平安元盛超短债E基金净值查询(008696)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1354
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8192亿
- 最近资产：1.85亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁
近半年,平安元盛超短债E(008696)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-16 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-06-02 |
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平安元盛超短债E |
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1.1332 |
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| 2026-05-28 |
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1.1331 |
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| 2026-05-27 |
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平安元盛超短债E |
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1.1331 |
1.1331 |
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平安元盛超短债E |
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1.1331 |
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| 2026-05-25 |
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1.1330 |
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平安元盛超短债E |
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1.1330 |
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