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上银医疗健康混合A基金净值查询(011288)

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今天最新净值 0.6768 0.0017 0.25% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6848 0.0051 0.7516% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6768
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5352亿
  • 最近资产：0.99亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：卢扬 杨建楠
近半年上银医疗健康混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,上银医疗健康混合A(011288)基金累计收益率0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011288 上银医疗健康混合A 0.6816 0.6816 0.6768 0.6768 0.0048 0.71%
2026-09-16 011288 上银医疗健康混合A 0.6768 0.6768 0.6751 0.6751 0.0017 0.25%
2026-09-15 011288 上银医疗健康混合A 0.6751 0.6751 0.6823 0.6823 -0.0072 -1.06%
2026-09-14 011288 上银医疗健康混合A 0.6823 0.6823 0.6580 0.6580 0.0243 3.69%
2026-09-11 011288 上银医疗健康混合A 0.6580 0.6580 0.6685 0.6685 -0.0105 -1.57%
2026-09-10 011288 上银医疗健康混合A 0.6685 0.6685 0.6824 0.6824 -0.0139 -2.08%
2026-09-09 011288 上银医疗健康混合A 0.6824 0.6824 0.6940 0.6940 -0.0116 -1.70%
2026-09-08 011288 上银医疗健康混合A 0.6940 0.6940 0.6896 0.6896 0.0044 0.64%
2026-09-07 011288 上银医疗健康混合A 0.6896 0.6896 0.6927 0.6927 -0.0031 -0.45%
2026-09-04 011288 上银医疗健康混合A 0.6927 0.6927 0.6998 0.6998 -0.0071 -1.01%
2026-09-03 011288 上银医疗健康混合A 0.6998 0.6998 0.6888 0.6888 0.0110 1.60%
2026-09-02 011288 上银医疗健康混合A 0.6888 0.6888 0.6875 0.6875 0.0013 0.19%
2026-09-01 011288 上银医疗健康混合A 0.6875 0.6875 0.6928 0.6928 -0.0053 -0.77%
2026-08-31 011288 上银医疗健康混合A 0.6928 0.6928 0.7041 0.7041 -0.0113 -1.63%
2026-08-28 011288 上银医疗健康混合A 0.7041 0.7041 0.7113 0.7113 -0.0072 -1.01%
2026-08-27 011288 上银医疗健康混合A 0.7113 0.7113 0.7092 0.7092 0.0021 0.30%
2026-08-26 011288 上银医疗健康混合A 0.7092 0.7092 0.7048 0.7048 0.0044 0.62%
2026-08-25 011288 上银医疗健康混合A 0.7048 0.7048 0.6876 0.6876 0.0172 2.50%
2026-08-24 011288 上银医疗健康混合A 0.6876 0.6876 0.7179 0.7179 -0.0303 -4.41%
2026-08-21 011288 上银医疗健康混合A 0.7179 0.7179 0.7356 0.7356 -0.0177 -2.47%
2026-08-20 011288 上银医疗健康混合A 0.7356 0.7356 0.7116 0.7116 0.0240 3.37%
2026-08-19 011288 上银医疗健康混合A 0.7116 0.7116 0.7257 0.7257 -0.0141 -1.94%
2026-08-18 011288 上银医疗健康混合A 0.7257 0.7257 0.7240 0.7240 0.0017 0.23%
2026-08-17 011288 上银医疗健康混合A 0.7240 0.7240 0.7161 0.7161 0.0079 1.10%
2026-08-14 011288 上银医疗健康混合A 0.7161 0.7161 0.7234 0.7234 -0.0073 -1.01%
2026-08-13 011288 上银医疗健康混合A 0.7234 0.7234 0.7208 0.7208 0.0026 0.36%
2026-08-12 011288 上银医疗健康混合A 0.7208 0.7208 0.7236 0.7236 -0.0028 -0.39%
2026-08-11 011288 上银医疗健康混合A 0.7236 0.7236 0.7208 0.7208 0.0028 0.39%
2026-08-10 011288 上银医疗健康混合A 0.7208 0.7208 0.7182 0.7182 0.0026 0.36%
2026-08-07 011288 上银医疗健康混合A 0.7182 0.7182 0.6764 0.6764 0.0418 6.18%
2026-08-06 011288 上银医疗健康混合A 0.6764 0.6764 0.6770 0.6770 -0.0006 -0.09%
2026-08-05 011288 上银医疗健康混合A 0.6770 0.6770 0.6642 0.6642 0.0128 1.93%
2026-08-04 011288 上银医疗健康混合A 0.6642 0.6642 0.6444 0.6444 0.0198 3.07%
2026-08-03 011288 上银医疗健康混合A 0.6444 0.6444 0.6600 0.6600 -0.0156 -2.36%
2026-07-31 011288 上银医疗健康混合A 0.6600 0.6600 0.6530 0.6530 0.0070 1.07%
2026-07-30 011288 上银医疗健康混合A 0.6530 0.6530 0.6755 0.6755 -0.0225 -3.33%
2026-07-29 011288 上银医疗健康混合A 0.6755 0.6755 0.6743 0.6743 0.0012 0.18%
2026-07-28 011288 上银医疗健康混合A 0.6743 0.6743 0.6922 0.6922 -0.0179 -2.59%
2026-07-27 011288 上银医疗健康混合A 0.6922 0.6922 0.6861 0.6861 0.0061 0.89%
2026-07-24 011288 上银医疗健康混合A 0.6861 0.6861 0.7078 0.7078 -0.0217 -3.16%
2026-07-23 011288 上银医疗健康混合A 0.7078 0.7078 0.7076 0.7076 0.0002 0.03%
2026-07-22 011288 上银医疗健康混合A 0.7076 0.7076 0.7109 0.7109 -0.0033 -0.46%
2026-07-21 011288 上银医疗健康混合A 0.7109 0.7109 0.7026 0.7026 0.0083 1.18%
2026-07-20 011288 上银医疗健康混合A 0.7026 0.7026 0.6794 0.6794 0.0232 3.41%
2026-07-17 011288 上银医疗健康混合A 0.6794 0.6794 0.7324 0.7324 -0.0530 -7.24%
2026-07-16 011288 上银医疗健康混合A 0.7324 0.7324 0.7411 0.7411 -0.0087 -1.17%
2026-07-15 011288 上银医疗健康混合A 0.7411 0.7411 0.7124 0.7124 0.0287 4.03%
2026-07-14 011288 上银医疗健康混合A 0.7124 0.7124 0.6968 0.6968 0.0156 2.24%
2026-07-13 011288 上银医疗健康混合A 0.6968 0.6968 0.7069 0.7069 -0.0101 -1.43%
2026-07-10 011288 上银医疗健康混合A 0.7069 0.7069 0.6878 0.6878 0.0191 2.78%
2026-07-09 011288 上银医疗健康混合A 0.6878 0.6878 0.6737 0.6737 0.0141 2.09%
2026-07-08 011288 上银医疗健康混合A 0.6737 0.6737 0.6906 0.6906 -0.0169 -2.45%
2026-07-07 011288 上银医疗健康混合A 0.6906 0.6906 0.7168 0.7168 -0.0262 -3.79%
2026-07-06 011288 上银医疗健康混合A 0.7168 0.7168 0.7125 0.7125 0.0043 0.60%
2026-07-03 011288 上银医疗健康混合A 0.7125 0.7125 0.6897 0.6897 0.0228 3.31%
2026-07-02 011288 上银医疗健康混合A 0.6897 0.6897 0.6805 0.6805 0.0092 1.35%
2026-07-01 011288 上银医疗健康混合A 0.6805 0.6805 0.6635 0.6635 0.0170 2.56%
2026-06-30 011288 上银医疗健康混合A 0.6635 0.6635 0.6617 0.6617 0.0018 0.27%
2026-06-29 011288 上银医疗健康混合A 0.6617 0.6617 0.6173 0.6173 0.0444 7.19%
2026-06-26 011288 上银医疗健康混合A 0.6173 0.6173 0.6237 0.6237 -0.0064 -1.03%
2026-06-25 011288 上银医疗健康混合A 0.6237 0.6237 0.6158 0.6158 0.0079 1.28%
2026-06-24 011288 上银医疗健康混合A 0.6158 0.6158 0.5940 0.5940 0.0218 3.67%
2026-06-23 011288 上银医疗健康混合A 0.5940 0.5940 0.5893 0.5893 0.0047 0.80%
2026-06-22 011288 上银医疗健康混合A 0.5893 0.5893 0.5912 0.5912 -0.0019 -0.32%
2026-06-18 011288 上银医疗健康混合A 0.5912 0.5912 0.5775 0.5775 0.0137 2.37%
2026-06-17 011288 上银医疗健康混合A 0.5775 0.5775 0.5812 0.5812 -0.0037 -0.64%
2026-06-16 011288 上银医疗健康混合A 0.5812 0.5812 0.5849 0.5849 -0.0037 -0.63%
2026-06-15 011288 上银医疗健康混合A 0.5849 0.5849 0.5862 0.5862 -0.0013 -0.22%
2026-06-12 011288 上银医疗健康混合A 0.5862 0.5862 0.5737 0.5737 0.0125 2.18%
2026-06-11 011288 上银医疗健康混合A 0.5737 0.5737 0.5758 0.5758 -0.0021 -0.36%
2026-06-10 011288 上银医疗健康混合A 0.5758 0.5758 0.5674 0.5674 0.0084 1.48%
2026-06-09 011288 上银医疗健康混合A 0.5674 0.5674 0.5660 0.5660 0.0014 0.25%
2026-06-08 011288 上银医疗健康混合A 0.5660 0.5660 0.5794 0.5794 -0.0134 -2.31%
2026-06-05 011288 上银医疗健康混合A 0.5794 0.5794 0.5837 0.5837 -0.0043 -0.74%
2026-06-04 011288 上银医疗健康混合A 0.5837 0.5837 0.5882 0.5882 -0.0045 -0.77%
2026-06-03 011288 上银医疗健康混合A 0.5882 0.5882 0.5985 0.5985 -0.0103 -1.75%
2026-06-02 011288 上银医疗健康混合A 0.5985 0.5985 0.6141 0.6141 -0.0156 -2.61%
2026-06-01 011288 上银医疗健康混合A 0.6141 0.6141 0.6285 0.6285 -0.0144 -2.29%
2026-05-29 011288 上银医疗健康混合A 0.6285 0.6285 0.6137 0.6137 0.0148 2.41%
2026-05-28 011288 上银医疗健康混合A 0.6137 0.6137 0.6322 0.6322 -0.0185 -3.01%
2026-05-27 011288 上银医疗健康混合A 0.6322 0.6322 0.6315 0.6315 0.0007 0.11%
2026-05-26 011288 上银医疗健康混合A 0.6315 0.6315 0.6427 0.6427 -0.0112 -1.77%
2026-05-25 011288 上银医疗健康混合A 0.6427 0.6427 0.6468 0.6468 -0.0041 -0.63%
2026-05-22 011288 上银医疗健康混合A 0.6468 0.6468 0.6474 0.6474 -0.0006 -0.09%
2026-05-21 011288 上银医疗健康混合A 0.6474 0.6474 0.6421 0.6421 0.0053 0.83%
2026-05-20 011288 上银医疗健康混合A 0.6421 0.6421 0.6368 0.6368 0.0053 0.83%
2026-05-19 011288 上银医疗健康混合A 0.6368 0.6368 0.6346 0.6346 0.0022 0.35%
2026-05-18 011288 上银医疗健康混合A 0.6346 0.6346 0.6485 0.6485 -0.0139 -2.19%
2026-05-15 011288 上银医疗健康混合A 0.6485 0.6485 0.6536 0.6536 -0.0051 -0.78%
2026-05-14 011288 上银医疗健康混合A 0.6536 0.6536 0.6721 0.6721 -0.0185 -2.75%
2026-05-13 011288 上银医疗健康混合A 0.6721 0.6721 0.6799 0.6799 -0.0078 -1.16%
2026-05-12 011288 上银医疗健康混合A 0.6799 0.6799 0.6803 0.6803 -0.0004 -0.06%
2026-05-11 011288 上银医疗健康混合A 0.6803 0.6803 0.6773 0.6773 0.0030 0.44%
2026-05-08 011288 上银医疗健康混合A 0.6773 0.6773 0.6881 0.6881 -0.0108 -1.57%
2026-04-30 011288 上银医疗健康混合A 0.6933 0.6933 0.6865 0.6865 0.0068 0.99%
2026-04-29 011288 上银医疗健康混合A 0.6865 0.6865 0.6919 0.6919 -0.0054 -0.78%
2026-04-28 011288 上银医疗健康混合A 0.6919 0.6919 0.6977 0.6977 -0.0058 -0.83%
2026-04-27 011288 上银医疗健康混合A 0.6977 0.6977 0.7004 0.7004 -0.0027 -0.39%
2026-04-24 011288 上银医疗健康混合A 0.7004 0.7004 0.6975 0.6975 0.0029 0.42%
2026-04-23 011288 上银医疗健康混合A 0.6975 0.6975 0.7275 0.7275 -0.0300 -4.30%
2026-04-22 011288 上银医疗健康混合A 0.7275 0.7275 0.7221 0.7221 0.0054 0.75%
2026-04-21 011288 上银医疗健康混合A 0.7221 0.7221 0.7303 0.7303 -0.0082 -1.14%
2026-04-20 011288 上银医疗健康混合A 0.7303 0.7303 0.7365 0.7365 -0.0062 -0.84%
2026-04-17 011288 上银医疗健康混合A 0.7365 0.7365 0.7449 0.7449 -0.0084 -1.13%
2026-04-16 011288 上银医疗健康混合A 0.7449 0.7449 0.7473 0.7473 -0.0024 -0.32%
2026-04-15 011288 上银医疗健康混合A 0.7473 0.7473 0.7201 0.7201 0.0272 3.78%
2026-04-14 011288 上银医疗健康混合A 0.7201 0.7201 0.7200 0.7200 0.0001 0.01%
2026-04-13 011288 上银医疗健康混合A 0.7200 0.7200 0.7245 0.7245 -0.0045 -0.62%
2026-04-10 011288 上银医疗健康混合A 0.7245 0.7245 0.7178 0.7178 0.0067 0.93%
2026-04-09 011288 上银医疗健康混合A 0.7178 0.7178 0.7289 0.7289 -0.0111 -1.55%
2026-04-08 011288 上银医疗健康混合A 0.7289 0.7289 0.7382 0.7382 -0.0093 -1.28%
2026-04-07 011288 上银医疗健康混合A 0.7382 0.7382 0.7419 0.7419 -0.0037 -0.50%
2026-04-03 011288 上银医疗健康混合A 0.7419 0.7419 0.7510 0.7510 -0.0091 -1.21%
2026-04-02 011288 上银医疗健康混合A 0.7510 0.7510 0.7459 0.7459 0.0051 0.68%
2026-04-01 011288 上银医疗健康混合A 0.7459 0.7459 0.6987 0.6987 0.0472 6.76%
2026-03-31 011288 上银医疗健康混合A 0.6987 0.6987 0.7043 0.7043 -0.0056 -0.80%
2026-03-30 011288 上银医疗健康混合A 0.7043 0.7043 0.6999 0.6999 0.0044 0.63%
2026-03-27 011288 上银医疗健康混合A 0.6999 0.6999 0.6586 0.6586 0.0413 6.27%
2026-03-26 011288 上银医疗健康混合A 0.6586 0.6586 0.6633 0.6633 -0.0047 -0.71%
2026-03-25 011288 上银医疗健康混合A 0.6633 0.6633 0.6574 0.6574 0.0059 0.90%
2026-03-24 011288 上银医疗健康混合A 0.6574 0.6574 0.6343 0.6343 0.0231 3.64%
2026-03-23 011288 上银医疗健康混合A 0.6343 0.6343 0.6599 0.6599 -0.0256 -3.88%
2026-03-20 011288 上银医疗健康混合A 0.6599 0.6599 0.6703 0.6703 -0.0104 -1.55%
2026-03-19 011288 上银医疗健康混合A 0.6703 0.6703 0.6853 0.6853 -0.0150 -2.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
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招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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