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大成景轩中高等级债券C基金净值查询(009496)

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今天最新净值 1.1379 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1829
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.9861亿
  • 最近资产：70.12亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方孝成 冯佳
近半年大成景轩中高等级债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成景轩中高等级债券C(009496)基金累计收益率1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1382 1.1832 1.1379 1.1829 0.0003 0.03%
2026-09-16 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1379 1.1829 1.1377 1.1827 0.0002 0.02%
2026-09-15 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1377 1.1827 1.1372 1.1822 0.0005 0.04%
2026-09-14 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1372 1.1822 1.1371 1.1821 0.0001 0.01%
2026-09-11 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1371 1.1821 1.1373 1.1823 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1373 1.1823 1.1373 1.1823 0.0000 0.00%
2026-09-09 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1373 1.1823 1.1373 1.1823 0.0000 0.00%
2026-09-08 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1373 1.1823 1.1372 1.1822 0.0001 0.01%
2026-09-07 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1372 1.1822 1.1367 1.1817 0.0005 0.04%
2026-09-04 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1367 1.1817 1.1366 1.1816 0.0001 0.01%
2026-09-03 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1366 1.1816 1.1361 1.1811 0.0005 0.04%
2026-09-02 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1361 1.1811 1.1361 1.1811 0.0000 0.00%
2026-09-01 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1361 1.1811 1.1356 1.1806 0.0005 0.04%
2026-08-31 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1356 1.1806 1.1355 1.1805 0.0001 0.01%
2026-08-28 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1355 1.1805 1.1356 1.1806 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1356 1.1806 1.1360 1.1810 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1360 1.1810 1.1361 1.1811 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1361 1.1811 1.1362 1.1812 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1362 1.1812 1.1358 1.1808 0.0004 0.04%
2026-08-21 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1358 1.1808 1.1360 1.1810 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1360 1.1810 1.1362 1.1812 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1362 1.1812 1.1363 1.1813 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1363 1.1813 1.1357 1.1807 0.0006 0.05%
2026-08-17 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1357 1.1807 1.1352 1.1802 0.0005 0.04%
2026-08-14 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1352 1.1802 1.1351 1.1801 0.0001 0.01%
2026-08-13 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1351 1.1801 1.1347 1.1797 0.0004 0.04%
2026-08-12 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1347 1.1797 1.1345 1.1795 0.0002 0.02%
2026-08-11 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1345 1.1795 1.1349 1.1799 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1349 1.1799 1.1341 1.1791 0.0008 0.07%
2026-08-07 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1341 1.1791 1.1334 1.1784 0.0007 0.06%
2026-08-06 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1334 1.1784 1.1333 1.1783 0.0001 0.01%
2026-08-05 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1333 1.1783 1.1331 1.1781 0.0002 0.02%
2026-08-04 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1331 1.1781 1.1328 1.1778 0.0003 0.03%
2026-08-03 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1328 1.1778 1.1327 1.1777 0.0001 0.01%
2026-07-31 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1327 1.1777 1.1326 1.1776 0.0001 0.01%
2026-07-30 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1326 1.1776 1.1316 1.1766 0.0010 0.09%
2026-07-29 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1316 1.1766 1.1320 1.1770 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1320 1.1770 1.1321 1.1771 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1321 1.1771 1.1322 1.1772 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1322 1.1772 1.1317 1.1767 0.0005 0.04%
2026-07-23 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1317 1.1767 1.1317 1.1767 0.0000 0.00%
2026-07-22 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1317 1.1767 1.1306 1.1756 0.0011 0.10%
2026-07-21 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1306 1.1756 1.1305 1.1755 0.0001 0.01%
2026-07-20 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1305 1.1755 1.1306 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1306 1.1756 1.1303 1.1753 0.0003 0.03%
2026-07-16 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1303 1.1753 1.1305 1.1755 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1305 1.1755 1.1302 1.1752 0.0003 0.03%
2026-07-14 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1302 1.1752 1.1302 1.1752 0.0000 0.00%
2026-07-13 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1302 1.1752 1.1303 1.1753 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1303 1.1753 1.1301 1.1751 0.0002 0.02%
2026-07-09 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1301 1.1751 1.1300 1.1750 0.0001 0.01%
2026-07-08 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1300 1.1750 1.1296 1.1746 0.0004 0.04%
2026-07-07 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1296 1.1746 1.1296 1.1746 0.0000 0.00%
2026-07-06 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1296 1.1746 1.1288 1.1738 0.0008 0.07%
2026-07-03 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1288 1.1738 1.1290 1.1740 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1290 1.1740 1.1288 1.1738 0.0002 0.02%
2026-07-01 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1288 1.1738 1.1303 1.1753 -0.0015 -0.13%
2026-06-30 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1303 1.1753 1.1309 1.1759 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1309 1.1759 1.1300 1.1750 0.0009 0.08%
2026-06-26 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1300 1.1750 1.1297 1.1747 0.0003 0.03%
2026-06-25 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1297 1.1747 1.1291 1.1741 0.0006 0.05%
2026-06-24 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1291 1.1741 1.1289 1.1739 0.0002 0.02%
2026-06-23 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1289 1.1739 1.1293 1.1743 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1293 1.1743 1.1293 1.1743 0.0000 0.00%
2026-06-18 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1293 1.1743 1.1288 1.1738 0.0005 0.04%
2026-06-17 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1288 1.1738 1.1282 1.1732 0.0006 0.05%
2026-06-16 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1282 1.1732 1.1274 1.1724 0.0008 0.07%
2026-06-15 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1274 1.1724 1.1270 1.1720 0.0004 0.04%
2026-06-12 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1270 1.1720 1.1271 1.1721 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1271 1.1721 1.1281 1.1731 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1281 1.1731 1.1287 1.1737 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1287 1.1737 1.1296 1.1746 -0.0009 -0.08%
2026-06-08 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1296 1.1746 1.1303 1.1753 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1303 1.1753 1.1306 1.1756 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1306 1.1756 1.1303 1.1753 0.0003 0.03%
2026-06-03 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1303 1.1753 1.1303 1.1753 0.0000 0.00%
2026-06-02 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1303 1.1753 1.1300 1.1750 0.0003 0.03%
2026-06-01 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1300 1.1750 1.1292 1.1742 0.0008 0.07%
2026-05-29 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1292 1.1742 1.1291 1.1741 0.0001 0.01%
2026-05-28 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1291 1.1741 1.1286 1.1736 0.0005 0.04%
2026-05-27 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1286 1.1736 1.1275 1.1725 0.0011 0.10%
2026-05-26 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1275 1.1725 1.1267 1.1717 0.0008 0.07%
2026-05-25 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1267 1.1717 1.1263 1.1713 0.0004 0.04%
2026-05-22 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1263 1.1713 1.1263 1.1713 0.0000 0.00%
2026-05-21 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1263 1.1713 1.1262 1.1712 0.0001 0.01%
2026-05-20 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1262 1.1712 1.1257 1.1707 0.0005 0.04%
2026-05-19 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1257 1.1707 1.1248 1.1698 0.0009 0.08%
2026-05-18 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1248 1.1698 1.1243 1.1693 0.0005 0.04%
2026-05-15 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1243 1.1693 1.1242 1.1692 0.0001 0.01%
2026-05-14 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1242 1.1692 1.1242 1.1692 0.0000 0.00%
2026-05-13 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1242 1.1692 1.1237 1.1687 0.0005 0.04%
2026-05-12 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1237 1.1687 1.1231 1.1681 0.0006 0.05%
2026-05-11 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1231 1.1681 1.1227 1.1677 0.0004 0.04%
2026-05-08 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1227 1.1677 1.1226 1.1676 0.0001 0.01%
2026-04-30 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1235 1.1685 1.1238 1.1688 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1238 1.1688 1.1231 1.1681 0.0007 0.06%
2026-04-28 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1231 1.1681 1.1224 1.1674 0.0007 0.06%
2026-04-27 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1224 1.1674 1.1233 1.1683 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1233 1.1683 1.1242 1.1692 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1242 1.1692 1.1252 1.1702 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1252 1.1702 1.1247 1.1697 0.0005 0.04%
2026-04-21 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1247 1.1697 1.1244 1.1694 0.0003 0.03%
2026-04-20 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1244 1.1694 1.1238 1.1688 0.0006 0.05%
2026-04-17 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1238 1.1688 1.1231 1.1681 0.0007 0.06%
2026-04-16 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1231 1.1681 1.1230 1.1680 0.0001 0.01%
2026-04-15 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1230 1.1680 1.1225 1.1675 0.0005 0.04%
2026-04-14 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1225 1.1675 1.1220 1.1670 0.0005 0.04%
2026-04-13 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1220 1.1670 1.1215 1.1665 0.0005 0.04%
2026-04-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1215 1.1665 1.1212 1.1662 0.0003 0.03%
2026-04-09 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1212 1.1662 1.1212 1.1662 0.0000 0.00%
2026-04-08 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1212 1.1662 1.1210 1.1660 0.0002 0.02%
2026-04-07 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1210 1.1660 1.1200 1.1650 0.0010 0.09%
2026-04-03 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1200 1.1650 1.1193 1.1643 0.0007 0.06%
2026-04-02 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1193 1.1643 1.1191 1.1641 0.0002 0.02%
2026-04-01 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1191 1.1641 1.1193 1.1643 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1193 1.1643 1.1190 1.1640 0.0003 0.03%
2026-03-30 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1190 1.1640 1.1182 1.1632 0.0008 0.07%
2026-03-27 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1182 1.1632 1.1180 1.1630 0.0002 0.02%
2026-03-26 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1180 1.1630 1.1178 1.1628 0.0002 0.02%
2026-03-25 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1178 1.1628 1.1174 1.1624 0.0004 0.04%
2026-03-24 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1174 1.1624 1.1173 1.1623 0.0001 0.01%
2026-03-23 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1173 1.1623 1.1173 1.1623 0.0000 0.00%
2026-03-20 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1173 1.1623 1.1173 1.1623 0.0000 0.00%
2026-03-19 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1173 1.1623 1.1167 1.1617 0.0006 0.05%
2026-03-18 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1167 1.1617 1.1161 1.1611 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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