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浦银安盛普庆纯债债券A基金净值查询(009037)

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今天最新净值 1.0686 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2106
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.3150亿
  • 最近资产：33.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹治国 廉素君 张蕴文
近半年浦银安盛普庆纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银安盛普庆纯债债券A(009037)基金累计收益率1.77%
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2026-09-17 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0688 1.2108 1.0686 1.2106 0.0002 0.02%
2026-09-16 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0686 1.2106 1.0684 1.2104 0.0002 0.02%
2026-09-15 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0684 1.2104 1.0682 1.2102 0.0002 0.02%
2026-09-14 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0682 1.2102 1.0680 1.2100 0.0002 0.02%
2026-09-11 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0680 1.2100 1.0680 1.2100 0.0000 0.00%
2026-09-10 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0680 1.2100 1.0680 1.2100 0.0000 0.00%
2026-09-09 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0680 1.2100 1.0679 1.2099 0.0001 0.01%
2026-09-08 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0679 1.2099 1.0679 1.2099 0.0000 0.00%
2026-09-07 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0679 1.2099 1.0676 1.2096 0.0003 0.03%
2026-09-04 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0676 1.2096 1.0675 1.2095 0.0001 0.01%
2026-09-03 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0675 1.2095 1.0672 1.2092 0.0003 0.03%
2026-09-02 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0672 1.2092 1.0672 1.2092 0.0000 0.00%
2026-09-01 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0672 1.2092 1.0668 1.2088 0.0004 0.04%
2026-08-31 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0668 1.2088 1.0667 1.2087 0.0001 0.01%
2026-08-28 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0667 1.2087 1.0667 1.2087 0.0000 0.00%
2026-08-27 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0667 1.2087 1.0670 1.2090 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0670 1.2090 1.0672 1.2092 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0672 1.2092 1.0672 1.2092 0.0000 0.00%
2026-08-24 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0672 1.2092 1.0668 1.2088 0.0004 0.04%
2026-08-21 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0668 1.2088 1.0669 1.2089 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0669 1.2089 1.0670 1.2090 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0670 1.2090 1.0672 1.2092 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0672 1.2092 1.0667 1.2087 0.0005 0.05%
2026-08-17 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0667 1.2087 1.0662 1.2082 0.0005 0.05%
2026-08-14 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0662 1.2082 1.0661 1.2081 0.0001 0.01%
2026-08-13 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0661 1.2081 1.0659 1.2079 0.0002 0.02%
2026-08-12 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0659 1.2079 1.0658 1.2078 0.0001 0.01%
2026-08-11 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0658 1.2078 1.0660 1.2080 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0660 1.2080 1.0656 1.2076 0.0004 0.04%
2026-08-07 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0656 1.2076 1.0653 1.2073 0.0003 0.03%
2026-08-06 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0653 1.2073 1.0651 1.2071 0.0002 0.02%
2026-08-05 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0651 1.2071 1.0650 1.2070 0.0001 0.01%
2026-08-04 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0650 1.2070 1.0649 1.2069 0.0001 0.01%
2026-08-03 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0649 1.2069 1.0648 1.2068 0.0001 0.01%
2026-07-31 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0648 1.2068 1.0646 1.2066 0.0002 0.02%
2026-07-30 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0646 1.2066 1.0643 1.2063 0.0003 0.03%
2026-07-29 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0643 1.2063 1.0643 1.2063 0.0000 0.00%
2026-07-28 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0643 1.2063 1.0643 1.2063 0.0000 0.00%
2026-07-27 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0643 1.2063 1.0642 1.2062 0.0001 0.01%
2026-07-24 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0642 1.2062 1.0641 1.2061 0.0001 0.01%
2026-07-23 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0641 1.2061 1.0642 1.2062 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0642 1.2062 1.0638 1.2058 0.0004 0.04%
2026-07-21 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0638 1.2058 1.0638 1.2058 0.0000 0.00%
2026-07-20 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0638 1.2058 1.0638 1.2058 0.0000 0.00%
2026-07-17 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0638 1.2058 1.0636 1.2056 0.0002 0.02%
2026-07-16 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0636 1.2056 1.0636 1.2056 0.0000 0.00%
2026-07-15 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0636 1.2056 1.0634 1.2054 0.0002 0.02%
2026-07-14 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0634 1.2054 1.0634 1.2054 0.0000 0.00%
2026-07-13 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0634 1.2054 1.0634 1.2054 0.0000 0.00%
2026-07-10 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0634 1.2054 1.0633 1.2053 0.0001 0.01%
2026-07-09 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0633 1.2053 1.0633 1.2053 0.0000 0.00%
2026-07-08 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0633 1.2053 1.0631 1.2051 0.0002 0.02%
2026-07-07 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0631 1.2051 1.0630 1.2050 0.0001 0.01%
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2026-07-03 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0625 1.2045 1.0625 1.2045 0.0000 0.00%
2026-07-02 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0625 1.2045 1.0623 1.2043 0.0002 0.02%
2026-07-01 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0623 1.2043 1.0630 1.2050 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0630 1.2050 1.0632 1.2052 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0632 1.2052 1.0627 1.2047 0.0005 0.05%
2026-06-26 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0627 1.2047 1.0625 1.2045 0.0002 0.02%
2026-06-25 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0625 1.2045 1.0620 1.2040 0.0005 0.05%
2026-06-24 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0620 1.2040 1.0618 1.2038 0.0002 0.02%
2026-06-23 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0618 1.2038 1.0620 1.2040 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0620 1.2040 1.0619 1.2039 0.0001 0.01%
2026-06-18 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0619 1.2039 1.0615 1.2035 0.0004 0.04%
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2026-06-16 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0610 1.2030 1.0604 1.2024 0.0006 0.06%
2026-06-15 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0604 1.2024 1.0603 1.2023 0.0001 0.01%
2026-06-12 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0603 1.2023 1.0602 1.2022 0.0001 0.01%
2026-06-11 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0602 1.2022 1.0609 1.2029 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0609 1.2029 1.0612 1.2032 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0612 1.2032 1.0617 1.2037 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0617 1.2037 1.0619 1.2039 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0619 1.2039 1.0620 1.2040 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0620 1.2040 1.0617 1.2037 0.0003 0.03%
2026-06-03 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0617 1.2037 1.0617 1.2037 0.0000 0.00%
2026-06-02 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0617 1.2037 1.0615 1.2035 0.0002 0.02%
2026-06-01 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0615 1.2035 1.0611 1.2031 0.0004 0.04%
2026-05-29 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0611 1.2031 1.0609 1.2029 0.0002 0.02%
2026-05-28 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0609 1.2029 1.0605 1.2025 0.0004 0.04%
2026-05-27 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0605 1.2025 1.0599 1.2019 0.0006 0.06%
2026-05-26 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0599 1.2019 1.0594 1.2014 0.0005 0.05%
2026-05-25 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0594 1.2014 1.0589 1.2009 0.0005 0.05%
2026-05-22 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0589 1.2009 1.0589 1.2009 0.0000 0.00%
2026-05-21 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0589 1.2009 1.0589 1.2009 0.0000 0.00%
2026-05-20 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0589 1.2009 1.0587 1.2007 0.0002 0.02%
2026-05-19 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0587 1.2007 1.0581 1.2001 0.0006 0.06%
2026-05-18 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0581 1.2001 1.0578 1.1998 0.0003 0.03%
2026-05-15 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0578 1.1998 1.0577 1.1997 0.0001 0.01%
2026-05-14 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0577 1.1997 1.0577 1.1997 0.0000 0.00%
2026-05-13 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0577 1.1997 1.0574 1.1994 0.0003 0.03%
2026-05-12 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0574 1.1994 1.0569 1.1989 0.0005 0.05%
2026-05-11 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0569 1.1989 1.0566 1.1986 0.0003 0.03%
2026-05-08 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0566 1.1986 1.0565 1.1985 0.0001 0.01%
2026-04-30 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0565 1.1985 1.0567 1.1987 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0567 1.1987 1.0562 1.1982 0.0005 0.05%
2026-04-28 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0562 1.1982 1.0557 1.1977 0.0005 0.05%
2026-04-27 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0557 1.1977 1.0561 1.1981 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0561 1.1981 1.0562 1.1982 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0562 1.1982 1.0565 1.1985 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0565 1.1985 1.0562 1.1982 0.0003 0.03%
2026-04-21 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0562 1.1982 1.0558 1.1978 0.0004 0.04%
2026-04-20 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0558 1.1978 1.0555 1.1975 0.0003 0.03%
2026-04-17 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0555 1.1975 1.0551 1.1971 0.0004 0.04%
2026-04-16 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0551 1.1971 1.0549 1.1969 0.0002 0.02%
2026-04-15 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0549 1.1969 1.0547 1.1967 0.0002 0.02%
2026-04-14 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0547 1.1967 1.0546 1.1966 0.0001 0.01%
2026-04-13 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0546 1.1966 1.0543 1.1963 0.0003 0.03%
2026-04-10 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0543 1.1963 1.0541 1.1961 0.0002 0.02%
2026-04-09 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0541 1.1961 1.0541 1.1961 0.0000 0.00%
2026-04-08 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0541 1.1961 1.0540 1.1960 0.0001 0.01%
2026-04-07 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0540 1.1960 1.0536 1.1956 0.0004 0.04%
2026-04-03 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0536 1.1956 1.0532 1.1952 0.0004 0.04%
2026-04-02 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0532 1.1952 1.0530 1.1950 0.0002 0.02%
2026-04-01 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0530 1.1950 1.0531 1.1951 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0531 1.1951 1.0529 1.1949 0.0002 0.02%
2026-03-30 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0529 1.1949 1.0523 1.1943 0.0006 0.06%
2026-03-27 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0523 1.1943 1.0780 1.1940 0.0003 0.03%
2026-03-26 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0780 1.1940 1.0777 1.1937 0.0003 0.03%
2026-03-25 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0777 1.1937 1.0776 1.1936 0.0001 0.01%
2026-03-24 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0776 1.1936 1.0773 1.1933 0.0003 0.03%
2026-03-23 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0773 1.1933 1.0773 1.1933 0.0000 0.00%
2026-03-20 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0773 1.1933 1.0772 1.1932 0.0001 0.01%
2026-03-19 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0772 1.1932 1.0769 1.1929 0.0003 0.03%
2026-03-18 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0769 1.1929 1.0763 1.1923 0.0006 0.06%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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