南方瑞盛三年混合C基金净值查询(009153)
今天最新净值
1.1193
0.0049 0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0887
0.0040 0.3727%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1193
- 成立日期：2020-04-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.4820亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：蒋秋洁
近一月,南方瑞盛三年混合C(009153)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0142 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0086 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0236 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0130 |
1.11% |
| 2026-08-17 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0239 |
2.08% |
