光大纯债债券C(光大保德信纯债债券C)基金净值查询(012032)

今天最新净值 1.0311 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1250
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0093亿
最近资产：3.04亿
基金公司：
基金经理：李怀定

近半年光大纯债债券C|光大保德信纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大纯债债券C(012032)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012032	光大纯债债券C	1.0313	1.1252	1.0311	1.1250	0.0002	0.02%
2026-09-16	012032	光大纯债债券C	1.0311	1.1250	1.0309	1.1248	0.0002	0.02%
2026-09-15	012032	光大纯债债券C	1.0309	1.1248	1.0307	1.1246	0.0002	0.02%
2026-09-14	012032	光大纯债债券C	1.0307	1.1246	1.0307	1.1246	0.0000	0.00%
2026-09-11	012032	光大纯债债券C	1.0307	1.1246	1.0309	1.1248	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012032	光大纯债债券C	1.0309	1.1248	1.0309	1.1248	0.0000	0.00%
2026-09-09	012032	光大纯债债券C	1.0309	1.1248	1.0308	1.1247	0.0001	0.01%
2026-09-08	012032	光大纯债债券C	1.0308	1.1247	1.0309	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012032	光大纯债债券C	1.0309	1.1248	1.0305	1.1244	0.0004	0.04%
2026-09-04	012032	光大纯债债券C	1.0305	1.1244	1.0305	1.1244	0.0000	0.00%

2026-09-03	012032	光大纯债债券C	1.0305	1.1244	1.0300	1.1239	0.0005	0.05%
2026-09-02	012032	光大纯债债券C	1.0300	1.1239	1.0302	1.1241	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	012032	光大纯债债券C	1.0302	1.1241	1.0299	1.1238	0.0003	0.03%
2026-08-31	012032	光大纯债债券C	1.0299	1.1238	1.0298	1.1237	0.0001	0.01%
2026-08-28	012032	光大纯债债券C	1.0298	1.1237	1.0299	1.1238	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012032	光大纯债债券C	1.0299	1.1238	1.0304	1.1243	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012032	光大纯债债券C	1.0304	1.1243	1.0307	1.1246	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	012032	光大纯债债券C	1.0307	1.1246	1.0306	1.1245	0.0001	0.01%
2026-08-24	012032	光大纯债债券C	1.0306	1.1245	1.0302	1.1241	0.0004	0.04%
2026-08-21	012032	光大纯债债券C	1.0302	1.1241	1.0304	1.1243	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012032	光大纯债债券C	1.0304	1.1243	1.0308	1.1247	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	012032	光大纯债债券C	1.0308	1.1247	1.0313	1.1252	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	012032	光大纯债债券C	1.0313	1.1252	1.0307	1.1246	0.0006	0.06%
2026-08-17	012032	光大纯债债券C	1.0307	1.1246	1.0305	1.1244	0.0002	0.02%
2026-08-14	012032	光大纯债债券C	1.0305	1.1244	1.0301	1.1240	0.0004	0.04%

2026-08-13	012032	光大纯债债券C	1.0301	1.1240	1.0294	1.1233	0.0007	0.07%
2026-08-12	012032	光大纯债债券C	1.0294	1.1233	1.0294	1.1233	0.0000	0.00%
2026-08-11	012032	光大纯债债券C	1.0294	1.1233	1.0295	1.1234	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	012032	光大纯债债券C	1.0295	1.1234	1.0290	1.1229	0.0005	0.05%
2026-08-07	012032	光大纯债债券C	1.0290	1.1229	1.0289	1.1228	0.0001	0.01%
2026-08-06	012032	光大纯债债券C	1.0289	1.1228	1.0289	1.1228	0.0000	0.00%
2026-08-05	012032	光大纯债债券C	1.0289	1.1228	1.0289	1.1228	0.0000	0.00%
2026-08-04	012032	光大纯债债券C	1.0289	1.1228	1.0287	1.1226	0.0002	0.02%
2026-08-03	012032	光大纯债债券C	1.0287	1.1226	1.0288	1.1227	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012032	光大纯债债券C	1.0288	1.1227	1.0284	1.1223	0.0004	0.04%
2026-07-30	012032	光大纯债债券C	1.0284	1.1223	1.0279	1.1218	0.0005	0.05%
2026-07-29	012032	光大纯债债券C	1.0279	1.1218	1.0278	1.1217	0.0001	0.01%
2026-07-28	012032	光大纯债债券C	1.0278	1.1217	1.0280	1.1219	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	012032	光大纯债债券C	1.0280	1.1219	1.0280	1.1219	0.0000	0.00%
2026-07-24	012032	光大纯债债券C	1.0280	1.1219	1.0278	1.1217	0.0002	0.02%
2026-07-23	012032	光大纯债债券C	1.0278	1.1217	1.0274	1.1213	0.0004	0.04%
2026-07-22	012032	光大纯债债券C	1.0274	1.1213	1.0269	1.1208	0.0005	0.05%
2026-07-21	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0269	1.1208	0.0000	0.00%
2026-07-20	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0272	1.1211	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0272	1.1211	0.0000	0.00%
2026-07-16	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0272	1.1211	0.0000	0.00%
2026-07-15	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0269	1.1208	0.0003	0.03%
2026-07-14	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0270	1.1209	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	012032	光大纯债债券C	1.0270	1.1209	1.0270	1.1209	0.0000	0.00%
2026-07-10	012032	光大纯债债券C	1.0270	1.1209	1.0269	1.1208	0.0001	0.01%
2026-07-09	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0269	1.1208	0.0000	0.00%
2026-07-08	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0266	1.1205	0.0003	0.03%
2026-07-07	012032	光大纯债债券C	1.0266	1.1205	1.0266	1.1205	0.0000	0.00%
2026-07-06	012032	光大纯债债券C	1.0266	1.1205	1.0262	1.1201	0.0004	0.04%
2026-07-03	012032	光大纯债债券C	1.0262	1.1201	1.0263	1.1202	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	012032	光大纯债债券C	1.0263	1.1202	1.0262	1.1201	0.0001	0.01%
2026-07-01	012032	光大纯债债券C	1.0262	1.1201	1.0272	1.1211	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0272	1.1211	0.0000	0.00%
2026-06-29	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0268	1.1207	0.0004	0.04%
2026-06-26	012032	光大纯债债券C	1.0268	1.1207	1.0266	1.1205	0.0002	0.02%
2026-06-25	012032	光大纯债债券C	1.0266	1.1205	1.0261	1.1200	0.0005	0.05%
2026-06-24	012032	光大纯债债券C	1.0261	1.1200	1.0259	1.1198	0.0002	0.02%
2026-06-23	012032	光大纯债债券C	1.0259	1.1198	1.0264	1.1203	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	012032	光大纯债债券C	1.0264	1.1203	1.0264	1.1203	0.0000	0.00%
2026-06-18	012032	光大纯债债券C	1.0264	1.1203	1.0261	1.1200	0.0003	0.03%
2026-06-17	012032	光大纯债债券C	1.0261	1.1200	1.0255	1.1194	0.0006	0.06%
2026-06-16	012032	光大纯债债券C	1.0255	1.1194	1.0248	1.1187	0.0007	0.07%
2026-06-15	012032	光大纯债债券C	1.0248	1.1187	1.0243	1.1182	0.0005	0.05%
2026-06-12	012032	光大纯债债券C	1.0243	1.1182	1.0244	1.1183	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	012032	光大纯债债券C	1.0244	1.1183	1.0254	1.1193	-0.0010	-0.10%
2026-06-10	012032	光大纯债债券C	1.0254	1.1193	1.0258	1.1197	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	012032	光大纯债债券C	1.0258	1.1197	1.0265	1.1204	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	012032	光大纯债债券C	1.0265	1.1204	1.0272	1.1211	-0.0007	-0.07%
2026-06-05	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0274	1.1213	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	012032	光大纯债债券C	1.0274	1.1213	1.0272	1.1211	0.0002	0.02%
2026-06-03	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0272	1.1211	0.0000	0.00%
2026-06-02	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0270	1.1209	0.0002	0.02%
2026-06-01	012032	光大纯债债券C	1.0270	1.1209	1.0265	1.1204	0.0005	0.05%
2026-05-29	012032	光大纯债债券C	1.0265	1.1204	1.0263	1.1202	0.0002	0.02%
2026-05-28	012032	光大纯债债券C	1.0263	1.1202	1.0260	1.1199	0.0003	0.03%
2026-05-27	012032	光大纯债债券C	1.0260	1.1199	1.0254	1.1193	0.0006	0.06%
2026-05-26	012032	光大纯债债券C	1.0254	1.1193	1.0249	1.1188	0.0005	0.05%
2026-05-25	012032	光大纯债债券C	1.0249	1.1188	1.0247	1.1186	0.0002	0.02%
2026-05-22	012032	光大纯债债券C	1.0247	1.1186	1.0245	1.1184	0.0002	0.02%
2026-05-21	012032	光大纯债债券C	1.0245	1.1184	1.0244	1.1183	0.0001	0.01%
2026-05-20	012032	光大纯债债券C	1.0244	1.1183	1.0240	1.1179	0.0004	0.04%
2026-05-19	012032	光大纯债债券C	1.0240	1.1179	1.0237	1.1176	0.0003	0.03%
2026-05-18	012032	光大纯债债券C	1.0237	1.1176	1.0235	1.1174	0.0002	0.02%
2026-05-15	012032	光大纯债债券C	1.0235	1.1174	1.0234	1.1173	0.0001	0.01%
2026-05-14	012032	光大纯债债券C	1.0234	1.1173	1.0232	1.1171	0.0002	0.02%
2026-05-13	012032	光大纯债债券C	1.0232	1.1171	1.0230	1.1169	0.0002	0.02%
2026-05-12	012032	光大纯债债券C	1.0230	1.1169	1.0226	1.1165	0.0004	0.04%
2026-05-11	012032	光大纯债债券C	1.0226	1.1165	1.0227	1.1166	-0.0001	-0.01%
2026-05-08	012032	光大纯债债券C	1.0227	1.1166	1.0226	1.1165	0.0001	0.01%
2026-04-30	012032	光大纯债债券C	1.0227	1.1166	1.0227	1.1166	0.0000	0.00%
2026-04-29	012032	光大纯债债券C	1.0227	1.1166	1.0226	1.1165	0.0001	0.01%
2026-04-28	012032	光大纯债债券C	1.0226	1.1165	1.0225	1.1164	0.0001	0.01%
2026-04-27	012032	光大纯债债券C	1.0225	1.1164	1.0227	1.1166	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	012032	光大纯债债券C	1.0227	1.1166	1.0228	1.1167	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	012032	光大纯债债券C	1.0228	1.1167	1.0230	1.1169	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	012032	光大纯债债券C	1.0230	1.1169	1.0228	1.1167	0.0002	0.02%
2026-04-21	012032	光大纯债债券C	1.0228	1.1167	1.0227	1.1166	0.0001	0.01%
2026-04-20	012032	光大纯债债券C	1.0227	1.1166	1.0225	1.1164	0.0002	0.02%
2026-04-17	012032	光大纯债债券C	1.0225	1.1164	1.0224	1.1163	0.0001	0.01%
2026-04-16	012032	光大纯债债券C	1.0224	1.1163	1.0224	1.1163	0.0000	0.00%
2026-04-15	012032	光大纯债债券C	1.0224	1.1163	1.0224	1.1163	0.0000	0.00%
2026-04-14	012032	光大纯债债券C	1.0224	1.1163	1.0223	1.1162	0.0001	0.01%
2026-04-13	012032	光大纯债债券C	1.0223	1.1162	1.0223	1.1162	0.0000	0.00%
2026-04-10	012032	光大纯债债券C	1.0223	1.1162	1.0222	1.1161	0.0001	0.01%
2026-04-09	012032	光大纯债债券C	1.0222	1.1161	1.0221	1.1160	0.0001	0.01%
2026-04-08	012032	光大纯债债券C	1.0221	1.1160	1.0220	1.1159	0.0001	0.01%
2026-04-07	012032	光大纯债债券C	1.0220	1.1159	1.0215	1.1154	0.0005	0.05%
2026-04-03	012032	光大纯债债券C	1.0215	1.1154	1.0211	1.1150	0.0004	0.04%
2026-04-02	012032	光大纯债债券C	1.0211	1.1150	1.0209	1.1148	0.0002	0.02%
2026-04-01	012032	光大纯债债券C	1.0209	1.1148	1.0208	1.1147	0.0001	0.01%
2026-03-31	012032	光大纯债债券C	1.0208	1.1147	1.0206	1.1145	0.0002	0.02%
2026-03-30	012032	光大纯债债券C	1.0206	1.1145	1.0203	1.1142	0.0003	0.03%
2026-03-27	012032	光大纯债债券C	1.0203	1.1142	1.0202	1.1141	0.0001	0.01%
2026-03-26	012032	光大纯债债券C	1.0202	1.1141	1.0201	1.1140	0.0001	0.01%
2026-03-25	012032	光大纯债债券C	1.0201	1.1140	1.0200	1.1139	0.0001	0.01%
2026-03-24	012032	光大纯债债券C	1.0200	1.1139	1.0198	1.1137	0.0002	0.02%
2026-03-23	012032	光大纯债债券C	1.0198	1.1137	1.0198	1.1137	0.0000	0.00%
2026-03-20	012032	光大纯债债券C	1.0198	1.1137	1.0198	1.1137	0.0000	0.00%
2026-03-19	012032	光大纯债债券C	1.0198	1.1137	1.0194	1.1133	0.0004	0.04%
2026-03-18	012032	光大纯债债券C	1.0194	1.1133	1.0191	1.1130	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%