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富国稳健策略6个月持有混合A(富国稳健策略6个月持有期混合A)基金净值查询(011212)

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今天最新净值 0.8750 -0.0085 -0.97% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.8750
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.5898亿
  • 最近资产：6.92亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：曹文俊
近半年富国稳健策略6个月持有混合A|富国稳健策略6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国稳健策略6个月持有混合A(011212)基金累计收益率-13.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8901 0.8901 0.8750 0.8750 0.0151 1.73%
2026-09-17 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8750 0.8750 0.8835 0.8835 -0.0085 -0.97%
2026-09-16 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8835 0.8835 0.8774 0.8774 0.0061 0.70%
2026-09-15 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8774 0.8774 0.8797 0.8797 -0.0023 -0.26%
2026-09-14 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8797 0.8797 0.8756 0.8756 0.0041 0.47%
2026-09-11 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8756 0.8756 0.8826 0.8826 -0.0070 -0.79%
2026-09-10 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8826 0.8826 0.8931 0.8931 -0.0105 -1.18%
2026-09-09 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8931 0.8931 0.8892 0.8892 0.0039 0.44%
2026-09-08 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8892 0.8892 0.8885 0.8885 0.0007 0.08%
2026-09-07 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8885 0.8885 0.8759 0.8759 0.0126 1.44%
2026-09-04 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8759 0.8759 0.8869 0.8869 -0.0110 -1.24%
2026-09-03 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8869 0.8869 0.8735 0.8735 0.0134 1.53%
2026-09-02 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8735 0.8735 0.8899 0.8899 -0.0164 -1.88%
2026-09-01 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8899 0.8899 0.8981 0.8981 -0.0082 -0.91%
2026-08-31 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8981 0.8981 0.8962 0.8962 0.0019 0.21%
2026-08-28 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8962 0.8962 0.9020 0.9020 -0.0058 -0.64%
2026-08-27 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9020 0.9020 0.8852 0.8852 0.0168 1.90%
2026-08-26 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8852 0.8852 0.8846 0.8846 0.0006 0.07%
2026-08-25 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8846 0.8846 0.8817 0.8817 0.0029 0.33%
2026-08-24 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8817 0.8817 0.8987 0.8987 -0.0170 -1.89%
2026-08-21 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8987 0.8987 0.8917 0.8917 0.0070 0.79%
2026-08-20 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8917 0.8917 0.8852 0.8852 0.0065 0.73%
2026-08-19 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8852 0.8852 0.9262 0.9262 -0.0410 -4.43%
2026-08-18 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9262 0.9262 0.9285 0.9285 -0.0023 -0.25%
2026-08-17 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9285 0.9285 0.9087 0.9087 0.0198 2.18%
2026-08-14 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9087 0.9087 0.8992 0.8992 0.0095 1.06%
2026-08-13 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8992 0.8992 0.9085 0.9085 -0.0093 -1.02%
2026-08-12 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9085 0.9085 0.9017 0.9017 0.0068 0.75%
2026-08-11 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9017 0.9017 0.9102 0.9102 -0.0085 -0.93%
2026-08-10 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9102 0.9102 0.9137 0.9137 -0.0035 -0.38%
2026-08-07 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9137 0.9137 0.8965 0.8965 0.0172 1.92%
2026-08-06 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8965 0.8965 0.8959 0.8959 0.0006 0.07%
2026-08-05 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8959 0.8959 0.8768 0.8768 0.0191 2.18%
2026-08-04 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8768 0.8768 0.8567 0.8567 0.0201 2.35%
2026-08-03 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8567 0.8567 0.8624 0.8624 -0.0057 -0.66%
2026-07-31 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8624 0.8624 0.8464 0.8464 0.0160 1.89%
2026-07-30 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8464 0.8464 0.8723 0.8723 -0.0259 -2.97%
2026-07-29 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8723 0.8723 0.8641 0.8641 0.0082 0.95%
2026-07-28 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8641 0.8641 0.9042 0.9042 -0.0401 -4.43%
2026-07-27 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9042 0.9042 0.8805 0.8805 0.0237 2.69%
2026-07-24 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8805 0.8805 0.9036 0.9036 -0.0231 -2.56%
2026-07-23 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9036 0.9036 0.8989 0.8989 0.0047 0.52%
2026-07-22 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8989 0.8989 0.9057 0.9057 -0.0068 -0.75%
2026-07-21 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9057 0.9057 0.8658 0.8658 0.0399 4.61%
2026-07-20 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8658 0.8658 0.8720 0.8720 -0.0062 -0.71%
2026-07-17 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8720 0.8720 0.9244 0.9244 -0.0524 -5.67%
2026-07-16 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9244 0.9244 0.9355 0.9355 -0.0111 -1.19%
2026-07-15 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9355 0.9355 0.9460 0.9460 -0.0105 -1.11%
2026-07-14 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9460 0.9460 0.9225 0.9225 0.0235 2.55%
2026-07-13 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9225 0.9225 0.9555 0.9555 -0.0330 -3.45%
2026-07-10 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9555 0.9555 0.9715 0.9715 -0.0160 -1.65%
2026-07-09 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9715 0.9715 0.9377 0.9377 0.0338 3.60%
2026-07-08 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9377 0.9377 0.9432 0.9432 -0.0055 -0.58%
2026-07-07 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9432 0.9432 0.9526 0.9526 -0.0094 -0.99%
2026-07-06 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9526 0.9526 0.9592 0.9592 -0.0066 -0.69%
2026-07-03 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9592 0.9592 0.9463 0.9463 0.0129 1.36%
2026-07-02 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9463 0.9463 0.9927 0.9927 -0.0464 -4.67%
2026-07-01 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9927 0.9927 1.0092 1.0092 -0.0165 -1.63%
2026-06-30 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0092 1.0092 0.9881 0.9881 0.0211 2.14%
2026-06-29 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9881 0.9881 0.9823 0.9823 0.0058 0.59%
2026-06-26 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9823 0.9823 1.0171 1.0171 -0.0348 -3.42%
2026-06-25 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0171 1.0171 0.9924 0.9924 0.0247 2.49%
2026-06-24 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9924 0.9924 0.9825 0.9825 0.0099 1.01%
2026-06-23 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9825 0.9825 1.0091 1.0091 -0.0266 -2.64%
2026-06-22 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0091 1.0091 1.0099 1.0099 -0.0008 -0.08%
2026-06-18 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0099 1.0099 1.0082 1.0082 0.0017 0.17%
2026-06-17 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0082 1.0082 1.0035 1.0035 0.0047 0.47%
2026-06-16 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0035 1.0035 1.0067 1.0067 -0.0032 -0.32%
2026-06-15 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0067 1.0067 0.9706 0.9706 0.0361 3.72%
2026-06-12 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9706 0.9706 0.9650 0.9650 0.0056 0.58%
2026-06-11 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9650 0.9650 0.9785 0.9785 -0.0135 -1.40%
2026-06-10 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9785 0.9785 1.0022 1.0022 -0.0237 -2.36%
2026-06-09 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0022 1.0022 0.9812 0.9812 0.0210 2.14%
2026-06-08 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9812 0.9812 1.0038 1.0038 -0.0226 -2.25%
2026-06-05 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0038 1.0038 1.0347 1.0347 -0.0309 -2.99%
2026-06-04 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0347 1.0347 1.0310 1.0310 0.0037 0.36%
2026-06-03 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0310 1.0310 1.0218 1.0218 0.0092 0.90%
2026-06-02 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0218 1.0218 1.0011 1.0011 0.0207 2.07%
2026-06-01 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0011 1.0011 1.0142 1.0142 -0.0131 -1.29%
2026-05-29 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0142 1.0142 1.0363 1.0363 -0.0221 -2.13%
2026-05-28 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0363 1.0363 1.0271 1.0271 0.0092 0.90%
2026-05-27 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0271 1.0271 1.0359 1.0359 -0.0088 -0.85%
2026-05-26 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0359 1.0359 1.0373 1.0373 -0.0014 -0.13%
2026-05-25 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0373 1.0373 1.0231 1.0231 0.0142 1.39%
2026-05-22 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0231 1.0231 1.0023 1.0023 0.0208 2.08%
2026-05-21 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0023 1.0023 1.0263 1.0263 -0.0240 -2.34%
2026-05-20 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0263 1.0263 1.0235 1.0235 0.0028 0.27%
2026-05-19 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0235 1.0235 1.0249 1.0249 -0.0014 -0.14%
2026-05-18 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0249 1.0249 1.0287 1.0287 -0.0038 -0.37%
2026-05-15 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0287 1.0287 1.0447 1.0447 -0.0160 -1.53%
2026-05-14 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0447 1.0447 1.0622 1.0622 -0.0175 -1.65%
2026-05-13 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0622 1.0622 1.0508 1.0508 0.0114 1.08%
2026-05-12 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0508 1.0508 1.0486 1.0486 0.0022 0.21%
2026-05-11 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0486 1.0486 1.0304 1.0304 0.0182 1.77%
2026-05-08 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0137 1.0137 1.0156 1.0156 -0.0019 -0.19%
2026-04-29 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0156 1.0156 0.9954 0.9954 0.0202 2.03%
2026-04-28 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9954 0.9954 1.0031 1.0031 -0.0077 -0.77%
2026-04-27 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0031 1.0031 1.0132 1.0132 -0.0101 -1.00%
2026-04-24 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0132 1.0132 1.0154 1.0154 -0.0022 -0.22%
2026-04-23 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0154 1.0154 1.0193 1.0193 -0.0039 -0.38%
2026-04-22 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0193 1.0193 1.0143 1.0143 0.0050 0.49%
2026-04-21 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0143 1.0143 1.0112 1.0112 0.0031 0.31%
2026-04-20 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2026-04-17 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2026-04-16 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0108 1.0108 0.9916 0.9916 0.0192 1.94%
2026-04-15 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9916 0.9916 1.0011 1.0011 -0.0095 -0.95%
2026-04-14 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0011 1.0011 0.9962 0.9962 0.0049 0.49%
2026-04-13 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9962 0.9962 0.9966 0.9966 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9966 0.9966 0.9809 0.9809 0.0157 1.60%
2026-04-09 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9809 0.9809 0.9808 0.9808 0.0001 0.01%
2026-04-08 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9808 0.9808 0.9699 0.9699 0.0109 1.12%
2026-04-07 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9699 0.9699 0.9606 0.9606 0.0093 0.97%
2026-04-03 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9606 0.9606 0.9697 0.9697 -0.0091 -0.94%
2026-04-02 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9697 0.9697 0.9807 0.9807 -0.0110 -1.12%
2026-04-01 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9807 0.9807 0.9724 0.9724 0.0083 0.85%
2026-03-31 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9724 0.9724 0.9821 0.9821 -0.0097 -0.99%
2026-03-30 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9821 0.9821 0.9871 0.9871 -0.0050 -0.51%
2026-03-27 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9871 0.9871 0.9760 0.9760 0.0111 1.14%
2026-03-26 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9760 0.9760 0.9863 0.9863 -0.0103 -1.04%
2026-03-25 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9863 0.9863 0.9840 0.9840 0.0023 0.23%
2026-03-24 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9840 0.9840 0.9667 0.9667 0.0173 1.79%
2026-03-23 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9667 0.9667 1.0001 1.0001 -0.0334 -3.34%
2026-03-20 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0002 1.0002 1.0171 1.0171 -0.0169 -1.66%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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