大成高鑫股票C基金净值查询(011066)

今天最新净值 4.7703 -0.0456 -0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.1925 -0.0135 -0.2595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7703
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：37.9066亿
最近资产：179.01亿
基金公司：
基金经理：刘旭

近半年大成高鑫股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成高鑫股票C(011066)基金累计收益率-8.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011066	大成高鑫股票C	4.7498	4.7498	4.7703	4.7703	-0.0205	-0.43%
2026-09-16	011066	大成高鑫股票C	4.7703	4.7703	4.8159	4.8159	-0.0456	-0.95%
2026-09-15	011066	大成高鑫股票C	4.8159	4.8159	4.8274	4.8274	-0.0115	-0.24%
2026-09-14	011066	大成高鑫股票C	4.8274	4.8274	4.8192	4.8192	0.0082	0.17%
2026-09-11	011066	大成高鑫股票C	4.8192	4.8192	4.8533	4.8533	-0.0341	-0.70%
2026-09-10	011066	大成高鑫股票C	4.8533	4.8533	4.8957	4.8957	-0.0424	-0.87%
2026-09-09	011066	大成高鑫股票C	4.8957	4.8957	4.8774	4.8774	0.0183	0.38%
2026-09-08	011066	大成高鑫股票C	4.8774	4.8774	4.9041	4.9041	-0.0267	-0.54%
2026-09-07	011066	大成高鑫股票C	4.9041	4.9041	4.9642	4.9642	-0.0601	-1.23%
2026-09-04	011066	大成高鑫股票C	4.9642	4.9642	4.9429	4.9429	0.0213	0.43%

2026-09-03	011066	大成高鑫股票C	4.9429	4.9429	4.9132	4.9132	0.0297	0.60%
2026-09-02	011066	大成高鑫股票C	4.9132	4.9132	4.9658	4.9658	-0.0526	-1.06%
2026-09-01	011066	大成高鑫股票C	4.9658	4.9658	4.9645	4.9645	0.0013	0.03%
2026-08-31	011066	大成高鑫股票C	4.9645	4.9645	5.0074	5.0074	-0.0429	-0.86%
2026-08-28	011066	大成高鑫股票C	5.0074	5.0074	4.9976	4.9976	0.0098	0.20%
2026-08-27	011066	大成高鑫股票C	4.9976	4.9976	5.0062	5.0062	-0.0086	-0.17%
2026-08-26	011066	大成高鑫股票C	5.0062	5.0062	5.0090	5.0090	-0.0028	-0.06%
2026-08-25	011066	大成高鑫股票C	5.0090	5.0090	4.9946	4.9946	0.0144	0.29%
2026-08-24	011066	大成高鑫股票C	4.9946	4.9946	5.0125	5.0125	-0.0179	-0.36%
2026-08-21	011066	大成高鑫股票C	5.0125	5.0125	5.0429	5.0429	-0.0304	-0.60%
2026-08-20	011066	大成高鑫股票C	5.0429	5.0429	5.0433	5.0433	-0.0004	-0.01%
2026-08-19	011066	大成高鑫股票C	5.0433	5.0433	5.0681	5.0681	-0.0248	-0.49%
2026-08-18	011066	大成高鑫股票C	5.0681	5.0681	5.0689	5.0689	-0.0008	-0.02%
2026-08-17	011066	大成高鑫股票C	5.0689	5.0689	5.0430	5.0430	0.0259	0.51%
2026-08-14	011066	大成高鑫股票C	5.0430	5.0430	5.0433	5.0433	-0.0003	-0.01%

2026-08-13	011066	大成高鑫股票C	5.0433	5.0433	5.0503	5.0503	-0.0070	-0.14%
2026-08-12	011066	大成高鑫股票C	5.0503	5.0503	5.0631	5.0631	-0.0128	-0.25%
2026-08-11	011066	大成高鑫股票C	5.0631	5.0631	5.1112	5.1112	-0.0481	-0.94%
2026-08-10	011066	大成高鑫股票C	5.1112	5.1112	5.0487	5.0487	0.0625	1.24%
2026-08-07	011066	大成高鑫股票C	5.0487	5.0487	5.0551	5.0551	-0.0064	-0.13%
2026-08-06	011066	大成高鑫股票C	5.0551	5.0551	5.1028	5.1028	-0.0477	-0.94%
2026-08-05	011066	大成高鑫股票C	5.1028	5.1028	5.0964	5.0964	0.0064	0.13%
2026-08-04	011066	大成高鑫股票C	5.0964	5.0964	5.1153	5.1153	-0.0189	-0.37%
2026-08-03	011066	大成高鑫股票C	5.1153	5.1153	5.1353	5.1353	-0.0200	-0.39%
2026-07-31	011066	大成高鑫股票C	5.1353	5.1353	5.1463	5.1463	-0.0110	-0.21%
2026-07-30	011066	大成高鑫股票C	5.1463	5.1463	5.0853	5.0853	0.0610	1.20%
2026-07-29	011066	大成高鑫股票C	5.0853	5.0853	4.9736	4.9736	0.1117	2.25%
2026-07-28	011066	大成高鑫股票C	4.9736	4.9736	4.9801	4.9801	-0.0065	-0.13%
2026-07-27	011066	大成高鑫股票C	4.9801	4.9801	4.9479	4.9479	0.0322	0.65%
2026-07-24	011066	大成高鑫股票C	4.9479	4.9479	5.0203	5.0203	-0.0724	-1.44%
2026-07-23	011066	大成高鑫股票C	5.0203	5.0203	4.9625	4.9625	0.0578	1.16%
2026-07-22	011066	大成高鑫股票C	4.9625	4.9625	4.9456	4.9456	0.0169	0.34%
2026-07-21	011066	大成高鑫股票C	4.9456	4.9456	4.9098	4.9098	0.0358	0.73%
2026-07-20	011066	大成高鑫股票C	4.9098	4.9098	4.8237	4.8237	0.0861	1.78%
2026-07-17	011066	大成高鑫股票C	4.8237	4.8237	4.8721	4.8721	-0.0484	-0.99%
2026-07-16	011066	大成高鑫股票C	4.8721	4.8721	4.8741	4.8741	-0.0020	-0.04%
2026-07-15	011066	大成高鑫股票C	4.8741	4.8741	4.7979	4.7979	0.0762	1.59%
2026-07-14	011066	大成高鑫股票C	4.7979	4.7979	4.7630	4.7630	0.0349	0.73%
2026-07-13	011066	大成高鑫股票C	4.7630	4.7630	4.7539	4.7539	0.0091	0.19%
2026-07-10	011066	大成高鑫股票C	4.7539	4.7539	4.7591	4.7591	-0.0052	-0.11%
2026-07-09	011066	大成高鑫股票C	4.7591	4.7591	4.7574	4.7574	0.0017	0.04%
2026-07-08	011066	大成高鑫股票C	4.7574	4.7574	4.8041	4.8041	-0.0467	-0.97%
2026-07-07	011066	大成高鑫股票C	4.8041	4.8041	4.8677	4.8677	-0.0636	-1.31%
2026-07-06	011066	大成高鑫股票C	4.8677	4.8677	4.8231	4.8231	0.0446	0.92%
2026-07-03	011066	大成高鑫股票C	4.8231	4.8231	4.7405	4.7405	0.0826	1.74%
2026-07-02	011066	大成高鑫股票C	4.7405	4.7405	4.7600	4.7600	-0.0195	-0.41%
2026-07-01	011066	大成高鑫股票C	4.7600	4.7600	4.7127	4.7127	0.0473	1.00%
2026-06-30	011066	大成高鑫股票C	4.7127	4.7127	4.7604	4.7604	-0.0477	-1.00%
2026-06-29	011066	大成高鑫股票C	4.7604	4.7604	4.6761	4.6761	0.0843	1.80%
2026-06-26	011066	大成高鑫股票C	4.6761	4.6761	4.7267	4.7267	-0.0506	-1.07%
2026-06-25	011066	大成高鑫股票C	4.7267	4.7267	4.7153	4.7153	0.0114	0.24%
2026-06-24	011066	大成高鑫股票C	4.7153	4.7153	4.7280	4.7280	-0.0127	-0.27%
2026-06-23	011066	大成高鑫股票C	4.7280	4.7280	4.8063	4.8063	-0.0783	-1.63%
2026-06-22	011066	大成高鑫股票C	4.8063	4.8063	4.7771	4.7771	0.0292	0.61%
2026-06-18	011066	大成高鑫股票C	4.7771	4.7771	4.8213	4.8213	-0.0442	-0.92%
2026-06-17	011066	大成高鑫股票C	4.8213	4.8213	4.8298	4.8298	-0.0085	-0.18%
2026-06-16	011066	大成高鑫股票C	4.8298	4.8298	4.8814	4.8814	-0.0516	-1.06%
2026-06-15	011066	大成高鑫股票C	4.8814	4.8814	4.8647	4.8647	0.0167	0.34%
2026-06-12	011066	大成高鑫股票C	4.8647	4.8647	4.8492	4.8492	0.0155	0.32%
2026-06-11	011066	大成高鑫股票C	4.8492	4.8492	4.8600	4.8600	-0.0108	-0.22%
2026-06-10	011066	大成高鑫股票C	4.8600	4.8600	4.8813	4.8813	-0.0213	-0.44%
2026-06-09	011066	大成高鑫股票C	4.8813	4.8813	4.8560	4.8560	0.0253	0.52%
2026-06-08	011066	大成高鑫股票C	4.8560	4.8560	4.9034	4.9034	-0.0474	-0.97%
2026-06-05	011066	大成高鑫股票C	4.9034	4.9034	4.9498	4.9498	-0.0464	-0.94%
2026-06-04	011066	大成高鑫股票C	4.9498	4.9498	4.9890	4.9890	-0.0392	-0.79%
2026-06-03	011066	大成高鑫股票C	4.9890	4.9890	5.0348	5.0348	-0.0458	-0.91%
2026-06-02	011066	大成高鑫股票C	5.0348	5.0348	4.9839	4.9839	0.0509	1.02%
2026-06-01	011066	大成高鑫股票C	4.9839	4.9839	4.9590	4.9590	0.0249	0.50%
2026-05-29	011066	大成高鑫股票C	4.9590	4.9590	4.9456	4.9456	0.0134	0.27%
2026-05-28	011066	大成高鑫股票C	4.9456	4.9456	4.9670	4.9670	-0.0214	-0.43%
2026-05-27	011066	大成高鑫股票C	4.9670	4.9670	4.9869	4.9869	-0.0199	-0.40%
2026-05-26	011066	大成高鑫股票C	4.9869	4.9869	5.0035	5.0035	-0.0166	-0.33%
2026-05-25	011066	大成高鑫股票C	5.0035	5.0035	5.0260	5.0260	-0.0225	-0.45%
2026-05-22	011066	大成高鑫股票C	5.0260	5.0260	5.0256	5.0256	0.0004	0.01%
2026-05-21	011066	大成高鑫股票C	5.0256	5.0256	5.0553	5.0553	-0.0297	-0.59%
2026-05-20	011066	大成高鑫股票C	5.0553	5.0553	5.0596	5.0596	-0.0043	-0.08%
2026-05-19	011066	大成高鑫股票C	5.0596	5.0596	5.0652	5.0652	-0.0056	-0.11%
2026-05-18	011066	大成高鑫股票C	5.0652	5.0652	5.1083	5.1083	-0.0431	-0.84%
2026-05-15	011066	大成高鑫股票C	5.1083	5.1083	5.1452	5.1452	-0.0369	-0.72%
2026-05-14	011066	大成高鑫股票C	5.1452	5.1452	5.1739	5.1739	-0.0287	-0.55%
2026-05-13	011066	大成高鑫股票C	5.1739	5.1739	5.1735	5.1735	0.0004	0.01%
2026-05-12	011066	大成高鑫股票C	5.1735	5.1735	5.2067	5.2067	-0.0332	-0.64%
2026-05-11	011066	大成高鑫股票C	5.2067	5.2067	5.1861	5.1861	0.0206	0.40%
2026-05-08	011066	大成高鑫股票C	5.1861	5.1861	5.1921	5.1921	-0.0060	-0.12%
2026-04-30	011066	大成高鑫股票C	5.1621	5.1621	5.1904	5.1904	-0.0283	-0.55%
2026-04-29	011066	大成高鑫股票C	5.1904	5.1904	5.1278	5.1278	0.0626	1.22%
2026-04-28	011066	大成高鑫股票C	5.1278	5.1278	5.1221	5.1221	0.0057	0.11%
2026-04-27	011066	大成高鑫股票C	5.1221	5.1221	5.1424	5.1424	-0.0203	-0.39%
2026-04-24	011066	大成高鑫股票C	5.1424	5.1424	5.1458	5.1458	-0.0034	-0.07%
2026-04-23	011066	大成高鑫股票C	5.1458	5.1458	5.1546	5.1546	-0.0088	-0.17%
2026-04-22	011066	大成高鑫股票C	5.1546	5.1546	5.1375	5.1375	0.0171	0.33%
2026-04-21	011066	大成高鑫股票C	5.1375	5.1375	5.1165	5.1165	0.0210	0.41%
2026-04-20	011066	大成高鑫股票C	5.1165	5.1165	5.1294	5.1294	-0.0129	-0.25%
2026-04-17	011066	大成高鑫股票C	5.1294	5.1294	5.1297	5.1297	-0.0003	-0.01%
2026-04-16	011066	大成高鑫股票C	5.1297	5.1297	5.0587	5.0587	0.0710	1.40%
2026-04-15	011066	大成高鑫股票C	5.0587	5.0587	5.0546	5.0546	0.0041	0.08%
2026-04-14	011066	大成高鑫股票C	5.0546	5.0546	5.0223	5.0223	0.0323	0.64%
2026-04-13	011066	大成高鑫股票C	5.0223	5.0223	5.0572	5.0572	-0.0349	-0.69%
2026-04-10	011066	大成高鑫股票C	5.0572	5.0572	5.0266	5.0266	0.0306	0.61%
2026-04-09	011066	大成高鑫股票C	5.0266	5.0266	5.0433	5.0433	-0.0167	-0.33%
2026-04-08	011066	大成高鑫股票C	5.0433	5.0433	4.9449	4.9449	0.0984	1.99%
2026-04-07	011066	大成高鑫股票C	4.9449	4.9449	4.9705	4.9705	-0.0256	-0.52%
2026-04-03	011066	大成高鑫股票C	4.9705	4.9705	5.0085	5.0085	-0.0380	-0.76%
2026-04-02	011066	大成高鑫股票C	5.0085	5.0085	5.0471	5.0471	-0.0386	-0.76%
2026-04-01	011066	大成高鑫股票C	5.0471	5.0471	4.9967	4.9967	0.0504	1.01%
2026-03-31	011066	大成高鑫股票C	4.9967	4.9967	5.0092	5.0092	-0.0125	-0.25%
2026-03-30	011066	大成高鑫股票C	5.0092	5.0092	5.0472	5.0472	-0.0380	-0.75%
2026-03-27	011066	大成高鑫股票C	5.0472	5.0472	5.0204	5.0204	0.0268	0.53%
2026-03-26	011066	大成高鑫股票C	5.0204	5.0204	5.0517	5.0517	-0.0313	-0.62%
2026-03-25	011066	大成高鑫股票C	5.0517	5.0517	5.0110	5.0110	0.0407	0.81%
2026-03-24	011066	大成高鑫股票C	5.0110	5.0110	4.9808	4.9808	0.0302	0.61%
2026-03-23	011066	大成高鑫股票C	4.9808	4.9808	5.1037	5.1037	-0.1229	-2.41%
2026-03-20	011066	大成高鑫股票C	5.1037	5.1037	5.1297	5.1297	-0.0260	-0.51%
2026-03-19	011066	大成高鑫股票C	5.1297	5.1297	5.2068	5.2068	-0.0771	-1.48%
2026-03-18	011066	大成高鑫股票C	5.2068	5.2068	5.2060	5.2060	0.0008	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%