国联恒阳纯债C(中融恒阳纯债C)基金净值查询(011311)

今天最新净值 1.0522 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1302
成立日期：2021-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9932亿
最近资产：14.76亿
基金公司：中融基金
基金经理：朱柏蓉石霄蒙

近半年国联恒阳纯债C|中融恒阳纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联恒阳纯债C(011311)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011311	国联恒阳纯债C	1.0522	1.1302	1.0522	1.1302	0.0000	0.00%
2026-09-16	011311	国联恒阳纯债C	1.0522	1.1302	1.0521	1.1301	0.0001	0.01%
2026-09-15	011311	国联恒阳纯债C	1.0521	1.1301	1.0518	1.1298	0.0003	0.03%
2026-09-14	011311	国联恒阳纯债C	1.0518	1.1298	1.0518	1.1298	0.0000	0.00%
2026-09-11	011311	国联恒阳纯债C	1.0518	1.1298	1.0520	1.1300	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011311	国联恒阳纯债C	1.0520	1.1300	1.0521	1.1301	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011311	国联恒阳纯债C	1.0521	1.1301	1.0521	1.1301	0.0000	0.00%
2026-09-08	011311	国联恒阳纯债C	1.0521	1.1301	1.0522	1.1302	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011311	国联恒阳纯债C	1.0522	1.1302	1.0520	1.1300	0.0002	0.02%
2026-09-04	011311	国联恒阳纯债C	1.0520	1.1300	1.0519	1.1299	0.0001	0.01%

2026-09-03	011311	国联恒阳纯债C	1.0519	1.1299	1.0516	1.1296	0.0003	0.03%
2026-09-02	011311	国联恒阳纯债C	1.0516	1.1296	1.0517	1.1297	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	011311	国联恒阳纯债C	1.0517	1.1297	1.0513	1.1293	0.0004	0.04%
2026-08-31	011311	国联恒阳纯债C	1.0513	1.1293	1.0512	1.1292	0.0001	0.01%
2026-08-28	011311	国联恒阳纯债C	1.0512	1.1292	1.0512	1.1292	0.0000	0.00%
2026-08-27	011311	国联恒阳纯债C	1.0512	1.1292	1.0516	1.1296	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	011311	国联恒阳纯债C	1.0516	1.1296	1.0518	1.1298	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	011311	国联恒阳纯债C	1.0518	1.1298	1.0518	1.1298	0.0000	0.00%
2026-08-24	011311	国联恒阳纯债C	1.0518	1.1298	1.0515	1.1295	0.0003	0.03%
2026-08-21	011311	国联恒阳纯债C	1.0515	1.1295	1.0516	1.1296	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011311	国联恒阳纯债C	1.0516	1.1296	1.0515	1.1295	0.0001	0.01%
2026-08-19	011311	国联恒阳纯债C	1.0515	1.1295	1.0519	1.1299	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	011311	国联恒阳纯债C	1.0519	1.1299	1.0514	1.1294	0.0005	0.05%
2026-08-17	011311	国联恒阳纯债C	1.0514	1.1294	1.0511	1.1291	0.0003	0.03%
2026-08-14	011311	国联恒阳纯债C	1.0511	1.1291	1.0511	1.1291	0.0000	0.00%

2026-08-13	011311	国联恒阳纯债C	1.0511	1.1291	1.0507	1.1287	0.0004	0.04%
2026-08-12	011311	国联恒阳纯债C	1.0507	1.1287	1.0507	1.1287	0.0000	0.00%
2026-08-11	011311	国联恒阳纯债C	1.0507	1.1287	1.0509	1.1289	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	011311	国联恒阳纯债C	1.0509	1.1289	1.0505	1.1285	0.0004	0.04%
2026-08-07	011311	国联恒阳纯债C	1.0505	1.1285	1.0501	1.1281	0.0004	0.04%
2026-08-06	011311	国联恒阳纯债C	1.0501	1.1281	1.0500	1.1280	0.0001	0.01%
2026-08-05	011311	国联恒阳纯债C	1.0500	1.1280	1.0500	1.1280	0.0000	0.00%
2026-08-04	011311	国联恒阳纯债C	1.0500	1.1280	1.0498	1.1278	0.0002	0.02%
2026-08-03	011311	国联恒阳纯债C	1.0498	1.1278	1.0498	1.1278	0.0000	0.00%
2026-07-31	011311	国联恒阳纯债C	1.0498	1.1278	1.0497	1.1277	0.0001	0.01%
2026-07-30	011311	国联恒阳纯债C	1.0497	1.1277	1.0490	1.1270	0.0007	0.07%
2026-07-29	011311	国联恒阳纯债C	1.0490	1.1270	1.0490	1.1270	0.0000	0.00%
2026-07-28	011311	国联恒阳纯债C	1.0490	1.1270	1.0491	1.1271	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011311	国联恒阳纯债C	1.0491	1.1271	1.0491	1.1271	0.0000	0.00%
2026-07-24	011311	国联恒阳纯债C	1.0491	1.1271	1.0489	1.1269	0.0002	0.02%
2026-07-23	011311	国联恒阳纯债C	1.0489	1.1269	1.0490	1.1270	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	011311	国联恒阳纯债C	1.0490	1.1270	1.0486	1.1266	0.0004	0.04%
2026-07-21	011311	国联恒阳纯债C	1.0486	1.1266	1.0485	1.1265	0.0001	0.01%
2026-07-20	011311	国联恒阳纯债C	1.0485	1.1265	1.0486	1.1266	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011311	国联恒阳纯债C	1.0486	1.1266	1.0485	1.1265	0.0001	0.01%
2026-07-16	011311	国联恒阳纯债C	1.0485	1.1265	1.0485	1.1265	0.0000	0.00%
2026-07-15	011311	国联恒阳纯债C	1.0485	1.1265	1.0485	1.1265	0.0000	0.00%
2026-07-14	011311	国联恒阳纯债C	1.0485	1.1265	1.0484	1.1264	0.0001	0.01%
2026-07-13	011311	国联恒阳纯债C	1.0484	1.1264	1.0485	1.1265	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	011311	国联恒阳纯债C	1.0485	1.1265	1.0485	1.1265	0.0000	0.00%
2026-07-09	011311	国联恒阳纯债C	1.0485	1.1265	1.0486	1.1266	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011311	国联恒阳纯债C	1.0486	1.1266	1.0485	1.1265	0.0001	0.01%
2026-07-07	011311	国联恒阳纯债C	1.0485	1.1265	1.0484	1.1264	0.0001	0.01%
2026-07-06	011311	国联恒阳纯债C	1.0484	1.1264	1.0479	1.1259	0.0005	0.05%
2026-07-03	011311	国联恒阳纯债C	1.0479	1.1259	1.0480	1.1260	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	011311	国联恒阳纯债C	1.0480	1.1260	1.0479	1.1259	0.0001	0.01%
2026-07-01	011311	国联恒阳纯债C	1.0479	1.1259	1.0484	1.1264	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	011311	国联恒阳纯债C	1.0484	1.1264	1.0489	1.1269	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	011311	国联恒阳纯债C	1.0489	1.1269	1.0481	1.1261	0.0008	0.08%
2026-06-26	011311	国联恒阳纯债C	1.0481	1.1261	1.0478	1.1258	0.0003	0.03%
2026-06-25	011311	国联恒阳纯债C	1.0478	1.1258	1.0472	1.1252	0.0006	0.06%
2026-06-24	011311	国联恒阳纯债C	1.0472	1.1252	1.0471	1.1251	0.0001	0.01%
2026-06-23	011311	国联恒阳纯债C	1.0471	1.1251	1.0474	1.1254	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	011311	国联恒阳纯债C	1.0474	1.1254	1.0475	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	011311	国联恒阳纯债C	1.0475	1.1255	1.0473	1.1253	0.0002	0.02%
2026-06-17	011311	国联恒阳纯债C	1.0473	1.1253	1.0467	1.1247	0.0006	0.06%
2026-06-16	011311	国联恒阳纯债C	1.0467	1.1247	1.0462	1.1242	0.0005	0.05%
2026-06-15	011311	国联恒阳纯债C	1.0462	1.1242	1.0461	1.1241	0.0001	0.01%
2026-06-12	011311	国联恒阳纯债C	1.0461	1.1241	1.0457	1.1237	0.0004	0.04%
2026-06-11	011311	国联恒阳纯债C	1.0457	1.1237	1.0464	1.1244	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	011311	国联恒阳纯债C	1.0464	1.1244	1.0469	1.1249	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	011311	国联恒阳纯债C	1.0469	1.1249	1.0474	1.1254	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	011311	国联恒阳纯债C	1.0474	1.1254	1.0478	1.1258	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	011311	国联恒阳纯债C	1.0478	1.1258	1.0483	1.1263	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	011311	国联恒阳纯债C	1.0483	1.1263	1.0480	1.1260	0.0003	0.03%
2026-06-03	011311	国联恒阳纯债C	1.0480	1.1260	1.0484	1.1264	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	011311	国联恒阳纯债C	1.0484	1.1264	1.0484	1.1264	0.0000	0.00%
2026-06-01	011311	国联恒阳纯债C	1.0484	1.1264	1.0479	1.1259	0.0005	0.05%
2026-05-29	011311	国联恒阳纯债C	1.0479	1.1259	1.0477	1.1257	0.0002	0.02%
2026-05-28	011311	国联恒阳纯债C	1.0477	1.1257	1.0473	1.1253	0.0004	0.04%
2026-05-27	011311	国联恒阳纯债C	1.0473	1.1253	1.0465	1.1245	0.0008	0.08%
2026-05-26	011311	国联恒阳纯债C	1.0465	1.1245	1.0458	1.1238	0.0007	0.07%
2026-05-25	011311	国联恒阳纯债C	1.0458	1.1238	1.0454	1.1234	0.0004	0.04%
2026-05-22	011311	国联恒阳纯债C	1.0454	1.1234	1.0455	1.1235	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	011311	国联恒阳纯债C	1.0455	1.1235	1.0456	1.1236	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	011311	国联恒阳纯债C	1.0456	1.1236	1.0455	1.1235	0.0001	0.01%
2026-05-19	011311	国联恒阳纯债C	1.0455	1.1235	1.0449	1.1229	0.0006	0.06%
2026-05-18	011311	国联恒阳纯债C	1.0449	1.1229	1.0444	1.1224	0.0005	0.05%
2026-05-15	011311	国联恒阳纯债C	1.0444	1.1224	1.0444	1.1224	0.0000	0.00%
2026-05-14	011311	国联恒阳纯债C	1.0444	1.1224	1.0446	1.1226	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	011311	国联恒阳纯债C	1.0446	1.1226	1.0442	1.1222	0.0004	0.04%
2026-05-12	011311	国联恒阳纯债C	1.0442	1.1222	1.0440	1.1220	0.0002	0.02%
2026-05-11	011311	国联恒阳纯债C	1.0440	1.1220	1.0437	1.1217	0.0003	0.03%
2026-05-08	011311	国联恒阳纯债C	1.0437	1.1217	1.0435	1.1215	0.0002	0.02%
2026-04-30	011311	国联恒阳纯债C	1.0434	1.1214	1.0435	1.1215	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	011311	国联恒阳纯债C	1.0435	1.1215	1.0430	1.1210	0.0005	0.05%
2026-04-28	011311	国联恒阳纯债C	1.0430	1.1210	1.0426	1.1206	0.0004	0.04%
2026-04-27	011311	国联恒阳纯债C	1.0426	1.1206	1.0428	1.1208	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	011311	国联恒阳纯债C	1.0428	1.1208	1.0431	1.1211	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	011311	国联恒阳纯债C	1.0431	1.1211	1.0434	1.1214	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	011311	国联恒阳纯债C	1.0434	1.1214	1.0429	1.1209	0.0005	0.05%
2026-04-21	011311	国联恒阳纯债C	1.0429	1.1209	1.0427	1.1207	0.0002	0.02%
2026-04-20	011311	国联恒阳纯债C	1.0427	1.1207	1.0423	1.1203	0.0004	0.04%
2026-04-17	011311	国联恒阳纯债C	1.0423	1.1203	1.0416	1.1196	0.0007	0.07%
2026-04-16	011311	国联恒阳纯债C	1.0416	1.1196	1.0416	1.1196	0.0000	0.00%
2026-04-15	011311	国联恒阳纯债C	1.0416	1.1196	1.0414	1.1194	0.0002	0.02%
2026-04-14	011311	国联恒阳纯债C	1.0414	1.1194	1.0412	1.1192	0.0002	0.02%
2026-04-13	011311	国联恒阳纯债C	1.0412	1.1192	1.0409	1.1189	0.0003	0.03%
2026-04-10	011311	国联恒阳纯债C	1.0409	1.1189	1.0408	1.1188	0.0001	0.01%
2026-04-09	011311	国联恒阳纯债C	1.0408	1.1188	1.0410	1.1190	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	011311	国联恒阳纯债C	1.0410	1.1190	1.0408	1.1188	0.0002	0.02%
2026-04-07	011311	国联恒阳纯债C	1.0408	1.1188	1.0404	1.1184	0.0004	0.04%
2026-04-03	011311	国联恒阳纯债C	1.0404	1.1184	1.0398	1.1178	0.0006	0.06%
2026-04-02	011311	国联恒阳纯债C	1.0398	1.1178	1.0398	1.1178	0.0000	0.00%
2026-04-01	011311	国联恒阳纯债C	1.0398	1.1178	1.0400	1.1180	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	011311	国联恒阳纯债C	1.0400	1.1180	1.0400	1.1180	0.0000	0.00%
2026-03-30	011311	国联恒阳纯债C	1.0400	1.1180	1.0394	1.1174	0.0006	0.06%
2026-03-27	011311	国联恒阳纯债C	1.0394	1.1174	1.0393	1.1173	0.0001	0.01%
2026-03-26	011311	国联恒阳纯债C	1.0393	1.1173	1.0393	1.1173	0.0000	0.00%
2026-03-25	011311	国联恒阳纯债C	1.0393	1.1173	1.0392	1.1172	0.0001	0.01%
2026-03-24	011311	国联恒阳纯债C	1.0392	1.1172	1.0391	1.1171	0.0001	0.01%
2026-03-23	011311	国联恒阳纯债C	1.0391	1.1171	1.0391	1.1171	0.0000	0.00%
2026-03-20	011311	国联恒阳纯债C	1.0391	1.1171	1.0389	1.1169	0.0002	0.02%
2026-03-19	011311	国联恒阳纯债C	1.0389	1.1169	1.0388	1.1168	0.0001	0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%