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鹏华安惠混合C基金净值查询(009233)

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今天最新净值 1.0828 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0651 0.0013 0.1224% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1117
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5453亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王石千
近半年鹏华安惠混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏华安惠混合C(009233)基金累计收益率1.89%
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2026-09-16 009233 鹏华安惠混合C 1.0831 1.1120 1.0828 1.1117 0.0003 0.03%
2026-09-15 009233 鹏华安惠混合C 1.0828 1.1117 1.0825 1.1114 0.0003 0.03%
2026-09-14 009233 鹏华安惠混合C 1.0825 1.1114 1.0825 1.1114 0.0000 0.00%
2026-09-11 009233 鹏华安惠混合C 1.0825 1.1114 1.0829 1.1118 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 009233 鹏华安惠混合C 1.0829 1.1118 1.0832 1.1121 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 009233 鹏华安惠混合C 1.0832 1.1121 1.0831 1.1120 0.0001 0.01%
2026-09-08 009233 鹏华安惠混合C 1.0831 1.1120 1.0833 1.1122 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009233 鹏华安惠混合C 1.0833 1.1122 1.0828 1.1117 0.0005 0.05%
2026-09-04 009233 鹏华安惠混合C 1.0828 1.1117 1.0828 1.1117 0.0000 0.00%
2026-09-03 009233 鹏华安惠混合C 1.0828 1.1117 1.0816 1.1105 0.0012 0.11%
2026-09-02 009233 鹏华安惠混合C 1.0816 1.1105 1.0824 1.1113 -0.0008 -0.07%
2026-09-01 009233 鹏华安惠混合C 1.0824 1.1113 1.0809 1.1098 0.0015 0.14%
2026-08-31 009233 鹏华安惠混合C 1.0809 1.1098 1.0808 1.1097 0.0001 0.01%
2026-08-28 009233 鹏华安惠混合C 1.0808 1.1097 1.0809 1.1098 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009233 鹏华安惠混合C 1.0809 1.1098 1.0824 1.1113 -0.0015 -0.14%
2026-08-26 009233 鹏华安惠混合C 1.0824 1.1113 1.0829 1.1118 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 009233 鹏华安惠混合C 1.0829 1.1118 1.0833 1.1122 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 009233 鹏华安惠混合C 1.0833 1.1122 1.0818 1.1107 0.0015 0.14%
2026-08-21 009233 鹏华安惠混合C 1.0818 1.1107 1.0821 1.1110 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 009233 鹏华安惠混合C 1.0821 1.1110 1.0823 1.1112 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009233 鹏华安惠混合C 1.0823 1.1112 1.0839 1.1128 -0.0016 -0.15%
2026-08-18 009233 鹏华安惠混合C 1.0839 1.1128 1.0828 1.1117 0.0011 0.10%
2026-08-17 009233 鹏华安惠混合C 1.0828 1.1117 1.0825 1.1114 0.0003 0.03%
2026-08-14 009233 鹏华安惠混合C 1.0825 1.1114 1.0829 1.1118 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 009233 鹏华安惠混合C 1.0829 1.1118 1.0815 1.1104 0.0014 0.13%
2026-08-12 009233 鹏华安惠混合C 1.0815 1.1104 1.0817 1.1106 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 009233 鹏华安惠混合C 1.0817 1.1106 1.0829 1.1118 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 009233 鹏华安惠混合C 1.0829 1.1118 1.0807 1.1096 0.0022 0.20%
2026-08-07 009233 鹏华安惠混合C 1.0807 1.1096 1.0796 1.1085 0.0011 0.10%
2026-08-06 009233 鹏华安惠混合C 1.0796 1.1085 1.0797 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 009233 鹏华安惠混合C 1.0797 1.1086 1.0800 1.1089 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 009233 鹏华安惠混合C 1.0800 1.1089 1.0795 1.1084 0.0005 0.05%
2026-08-03 009233 鹏华安惠混合C 1.0795 1.1084 1.0795 1.1084 0.0000 0.00%
2026-07-31 009233 鹏华安惠混合C 1.0795 1.1084 1.0794 1.1083 0.0001 0.01%
2026-07-30 009233 鹏华安惠混合C 1.0794 1.1083 1.0771 1.1060 0.0023 0.21%
2026-07-29 009233 鹏华安惠混合C 1.0771 1.1060 1.0782 1.1071 -0.0011 -0.10%
2026-07-28 009233 鹏华安惠混合C 1.0782 1.1071 1.0783 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009233 鹏华安惠混合C 1.0783 1.1072 1.0787 1.1076 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 009233 鹏华安惠混合C 1.0787 1.1076 1.0770 1.1059 0.0017 0.16%
2026-07-23 009233 鹏华安惠混合C 1.0770 1.1059 1.0751 1.1040 0.0019 0.18%
2026-07-22 009233 鹏华安惠混合C 1.0751 1.1040 1.0733 1.1022 0.0018 0.17%
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2026-07-16 009233 鹏华安惠混合C 1.0729 1.1018 1.0730 1.1019 -0.0001 -0.01%
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2026-07-14 009233 鹏华安惠混合C 1.0728 1.1017 1.0731 1.1020 -0.0003 -0.03%
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2026-07-09 009233 鹏华安惠混合C 1.0732 1.1021 1.0734 1.1023 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 009233 鹏华安惠混合C 1.0734 1.1023 1.0731 1.1020 0.0003 0.03%
2026-07-07 009233 鹏华安惠混合C 1.0731 1.1020 1.0733 1.1022 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 009233 鹏华安惠混合C 1.0733 1.1022 1.0731 1.1020 0.0002 0.02%
2026-07-03 009233 鹏华安惠混合C 1.0731 1.1020 1.0733 1.1022 -0.0002 -0.02%
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2026-06-26 009233 鹏华安惠混合C 1.0740 1.1029 1.0732 1.1021 0.0008 0.07%
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2026-06-22 009233 鹏华安惠混合C 1.0733 1.1022 1.0734 1.1023 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 009233 鹏华安惠混合C 1.0734 1.1023 1.0734 1.1023 0.0000 0.00%
2026-06-17 009233 鹏华安惠混合C 1.0734 1.1023 1.0733 1.1022 0.0001 0.01%
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2026-06-11 009233 鹏华安惠混合C 1.0724 1.1013 1.0728 1.1017 -0.0004 -0.04%
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2026-06-04 009233 鹏华安惠混合C 1.0745 1.1034 1.0740 1.1029 0.0005 0.05%
2026-06-03 009233 鹏华安惠混合C 1.0740 1.1029 1.0744 1.1033 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 009233 鹏华安惠混合C 1.0744 1.1033 1.0742 1.1031 0.0002 0.02%
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2026-05-28 009233 鹏华安惠混合C 1.0726 1.1015 1.0726 1.1015 0.0000 0.00%
2026-05-27 009233 鹏华安惠混合C 1.0726 1.1015 1.0716 1.1005 0.0010 0.09%
2026-05-26 009233 鹏华安惠混合C 1.0716 1.1005 1.0711 1.1000 0.0005 0.05%
2026-05-25 009233 鹏华安惠混合C 1.0711 1.1000 1.0710 1.0999 0.0001 0.01%
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2026-05-20 009233 鹏华安惠混合C 1.0709 1.0998 1.0709 1.0998 0.0000 0.00%
2026-05-19 009233 鹏华安惠混合C 1.0709 1.0998 1.0708 1.0997 0.0001 0.01%
2026-05-18 009233 鹏华安惠混合C 1.0708 1.0997 1.0707 1.0996 0.0001 0.01%
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2026-05-12 009233 鹏华安惠混合C 1.0705 1.0994 1.0704 1.0993 0.0001 0.01%
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2026-04-29 009233 鹏华安惠混合C 1.0706 1.0995 1.0703 1.0992 0.0003 0.03%
2026-04-28 009233 鹏华安惠混合C 1.0703 1.0992 1.0701 1.0990 0.0002 0.02%
2026-04-27 009233 鹏华安惠混合C 1.0701 1.0990 1.0696 1.0985 0.0005 0.05%
2026-04-24 009233 鹏华安惠混合C 1.0696 1.0985 1.0705 1.0994 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 009233 鹏华安惠混合C 1.0705 1.0994 1.0716 1.1005 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 009233 鹏华安惠混合C 1.0716 1.1005 1.0706 1.0995 0.0010 0.09%
2026-04-21 009233 鹏华安惠混合C 1.0706 1.0995 1.0691 1.0980 0.0015 0.14%
2026-04-20 009233 鹏华安惠混合C 1.0691 1.0980 1.0693 1.0982 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 009233 鹏华安惠混合C 1.0693 1.0982 1.0675 1.0964 0.0018 0.17%
2026-04-16 009233 鹏华安惠混合C 1.0675 1.0964 1.0681 1.0970 -0.0006 -0.06%
2026-04-15 009233 鹏华安惠混合C 1.0681 1.0970 1.0683 1.0972 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 009233 鹏华安惠混合C 1.0683 1.0972 1.0687 1.0976 -0.0004 -0.04%
2026-04-13 009233 鹏华安惠混合C 1.0687 1.0976 1.0675 1.0964 0.0012 0.11%
2026-04-10 009233 鹏华安惠混合C 1.0675 1.0964 1.0660 1.0949 0.0015 0.14%
2026-04-09 009233 鹏华安惠混合C 1.0660 1.0949 1.0666 1.0955 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 009233 鹏华安惠混合C 1.0666 1.0955 1.0654 1.0943 0.0012 0.11%
2026-04-07 009233 鹏华安惠混合C 1.0654 1.0943 1.0648 1.0937 0.0006 0.06%
2026-04-03 009233 鹏华安惠混合C 1.0648 1.0937 1.0646 1.0935 0.0002 0.02%
2026-04-02 009233 鹏华安惠混合C 1.0646 1.0935 1.0646 1.0935 0.0000 0.00%
2026-04-01 009233 鹏华安惠混合C 1.0646 1.0935 1.0647 1.0936 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 009233 鹏华安惠混合C 1.0647 1.0936 1.0650 1.0939 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 009233 鹏华安惠混合C 1.0650 1.0939 1.0648 1.0937 0.0002 0.02%
2026-03-27 009233 鹏华安惠混合C 1.0648 1.0937 1.0648 1.0937 0.0000 0.00%
2026-03-26 009233 鹏华安惠混合C 1.0648 1.0937 1.0649 1.0938 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 009233 鹏华安惠混合C 1.0649 1.0938 1.0653 1.0942 -0.0004 -0.04%
2026-03-24 009233 鹏华安惠混合C 1.0653 1.0942 1.0638 1.0927 0.0015 0.14%
2026-03-23 009233 鹏华安惠混合C 1.0638 1.0927 1.0637 1.0926 0.0001 0.01%
2026-03-20 009233 鹏华安惠混合C 1.0637 1.0926 1.0636 1.0925 0.0001 0.01%
2026-03-19 009233 鹏华安惠混合C 1.0636 1.0925 1.0645 1.0934 -0.0009 -0.08%
2026-03-18 009233 鹏华安惠混合C 1.0645 1.0934 1.0638 1.0927 0.0007 0.07%
2026-03-17 009233 鹏华安惠混合C 1.0638 1.0927 1.0631 1.0920 0.0007 0.07%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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