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淳厚益加债券C基金净值查询(010514)

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今天最新净值 1.0952 0.0004 0.04% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1721 0.0034 0.2946% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0952
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0173亿
  • 最近资产：0.02亿
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金经理：朱宝国 祁洁萍 薛莉丽 张蕊
近半年淳厚益加债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,淳厚益加债券C(010514)基金累计收益率-6.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 010514 淳厚益加债券C 1.0956 1.0956 1.0952 1.0952 0.0004 0.04%
2026-09-17 010514 淳厚益加债券C 1.0952 1.0952 1.0948 1.0948 0.0004 0.04%
2026-09-16 010514 淳厚益加债券C 1.0948 1.0948 1.0929 1.0929 0.0019 0.17%
2026-09-15 010514 淳厚益加债券C 1.0929 1.0929 1.0940 1.0940 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 010514 淳厚益加债券C 1.0940 1.0940 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.09%
2026-09-11 010514 淳厚益加债券C 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 010514 淳厚益加债券C 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 010514 淳厚益加债券C 1.0952 1.0952 1.0965 1.0965 -0.0013 -0.12%
2026-09-08 010514 淳厚益加债券C 1.0965 1.0965 1.0952 1.0952 0.0013 0.12%
2026-09-07 010514 淳厚益加债券C 1.0952 1.0952 1.0932 1.0932 0.0020 0.18%
2026-09-04 010514 淳厚益加债券C 1.0932 1.0932 1.0907 1.0907 0.0025 0.23%
2026-09-03 010514 淳厚益加债券C 1.0907 1.0907 1.0910 1.0910 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 010514 淳厚益加债券C 1.0910 1.0910 1.0912 1.0912 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 010514 淳厚益加债券C 1.0912 1.0912 1.0889 1.0889 0.0023 0.21%
2026-08-31 010514 淳厚益加债券C 1.0889 1.0889 1.0836 1.0836 0.0053 0.49%
2026-08-28 010514 淳厚益加债券C 1.0836 1.0836 1.0839 1.0839 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 010514 淳厚益加债券C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2026-08-26 010514 淳厚益加债券C 1.0838 1.0838 1.0853 1.0853 -0.0015 -0.14%
2026-08-25 010514 淳厚益加债券C 1.0853 1.0853 1.0850 1.0850 0.0003 0.03%
2026-08-24 010514 淳厚益加债券C 1.0850 1.0850 1.0859 1.0859 -0.0009 -0.08%
2026-08-21 010514 淳厚益加债券C 1.0859 1.0859 1.0868 1.0868 -0.0009 -0.08%
2026-08-20 010514 淳厚益加债券C 1.0868 1.0868 1.0856 1.0856 0.0012 0.11%
2026-08-19 010514 淳厚益加债券C 1.0856 1.0856 1.0888 1.0888 -0.0032 -0.29%
2026-08-18 010514 淳厚益加债券C 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2026-08-17 010514 淳厚益加债券C 1.0888 1.0888 1.0878 1.0878 0.0010 0.09%
2026-08-14 010514 淳厚益加债券C 1.0878 1.0878 1.0863 1.0863 0.0015 0.14%
2026-08-13 010514 淳厚益加债券C 1.0863 1.0863 1.0872 1.0872 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 010514 淳厚益加债券C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2026-08-11 010514 淳厚益加债券C 1.0871 1.0871 1.0875 1.0875 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 010514 淳厚益加债券C 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2026-08-07 010514 淳厚益加债券C 1.0873 1.0873 1.0874 1.0874 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 010514 淳厚益加债券C 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2026-08-05 010514 淳厚益加债券C 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.00%
2026-08-04 010514 淳厚益加债券C 1.0873 1.0873 1.0809 1.0809 0.0064 0.59%
2026-08-03 010514 淳厚益加债券C 1.0809 1.0809 1.0817 1.0817 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 010514 淳厚益加债券C 1.0817 1.0817 1.0758 1.0758 0.0059 0.55%
2026-07-30 010514 淳厚益加债券C 1.0758 1.0758 1.0873 1.0873 -0.0115 -1.06%
2026-07-29 010514 淳厚益加债券C 1.0873 1.0873 1.0896 1.0896 -0.0023 -0.21%
2026-07-28 010514 淳厚益加债券C 1.0896 1.0896 1.0991 1.0991 -0.0095 -0.86%
2026-07-27 010514 淳厚益加债券C 1.0991 1.0991 1.0929 1.0929 0.0062 0.57%
2026-07-24 010514 淳厚益加债券C 1.0929 1.0929 1.0979 1.0979 -0.0050 -0.46%
2026-07-23 010514 淳厚益加债券C 1.0979 1.0979 1.0991 1.0991 -0.0012 -0.11%
2026-07-22 010514 淳厚益加债券C 1.0991 1.0991 1.1016 1.1016 -0.0025 -0.23%
2026-07-21 010514 淳厚益加债券C 1.1016 1.1016 1.0899 1.0899 0.0117 1.07%
2026-07-20 010514 淳厚益加债券C 1.0899 1.0899 1.1022 1.1022 -0.0123 -1.12%
2026-07-17 010514 淳厚益加债券C 1.1022 1.1022 1.1193 1.1193 -0.0171 -1.53%
2026-07-16 010514 淳厚益加债券C 1.1193 1.1193 1.1275 1.1275 -0.0082 -0.73%
2026-07-15 010514 淳厚益加债券C 1.1275 1.1275 1.1366 1.1366 -0.0091 -0.80%
2026-07-14 010514 淳厚益加债券C 1.1366 1.1366 1.1544 1.1544 -0.0178 -1.57%
2026-07-13 010514 淳厚益加债券C 1.1544 1.1544 1.1809 1.1809 -0.0265 -2.24%
2026-07-10 010514 淳厚益加债券C 1.1809 1.1809 1.1650 1.1650 0.0159 1.36%
2026-07-09 010514 淳厚益加债券C 1.1650 1.1650 1.1521 1.1521 0.0129 1.12%
2026-07-08 010514 淳厚益加债券C 1.1521 1.1521 1.1624 1.1624 -0.0103 -0.89%
2026-07-07 010514 淳厚益加债券C 1.1624 1.1624 1.1673 1.1673 -0.0049 -0.42%
2026-07-06 010514 淳厚益加债券C 1.1673 1.1673 1.1793 1.1793 -0.0120 -1.02%
2026-07-03 010514 淳厚益加债券C 1.1793 1.1793 1.1643 1.1643 0.0150 1.29%
2026-07-02 010514 淳厚益加债券C 1.1643 1.1643 1.1732 1.1732 -0.0089 -0.76%
2026-07-01 010514 淳厚益加债券C 1.1732 1.1732 1.1706 1.1706 0.0026 0.22%
2026-06-30 010514 淳厚益加债券C 1.1706 1.1706 1.1640 1.1640 0.0066 0.57%
2026-06-29 010514 淳厚益加债券C 1.1640 1.1640 1.1629 1.1629 0.0011 0.09%
2026-06-26 010514 淳厚益加债券C 1.1629 1.1629 1.1506 1.1506 0.0123 1.07%
2026-06-25 010514 淳厚益加债券C 1.1506 1.1506 1.1511 1.1511 -0.0005 -0.04%
2026-06-24 010514 淳厚益加债券C 1.1511 1.1511 1.1451 1.1451 0.0060 0.52%
2026-06-23 010514 淳厚益加债券C 1.1451 1.1451 1.1515 1.1515 -0.0064 -0.56%
2026-06-22 010514 淳厚益加债券C 1.1515 1.1515 1.1563 1.1563 -0.0048 -0.42%
2026-06-18 010514 淳厚益加债券C 1.1563 1.1563 1.1520 1.1520 0.0043 0.37%
2026-06-17 010514 淳厚益加债券C 1.1520 1.1520 1.1454 1.1454 0.0066 0.58%
2026-06-16 010514 淳厚益加债券C 1.1454 1.1454 1.1463 1.1463 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 010514 淳厚益加债券C 1.1463 1.1463 1.1458 1.1458 0.0005 0.04%
2026-06-12 010514 淳厚益加债券C 1.1458 1.1458 1.1454 1.1454 0.0004 0.03%
2026-06-11 010514 淳厚益加债券C 1.1454 1.1454 1.1454 1.1454 0.0000 0.00%
2026-06-10 010514 淳厚益加债券C 1.1454 1.1454 1.1528 1.1528 -0.0074 -0.64%
2026-06-09 010514 淳厚益加债券C 1.1528 1.1528 1.1486 1.1486 0.0042 0.37%
2026-06-08 010514 淳厚益加债券C 1.1486 1.1486 1.1610 1.1610 -0.0124 -1.07%
2026-06-05 010514 淳厚益加债券C 1.1610 1.1610 1.1570 1.1570 0.0040 0.35%
2026-06-04 010514 淳厚益加债券C 1.1570 1.1570 1.1579 1.1579 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 010514 淳厚益加债券C 1.1579 1.1579 1.1527 1.1527 0.0052 0.45%
2026-06-02 010514 淳厚益加债券C 1.1527 1.1527 1.1551 1.1551 -0.0024 -0.21%
2026-06-01 010514 淳厚益加债券C 1.1551 1.1551 1.1602 1.1602 -0.0051 -0.44%
2026-05-29 010514 淳厚益加债券C 1.1602 1.1602 1.1766 1.1766 -0.0164 -1.39%
2026-05-28 010514 淳厚益加债券C 1.1766 1.1766 1.1762 1.1762 0.0004 0.03%
2026-05-27 010514 淳厚益加债券C 1.1762 1.1762 1.1803 1.1803 -0.0041 -0.35%
2026-05-26 010514 淳厚益加债券C 1.1803 1.1803 1.1865 1.1865 -0.0062 -0.52%
2026-05-25 010514 淳厚益加债券C 1.1865 1.1865 1.1867 1.1867 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 010514 淳厚益加债券C 1.1867 1.1867 1.1819 1.1819 0.0048 0.41%
2026-05-21 010514 淳厚益加债券C 1.1819 1.1819 1.1850 1.1850 -0.0031 -0.26%
2026-05-20 010514 淳厚益加债券C 1.1850 1.1850 1.1831 1.1831 0.0019 0.16%
2026-05-19 010514 淳厚益加债券C 1.1831 1.1831 1.1835 1.1835 -0.0004 -0.03%
2026-05-18 010514 淳厚益加债券C 1.1835 1.1835 1.1816 1.1816 0.0019 0.16%
2026-05-15 010514 淳厚益加债券C 1.1816 1.1816 1.1875 1.1875 -0.0059 -0.50%
2026-05-14 010514 淳厚益加债券C 1.1875 1.1875 1.1981 1.1981 -0.0106 -0.88%
2026-05-13 010514 淳厚益加债券C 1.1981 1.1981 1.1969 1.1969 0.0012 0.10%
2026-05-12 010514 淳厚益加债券C 1.1969 1.1969 1.2051 1.2051 -0.0082 -0.68%
2026-05-11 010514 淳厚益加债券C 1.2051 1.2051 1.1971 1.1971 0.0080 0.67%
2026-05-08 010514 淳厚益加债券C 1.1971 1.1971 1.1934 1.1934 0.0037 0.31%
2026-04-30 010514 淳厚益加债券C 1.1828 1.1828 1.1714 1.1714 0.0114 0.97%
2026-04-29 010514 淳厚益加债券C 1.1714 1.1714 1.1706 1.1706 0.0008 0.07%
2026-04-28 010514 淳厚益加债券C 1.1706 1.1706 1.1760 1.1760 -0.0054 -0.46%
2026-04-27 010514 淳厚益加债券C 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09%
2026-04-24 010514 淳厚益加债券C 1.1750 1.1750 1.1806 1.1806 -0.0056 -0.47%
2026-04-23 010514 淳厚益加债券C 1.1806 1.1806 1.1849 1.1849 -0.0043 -0.36%
2026-04-22 010514 淳厚益加债券C 1.1849 1.1849 1.1824 1.1824 0.0025 0.21%
2026-04-21 010514 淳厚益加债券C 1.1824 1.1824 1.1857 1.1857 -0.0033 -0.28%
2026-04-20 010514 淳厚益加债券C 1.1857 1.1857 1.1803 1.1803 0.0054 0.46%
2026-04-17 010514 淳厚益加债券C 1.1803 1.1803 1.1770 1.1770 0.0033 0.28%
2026-04-16 010514 淳厚益加债券C 1.1770 1.1770 1.1744 1.1744 0.0026 0.22%
2026-04-15 010514 淳厚益加债券C 1.1744 1.1744 1.1724 1.1724 0.0020 0.17%
2026-04-14 010514 淳厚益加债券C 1.1724 1.1724 1.1662 1.1662 0.0062 0.53%
2026-04-13 010514 淳厚益加债券C 1.1662 1.1662 1.1655 1.1655 0.0007 0.06%
2026-04-10 010514 淳厚益加债券C 1.1655 1.1655 1.1655 1.1655 0.0000 0.00%
2026-04-09 010514 淳厚益加债券C 1.1655 1.1655 1.1665 1.1665 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 010514 淳厚益加债券C 1.1665 1.1665 1.1558 1.1558 0.0107 0.93%
2026-04-07 010514 淳厚益加债券C 1.1558 1.1558 1.1539 1.1539 0.0019 0.16%
2026-04-03 010514 淳厚益加债券C 1.1539 1.1539 1.1587 1.1587 -0.0048 -0.41%
2026-04-02 010514 淳厚益加债券C 1.1587 1.1587 1.1612 1.1612 -0.0025 -0.22%
2026-04-01 010514 淳厚益加债券C 1.1612 1.1612 1.1597 1.1597 0.0015 0.13%
2026-03-31 010514 淳厚益加债券C 1.1597 1.1597 1.1641 1.1641 -0.0044 -0.38%
2026-03-30 010514 淳厚益加债券C 1.1641 1.1641 1.1612 1.1612 0.0029 0.25%
2026-03-27 010514 淳厚益加债券C 1.1612 1.1612 1.1591 1.1591 0.0021 0.18%
2026-03-26 010514 淳厚益加债券C 1.1591 1.1591 1.1597 1.1597 -0.0006 -0.05%
2026-03-25 010514 淳厚益加债券C 1.1597 1.1597 1.1615 1.1615 -0.0018 -0.15%
2026-03-24 010514 淳厚益加债券C 1.1615 1.1615 1.1627 1.1627 -0.0012 -0.10%
2026-03-23 010514 淳厚益加债券C 1.1627 1.1627 1.1651 1.1651 -0.0024 -0.21%
2026-03-20 010514 淳厚益加债券C 1.1651 1.1651 1.1666 1.1666 -0.0015 -0.13%
2026-03-19 010514 淳厚益加债券C 1.1666 1.1666 1.1733 1.1733 -0.0067 -0.57%
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淳厚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
淳厚鑫悦混合A 1.2405 4.23%
淳厚鑫悦混合C 1.2104 4.23%
淳厚鑫淳 1.1463 3.96%
淳厚信睿混合A 4.5230 2.54%
淳厚信睿混合C 4.3770 2.54%
淳厚欣享A 2.8941 2.51%
淳厚欣享C 2.8079 2.51%
淳厚信泽C 1.6317 2.40%
淳厚信泽A 1.6892 2.39%
淳厚时代优选混合A 0.9068 1.51%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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