汇安中证500增强C基金净值查询(010158)

今天最新净值 1.1661 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2216 0.0112 0.9264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1661
成立日期：2020-11-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1603亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：柳预才

近一季汇安中证500增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安中证500增强C(010158)基金累计收益率-5.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010158	汇安中证500增强C	1.1654	1.1654	1.1661	1.1661	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	010158	汇安中证500增强C	1.1661	1.1661	1.1670	1.1670	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	010158	汇安中证500增强C	1.1670	1.1670	1.1860	1.1860	-0.0190	-1.60%
2026-09-10	010158	汇安中证500增强C	1.1860	1.1860	1.1939	1.1939	-0.0079	-0.66%
2026-09-09	010158	汇安中证500增强C	1.1939	1.1939	1.1941	1.1941	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	010158	汇安中证500增强C	1.1941	1.1941	1.1940	1.1940	0.0001	0.01%
2026-09-07	010158	汇安中证500增强C	1.1940	1.1940	1.1802	1.1802	0.0138	1.17%
2026-09-04	010158	汇安中证500增强C	1.1802	1.1802	1.1968	1.1968	-0.0166	-1.39%
2026-09-03	010158	汇安中证500增强C	1.1968	1.1968	1.1942	1.1942	0.0026	0.22%
2026-09-02	010158	汇安中证500增强C	1.1942	1.1942	1.2115	1.2115	-0.0173	-1.43%

2026-09-01	010158	汇安中证500增强C	1.2115	1.2115	1.2253	1.2253	-0.0138	-1.13%
2026-08-31	010158	汇安中证500增强C	1.2253	1.2253	1.2141	1.2141	0.0112	0.92%
2026-08-28	010158	汇安中证500增强C	1.2141	1.2141	1.2217	1.2217	-0.0076	-0.62%
2026-08-27	010158	汇安中证500增强C	1.2217	1.2217	1.1924	1.1924	0.0293	2.46%
2026-08-26	010158	汇安中证500增强C	1.1924	1.1924	1.1848	1.1848	0.0076	0.64%
2026-08-25	010158	汇安中证500增强C	1.1848	1.1848	1.1868	1.1868	-0.0020	-0.17%
2026-08-24	010158	汇安中证500增强C	1.1868	1.1868	1.2081	1.2081	-0.0213	-1.76%
2026-08-21	010158	汇安中证500增强C	1.2081	1.2081	1.2047	1.2047	0.0034	0.28%
2026-08-20	010158	汇安中证500增强C	1.2047	1.2047	1.1957	1.1957	0.0090	0.75%
2026-08-19	010158	汇安中证500增强C	1.1957	1.1957	1.2598	1.2598	-0.0641	-5.09%
2026-08-18	010158	汇安中证500增强C	1.2598	1.2598	1.2601	1.2601	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	010158	汇安中证500增强C	1.2601	1.2601	1.2274	1.2274	0.0327	2.66%
2026-08-14	010158	汇安中证500增强C	1.2274	1.2274	1.2204	1.2204	0.0070	0.57%
2026-08-13	010158	汇安中证500增强C	1.2204	1.2204	1.2341	1.2341	-0.0137	-1.11%
2026-08-12	010158	汇安中证500增强C	1.2341	1.2341	1.2218	1.2218	0.0123	1.01%

2026-08-11	010158	汇安中证500增强C	1.2218	1.2218	1.2318	1.2318	-0.0100	-0.81%
2026-08-10	010158	汇安中证500增强C	1.2318	1.2318	1.2257	1.2257	0.0061	0.50%
2026-08-07	010158	汇安中证500增强C	1.2257	1.2257	1.2006	1.2006	0.0251	2.09%
2026-08-06	010158	汇安中证500增强C	1.2006	1.2006	1.1941	1.1941	0.0065	0.54%
2026-08-05	010158	汇安中证500增强C	1.1941	1.1941	1.1586	1.1586	0.0355	3.06%
2026-08-04	010158	汇安中证500增强C	1.1586	1.1586	1.1273	1.1273	0.0313	2.78%
2026-08-03	010158	汇安中证500增强C	1.1273	1.1273	1.1400	1.1400	-0.0127	-1.11%
2026-07-31	010158	汇安中证500增强C	1.1400	1.1400	1.1141	1.1141	0.0259	2.32%
2026-07-30	010158	汇安中证500增强C	1.1141	1.1141	1.1447	1.1447	-0.0306	-2.67%
2026-07-29	010158	汇安中证500增强C	1.1447	1.1447	1.1329	1.1329	0.0118	1.04%
2026-07-28	010158	汇安中证500增强C	1.1329	1.1329	1.1687	1.1687	-0.0358	-3.06%
2026-07-27	010158	汇安中证500增强C	1.1687	1.1687	1.1298	1.1298	0.0389	3.44%
2026-07-24	010158	汇安中证500增强C	1.1298	1.1298	1.1571	1.1571	-0.0273	-2.36%
2026-07-23	010158	汇安中证500增强C	1.1571	1.1571	1.1585	1.1585	-0.0014	-0.12%
2026-07-22	010158	汇安中证500增强C	1.1585	1.1585	1.1646	1.1646	-0.0061	-0.52%
2026-07-21	010158	汇安中证500增强C	1.1646	1.1646	1.1085	1.1085	0.0561	5.06%
2026-07-20	010158	汇安中证500增强C	1.1085	1.1085	1.1211	1.1211	-0.0126	-1.12%
2026-07-17	010158	汇安中证500增强C	1.1211	1.1211	1.1838	1.1838	-0.0627	-5.30%
2026-07-16	010158	汇安中证500增强C	1.1838	1.1838	1.2126	1.2126	-0.0288	-2.38%
2026-07-15	010158	汇安中证500增强C	1.2126	1.2126	1.2332	1.2332	-0.0206	-1.67%
2026-07-14	010158	汇安中证500增强C	1.2332	1.2332	1.2164	1.2164	0.0168	1.38%
2026-07-13	010158	汇安中证500增强C	1.2164	1.2164	1.2705	1.2705	-0.0541	-4.26%
2026-07-10	010158	汇安中证500增强C	1.2705	1.2705	1.2915	1.2915	-0.0210	-1.63%
2026-07-09	010158	汇安中证500增强C	1.2915	1.2915	1.2545	1.2545	0.0370	2.95%
2026-07-08	010158	汇安中证500增强C	1.2545	1.2545	1.2722	1.2722	-0.0177	-1.39%
2026-07-07	010158	汇安中证500增强C	1.2722	1.2722	1.2961	1.2961	-0.0239	-1.84%
2026-07-06	010158	汇安中证500增强C	1.2961	1.2961	1.3067	1.3067	-0.0106	-0.81%
2026-07-03	010158	汇安中证500增强C	1.3067	1.3067	1.2984	1.2984	0.0083	0.64%
2026-07-02	010158	汇安中证500增强C	1.2984	1.2984	1.3440	1.3440	-0.0456	-3.39%
2026-07-01	010158	汇安中证500增强C	1.3440	1.3440	1.3435	1.3435	0.0005	0.04%
2026-06-30	010158	汇安中证500增强C	1.3435	1.3435	1.3139	1.3139	0.0296	2.25%
2026-06-29	010158	汇安中证500增强C	1.3139	1.3139	1.2972	1.2972	0.0167	1.29%
2026-06-26	010158	汇安中证500增强C	1.2972	1.2972	1.3289	1.3289	-0.0317	-2.39%
2026-06-25	010158	汇安中证500增强C	1.3289	1.3289	1.3165	1.3165	0.0124	0.94%
2026-06-24	010158	汇安中证500增强C	1.3165	1.3165	1.2983	1.2983	0.0182	1.40%
2026-06-23	010158	汇安中证500增强C	1.2983	1.2983	1.3291	1.3291	-0.0308	-2.32%
2026-06-22	010158	汇安中证500增强C	1.3291	1.3291	1.2998	1.2998	0.0293	2.25%
2026-06-18	010158	汇安中证500增强C	1.2998	1.2998	1.2939	1.2939	0.0059	0.46%
2026-06-17	010158	汇安中证500增强C	1.2939	1.2939	1.2789	1.2789	0.0150	1.17%
2026-06-16	010158	汇安中证500增强C	1.2789	1.2789	1.2682	1.2682	0.0107	0.84%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%