中银大健康股票C基金净值查询(010321)

今天最新净值 1.4661 0.0083 0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5721 0.0090 0.5726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4661
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.9143亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：
基金经理：郑宁王方舟

近半年中银大健康股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银大健康股票C(010321)基金累计收益率-6.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	010321	中银大健康股票C	1.4839	1.4839	1.4661	1.4661	0.0178	1.21%
2026-09-17	010321	中银大健康股票C	1.4661	1.4661	1.4578	1.4578	0.0083	0.57%
2026-09-16	010321	中银大健康股票C	1.4578	1.4578	1.4571	1.4571	0.0007	0.05%
2026-09-15	010321	中银大健康股票C	1.4571	1.4571	1.4696	1.4696	-0.0125	-0.85%
2026-09-14	010321	中银大健康股票C	1.4696	1.4696	1.4316	1.4316	0.0380	2.65%
2026-09-11	010321	中银大健康股票C	1.4316	1.4316	1.4595	1.4595	-0.0279	-1.95%
2026-09-10	010321	中银大健康股票C	1.4595	1.4595	1.4906	1.4906	-0.0311	-2.13%
2026-09-09	010321	中银大健康股票C	1.4906	1.4906	1.5198	1.5198	-0.0292	-1.96%
2026-09-08	010321	中银大健康股票C	1.5198	1.5198	1.5173	1.5173	0.0025	0.16%
2026-09-07	010321	中银大健康股票C	1.5173	1.5173	1.5245	1.5245	-0.0072	-0.47%

2026-09-04	010321	中银大健康股票C	1.5245	1.5245	1.5283	1.5283	-0.0038	-0.25%
2026-09-03	010321	中银大健康股票C	1.5283	1.5283	1.5073	1.5073	0.0210	1.39%
2026-09-02	010321	中银大健康股票C	1.5073	1.5073	1.5142	1.5142	-0.0069	-0.46%
2026-09-01	010321	中银大健康股票C	1.5142	1.5142	1.5271	1.5271	-0.0129	-0.84%
2026-08-31	010321	中银大健康股票C	1.5271	1.5271	1.5473	1.5473	-0.0202	-1.32%
2026-08-28	010321	中银大健康股票C	1.5473	1.5473	1.5699	1.5699	-0.0226	-1.44%
2026-08-27	010321	中银大健康股票C	1.5699	1.5699	1.5604	1.5604	0.0095	0.61%
2026-08-26	010321	中银大健康股票C	1.5604	1.5604	1.5507	1.5507	0.0097	0.63%
2026-08-25	010321	中银大健康股票C	1.5507	1.5507	1.5285	1.5285	0.0222	1.45%
2026-08-24	010321	中银大健康股票C	1.5285	1.5285	1.5934	1.5934	-0.0649	-4.25%
2026-08-21	010321	中银大健康股票C	1.5934	1.5934	1.6357	1.6357	-0.0423	-2.65%
2026-08-20	010321	中银大健康股票C	1.6357	1.6357	1.5853	1.5853	0.0504	3.18%
2026-08-19	010321	中银大健康股票C	1.5853	1.5853	1.6229	1.6229	-0.0376	-2.32%
2026-08-18	010321	中银大健康股票C	1.6229	1.6229	1.6336	1.6336	-0.0107	-0.65%
2026-08-17	010321	中银大健康股票C	1.6336	1.6336	1.6198	1.6198	0.0138	0.85%

2026-08-14	010321	中银大健康股票C	1.6198	1.6198	1.6395	1.6395	-0.0197	-1.22%
2026-08-13	010321	中银大健康股票C	1.6395	1.6395	1.6304	1.6304	0.0091	0.56%
2026-08-12	010321	中银大健康股票C	1.6304	1.6304	1.6372	1.6372	-0.0068	-0.42%
2026-08-11	010321	中银大健康股票C	1.6372	1.6372	1.6341	1.6341	0.0031	0.19%
2026-08-10	010321	中银大健康股票C	1.6341	1.6341	1.6229	1.6229	0.0112	0.69%
2026-08-07	010321	中银大健康股票C	1.6229	1.6229	1.5172	1.5172	0.1057	6.97%
2026-08-06	010321	中银大健康股票C	1.5172	1.5172	1.5233	1.5233	-0.0061	-0.40%
2026-08-05	010321	中银大健康股票C	1.5233	1.5233	1.4856	1.4856	0.0377	2.54%
2026-08-04	010321	中银大健康股票C	1.4856	1.4856	1.4470	1.4470	0.0386	2.67%
2026-08-03	010321	中银大健康股票C	1.4470	1.4470	1.4828	1.4828	-0.0358	-2.41%
2026-07-31	010321	中银大健康股票C	1.4828	1.4828	1.4754	1.4754	0.0074	0.50%
2026-07-30	010321	中银大健康股票C	1.4754	1.4754	1.5202	1.5202	-0.0448	-2.95%
2026-07-29	010321	中银大健康股票C	1.5202	1.5202	1.5226	1.5226	-0.0024	-0.16%
2026-07-28	010321	中银大健康股票C	1.5226	1.5226	1.5772	1.5772	-0.0546	-3.46%
2026-07-27	010321	中银大健康股票C	1.5772	1.5772	1.5521	1.5521	0.0251	1.62%
2026-07-24	010321	中银大健康股票C	1.5521	1.5521	1.6213	1.6213	-0.0692	-4.46%
2026-07-23	010321	中银大健康股票C	1.6213	1.6213	1.6155	1.6155	0.0058	0.36%
2026-07-22	010321	中银大健康股票C	1.6155	1.6155	1.6019	1.6019	0.0136	0.85%
2026-07-21	010321	中银大健康股票C	1.6019	1.6019	1.5845	1.5845	0.0174	1.10%
2026-07-20	010321	中银大健康股票C	1.5845	1.5845	1.5173	1.5173	0.0672	4.43%
2026-07-17	010321	中银大健康股票C	1.5173	1.5173	1.6656	1.6656	-0.1483	-9.77%
2026-07-16	010321	中银大健康股票C	1.6656	1.6656	1.6886	1.6886	-0.0230	-1.36%
2026-07-15	010321	中银大健康股票C	1.6886	1.6886	1.6336	1.6336	0.0550	3.37%
2026-07-14	010321	中银大健康股票C	1.6336	1.6336	1.5990	1.5990	0.0346	2.16%
2026-07-13	010321	中银大健康股票C	1.5990	1.5990	1.6133	1.6133	-0.0143	-0.89%
2026-07-10	010321	中银大健康股票C	1.6133	1.6133	1.5830	1.5830	0.0303	1.91%
2026-07-09	010321	中银大健康股票C	1.5830	1.5830	1.5630	1.5630	0.0200	1.28%
2026-07-08	010321	中银大健康股票C	1.5630	1.5630	1.5984	1.5984	-0.0354	-2.21%
2026-07-07	010321	中银大健康股票C	1.5984	1.5984	1.6822	1.6822	-0.0838	-5.24%
2026-07-06	010321	中银大健康股票C	1.6822	1.6822	1.6915	1.6915	-0.0093	-0.55%
2026-07-03	010321	中银大健康股票C	1.6915	1.6915	1.6337	1.6337	0.0578	3.54%
2026-07-02	010321	中银大健康股票C	1.6337	1.6337	1.5961	1.5961	0.0376	2.36%
2026-07-01	010321	中银大健康股票C	1.5961	1.5961	1.5283	1.5283	0.0678	4.44%
2026-06-30	010321	中银大健康股票C	1.5283	1.5283	1.5298	1.5298	-0.0015	-0.10%
2026-06-29	010321	中银大健康股票C	1.5298	1.5298	1.3917	1.3917	0.1381	9.92%
2026-06-26	010321	中银大健康股票C	1.3917	1.3917	1.4439	1.4439	-0.0522	-3.62%
2026-06-25	010321	中银大健康股票C	1.4439	1.4439	1.4337	1.4337	0.0102	0.71%
2026-06-24	010321	中银大健康股票C	1.4337	1.4337	1.4025	1.4025	0.0312	2.22%
2026-06-23	010321	中银大健康股票C	1.4025	1.4025	1.3796	1.3796	0.0229	1.66%
2026-06-22	010321	中银大健康股票C	1.3796	1.3796	1.3786	1.3786	0.0010	0.07%
2026-06-18	010321	中银大健康股票C	1.3786	1.3786	1.3467	1.3467	0.0319	2.37%
2026-06-17	010321	中银大健康股票C	1.3467	1.3467	1.3513	1.3513	-0.0046	-0.34%
2026-06-16	010321	中银大健康股票C	1.3513	1.3513	1.3772	1.3772	-0.0259	-1.92%
2026-06-15	010321	中银大健康股票C	1.3772	1.3772	1.3897	1.3897	-0.0125	-0.90%
2026-06-12	010321	中银大健康股票C	1.3897	1.3897	1.3524	1.3524	0.0373	2.76%
2026-06-11	010321	中银大健康股票C	1.3524	1.3524	1.3517	1.3517	0.0007	0.05%
2026-06-10	010321	中银大健康股票C	1.3517	1.3517	1.3346	1.3346	0.0171	1.28%
2026-06-09	010321	中银大健康股票C	1.3346	1.3346	1.3164	1.3164	0.0182	1.38%
2026-06-08	010321	中银大健康股票C	1.3164	1.3164	1.3510	1.3510	-0.0346	-2.56%
2026-06-05	010321	中银大健康股票C	1.3510	1.3510	1.3745	1.3745	-0.0235	-1.71%
2026-06-04	010321	中银大健康股票C	1.3745	1.3745	1.3902	1.3902	-0.0157	-1.13%
2026-06-03	010321	中银大健康股票C	1.3902	1.3902	1.4225	1.4225	-0.0323	-2.32%
2026-06-02	010321	中银大健康股票C	1.4225	1.4225	1.4727	1.4727	-0.0502	-3.53%
2026-06-01	010321	中银大健康股票C	1.4727	1.4727	1.5055	1.5055	-0.0328	-2.18%
2026-05-29	010321	中银大健康股票C	1.5055	1.5055	1.4550	1.4550	0.0505	3.47%
2026-05-28	010321	中银大健康股票C	1.4550	1.4550	1.4991	1.4991	-0.0441	-3.03%
2026-05-27	010321	中银大健康股票C	1.4991	1.4991	1.4861	1.4861	0.0130	0.87%
2026-05-26	010321	中银大健康股票C	1.4861	1.4861	1.4999	1.4999	-0.0138	-0.92%
2026-05-25	010321	中银大健康股票C	1.4999	1.4999	1.5162	1.5162	-0.0163	-1.08%
2026-05-22	010321	中银大健康股票C	1.5162	1.5162	1.5318	1.5318	-0.0156	-1.02%
2026-05-21	010321	中银大健康股票C	1.5318	1.5318	1.5118	1.5118	0.0200	1.32%
2026-05-20	010321	中银大健康股票C	1.5118	1.5118	1.5029	1.5029	0.0089	0.59%
2026-05-19	010321	中银大健康股票C	1.5029	1.5029	1.4948	1.4948	0.0081	0.54%
2026-05-18	010321	中银大健康股票C	1.4948	1.4948	1.5323	1.5323	-0.0375	-2.51%
2026-05-15	010321	中银大健康股票C	1.5323	1.5323	1.5470	1.5470	-0.0147	-0.95%
2026-05-14	010321	中银大健康股票C	1.5470	1.5470	1.5912	1.5912	-0.0442	-2.78%
2026-05-13	010321	中银大健康股票C	1.5912	1.5912	1.6201	1.6201	-0.0289	-1.82%
2026-05-12	010321	中银大健康股票C	1.6201	1.6201	1.6318	1.6318	-0.0117	-0.72%
2026-05-11	010321	中银大健康股票C	1.6318	1.6318	1.6125	1.6125	0.0193	1.20%
2026-05-08	010321	中银大健康股票C	1.6125	1.6125	1.6484	1.6484	-0.0359	-2.23%
2026-04-30	010321	中银大健康股票C	1.6430	1.6430	1.6300	1.6300	0.0130	0.80%
2026-04-29	010321	中银大健康股票C	1.6300	1.6300	1.6343	1.6343	-0.0043	-0.26%
2026-04-28	010321	中银大健康股票C	1.6343	1.6343	1.6549	1.6549	-0.0206	-1.24%
2026-04-27	010321	中银大健康股票C	1.6549	1.6549	1.6473	1.6473	0.0076	0.46%
2026-04-24	010321	中银大健康股票C	1.6473	1.6473	1.6448	1.6448	0.0025	0.15%
2026-04-23	010321	中银大健康股票C	1.6448	1.6448	1.7114	1.7114	-0.0666	-4.05%
2026-04-22	010321	中银大健康股票C	1.7114	1.7114	1.6958	1.6958	0.0156	0.92%
2026-04-21	010321	中银大健康股票C	1.6958	1.6958	1.7187	1.7187	-0.0229	-1.35%
2026-04-20	010321	中银大健康股票C	1.7187	1.7187	1.7478	1.7478	-0.0291	-1.69%
2026-04-17	010321	中银大健康股票C	1.7478	1.7478	1.7712	1.7712	-0.0234	-1.34%
2026-04-16	010321	中银大健康股票C	1.7712	1.7712	1.7718	1.7718	-0.0006	-0.03%
2026-04-15	010321	中银大健康股票C	1.7718	1.7718	1.6962	1.6962	0.0756	4.46%
2026-04-14	010321	中银大健康股票C	1.6962	1.6962	1.7081	1.7081	-0.0119	-0.70%
2026-04-13	010321	中银大健康股票C	1.7081	1.7081	1.6805	1.6805	0.0276	1.64%
2026-04-10	010321	中银大健康股票C	1.6805	1.6805	1.6786	1.6786	0.0019	0.11%
2026-04-09	010321	中银大健康股票C	1.6786	1.6786	1.7166	1.7166	-0.0380	-2.26%
2026-04-08	010321	中银大健康股票C	1.7166	1.7166	1.7161	1.7161	0.0005	0.03%
2026-04-07	010321	中银大健康股票C	1.7161	1.7161	1.7376	1.7376	-0.0215	-1.25%
2026-04-03	010321	中银大健康股票C	1.7376	1.7376	1.7591	1.7591	-0.0215	-1.22%
2026-04-02	010321	中银大健康股票C	1.7591	1.7591	1.7359	1.7359	0.0232	1.34%
2026-04-01	010321	中银大健康股票C	1.7359	1.7359	1.6216	1.6216	0.1143	7.05%
2026-03-31	010321	中银大健康股票C	1.6216	1.6216	1.6435	1.6435	-0.0219	-1.33%
2026-03-30	010321	中银大健康股票C	1.6435	1.6435	1.6150	1.6150	0.0285	1.76%
2026-03-27	010321	中银大健康股票C	1.6150	1.6150	1.5175	1.5175	0.0975	6.43%
2026-03-26	010321	中银大健康股票C	1.5175	1.5175	1.5322	1.5322	-0.0147	-0.96%
2026-03-25	010321	中银大健康股票C	1.5322	1.5322	1.5260	1.5260	0.0062	0.41%
2026-03-24	010321	中银大健康股票C	1.5260	1.5260	1.4753	1.4753	0.0507	3.44%
2026-03-23	010321	中银大健康股票C	1.4753	1.4753	1.5388	1.5388	-0.0635	-4.13%
2026-03-20	010321	中银大健康股票C	1.5388	1.5388	1.5591	1.5591	-0.0203	-1.30%
2026-03-19	010321	中银大健康股票C	1.5591	1.5591	1.5831	1.5831	-0.0240	-1.52%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%