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前海联合产业趋势混合A基金净值查询(011523)

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今天最新净值 0.8253 0.0031 0.38% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8193 -0.0069 -0.8296% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8253
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9867亿
  • 最近资产：0.64亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林材 张志成
今年以来前海联合产业趋势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,前海联合产业趋势混合A(011523)基金累计收益率5.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8371 0.8371 0.8253 0.8253 0.0118 1.43%
2026-09-17 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8253 0.8253 0.8222 0.8222 0.0031 0.38%
2026-09-16 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8222 0.8222 0.8073 0.8073 0.0149 1.85%
2026-09-15 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8073 0.8073 0.8061 0.8061 0.0012 0.15%
2026-09-14 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8061 0.8061 0.8141 0.8141 -0.0080 -0.98%
2026-09-11 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8141 0.8141 0.8164 0.8164 -0.0023 -0.28%
2026-09-10 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8164 0.8164 0.8222 0.8222 -0.0058 -0.71%
2026-09-09 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8222 0.8222 0.8148 0.8148 0.0074 0.91%
2026-09-08 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8148 0.8148 0.8173 0.8173 -0.0025 -0.31%
2026-09-07 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8173 0.8173 0.7895 0.7895 0.0278 3.52%
2026-09-04 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7895 0.7895 0.8014 0.8014 -0.0119 -1.48%
2026-09-03 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8014 0.8014 0.8016 0.8016 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8016 0.8016 0.8172 0.8172 -0.0156 -1.95%
2026-09-01 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8172 0.8172 0.8340 0.8340 -0.0168 -2.01%
2026-08-31 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8340 0.8340 0.8296 0.8296 0.0044 0.53%
2026-08-28 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8296 0.8296 0.8370 0.8370 -0.0074 -0.88%
2026-08-27 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8370 0.8370 0.8168 0.8168 0.0202 2.47%
2026-08-26 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8168 0.8168 0.8131 0.8131 0.0037 0.46%
2026-08-25 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8131 0.8131 0.8172 0.8172 -0.0041 -0.50%
2026-08-24 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8172 0.8172 0.8499 0.8499 -0.0327 -4.00%
2026-08-21 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8499 0.8499 0.8335 0.8335 0.0164 1.97%
2026-08-20 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8335 0.8335 0.8355 0.8355 -0.0020 -0.24%
2026-08-19 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8355 0.8355 0.8887 0.8887 -0.0532 -5.99%
2026-08-18 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8887 0.8887 0.8954 0.8954 -0.0067 -0.75%
2026-08-17 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8954 0.8954 0.8568 0.8568 0.0386 4.51%
2026-08-14 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8568 0.8568 0.8378 0.8378 0.0190 2.27%
2026-08-13 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8378 0.8378 0.8460 0.8460 -0.0082 -0.97%
2026-08-12 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8460 0.8460 0.8281 0.8281 0.0179 2.16%
2026-08-11 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8281 0.8281 0.8278 0.8278 0.0003 0.04%
2026-08-10 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8278 0.8278 0.8359 0.8359 -0.0081 -0.97%
2026-08-07 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8359 0.8359 0.8194 0.8194 0.0165 2.01%
2026-08-06 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8194 0.8194 0.8191 0.8191 0.0003 0.04%
2026-08-05 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8191 0.8191 0.8101 0.8101 0.0090 1.11%
2026-08-04 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8101 0.8101 0.7713 0.7713 0.0388 5.03%
2026-08-03 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7713 0.7713 0.7657 0.7657 0.0056 0.73%
2026-07-31 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7657 0.7657 0.7424 0.7424 0.0233 3.14%
2026-07-30 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7424 0.7424 0.7709 0.7709 -0.0285 -3.70%
2026-07-29 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7709 0.7709 0.7590 0.7590 0.0119 1.57%
2026-07-28 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7590 0.7590 0.8018 0.8018 -0.0428 -5.34%
2026-07-27 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8018 0.8018 0.7780 0.7780 0.0238 3.06%
2026-07-24 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7780 0.7780 0.8035 0.8035 -0.0255 -3.28%
2026-07-23 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8035 0.8035 0.7927 0.7927 0.0108 1.36%
2026-07-22 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7927 0.7927 0.8090 0.8090 -0.0163 -2.01%
2026-07-21 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8090 0.8090 0.7642 0.7642 0.0448 5.86%
2026-07-20 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7642 0.7642 0.7739 0.7739 -0.0097 -1.25%
2026-07-17 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7739 0.7739 0.8299 0.8299 -0.0560 -6.75%
2026-07-16 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8299 0.8299 0.8467 0.8467 -0.0168 -1.98%
2026-07-15 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8467 0.8467 0.8587 0.8587 -0.0120 -1.40%
2026-07-14 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8587 0.8587 0.8255 0.8255 0.0332 4.02%
2026-07-13 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8255 0.8255 0.8585 0.8585 -0.0330 -3.84%
2026-07-10 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8585 0.8585 0.8687 0.8687 -0.0102 -1.17%
2026-07-09 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8687 0.8687 0.8409 0.8409 0.0278 3.31%
2026-07-08 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8409 0.8409 0.8504 0.8504 -0.0095 -1.12%
2026-07-07 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8504 0.8504 0.8648 0.8648 -0.0144 -1.67%
2026-07-06 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8648 0.8648 0.8816 0.8816 -0.0168 -1.91%
2026-07-03 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8816 0.8816 0.8641 0.8641 0.0175 2.03%
2026-07-02 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8641 0.8641 0.8833 0.8833 -0.0192 -2.17%
2026-07-01 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8833 0.8833 0.8994 0.8994 -0.0161 -1.79%
2026-06-30 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8994 0.8994 0.8785 0.8785 0.0209 2.38%
2026-06-29 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8785 0.8785 0.8833 0.8833 -0.0048 -0.54%
2026-06-26 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8833 0.8833 0.9125 0.9125 -0.0292 -3.20%
2026-06-25 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9125 0.9125 0.9101 0.9101 0.0024 0.26%
2026-06-24 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9101 0.9101 0.9102 0.9102 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9102 0.9102 0.9410 0.9410 -0.0308 -3.27%
2026-06-22 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9410 0.9410 0.9267 0.9267 0.0143 1.54%
2026-06-18 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9267 0.9267 0.9199 0.9199 0.0068 0.74%
2026-06-17 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9199 0.9199 0.9183 0.9183 0.0016 0.17%
2026-06-16 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9183 0.9183 0.9094 0.9094 0.0089 0.98%
2026-06-15 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9094 0.9094 0.8741 0.8741 0.0353 4.04%
2026-06-12 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8741 0.8741 0.8577 0.8577 0.0164 1.91%
2026-06-11 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8577 0.8577 0.8700 0.8700 -0.0123 -1.43%
2026-06-10 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8700 0.8700 0.8927 0.8927 -0.0227 -2.54%
2026-06-09 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8927 0.8927 0.8717 0.8717 0.0210 2.41%
2026-06-08 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8717 0.8717 0.9019 0.9019 -0.0302 -3.35%
2026-06-05 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9019 0.9019 0.9233 0.9233 -0.0214 -2.32%
2026-06-04 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9233 0.9233 0.9279 0.9279 -0.0046 -0.50%
2026-06-03 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9279 0.9279 0.9115 0.9115 0.0164 1.80%
2026-06-02 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9115 0.9115 0.8968 0.8968 0.0147 1.64%
2026-06-01 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8968 0.8968 0.9124 0.9124 -0.0156 -1.71%
2026-05-29 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9124 0.9124 0.9349 0.9349 -0.0225 -2.41%
2026-05-28 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9349 0.9349 0.9313 0.9313 0.0036 0.39%
2026-05-27 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9313 0.9313 0.9441 0.9441 -0.0128 -1.36%
2026-05-26 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9441 0.9441 0.9503 0.9503 -0.0062 -0.65%
2026-05-25 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9503 0.9503 0.9358 0.9358 0.0145 1.55%
2026-05-22 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9358 0.9358 0.9184 0.9184 0.0174 1.89%
2026-05-21 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9184 0.9184 0.9369 0.9369 -0.0185 -1.97%
2026-05-20 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9369 0.9369 0.9329 0.9329 0.0040 0.43%
2026-05-19 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9329 0.9329 0.9280 0.9280 0.0049 0.53%
2026-05-18 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9280 0.9280 0.9359 0.9359 -0.0079 -0.84%
2026-05-15 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9359 0.9359 0.9494 0.9494 -0.0135 -1.42%
2026-05-14 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9494 0.9494 0.9675 0.9675 -0.0181 -1.87%
2026-05-13 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9675 0.9675 0.9505 0.9505 0.0170 1.79%
2026-05-12 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9505 0.9505 0.9574 0.9574 -0.0069 -0.72%
2026-05-11 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9574 0.9574 0.9470 0.9470 0.0104 1.10%
2026-05-08 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9470 0.9470 0.9530 0.9530 -0.0060 -0.63%
2026-04-30 011523 前海联合产业趋势混合A 0.9015 0.9015 0.8957 0.8957 0.0058 0.65%
2026-04-29 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8957 0.8957 0.8743 0.8743 0.0214 2.45%
2026-04-28 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8743 0.8743 0.8793 0.8793 -0.0050 -0.57%
2026-04-27 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8793 0.8793 0.8745 0.8745 0.0048 0.55%
2026-04-24 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8745 0.8745 0.8775 0.8775 -0.0030 -0.34%
2026-04-23 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8775 0.8775 0.8867 0.8867 -0.0092 -1.04%
2026-04-22 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8867 0.8867 0.8770 0.8770 0.0097 1.11%
2026-04-21 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8770 0.8770 0.8729 0.8729 0.0041 0.47%
2026-04-20 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8729 0.8729 0.8725 0.8725 0.0004 0.05%
2026-04-17 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8725 0.8725 0.8714 0.8714 0.0011 0.13%
2026-04-16 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8714 0.8714 0.8533 0.8533 0.0181 2.12%
2026-04-15 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8533 0.8533 0.8617 0.8617 -0.0084 -0.97%
2026-04-14 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8617 0.8617 0.8439 0.8439 0.0178 2.11%
2026-04-13 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8439 0.8439 0.8469 0.8469 -0.0030 -0.35%
2026-04-10 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8469 0.8469 0.8351 0.8351 0.0118 1.41%
2026-04-09 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8351 0.8351 0.8392 0.8392 -0.0041 -0.49%
2026-04-08 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8392 0.8392 0.7989 0.7989 0.0403 5.04%
2026-04-07 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7989 0.7989 0.7963 0.7963 0.0026 0.33%
2026-04-03 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7963 0.7963 0.8017 0.8017 -0.0054 -0.67%
2026-04-02 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8017 0.8017 0.8167 0.8167 -0.0150 -1.84%
2026-04-01 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8167 0.8167 0.7946 0.7946 0.0221 2.78%
2026-03-31 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7946 0.7946 0.8116 0.8116 -0.0170 -2.09%
2026-03-30 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8116 0.8116 0.8070 0.8070 0.0046 0.57%
2026-03-27 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8070 0.8070 0.8004 0.8004 0.0066 0.82%
2026-03-26 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8004 0.8004 0.8121 0.8121 -0.0117 -1.44%
2026-03-25 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8121 0.8121 0.7975 0.7975 0.0146 1.83%
2026-03-24 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7975 0.7975 0.7852 0.7852 0.0123 1.57%
2026-03-23 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7852 0.7852 0.8090 0.8090 -0.0238 -2.94%
2026-03-20 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8090 0.8090 0.8129 0.8129 -0.0039 -0.48%
2026-03-19 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8129 0.8129 0.8305 0.8305 -0.0176 -2.12%
2026-03-18 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8305 0.8305 0.8262 0.8262 0.0043 0.52%
2026-03-17 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8262 0.8262 0.8456 0.8456 -0.0194 -2.29%
2026-03-16 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8456 0.8456 0.8447 0.8447 0.0009 0.11%
2026-03-13 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8447 0.8447 0.8449 0.8449 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8449 0.8449 0.8469 0.8469 -0.0020 -0.24%
2026-03-11 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8469 0.8469 0.8349 0.8349 0.0120 1.44%
2026-03-10 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8349 0.8349 0.8186 0.8186 0.0163 1.99%
2026-03-09 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8186 0.8186 0.8225 0.8225 -0.0039 -0.47%
2026-03-06 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8225 0.8225 0.8238 0.8238 -0.0013 -0.16%
2026-03-05 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8238 0.8238 0.8101 0.8101 0.0137 1.69%
2026-03-04 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8101 0.8101 0.8097 0.8097 0.0004 0.05%
2026-03-03 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8097 0.8097 0.8390 0.8390 -0.0293 -3.49%
2026-03-02 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8390 0.8390 0.8424 0.8424 -0.0034 -0.40%
2026-02-27 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8424 0.8424 0.8460 0.8460 -0.0036 -0.43%
2026-02-26 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8460 0.8460 0.8499 0.8499 -0.0039 -0.46%
2026-02-25 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8499 0.8499 0.8300 0.8300 0.0199 2.40%
2026-02-24 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8300 0.8300 0.8241 0.8241 0.0059 0.72%
2026-02-13 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8241 0.8241 0.8290 0.8290 -0.0049 -0.59%
2026-02-12 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8290 0.8290 0.8191 0.8191 0.0099 1.21%
2026-02-11 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8191 0.8191 0.8115 0.8115 0.0076 0.94%
2026-02-10 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8115 0.8115 0.8116 0.8116 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8116 0.8116 0.7961 0.7961 0.0155 1.95%
2026-02-06 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7961 0.7961 0.7855 0.7855 0.0106 1.35%
2026-02-05 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7855 0.7855 0.7995 0.7995 -0.0140 -1.75%
2026-02-04 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7995 0.7995 0.7985 0.7985 0.0010 0.13%
2026-02-03 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7985 0.7985 0.7740 0.7740 0.0245 3.17%
2026-02-02 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7740 0.7740 0.7907 0.7907 -0.0167 -2.11%
2026-01-30 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7907 0.7907 0.7949 0.7949 -0.0042 -0.53%
2026-01-29 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7949 0.7949 0.8098 0.8098 -0.0149 -1.84%
2026-01-28 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8098 0.8098 0.8137 0.8137 -0.0039 -0.48%
2026-01-27 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8137 0.8137 0.8200 0.8200 -0.0063 -0.77%
2026-01-26 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8200 0.8200 0.8293 0.8293 -0.0093 -1.12%
2026-01-23 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8293 0.8293 0.8143 0.8143 0.0150 1.84%
2026-01-22 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8143 0.8143 0.8111 0.8111 0.0032 0.39%
2026-01-21 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8111 0.8111 0.7995 0.7995 0.0116 1.45%
2026-01-20 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7995 0.7995 0.8132 0.8132 -0.0137 -1.68%
2026-01-19 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8132 0.8132 0.8003 0.8003 0.0129 1.61%
2026-01-16 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8003 0.8003 0.8064 0.8064 -0.0061 -0.76%
2026-01-15 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8064 0.8064 0.8026 0.8026 0.0038 0.47%
2026-01-14 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8026 0.8026 0.8094 0.8094 -0.0068 -0.84%
2026-01-13 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8094 0.8094 0.8106 0.8106 -0.0012 -0.15%
2026-01-12 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8106 0.8106 0.8091 0.8091 0.0015 0.19%
2026-01-09 011523 前海联合产业趋势混合A 0.8091 0.8091 0.7979 0.7979 0.0112 1.40%
2026-01-08 011523 前海联合产业趋势混合A 0.7979 0.7979 0.8053 0.8053 -0.0074 -0.92%
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