鹏扬沪深300质量成长低波动A(鹏扬沪深300质量成长低波动指数A)基金净值查询(011132)
今天最新净值
1.2286
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3204
0.0005 0.0408%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2286
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.2745亿
- 最近资产：2.44亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：施红俊
近一月鹏扬沪深300质量成长低波动A|鹏扬沪深300质量成长低波动指数A基金净值查询
近一月,鹏扬沪深300质量成长低波动A(011132)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0183 |
-1.51% |
| 2026-09-14 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0204 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0149 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0154 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-08-28 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0108 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
011132 |
鹏扬沪深300质量成长低波动A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0059 |
0.48% |
