国联安增盛一年定开债(国联安增盛一年定开债发起式)基金净值查询(008877)

今天最新净值 1.0354 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2014
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9076亿
最近资产：8.38亿元
基金公司：
基金经理：欧阳健陈建华

近半年国联安增盛一年定开债|国联安增盛一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联安增盛一年定开债(008877)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008877	国联安增盛一年定开债	1.0356	1.2016	1.0354	1.2014	0.0002	0.02%
2026-09-16	008877	国联安增盛一年定开债	1.0354	1.2014	1.0351	1.2011	0.0003	0.03%
2026-09-15	008877	国联安增盛一年定开债	1.0351	1.2011	1.0348	1.2008	0.0003	0.03%
2026-09-14	008877	国联安增盛一年定开债	1.0348	1.2008	1.0350	1.2010	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008877	国联安增盛一年定开债	1.0350	1.2010	1.0351	1.2011	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008877	国联安增盛一年定开债	1.0351	1.2011	1.0350	1.2010	0.0001	0.01%
2026-09-09	008877	国联安增盛一年定开债	1.0350	1.2010	1.0348	1.2008	0.0002	0.02%
2026-09-08	008877	国联安增盛一年定开债	1.0348	1.2008	1.0348	1.2008	0.0000	0.00%
2026-09-07	008877	国联安增盛一年定开债	1.0348	1.2008	1.0344	1.2004	0.0004	0.04%
2026-09-04	008877	国联安增盛一年定开债	1.0344	1.2004	1.0344	1.2004	0.0000	0.00%

2026-09-03	008877	国联安增盛一年定开债	1.0344	1.2004	1.0338	1.1998	0.0006	0.06%
2026-09-02	008877	国联安增盛一年定开债	1.0338	1.1998	1.0339	1.1999	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008877	国联安增盛一年定开债	1.0339	1.1999	1.0334	1.1994	0.0005	0.05%
2026-08-31	008877	国联安增盛一年定开债	1.0334	1.1994	1.0332	1.1992	0.0002	0.02%
2026-08-28	008877	国联安增盛一年定开债	1.0332	1.1992	1.0333	1.1993	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008877	国联安增盛一年定开债	1.0333	1.1993	1.0337	1.1997	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	008877	国联安增盛一年定开债	1.0337	1.1997	1.0340	1.2000	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008877	国联安增盛一年定开债	1.0340	1.2000	1.0840	1.2000	0.0000	0.00%
2026-08-24	008877	国联安增盛一年定开债	1.0840	1.2000	1.0837	1.1997	0.0003	0.03%
2026-08-21	008877	国联安增盛一年定开债	1.0837	1.1997	1.0839	1.1999	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008877	国联安增盛一年定开债	1.0839	1.1999	1.0841	1.2001	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	008877	国联安增盛一年定开债	1.0841	1.2001	1.0844	1.2004	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008877	国联安增盛一年定开债	1.0844	1.2004	1.0837	1.1997	0.0007	0.06%
2026-08-17	008877	国联安增盛一年定开债	1.0837	1.1997	1.0830	1.1990	0.0007	0.06%
2026-08-14	008877	国联安增盛一年定开债	1.0830	1.1990	1.0828	1.1988	0.0002	0.02%

2026-08-13	008877	国联安增盛一年定开债	1.0828	1.1988	1.0823	1.1983	0.0005	0.05%
2026-08-12	008877	国联安增盛一年定开债	1.0823	1.1983	1.0823	1.1983	0.0000	0.00%
2026-08-11	008877	国联安增盛一年定开债	1.0823	1.1983	1.0823	1.1983	0.0000	0.00%
2026-08-10	008877	国联安增盛一年定开债	1.0823	1.1983	1.0821	1.1981	0.0002	0.02%
2026-08-07	008877	国联安增盛一年定开债	1.0821	1.1981	1.0817	1.1977	0.0004	0.04%
2026-08-06	008877	国联安增盛一年定开债	1.0817	1.1977	1.0816	1.1976	0.0001	0.01%
2026-08-05	008877	国联安增盛一年定开债	1.0816	1.1976	1.0814	1.1974	0.0002	0.02%
2026-08-04	008877	国联安增盛一年定开债	1.0814	1.1974	1.0812	1.1972	0.0002	0.02%
2026-08-03	008877	国联安增盛一年定开债	1.0812	1.1972	1.0811	1.1971	0.0001	0.01%
2026-07-31	008877	国联安增盛一年定开债	1.0811	1.1971	1.0808	1.1968	0.0003	0.03%
2026-07-30	008877	国联安增盛一年定开债	1.0808	1.1968	1.0805	1.1965	0.0003	0.03%
2026-07-29	008877	国联安增盛一年定开债	1.0805	1.1965	1.0804	1.1964	0.0001	0.01%
2026-07-28	008877	国联安增盛一年定开债	1.0804	1.1964	1.0806	1.1966	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	008877	国联安增盛一年定开债	1.0806	1.1966	1.0805	1.1965	0.0001	0.01%
2026-07-24	008877	国联安增盛一年定开债	1.0805	1.1965	1.0805	1.1965	0.0000	0.00%
2026-07-23	008877	国联安增盛一年定开债	1.0805	1.1965	1.0805	1.1965	0.0000	0.00%
2026-07-22	008877	国联安增盛一年定开债	1.0805	1.1965	1.0804	1.1964	0.0001	0.01%
2026-07-21	008877	国联安增盛一年定开债	1.0804	1.1964	1.0803	1.1963	0.0001	0.01%
2026-07-20	008877	国联安增盛一年定开债	1.0803	1.1963	1.0804	1.1964	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	008877	国联安增盛一年定开债	1.0804	1.1964	1.0804	1.1964	0.0000	0.00%
2026-07-16	008877	国联安增盛一年定开债	1.0804	1.1964	1.0804	1.1964	0.0000	0.00%
2026-07-15	008877	国联安增盛一年定开债	1.0804	1.1964	1.0803	1.1963	0.0001	0.01%
2026-07-14	008877	国联安增盛一年定开债	1.0803	1.1963	1.0803	1.1963	0.0000	0.00%
2026-07-13	008877	国联安增盛一年定开债	1.0803	1.1963	1.0802	1.1962	0.0001	0.01%
2026-07-10	008877	国联安增盛一年定开债	1.0802	1.1962	1.0803	1.1963	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	008877	国联安增盛一年定开债	1.0803	1.1963	1.0803	1.1963	0.0000	0.00%
2026-07-08	008877	国联安增盛一年定开债	1.0803	1.1963	1.0802	1.1962	0.0001	0.01%
2026-07-07	008877	国联安增盛一年定开债	1.0802	1.1962	1.0801	1.1961	0.0001	0.01%
2026-07-06	008877	国联安增盛一年定开债	1.0801	1.1961	1.0797	1.1957	0.0004	0.04%
2026-07-03	008877	国联安增盛一年定开债	1.0797	1.1957	1.0796	1.1956	0.0001	0.01%
2026-07-02	008877	国联安增盛一年定开债	1.0796	1.1956	1.0794	1.1954	0.0002	0.02%
2026-07-01	008877	国联安增盛一年定开债	1.0794	1.1954	1.0801	1.1961	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	008877	国联安增盛一年定开债	1.0801	1.1961	1.0803	1.1963	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	008877	国联安增盛一年定开债	1.0803	1.1963	1.0797	1.1957	0.0006	0.06%
2026-06-26	008877	国联安增盛一年定开债	1.0797	1.1957	1.0795	1.1955	0.0002	0.02%
2026-06-25	008877	国联安增盛一年定开债	1.0795	1.1955	1.0791	1.1951	0.0004	0.04%
2026-06-24	008877	国联安增盛一年定开债	1.0791	1.1951	1.0789	1.1949	0.0002	0.02%
2026-06-23	008877	国联安增盛一年定开债	1.0789	1.1949	1.0792	1.1952	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	008877	国联安增盛一年定开债	1.0792	1.1952	1.0791	1.1951	0.0001	0.01%
2026-06-18	008877	国联安增盛一年定开债	1.0791	1.1951	1.0787	1.1947	0.0004	0.04%
2026-06-17	008877	国联安增盛一年定开债	1.0787	1.1947	1.0784	1.1944	0.0003	0.03%
2026-06-16	008877	国联安增盛一年定开债	1.0784	1.1944	1.0779	1.1939	0.0005	0.05%
2026-06-15	008877	国联安增盛一年定开债	1.0779	1.1939	1.0778	1.1938	0.0001	0.01%
2026-06-12	008877	国联安增盛一年定开债	1.0778	1.1938	1.0778	1.1938	0.0000	0.00%
2026-06-11	008877	国联安增盛一年定开债	1.0778	1.1938	1.0785	1.1945	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	008877	国联安增盛一年定开债	1.0785	1.1945	1.0789	1.1949	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	008877	国联安增盛一年定开债	1.0789	1.1949	1.0795	1.1955	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	008877	国联安增盛一年定开债	1.0795	1.1955	1.0797	1.1957	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	008877	国联安增盛一年定开债	1.0797	1.1957	1.0798	1.1958	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	008877	国联安增盛一年定开债	1.0798	1.1958	1.0795	1.1955	0.0003	0.03%
2026-06-03	008877	国联安增盛一年定开债	1.0795	1.1955	1.0794	1.1954	0.0001	0.01%
2026-06-02	008877	国联安增盛一年定开债	1.0794	1.1954	1.0793	1.1953	0.0001	0.01%
2026-06-01	008877	国联安增盛一年定开债	1.0793	1.1953	1.0789	1.1949	0.0004	0.04%
2026-05-29	008877	国联安增盛一年定开债	1.0789	1.1949	1.0787	1.1947	0.0002	0.02%
2026-05-28	008877	国联安增盛一年定开债	1.0787	1.1947	1.0784	1.1944	0.0003	0.03%
2026-05-27	008877	国联安增盛一年定开债	1.0784	1.1944	1.0777	1.1937	0.0007	0.06%
2026-05-26	008877	国联安增盛一年定开债	1.0777	1.1937	1.0771	1.1931	0.0006	0.06%
2026-05-25	008877	国联安增盛一年定开债	1.0771	1.1931	1.0768	1.1928	0.0003	0.03%
2026-05-22	008877	国联安增盛一年定开债	1.0768	1.1928	1.0768	1.1928	0.0000	0.00%
2026-05-21	008877	国联安增盛一年定开债	1.0768	1.1928	1.0767	1.1927	0.0001	0.01%
2026-05-20	008877	国联安增盛一年定开债	1.0767	1.1927	1.0766	1.1926	0.0001	0.01%
2026-05-19	008877	国联安增盛一年定开债	1.0766	1.1926	1.0761	1.1921	0.0005	0.05%
2026-05-18	008877	国联安增盛一年定开债	1.0761	1.1921	1.0757	1.1917	0.0004	0.04%
2026-05-15	008877	国联安增盛一年定开债	1.0757	1.1917	1.0756	1.1916	0.0001	0.01%
2026-05-14	008877	国联安增盛一年定开债	1.0756	1.1916	1.0755	1.1915	0.0001	0.01%
2026-05-13	008877	国联安增盛一年定开债	1.0755	1.1915	1.0752	1.1912	0.0003	0.03%
2026-05-12	008877	国联安增盛一年定开债	1.0752	1.1912	1.0750	1.1910	0.0002	0.02%
2026-05-11	008877	国联安增盛一年定开债	1.0750	1.1910	1.0745	1.1905	0.0005	0.05%
2026-05-08	008877	国联安增盛一年定开债	1.0745	1.1905	1.0743	1.1903	0.0002	0.02%
2026-04-30	008877	国联安增盛一年定开债	1.0742	1.1902	1.0743	1.1903	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	008877	国联安增盛一年定开债	1.0743	1.1903	1.0736	1.1896	0.0007	0.07%
2026-04-28	008877	国联安增盛一年定开债	1.0736	1.1896	1.0734	1.1894	0.0002	0.02%
2026-04-27	008877	国联安增盛一年定开债	1.0734	1.1894	1.0736	1.1896	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	008877	国联安增盛一年定开债	1.0736	1.1896	1.0737	1.1897	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	008877	国联安增盛一年定开债	1.0737	1.1897	1.0739	1.1899	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	008877	国联安增盛一年定开债	1.0739	1.1899	1.0736	1.1896	0.0003	0.03%
2026-04-21	008877	国联安增盛一年定开债	1.0736	1.1896	1.0732	1.1892	0.0004	0.04%
2026-04-20	008877	国联安增盛一年定开债	1.0732	1.1892	1.0730	1.1890	0.0002	0.02%
2026-04-17	008877	国联安增盛一年定开债	1.0730	1.1890	1.0726	1.1886	0.0004	0.04%
2026-04-16	008877	国联安增盛一年定开债	1.0726	1.1886	1.0721	1.1881	0.0005	0.05%
2026-04-15	008877	国联安增盛一年定开债	1.0721	1.1881	1.0717	1.1877	0.0004	0.04%
2026-04-14	008877	国联安增盛一年定开债	1.0717	1.1877	1.0716	1.1876	0.0001	0.01%
2026-04-13	008877	国联安增盛一年定开债	1.0716	1.1876	1.0715	1.1875	0.0001	0.01%
2026-04-10	008877	国联安增盛一年定开债	1.0715	1.1875	1.0714	1.1874	0.0001	0.01%
2026-04-09	008877	国联安增盛一年定开债	1.0714	1.1874	1.0715	1.1875	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	008877	国联安增盛一年定开债	1.0715	1.1875	1.0715	1.1875	0.0000	0.00%
2026-04-07	008877	国联安增盛一年定开债	1.0715	1.1875	1.0711	1.1871	0.0004	0.04%
2026-04-03	008877	国联安增盛一年定开债	1.0711	1.1871	1.0704	1.1864	0.0007	0.07%
2026-04-02	008877	国联安增盛一年定开债	1.0704	1.1864	1.0702	1.1862	0.0002	0.02%
2026-04-01	008877	国联安增盛一年定开债	1.0702	1.1862	1.0704	1.1864	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	008877	国联安增盛一年定开债	1.0704	1.1864	1.0703	1.1863	0.0001	0.01%
2026-03-30	008877	国联安增盛一年定开债	1.0703	1.1863	1.0696	1.1856	0.0007	0.07%
2026-03-27	008877	国联安增盛一年定开债	1.0696	1.1856	1.0694	1.1854	0.0002	0.02%
2026-03-26	008877	国联安增盛一年定开债	1.0694	1.1854	1.0692	1.1852	0.0002	0.02%
2026-03-25	008877	国联安增盛一年定开债	1.0692	1.1852	1.0691	1.1851	0.0001	0.01%
2026-03-24	008877	国联安增盛一年定开债	1.0691	1.1851	1.0690	1.1850	0.0001	0.01%
2026-03-23	008877	国联安增盛一年定开债	1.0690	1.1850	1.0691	1.1851	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	008877	国联安增盛一年定开债	1.0691	1.1851	1.0689	1.1849	0.0002	0.02%
2026-03-19	008877	国联安增盛一年定开债	1.0689	1.1849	1.0687	1.1847	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%