% |
| 2026-04-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0235 |
2.03% |
| 2026-03-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1594 |
1.1594 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0172 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0200 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0572 |
-4.79% |
| 2026-03-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0369 |
-3.09% |
| 2026-03-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0231 |
-1.84% |
