东吴兴享成长混合C基金净值查询(011462)
今天最新净值
1.2395
-0.0149 -1.20%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1871
0.0238 2.0458%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2395
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9472亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘瑞
近半年,东吴兴享成长混合C(011462)基金累计收益率6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0290 |
2.34% |
| 2026-09-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0149 |
-1.20% |
| 2026-09-16 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0386 |
3.17% |
| 2026-09-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0375 |
-3.06% |
| 2026-09-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-09-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0558 |
4.60% |
|
|
| 2026-09-04 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0167 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0224 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0243 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0129 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0161 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0223 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0115 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0156 |
-1.25% |
| 2026-08-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0426 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0366 |
2.88% |
| 2026-08-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0162 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0818 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0579 |
4.49% |
|
|
| 2026-08-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0167 |
1.31% |
| 2026-08-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0300 |
2.39% |
| 2026-08-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0189 |
-1.49% |
| 2026-08-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0280 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0262 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0748 |
6.48% |
| 2026-08-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0221 |
-1.88% |
| 2026-07-31 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0388 |
3.41% |
| 2026-07-30 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0870 |
-7.64% |
| 2026-07-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0083 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.1048 |
-8.61% |
| 2026-07-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0468 |
3.67% |
| 2026-07-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0251 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0466 |
-3.58% |
| 2026-07-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0874 |
6.94% |
| 2026-07-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.1078 |
-8.50% |
| 2026-07-16 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0234 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0248 |
-1.74% |
| 2026-07-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4249 |
1.4249 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0656 |
4.83% |
| 2026-07-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0342 |
-2.45% |
| 2026-07-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3935 |
1.3935 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0556 |
-3.84% |
| 2026-07-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4491 |
1.4491 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0718 |
5.21% |
| 2026-07-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0213 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0205 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3898 |
1.3898 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0975 |
-6.56% |
| 2026-07-01 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0559 |
-3.76% |
| 2026-06-30 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5432 |
1.5432 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0601 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-06-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0796 |
-5.35% |
| 2026-06-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0342 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0357 |
2.38% |
| 2026-06-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0541 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0117 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0281 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0191 |
1.28% |
| 2026-06-16 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0519 |
3.60% |
| 2026-06-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0137 |
-0.95% |
| 2026-06-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0374 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0374 |
2.59% |
| 2026-06-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0270 |
-1.83% |
| 2026-06-05 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0504 |
-3.31% |
| 2026-06-04 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2026-06-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0144 |
0.95% |
| 2026-06-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5177 |
1.5177 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0431 |
2.92% |
| 2026-06-01 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0256 |
-1.71% |
| 2026-05-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0105 |
-0.70% |
| 2026-05-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5107 |
1.5107 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0161 |
1.08% |
| 2026-05-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4946 |
1.4946 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5066 |
1.5066 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0170 |
1.14% |
| 2026-05-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0350 |
2.41% |
| 2026-05-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0486 |
3.46% |
| 2026-05-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0326 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0191 |
-1.33% |
| 2026-05-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0228 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0404 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5272 |
1.5272 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0299 |
2.00% |
| 2026-05-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0102 |
0.69% |
| 2026-05-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0266 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2026-04-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0290 |
2.05% |
| 2026-04-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0224 |
-1.56% |
| 2026-04-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4395 |
1.4395 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0233 |
1.65% |
| 2026-04-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0222 |
-1.53% |
| 2026-04-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0350 |
2.48% |
| 2026-04-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0162 |
1.17% |
| 2026-04-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0245 |
1.80% |
| 2026-04-16 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0410 |
3.10% |
| 2026-04-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0190 |
-1.44% |
| 2026-04-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0313 |
2.39% |
| 2026-04-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-04-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0398 |
3.16% |
| 2026-04-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-04-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0683 |
5.76% |
| 2026-04-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-04-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0334 |
2.88% |
| 2026-03-31 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0214 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0110 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0207 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0316 |
2.73% |
| 2026-03-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0306 |
2.72% |
| 2026-03-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0371 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0111 |
0.96% |
| 2026-03-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0409 |
-3.55% |
