光大纯债债券A(光大保德信纯债债券A)基金净值查询(012031)

今天最新净值 1.0474 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1421
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9728亿
最近资产：3.04亿
基金公司：
基金经理：李怀定

近半年光大纯债债券A|光大保德信纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大纯债债券A(012031)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012031	光大纯债债券A	1.0477	1.1424	1.0474	1.1421	0.0003	0.03%
2026-09-17	012031	光大纯债债券A	1.0474	1.1421	1.0472	1.1419	0.0002	0.02%
2026-09-16	012031	光大纯债债券A	1.0472	1.1419	1.0470	1.1417	0.0002	0.02%
2026-09-15	012031	光大纯债债券A	1.0470	1.1417	1.0468	1.1415	0.0002	0.02%
2026-09-14	012031	光大纯债债券A	1.0468	1.1415	1.0467	1.1414	0.0001	0.01%
2026-09-11	012031	光大纯债债券A	1.0467	1.1414	1.0469	1.1416	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012031	光大纯债债券A	1.0469	1.1416	1.0469	1.1416	0.0000	0.00%
2026-09-09	012031	光大纯债债券A	1.0469	1.1416	1.0468	1.1415	0.0001	0.01%
2026-09-08	012031	光大纯债债券A	1.0468	1.1415	1.0469	1.1416	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012031	光大纯债债券A	1.0469	1.1416	1.0465	1.1412	0.0004	0.04%

2026-09-04	012031	光大纯债债券A	1.0465	1.1412	1.0464	1.1411	0.0001	0.01%
2026-09-03	012031	光大纯债债券A	1.0464	1.1411	1.0460	1.1407	0.0004	0.04%
2026-09-02	012031	光大纯债债券A	1.0460	1.1407	1.0462	1.1409	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	012031	光大纯债债券A	1.0462	1.1409	1.0459	1.1406	0.0003	0.03%
2026-08-31	012031	光大纯债债券A	1.0459	1.1406	1.0457	1.1404	0.0002	0.02%
2026-08-28	012031	光大纯债债券A	1.0457	1.1404	1.0458	1.1405	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012031	光大纯债债券A	1.0458	1.1405	1.0463	1.1410	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012031	光大纯债债券A	1.0463	1.1410	1.0465	1.1412	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	012031	光大纯债债券A	1.0465	1.1412	1.0465	1.1412	0.0000	0.00%
2026-08-24	012031	光大纯债债券A	1.0465	1.1412	1.0460	1.1407	0.0005	0.05%
2026-08-21	012031	光大纯债债券A	1.0460	1.1407	1.0463	1.1410	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	012031	光大纯债债券A	1.0463	1.1410	1.0466	1.1413	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	012031	光大纯债债券A	1.0466	1.1413	1.0471	1.1418	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	012031	光大纯债债券A	1.0471	1.1418	1.0465	1.1412	0.0006	0.06%
2026-08-17	012031	光大纯债债券A	1.0465	1.1412	1.0463	1.1410	0.0002	0.02%

2026-08-14	012031	光大纯债债券A	1.0463	1.1410	1.0459	1.1406	0.0004	0.04%
2026-08-13	012031	光大纯债债券A	1.0459	1.1406	1.0452	1.1399	0.0007	0.07%
2026-08-12	012031	光大纯债债券A	1.0452	1.1399	1.0451	1.1398	0.0001	0.01%
2026-08-11	012031	光大纯债债券A	1.0451	1.1398	1.0452	1.1399	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	012031	光大纯债债券A	1.0452	1.1399	1.0447	1.1394	0.0005	0.05%
2026-08-07	012031	光大纯债债券A	1.0447	1.1394	1.0446	1.1393	0.0001	0.01%
2026-08-06	012031	光大纯债债券A	1.0446	1.1393	1.0445	1.1392	0.0001	0.01%
2026-08-05	012031	光大纯债债券A	1.0445	1.1392	1.0446	1.1393	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	012031	光大纯债债券A	1.0446	1.1393	1.0444	1.1391	0.0002	0.02%
2026-08-03	012031	光大纯债债券A	1.0444	1.1391	1.0444	1.1391	0.0000	0.00%
2026-07-31	012031	光大纯债债券A	1.0444	1.1391	1.0440	1.1387	0.0004	0.04%
2026-07-30	012031	光大纯债债券A	1.0440	1.1387	1.0435	1.1382	0.0005	0.05%
2026-07-29	012031	光大纯债债券A	1.0435	1.1382	1.0434	1.1381	0.0001	0.01%
2026-07-28	012031	光大纯债债券A	1.0434	1.1381	1.0435	1.1382	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012031	光大纯债债券A	1.0435	1.1382	1.0436	1.1383	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	012031	光大纯债债券A	1.0436	1.1383	1.0433	1.1380	0.0003	0.03%
2026-07-23	012031	光大纯债债券A	1.0433	1.1380	1.0429	1.1376	0.0004	0.04%
2026-07-22	012031	光大纯债债券A	1.0429	1.1376	1.0424	1.1371	0.0005	0.05%
2026-07-21	012031	光大纯债债券A	1.0424	1.1371	1.0424	1.1371	0.0000	0.00%
2026-07-20	012031	光大纯债债券A	1.0424	1.1371	1.0427	1.1374	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	012031	光大纯债债券A	1.0427	1.1374	1.0426	1.1373	0.0001	0.01%
2026-07-16	012031	光大纯债债券A	1.0426	1.1373	1.0426	1.1373	0.0000	0.00%
2026-07-15	012031	光大纯债债券A	1.0426	1.1373	1.0424	1.1371	0.0002	0.02%
2026-07-14	012031	光大纯债债券A	1.0424	1.1371	1.0425	1.1372	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	012031	光大纯债债券A	1.0425	1.1372	1.0425	1.1372	0.0000	0.00%
2026-07-10	012031	光大纯债债券A	1.0425	1.1372	1.0424	1.1371	0.0001	0.01%
2026-07-09	012031	光大纯债债券A	1.0424	1.1371	1.0423	1.1370	0.0001	0.01%
2026-07-08	012031	光大纯债债券A	1.0423	1.1370	1.0421	1.1368	0.0002	0.02%
2026-07-07	012031	光大纯债债券A	1.0421	1.1368	1.0420	1.1367	0.0001	0.01%
2026-07-06	012031	光大纯债债券A	1.0420	1.1367	1.0416	1.1363	0.0004	0.04%
2026-07-03	012031	光大纯债债券A	1.0416	1.1363	1.0417	1.1364	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	012031	光大纯债债券A	1.0417	1.1364	1.0416	1.1363	0.0001	0.01%
2026-07-01	012031	光大纯债债券A	1.0416	1.1363	1.0426	1.1373	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	012031	光大纯债债券A	1.0426	1.1373	1.0425	1.1372	0.0001	0.01%
2026-06-29	012031	光大纯债债券A	1.0425	1.1372	1.0421	1.1368	0.0004	0.04%
2026-06-26	012031	光大纯债债券A	1.0421	1.1368	1.0419	1.1366	0.0002	0.02%
2026-06-25	012031	光大纯债债券A	1.0419	1.1366	1.0414	1.1361	0.0005	0.05%
2026-06-24	012031	光大纯债债券A	1.0414	1.1361	1.0412	1.1359	0.0002	0.02%
2026-06-23	012031	光大纯债债券A	1.0412	1.1359	1.0417	1.1364	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	012031	光大纯债债券A	1.0417	1.1364	1.0417	1.1364	0.0000	0.00%
2026-06-18	012031	光大纯债债券A	1.0417	1.1364	1.0413	1.1360	0.0004	0.04%
2026-06-17	012031	光大纯债债券A	1.0413	1.1360	1.0407	1.1354	0.0006	0.06%
2026-06-16	012031	光大纯债债券A	1.0407	1.1354	1.0400	1.1347	0.0007	0.07%
2026-06-15	012031	光大纯债债券A	1.0400	1.1347	1.0395	1.1342	0.0005	0.05%
2026-06-12	012031	光大纯债债券A	1.0395	1.1342	1.0395	1.1342	0.0000	0.00%
2026-06-11	012031	光大纯债债券A	1.0395	1.1342	1.0406	1.1353	-0.0011	-0.11%
2026-06-10	012031	光大纯债债券A	1.0406	1.1353	1.0410	1.1357	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	012031	光大纯债债券A	1.0410	1.1357	1.0416	1.1363	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	012031	光大纯债债券A	1.0416	1.1363	1.0423	1.1370	-0.0007	-0.07%
2026-06-05	012031	光大纯债债券A	1.0423	1.1370	1.0425	1.1372	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	012031	光大纯债债券A	1.0425	1.1372	1.0423	1.1370	0.0002	0.02%
2026-06-03	012031	光大纯债债券A	1.0423	1.1370	1.0423	1.1370	0.0000	0.00%
2026-06-02	012031	光大纯债债券A	1.0423	1.1370	1.0421	1.1368	0.0002	0.02%
2026-06-01	012031	光大纯债债券A	1.0421	1.1368	1.0415	1.1362	0.0006	0.06%
2026-05-29	012031	光大纯债债券A	1.0415	1.1362	1.0413	1.1360	0.0002	0.02%
2026-05-28	012031	光大纯债债券A	1.0413	1.1360	1.0410	1.1357	0.0003	0.03%
2026-05-27	012031	光大纯债债券A	1.0410	1.1357	1.0404	1.1351	0.0006	0.06%
2026-05-26	012031	光大纯债债券A	1.0404	1.1351	1.0399	1.1346	0.0005	0.05%
2026-05-25	012031	光大纯债债券A	1.0399	1.1346	1.0396	1.1343	0.0003	0.03%
2026-05-22	012031	光大纯债债券A	1.0396	1.1343	1.0394	1.1341	0.0002	0.02%
2026-05-21	012031	光大纯债债券A	1.0394	1.1341	1.0393	1.1340	0.0001	0.01%
2026-05-20	012031	光大纯债债券A	1.0393	1.1340	1.0389	1.1336	0.0004	0.04%
2026-05-19	012031	光大纯债债券A	1.0389	1.1336	1.0386	1.1333	0.0003	0.03%
2026-05-18	012031	光大纯债债券A	1.0386	1.1333	1.0384	1.1331	0.0002	0.02%
2026-05-15	012031	光大纯债债券A	1.0384	1.1331	1.0382	1.1329	0.0002	0.02%
2026-05-14	012031	光大纯债债券A	1.0382	1.1329	1.0380	1.1327	0.0002	0.02%
2026-05-13	012031	光大纯债债券A	1.0380	1.1327	1.0378	1.1325	0.0002	0.02%
2026-05-12	012031	光大纯债债券A	1.0378	1.1325	1.0374	1.1321	0.0004	0.04%
2026-05-11	012031	光大纯债债券A	1.0374	1.1321	1.0375	1.1322	-0.0001	-0.01%
2026-05-08	012031	光大纯债债券A	1.0375	1.1322	1.0373	1.1320	0.0002	0.02%
2026-04-30	012031	光大纯债债券A	1.0374	1.1321	1.0374	1.1321	0.0000	0.00%
2026-04-29	012031	光大纯债债券A	1.0374	1.1321	1.0372	1.1319	0.0002	0.02%
2026-04-28	012031	光大纯债债券A	1.0372	1.1319	1.0371	1.1318	0.0001	0.01%
2026-04-27	012031	光大纯债债券A	1.0371	1.1318	1.0373	1.1320	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	012031	光大纯债债券A	1.0373	1.1320	1.0374	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	012031	光大纯债债券A	1.0374	1.1321	1.0376	1.1323	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	012031	光大纯债债券A	1.0376	1.1323	1.0374	1.1321	0.0002	0.02%
2026-04-21	012031	光大纯债债券A	1.0374	1.1321	1.0373	1.1320	0.0001	0.01%
2026-04-20	012031	光大纯债债券A	1.0373	1.1320	1.0370	1.1317	0.0003	0.03%
2026-04-17	012031	光大纯债债券A	1.0370	1.1317	1.0369	1.1316	0.0001	0.01%
2026-04-16	012031	光大纯债债券A	1.0369	1.1316	1.0369	1.1316	0.0000	0.00%
2026-04-15	012031	光大纯债债券A	1.0369	1.1316	1.0369	1.1316	0.0000	0.00%
2026-04-14	012031	光大纯债债券A	1.0369	1.1316	1.0368	1.1315	0.0001	0.01%
2026-04-13	012031	光大纯债债券A	1.0368	1.1315	1.0368	1.1315	0.0000	0.00%
2026-04-10	012031	光大纯债债券A	1.0368	1.1315	1.0367	1.1314	0.0001	0.01%
2026-04-09	012031	光大纯债债券A	1.0367	1.1314	1.0366	1.1313	0.0001	0.01%
2026-04-08	012031	光大纯债债券A	1.0366	1.1313	1.0364	1.1311	0.0002	0.02%
2026-04-07	012031	光大纯债债券A	1.0364	1.1311	1.0359	1.1306	0.0005	0.05%
2026-04-03	012031	光大纯债债券A	1.0359	1.1306	1.0354	1.1301	0.0005	0.05%
2026-04-02	012031	光大纯债债券A	1.0354	1.1301	1.0352	1.1299	0.0002	0.02%
2026-04-01	012031	光大纯债债券A	1.0352	1.1299	1.0351	1.1298	0.0001	0.01%
2026-03-31	012031	光大纯债债券A	1.0351	1.1298	1.0349	1.1296	0.0002	0.02%
2026-03-30	012031	光大纯债债券A	1.0349	1.1296	1.0346	1.1293	0.0003	0.03%
2026-03-27	012031	光大纯债债券A	1.0346	1.1293	1.0345	1.1292	0.0001	0.01%
2026-03-26	012031	光大纯债债券A	1.0345	1.1292	1.0343	1.1290	0.0002	0.02%
2026-03-25	012031	光大纯债债券A	1.0343	1.1290	1.0342	1.1289	0.0001	0.01%
2026-03-24	012031	光大纯债债券A	1.0342	1.1289	1.0341	1.1288	0.0001	0.01%
2026-03-23	012031	光大纯债债券A	1.0341	1.1288	1.0341	1.1288	0.0000	0.00%
2026-03-20	012031	光大纯债债券A	1.0341	1.1288	1.0340	1.1287	0.0001	0.01%
2026-03-19	012031	光大纯债债券A	1.0340	1.1287	1.0336	1.1283	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%