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新华行业龙头主题股票基金净值查询(011457)

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今天最新净值 0.5087 0.0012 0.24% 2026-08-03
盘中实时估值(仅供参考) 0.7002 -0.0007 -0.1040% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5087
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8278亿
  • 最近资产：0.51亿
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：赵强 林翟 张大江 俞佳莹
近一年新华行业龙头主题股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,新华行业龙头主题股票(011457)基金累计收益率-18.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-03 011457 新华行业龙头主题股票 0.5087 0.5087 0.5075 0.5075 0.0012 0.24%
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2026-07-30 011457 新华行业龙头主题股票 0.5004 0.5004 0.5181 0.5181 -0.0177 -3.42%
2026-07-29 011457 新华行业龙头主题股票 0.5181 0.5181 0.5100 0.5100 0.0081 1.59%
2026-07-28 011457 新华行业龙头主题股票 0.5100 0.5100 0.5182 0.5182 -0.0082 -1.58%
2026-07-27 011457 新华行业龙头主题股票 0.5182 0.5182 0.5109 0.5109 0.0073 1.43%
2026-07-24 011457 新华行业龙头主题股票 0.5109 0.5109 0.5230 0.5230 -0.0121 -2.31%
2026-07-23 011457 新华行业龙头主题股票 0.5230 0.5230 0.5190 0.5190 0.0040 0.77%
2026-07-22 011457 新华行业龙头主题股票 0.5190 0.5190 0.5145 0.5145 0.0045 0.87%
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2026-07-20 011457 新华行业龙头主题股票 0.5055 0.5055 0.5071 0.5071 -0.0016 -0.32%
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2026-07-16 011457 新华行业龙头主题股票 0.5305 0.5305 0.5343 0.5343 -0.0038 -0.71%
2026-07-15 011457 新华行业龙头主题股票 0.5343 0.5343 0.5365 0.5365 -0.0022 -0.41%
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2026-02-13 011457 新华行业龙头主题股票 0.7264 0.7264 0.7387 0.7387 -0.0123 -1.67%
2026-02-12 011457 新华行业龙头主题股票 0.7387 0.7387 0.7303 0.7303 0.0084 1.15%
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2026-02-06 011457 新华行业龙头主题股票 0.7138 0.7138 0.7104 0.7104 0.0034 0.48%
2026-02-05 011457 新华行业龙头主题股票 0.7104 0.7104 0.7230 0.7230 -0.0126 -1.74%
2026-02-04 011457 新华行业龙头主题股票 0.7230 0.7230 0.7187 0.7187 0.0043 0.60%
2026-02-03 011457 新华行业龙头主题股票 0.7187 0.7187 0.6966 0.6966 0.0221 3.17%
2026-02-02 011457 新华行业龙头主题股票 0.6966 0.6966 0.7202 0.7202 -0.0236 -3.28%
2026-01-30 011457 新华行业龙头主题股票 0.7202 0.7202 0.7252 0.7252 -0.0050 -0.69%
2026-01-29 011457 新华行业龙头主题股票 0.7252 0.7252 0.7381 0.7381 -0.0129 -1.75%
2026-01-28 011457 新华行业龙头主题股票 0.7381 0.7381 0.7405 0.7405 -0.0024 -0.32%
2026-01-27 011457 新华行业龙头主题股票 0.7405 0.7405 0.7428 0.7428 -0.0023 -0.31%
2026-01-26 011457 新华行业龙头主题股票 0.7428 0.7428 0.7453 0.7453 -0.0025 -0.34%
2026-01-23 011457 新华行业龙头主题股票 0.7453 0.7453 0.7300 0.7300 0.0153 2.10%
2026-01-22 011457 新华行业龙头主题股票 0.7300 0.7300 0.7270 0.7270 0.0030 0.41%
2026-01-21 011457 新华行业龙头主题股票 0.7270 0.7270 0.7107 0.7107 0.0163 2.29%
2026-01-20 011457 新华行业龙头主题股票 0.7107 0.7107 0.7158 0.7158 -0.0051 -0.71%
2026-01-19 011457 新华行业龙头主题股票 0.7158 0.7158 0.7110 0.7110 0.0048 0.68%
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2026-01-07 011457 新华行业龙头主题股票 0.6966 0.6966 0.6965 0.6965 0.0001 0.01%
2026-01-06 011457 新华行业龙头主题股票 0.6965 0.6965 0.6882 0.6882 0.0083 1.21%
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2025-12-31 011457 新华行业龙头主题股票 0.6794 0.6794 0.6835 0.6835 -0.0041 -0.60%
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2025-12-03 011457 新华行业龙头主题股票 0.6622 0.6622 0.6638 0.6638 -0.0016 -0.24%
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2025-11-28 011457 新华行业龙头主题股票 0.6592 0.6592 0.6540 0.6540 0.0052 0.80%
2025-11-27 011457 新华行业龙头主题股票 0.6540 0.6540 0.6542 0.6542 -0.0002 -0.03%
2025-11-26 011457 新华行业龙头主题股票 0.6542 0.6542 0.6561 0.6561 -0.0019 -0.29%
2025-11-25 011457 新华行业龙头主题股票 0.6561 0.6561 0.6503 0.6503 0.0058 0.89%
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2025-11-21 011457 新华行业龙头主题股票 0.6481 0.6481 0.6676 0.6676 -0.0195 -2.92%
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2025-11-13 011457 新华行业龙头主题股票 0.6881 0.6881 0.6820 0.6820 0.0061 0.89%
2025-11-12 011457 新华行业龙头主题股票 0.6820 0.6820 0.6847 0.6847 -0.0027 -0.39%
2025-11-11 011457 新华行业龙头主题股票 0.6847 0.6847 0.6812 0.6812 0.0035 0.51%
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2025-09-26 011457 新华行业龙头主题股票 0.6365 0.6365 0.6380 0.6380 -0.0015 -0.24%
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2025-09-18 011457 新华行业龙头主题股票 0.6502 0.6502 0.6597 0.6597 -0.0095 -1.44%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技优选混合发起C 0.9568 1.24%
新华科技优选混合发起A 0.9596 1.23%
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
新华战略 1.0012 0.44%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
新华景气行业混合A 1.2333 0.25%
新华景气行业混合C 1.1966 0.25%
新华优选消费 2.2194 0.12%
新华纯债A 1.2329 0.02%
新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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