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中银战略新兴产业股票C基金净值查询(010812)

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  • 累计净值：4.3353
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2657亿
  • 最近资产：3.23亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李思佳
今年以来中银战略新兴产业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银战略新兴产业股票C(010812)基金累计收益率10.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3120 4.3120 4.3353 4.3353 -0.0233 -0.54%
2026-09-16 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3353 4.3353 4.2896 4.2896 0.0457 1.07%
2026-09-15 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2896 4.2896 4.3123 4.3123 -0.0227 -0.53%
2026-09-14 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3123 4.3123 4.3464 4.3464 -0.0341 -0.78%
2026-09-11 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3464 4.3464 4.4190 4.4190 -0.0726 -1.64%
2026-09-10 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4190 4.4190 4.4364 4.4364 -0.0174 -0.39%
2026-09-09 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4364 4.4364 4.3897 4.3897 0.0467 1.06%
2026-09-08 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3897 4.3897 4.3670 4.3670 0.0227 0.52%
2026-09-07 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3670 4.3670 4.3207 4.3207 0.0463 1.07%
2026-09-04 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3207 4.3207 4.3441 4.3441 -0.0234 -0.54%
2026-09-03 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3441 4.3441 4.3000 4.3000 0.0441 1.03%
2026-09-02 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3000 4.3000 4.3682 4.3682 -0.0682 -1.56%
2026-09-01 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3682 4.3682 4.4013 4.4013 -0.0331 -0.75%
2026-08-31 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4013 4.4013 4.3880 4.3880 0.0133 0.30%
2026-08-28 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3880 4.3880 4.4060 4.4060 -0.0180 -0.41%
2026-08-27 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4060 4.4060 4.3433 4.3433 0.0627 1.44%
2026-08-26 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3433 4.3433 4.2985 4.2985 0.0448 1.04%
2026-08-25 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2985 4.2985 4.3252 4.3252 -0.0267 -0.62%
2026-08-24 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3252 4.3252 4.3808 4.3808 -0.0556 -1.27%
2026-08-21 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3808 4.3808 4.3081 4.3081 0.0727 1.69%
2026-08-20 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3081 4.3081 4.2864 4.2864 0.0217 0.51%
2026-08-19 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2864 4.2864 4.4218 4.4218 -0.1354 -3.06%
2026-08-18 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4218 4.4218 4.4310 4.4310 -0.0092 -0.21%
2026-08-17 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4310 4.4310 4.3146 4.3146 0.1164 2.70%
2026-08-14 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3146 4.3146 4.2961 4.2961 0.0185 0.43%
2026-08-13 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2961 4.2961 4.3536 4.3536 -0.0575 -1.32%
2026-08-12 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3536 4.3536 4.3190 4.3190 0.0346 0.80%
2026-08-11 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3190 4.3190 4.4207 4.4207 -0.1017 -2.35%
2026-08-10 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4207 4.4207 4.4239 4.4239 -0.0032 -0.07%
2026-08-07 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4239 4.4239 4.3639 4.3639 0.0600 1.37%
2026-08-06 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3639 4.3639 4.3506 4.3506 0.0133 0.31%
2026-08-05 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3506 4.3506 4.2609 4.2609 0.0897 2.11%
2026-08-04 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2609 4.2609 4.1902 4.1902 0.0707 1.69%
2026-08-03 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1902 4.1902 4.2357 4.2357 -0.0455 -1.07%
2026-07-31 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2357 4.2357 4.1796 4.1796 0.0561 1.34%
2026-07-30 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1796 4.1796 4.2492 4.2492 -0.0696 -1.64%
2026-07-29 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2492 4.2492 4.2232 4.2232 0.0260 0.62%
2026-07-28 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2232 4.2232 4.3722 4.3722 -0.1490 -3.41%
2026-07-27 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3722 4.3722 4.3007 4.3007 0.0715 1.66%
2026-07-24 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3007 4.3007 4.3900 4.3900 -0.0893 -2.03%
2026-07-23 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3900 4.3900 4.3706 4.3706 0.0194 0.44%
2026-07-22 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3706 4.3706 4.3600 4.3600 0.0106 0.24%
2026-07-21 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3600 4.3600 4.2227 4.2227 0.1373 3.25%
2026-07-20 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2227 4.2227 4.1868 4.1868 0.0359 0.86%
2026-07-17 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1868 4.1868 4.3715 4.3715 -0.1847 -4.23%
2026-07-16 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3715 4.3715 4.4443 4.4443 -0.0728 -1.64%
2026-07-15 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4443 4.4443 4.4724 4.4724 -0.0281 -0.63%
2026-07-14 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4724 4.4724 4.3377 4.3377 0.1347 3.11%
2026-07-13 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3377 4.3377 4.4062 4.4062 -0.0685 -1.55%
2026-07-10 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4062 4.4062 4.5208 4.5208 -0.1146 -2.53%
2026-07-09 010812 中银战略新兴产业股票C 4.5208 4.5208 4.3958 4.3958 0.1250 2.84%
2026-07-08 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3958 4.3958 4.4291 4.4291 -0.0333 -0.75%
2026-07-07 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4291 4.4291 4.4817 4.4817 -0.0526 -1.17%
2026-07-06 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4817 4.4817 4.4936 4.4936 -0.0119 -0.26%
2026-07-03 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4936 4.4936 4.4618 4.4618 0.0318 0.71%
2026-07-02 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4618 4.4618 4.6104 4.6104 -0.1486 -3.22%
2026-07-01 010812 中银战略新兴产业股票C 4.6104 4.6104 4.6518 4.6518 -0.0414 -0.89%
2026-06-30 010812 中银战略新兴产业股票C 4.6518 4.6518 4.5957 4.5957 0.0561 1.22%
2026-06-29 010812 中银战略新兴产业股票C 4.5957 4.5957 4.5806 4.5806 0.0151 0.33%
2026-06-26 010812 中银战略新兴产业股票C 4.5806 4.5806 4.7443 4.7443 -0.1637 -3.45%
2026-06-25 010812 中银战略新兴产业股票C 4.7443 4.7443 4.6771 4.6771 0.0672 1.44%
2026-06-24 010812 中银战略新兴产业股票C 4.6771 4.6771 4.6263 4.6263 0.0508 1.10%
2026-06-23 010812 中银战略新兴产业股票C 4.6263 4.6263 4.7942 4.7942 -0.1679 -3.50%
2026-06-22 010812 中银战略新兴产业股票C 4.7942 4.7942 4.6574 4.6574 0.1368 2.94%
2026-06-18 010812 中银战略新兴产业股票C 4.6574 4.6574 4.6332 4.6332 0.0242 0.52%
2026-06-17 010812 中银战略新兴产业股票C 4.6332 4.6332 4.5681 4.5681 0.0651 1.43%
2026-06-16 010812 中银战略新兴产业股票C 4.5681 4.5681 4.5723 4.5723 -0.0042 -0.09%
2026-06-15 010812 中银战略新兴产业股票C 4.5723 4.5723 4.4062 4.4062 0.1661 3.77%
2026-06-12 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4062 4.4062 4.3486 4.3486 0.0576 1.32%
2026-06-11 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3486 4.3486 4.3595 4.3595 -0.0109 -0.25%
2026-06-10 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3595 4.3595 4.4023 4.4023 -0.0428 -0.97%
2026-06-09 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4023 4.4023 4.3103 4.3103 0.0920 2.13%
2026-06-08 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3103 4.3103 4.4094 4.4094 -0.0991 -2.25%
2026-06-05 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4094 4.4094 4.5115 4.5115 -0.1021 -2.26%
2026-06-04 010812 中银战略新兴产业股票C 4.5115 4.5115 4.5489 4.5489 -0.0374 -0.82%
2026-06-03 010812 中银战略新兴产业股票C 4.5489 4.5489 4.4926 4.4926 0.0563 1.25%
2026-06-02 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4926 4.4926 4.3715 4.3715 0.1211 2.77%
2026-06-01 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3715 4.3715 4.4701 4.4701 -0.0986 -2.21%
2026-05-29 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4701 4.4701 4.5265 4.5265 -0.0564 -1.25%
2026-05-28 010812 中银战略新兴产业股票C 4.5265 4.5265 4.4802 4.4802 0.0463 1.03%
2026-05-27 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4802 4.4802 4.5575 4.5575 -0.0773 -1.70%
2026-05-26 010812 中银战略新兴产业股票C 4.5575 4.5575 4.4908 4.4908 0.0667 1.49%
2026-05-25 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4908 4.4908 4.3819 4.3819 0.1089 2.49%
2026-05-22 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3819 4.3819 4.2644 4.2644 0.1175 2.76%
2026-05-21 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2644 4.2644 4.3680 4.3680 -0.1036 -2.37%
2026-05-20 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3680 4.3680 4.3370 4.3370 0.0310 0.71%
2026-05-19 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3370 4.3370 4.3130 4.3130 0.0240 0.56%
2026-05-18 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3130 4.3130 4.3310 4.3310 -0.0180 -0.42%
2026-05-15 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3310 4.3310 4.4260 4.4260 -0.0950 -2.15%
2026-05-14 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4260 4.4260 4.5050 4.5050 -0.0790 -1.75%
2026-05-13 010812 中银战略新兴产业股票C 4.5050 4.5050 4.4490 4.4490 0.0560 1.26%
2026-05-12 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4490 4.4490 4.4110 4.4110 0.0380 0.86%
2026-05-11 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4110 4.4110 4.3630 4.3630 0.0480 1.10%
2026-05-08 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3630 4.3630 4.3650 4.3650 -0.0020 -0.05%
2026-04-30 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2560 4.2560 4.2620 4.2620 -0.0060 -0.14%
2026-04-29 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2620 4.2620 4.1990 4.1990 0.0630 1.50%
2026-04-28 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1990 4.1990 4.2390 4.2390 -0.0400 -0.94%
2026-04-27 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2390 4.2390 4.2640 4.2640 -0.0250 -0.59%
2026-04-24 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2640 4.2640 4.2800 4.2800 -0.0160 -0.37%
2026-04-23 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2800 4.2800 4.3140 4.3140 -0.0340 -0.79%
2026-04-22 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3140 4.3140 4.2830 4.2830 0.0310 0.72%
2026-04-21 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2830 4.2830 4.2770 4.2770 0.0060 0.14%
2026-04-20 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2770 4.2770 4.2750 4.2750 0.0020 0.05%
2026-04-17 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2750 4.2750 4.2380 4.2380 0.0370 0.87%
2026-04-16 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2380 4.2380 4.1670 4.1670 0.0710 1.70%
2026-04-15 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1670 4.1670 4.2070 4.2070 -0.0400 -0.95%
2026-04-14 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2070 4.2070 4.1320 4.1320 0.0750 1.82%
2026-04-13 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1320 4.1320 4.1360 4.1360 -0.0040 -0.10%
2026-04-10 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1360 4.1360 4.1070 4.1070 0.0290 0.71%
2026-04-09 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1070 4.1070 4.1140 4.1140 -0.0070 -0.17%
2026-04-08 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1140 4.1140 3.9520 3.9520 0.1620 4.10%
2026-04-07 010812 中银战略新兴产业股票C 3.9520 3.9520 3.9250 3.9250 0.0270 0.69%
2026-04-03 010812 中银战略新兴产业股票C 3.9250 3.9250 3.9270 3.9270 -0.0020 -0.05%
2026-04-02 010812 中银战略新兴产业股票C 3.9270 3.9270 3.9590 3.9590 -0.0320 -0.81%
2026-04-01 010812 中银战略新兴产业股票C 3.9590 3.9590 3.8560 3.8560 0.1030 2.67%
2026-03-31 010812 中银战略新兴产业股票C 3.8560 3.8560 3.9200 3.9200 -0.0640 -1.63%
2026-03-30 010812 中银战略新兴产业股票C 3.9200 3.9200 3.8890 3.8890 0.0310 0.80%
2026-03-27 010812 中银战略新兴产业股票C 3.8890 3.8890 3.8650 3.8650 0.0240 0.62%
2026-03-26 010812 中银战略新兴产业股票C 3.8650 3.8650 3.9310 3.9310 -0.0660 -1.68%
2026-03-25 010812 中银战略新兴产业股票C 3.9310 3.9310 3.8750 3.8750 0.0560 1.45%
2026-03-24 010812 中银战略新兴产业股票C 3.8750 3.8750 3.8200 3.8200 0.0550 1.44%
2026-03-23 010812 中银战略新兴产业股票C 3.8200 3.8200 3.9470 3.9470 -0.1270 -3.22%
2026-03-20 010812 中银战略新兴产业股票C 3.9470 3.9470 3.9510 3.9510 -0.0040 -0.10%
2026-03-19 010812 中银战略新兴产业股票C 3.9510 3.9510 4.0460 4.0460 -0.0950 -2.35%
2026-03-18 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0460 4.0460 3.9930 3.9930 0.0530 1.33%
2026-03-17 010812 中银战略新兴产业股票C 3.9930 3.9930 4.0580 4.0580 -0.0650 -1.60%
2026-03-16 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0580 4.0580 4.0640 4.0640 -0.0060 -0.15%
2026-03-13 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0640 4.0640 4.0940 4.0940 -0.0300 -0.73%
2026-03-12 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0940 4.0940 4.1260 4.1260 -0.0320 -0.78%
2026-03-11 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1260 4.1260 4.1120 4.1120 0.0140 0.34%
2026-03-10 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1120 4.1120 4.0530 4.0530 0.0590 1.46%
2026-03-09 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0530 4.0530 4.1340 4.1340 -0.0810 -1.96%
2026-03-06 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1340 4.1340 4.1750 4.1750 -0.0410 -0.99%
2026-03-05 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1750 4.1750 4.1320 4.1320 0.0430 1.04%
2026-03-04 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1320 4.1320 4.1810 4.1810 -0.0490 -1.17%
2026-03-03 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1810 4.1810 4.2750 4.2750 -0.0940 -2.20%
2026-03-02 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2750 4.2750 4.2010 4.2010 0.0740 1.76%
2026-02-27 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2010 4.2010 4.2300 4.2300 -0.0290 -0.69%
2026-02-26 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2300 4.2300 4.1900 4.1900 0.0400 0.95%
2026-02-25 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1900 4.1900 4.1400 4.1400 0.0500 1.21%
2026-02-24 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1400 4.1400 4.0620 4.0620 0.0780 1.92%
2026-02-13 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0620 4.0620 4.1330 4.1330 -0.0710 -1.72%
2026-02-12 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1330 4.1330 4.0930 4.0930 0.0400 0.98%
2026-02-11 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0930 4.0930 4.0910 4.0910 0.0020 0.05%
2026-02-10 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0910 4.0910 4.0790 4.0790 0.0120 0.29%
2026-02-09 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0790 4.0790 3.9740 3.9740 0.1050 2.64%
2026-02-06 010812 中银战略新兴产业股票C 3.9740 3.9740 3.9900 3.9900 -0.0160 -0.40%
2026-02-05 010812 中银战略新兴产业股票C 3.9900 3.9900 4.0730 4.0730 -0.0830 -2.04%
2026-02-04 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0730 4.0730 4.0830 4.0830 -0.0100 -0.24%
2026-02-03 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0830 4.0830 3.9930 3.9930 0.0900 2.25%
2026-02-02 010812 中银战略新兴产业股票C 3.9930 3.9930 4.1660 4.1660 -0.1730 -4.15%
2026-01-30 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1660 4.1660 4.2100 4.2100 -0.0440 -1.05%
2026-01-29 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2100 4.2100 4.2260 4.2260 -0.0160 -0.38%
2026-01-28 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2260 4.2260 4.1410 4.1410 0.0850 2.05%
2026-01-27 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1410 4.1410 4.1020 4.1020 0.0390 0.95%
2026-01-26 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1020 4.1020 4.0670 4.0670 0.0350 0.86%
2026-01-23 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0670 4.0670 4.0930 4.0930 -0.0260 -0.64%
2026-01-22 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0930 4.0930 4.0800 4.0800 0.0130 0.32%
2026-01-21 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0800 4.0800 4.0430 4.0430 0.0370 0.92%
2026-01-20 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0430 4.0430 4.0830 4.0830 -0.0400 -0.98%
2026-01-19 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0830 4.0830 4.0770 4.0770 0.0060 0.15%
2026-01-16 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0770 4.0770 4.0840 4.0840 -0.0070 -0.17%
2026-01-15 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0840 4.0840 4.0360 4.0360 0.0480 1.19%
2026-01-14 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0360 4.0360 4.0260 4.0260 0.0100 0.25%
2026-01-13 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0260 4.0260 4.0450 4.0450 -0.0190 -0.47%
2026-01-12 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0450 4.0450 4.0410 4.0410 0.0040 0.10%
2026-01-09 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0410 4.0410 4.0140 4.0140 0.0270 0.67%
2026-01-08 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0140 4.0140 4.0600 4.0600 -0.0460 -1.13%
2026-01-07 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0600 4.0600 4.0550 4.0550 0.0050 0.12%
2026-01-06 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0550 4.0550 4.0000 4.0000 0.0550 1.38%
2026-01-05 010812 中银战略新兴产业股票C 4.0000 4.0000 3.9160 3.9160 0.0840 2.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.69%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.69%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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