中金新璟3个月定期开放债券(中金新璟3个月)基金净值查询(011890)

今天最新净值 1.0266 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1524
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.9133亿
最近资产：13.71亿
基金公司：
基金经理：董珊珊王明智

近半年中金新璟3个月定期开放债券|中金新璟3个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金新璟3个月定期开放债券(011890)基金累计收益率2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0269	1.1527	1.0266	1.1524	0.0003	0.03%
2026-09-16	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0266	1.1524	1.0263	1.1521	0.0003	0.03%
2026-09-15	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0263	1.1521	1.0262	1.1520	0.0001	0.01%
2026-09-14	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0262	1.1520	1.0261	1.1519	0.0001	0.01%
2026-09-11	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0261	1.1519	1.0267	1.1525	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0267	1.1525	1.0269	1.1527	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0269	1.1527	1.0270	1.1528	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0270	1.1528	1.0269	1.1527	0.0001	0.01%
2026-09-07	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0269	1.1527	1.0263	1.1521	0.0006	0.06%
2026-09-04	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0263	1.1521	1.0260	1.1518	0.0003	0.03%

2026-09-03	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0260	1.1518	1.0253	1.1511	0.0007	0.07%
2026-09-02	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0253	1.1511	1.0255	1.1513	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0255	1.1513	1.0250	1.1508	0.0005	0.05%
2026-08-31	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0250	1.1508	1.0248	1.1506	0.0002	0.02%
2026-08-28	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0248	1.1506	1.0251	1.1509	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0251	1.1509	1.0258	1.1516	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0258	1.1516	1.0260	1.1518	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0260	1.1518	1.0259	1.1517	0.0001	0.01%
2026-08-24	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0259	1.1517	1.0254	1.1512	0.0005	0.05%
2026-08-21	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0254	1.1512	1.0257	1.1515	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0257	1.1515	1.0261	1.1519	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0261	1.1519	1.0262	1.1520	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0262	1.1520	1.0255	1.1513	0.0007	0.07%
2026-08-17	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0255	1.1513	1.0250	1.1508	0.0005	0.05%
2026-08-14	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0250	1.1508	1.0244	1.1502	0.0006	0.06%

2026-08-13	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0244	1.1502	1.0235	1.1493	0.0009	0.09%
2026-08-12	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0235	1.1493	1.0234	1.1492	0.0001	0.01%
2026-08-11	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0234	1.1492	1.0234	1.1492	0.0000	0.00%
2026-08-10	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0234	1.1492	1.0226	1.1484	0.0008	0.08%
2026-08-07	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0226	1.1484	1.0222	1.1480	0.0004	0.04%
2026-08-06	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0222	1.1480	1.0221	1.1479	0.0001	0.01%
2026-08-05	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0221	1.1479	1.0218	1.1476	0.0003	0.03%
2026-08-04	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0218	1.1476	1.0215	1.1473	0.0003	0.03%
2026-08-03	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0215	1.1473	1.0212	1.1470	0.0003	0.03%
2026-07-31	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0212	1.1470	1.0205	1.1463	0.0007	0.07%
2026-07-30	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0205	1.1463	1.0201	1.1459	0.0004	0.04%
2026-07-29	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0201	1.1459	1.0200	1.1458	0.0001	0.01%
2026-07-28	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0200	1.1458	1.0200	1.1458	0.0000	0.00%
2026-07-27	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0200	1.1458	1.0198	1.1456	0.0002	0.02%
2026-07-24	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0198	1.1456	1.0193	1.1451	0.0005	0.05%
2026-07-23	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0193	1.1451	1.0186	1.1444	0.0007	0.07%
2026-07-22	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0186	1.1444	1.0180	1.1438	0.0006	0.06%
2026-07-21	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0180	1.1438	1.0178	1.1436	0.0002	0.02%
2026-07-20	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0178	1.1436	1.0180	1.1438	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0180	1.1438	1.0177	1.1435	0.0003	0.03%
2026-07-16	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0177	1.1435	1.0176	1.1434	0.0001	0.01%
2026-07-15	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0176	1.1434	1.0174	1.1432	0.0002	0.02%
2026-07-14	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0174	1.1432	1.0175	1.1433	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0175	1.1433	1.0174	1.1432	0.0001	0.01%
2026-07-10	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0174	1.1432	1.0173	1.1431	0.0001	0.01%
2026-07-09	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0173	1.1431	1.0170	1.1428	0.0003	0.03%
2026-07-08	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0170	1.1428	1.0167	1.1425	0.0003	0.03%
2026-07-07	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0167	1.1425	1.0165	1.1423	0.0002	0.02%
2026-07-06	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0165	1.1423	1.0159	1.1417	0.0006	0.06%
2026-07-03	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0159	1.1417	1.0163	1.1421	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0163	1.1421	1.0161	1.1419	0.0002	0.02%
2026-07-01	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0161	1.1419	1.0169	1.1427	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0169	1.1427	1.0174	1.1432	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0174	1.1432	1.0168	1.1426	0.0006	0.06%
2026-06-26	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0168	1.1426	1.0166	1.1424	0.0002	0.02%
2026-06-25	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0166	1.1424	1.0162	1.1420	0.0004	0.04%
2026-06-24	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0162	1.1420	1.0163	1.1421	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0163	1.1421	1.0164	1.1422	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0164	1.1422	1.0164	1.1422	0.0000	0.00%
2026-06-18	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0164	1.1422	1.0160	1.1418	0.0004	0.04%
2026-06-17	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0160	1.1418	1.0155	1.1413	0.0005	0.05%
2026-06-16	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0155	1.1413	1.0151	1.1409	0.0004	0.04%
2026-06-15	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0151	1.1409	1.0322	1.1408	0.0001	0.01%
2026-06-12	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0322	1.1408	1.0324	1.1410	-0.0002	-0.02%
2026-06-11	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0324	1.1410	1.0332	1.1418	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0332	1.1418	1.0337	1.1423	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0337	1.1423	1.0342	1.1428	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0342	1.1428	1.0345	1.1431	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0345	1.1431	1.0346	1.1432	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0346	1.1432	1.0343	1.1429	0.0003	0.03%
2026-06-03	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0343	1.1429	1.0344	1.1430	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0344	1.1430	1.0340	1.1426	0.0004	0.04%
2026-06-01	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0340	1.1426	1.0333	1.1419	0.0007	0.07%
2026-05-29	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0333	1.1419	1.0330	1.1416	0.0003	0.03%
2026-05-28	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0330	1.1416	1.0323	1.1409	0.0007	0.07%
2026-05-27	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0323	1.1409	1.0313	1.1399	0.0010	0.10%
2026-05-26	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0313	1.1399	1.0309	1.1395	0.0004	0.04%
2026-05-25	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0309	1.1395	1.0304	1.1390	0.0005	0.05%
2026-05-22	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0304	1.1390	1.0304	1.1390	0.0000	0.00%
2026-05-21	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0304	1.1390	1.0304	1.1390	0.0000	0.00%
2026-05-20	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0304	1.1390	1.0302	1.1388	0.0002	0.02%
2026-05-19	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0302	1.1388	1.0296	1.1382	0.0006	0.06%
2026-05-18	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0296	1.1382	1.0292	1.1378	0.0004	0.04%
2026-05-15	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0292	1.1378	1.0290	1.1376	0.0002	0.02%
2026-05-14	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0290	1.1376	1.0291	1.1377	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0291	1.1377	1.0282	1.1368	0.0009	0.09%
2026-05-12	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0282	1.1368	1.0274	1.1360	0.0008	0.08%
2026-05-11	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0274	1.1360	1.0268	1.1354	0.0006	0.06%
2026-05-08	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0268	1.1354	1.0265	1.1351	0.0003	0.03%
2026-04-30	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0268	1.1354	1.0274	1.1360	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0274	1.1360	1.0271	1.1357	0.0003	0.03%
2026-04-28	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0271	1.1357	1.0266	1.1352	0.0005	0.05%
2026-04-27	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0266	1.1352	1.0273	1.1359	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0273	1.1359	1.0283	1.1369	-0.0010	-0.10%
2026-04-23	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0283	1.1369	1.0293	1.1379	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0293	1.1379	1.0279	1.1365	0.0014	0.14%
2026-04-21	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0279	1.1365	1.0271	1.1357	0.0008	0.08%
2026-04-20	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0271	1.1357	1.0268	1.1354	0.0003	0.03%
2026-04-17	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0268	1.1354	1.0258	1.1344	0.0010	0.10%
2026-04-16	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0258	1.1344	1.0253	1.1339	0.0005	0.05%
2026-04-15	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0253	1.1339	1.0250	1.1336	0.0003	0.03%
2026-04-14	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0250	1.1336	1.0242	1.1328	0.0008	0.08%
2026-04-13	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0242	1.1328	1.0228	1.1314	0.0014	0.14%
2026-04-10	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0228	1.1314	1.0224	1.1310	0.0004	0.04%
2026-04-09	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0224	1.1310	1.0222	1.1308	0.0002	0.02%
2026-04-08	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0222	1.1308	1.0215	1.1301	0.0007	0.07%
2026-04-07	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0215	1.1301	1.0206	1.1292	0.0009	0.09%
2026-04-03	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0206	1.1292	1.0197	1.1283	0.0009	0.09%
2026-04-02	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0197	1.1283	1.0196	1.1282	0.0001	0.01%
2026-04-01	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0196	1.1282	1.0199	1.1285	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0199	1.1285	1.0193	1.1279	0.0006	0.06%
2026-03-30	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0193	1.1279	1.0186	1.1272	0.0007	0.07%
2026-03-27	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0186	1.1272	1.0183	1.1269	0.0003	0.03%
2026-03-26	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0183	1.1269	1.0179	1.1265	0.0004	0.04%
2026-03-25	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0179	1.1265	1.0176	1.1262	0.0003	0.03%
2026-03-24	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0176	1.1262	1.0172	1.1258	0.0004	0.04%
2026-03-23	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0172	1.1258	1.0172	1.1258	0.0000	0.00%
2026-03-20	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0172	1.1258	1.0173	1.1259	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0173	1.1259	1.0171	1.1257	0.0002	0.02%
2026-03-18	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0171	1.1257	1.0165	1.1251	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%