基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成创新成长混合(LOF)A 海富通股票混合 长城品牌优选混合A 银华富裕主题混合A 大成2020生命周期混合A 汇添富移动互联股票A 光大优势配置混合A 博时新兴成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安成长混合 华安创新混合 华夏蓝筹混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2040(FOF))基金净值查询(008609)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1770 -0.0067 -0.57% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1770
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8199亿
  • 最近资产：1.54亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：朱坤
近半年广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A|广发养老2040(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1718 1.1718 1.1770 1.1770 -0.0052 -0.44%
2026-09-11 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1770 1.1770 1.1837 1.1837 -0.0067 -0.57%
2026-09-10 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1837 1.1837 1.1895 1.1895 -0.0058 -0.49%
2026-09-09 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1895 1.1895 1.1878 1.1878 0.0017 0.14%
2026-09-08 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1878 1.1878 1.1888 1.1888 -0.0010 -0.08%
2026-09-07 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1888 1.1888 1.1748 1.1748 0.0140 1.18%
2026-09-04 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1748 1.1748 1.1819 1.1819 -0.0071 -0.60%
2026-09-03 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1819 1.1819 1.1795 1.1795 0.0024 0.20%
2026-09-02 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1795 1.1795 1.1895 1.1895 -0.0100 -0.84%
2026-09-01 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1895 1.1895 1.1979 1.1979 -0.0084 -0.70%
2026-08-31 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1979 1.1979 1.1926 1.1926 0.0053 0.44%
2026-08-28 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1926 1.1926 1.1972 1.1972 -0.0046 -0.38%
2026-08-27 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1972 1.1972 1.1821 1.1821 0.0151 1.26%
2026-08-26 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1821 1.1821 1.1785 1.1785 0.0036 0.31%
2026-08-25 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1785 1.1785 1.1783 1.1783 0.0002 0.02%
2026-08-24 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1783 1.1783 1.1948 1.1948 -0.0165 -1.40%
2026-08-21 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1878 1.1878 0.0070 0.59%
2026-08-20 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1878 1.1878 1.1829 1.1829 0.0049 0.41%
2026-08-19 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1829 1.1829 1.2201 1.2201 -0.0372 -3.14%
2026-08-18 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2201 1.2201 1.2251 1.2251 -0.0050 -0.41%
2026-08-17 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2251 1.2251 1.2038 1.2038 0.0213 1.74%
2026-08-14 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2038 1.2038 1.1967 1.1967 0.0071 0.59%
2026-08-13 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1967 1.1967 1.2017 1.2017 -0.0050 -0.42%
2026-08-12 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2017 1.2017 1.1930 1.1930 0.0087 0.73%
2026-08-11 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1930 1.1930 1.1969 1.1969 -0.0039 -0.33%
2026-08-10 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1969 1.1969 1.1990 1.1990 -0.0021 -0.18%
2026-08-07 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1990 1.1990 1.1847 1.1847 0.0143 1.19%
2026-08-06 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1847 1.1847 1.1813 1.1813 0.0034 0.29%
2026-08-05 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1813 1.1813 1.1642 1.1642 0.0171 1.45%
2026-08-04 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1642 1.1642 1.1401 1.1401 0.0241 2.07%
2026-08-03 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1500 1.1500 -0.0099 -0.86%
2026-07-31 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1500 1.1500 1.1339 1.1339 0.0161 1.40%
2026-07-30 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1339 1.1339 1.1571 1.1571 -0.0232 -2.05%
2026-07-29 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1543 1.1543 0.0028 0.24%
2026-07-28 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1543 1.1543 1.1917 1.1917 -0.0374 -3.24%
2026-07-27 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1917 1.1917 1.1743 1.1743 0.0174 1.46%
2026-07-24 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1743 1.1743 1.1883 1.1883 -0.0140 -1.19%
2026-07-23 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1883 1.1883 1.1892 1.1892 -0.0009 -0.08%
2026-07-22 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1892 1.1892 1.1997 1.1997 -0.0105 -0.88%
2026-07-21 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1997 1.1997 1.1615 1.1615 0.0382 3.18%
2026-07-20 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1615 1.1615 1.1694 1.1694 -0.0079 -0.68%
2026-07-17 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1694 1.1694 1.2121 1.2121 -0.0427 -3.65%
2026-07-16 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2121 1.2121 1.2328 1.2328 -0.0207 -1.71%
2026-07-15 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2328 1.2328 1.2451 1.2451 -0.0123 -0.99%
2026-07-14 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2451 1.2451 1.2226 1.2226 0.0225 1.81%
2026-07-13 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2226 1.2226 1.2498 1.2498 -0.0272 -2.22%
2026-07-10 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2498 1.2498 1.2735 1.2735 -0.0237 -1.90%
2026-07-09 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2735 1.2735 1.2470 1.2470 0.0265 2.08%
2026-07-08 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2470 1.2470 1.2554 1.2554 -0.0084 -0.67%
2026-07-07 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2554 1.2554 1.2646 1.2646 -0.0092 -0.73%
2026-07-06 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2646 1.2646 1.2682 1.2682 -0.0036 -0.28%
2026-07-03 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2682 1.2682 1.2634 1.2634 0.0048 0.38%
2026-07-02 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2634 1.2634 1.2945 1.2945 -0.0311 -2.46%
2026-07-01 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2945 1.2945 1.3023 1.3023 -0.0078 -0.60%
2026-06-30 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.3023 1.3023 1.2851 1.2851 0.0172 1.32%
2026-06-29 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2851 1.2851 1.2785 1.2785 0.0066 0.52%
2026-06-26 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2785 1.2785 1.3015 1.3015 -0.0230 -1.80%
2026-06-25 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.3015 1.3015 1.2893 1.2893 0.0122 0.94%
2026-06-24 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2893 1.2893 1.2746 1.2746 0.0147 1.15%
2026-06-23 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2746 1.2746 1.2964 1.2964 -0.0218 -1.71%
2026-06-22 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2964 1.2964 1.2820 1.2820 0.0144 1.12%
2026-06-18 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2820 1.2820 1.2715 1.2715 0.0105 0.82%
2026-06-17 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2715 1.2715 1.2599 1.2599 0.0116 0.92%
2026-06-16 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2599 1.2599 1.2557 1.2557 0.0042 0.33%
2026-06-15 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2557 1.2557 1.2272 1.2272 0.0285 2.27%
2026-06-12 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2272 1.2272 1.2216 1.2216 0.0056 0.46%
2026-06-11 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2216 1.2216 1.2232 1.2232 -0.0016 -0.13%
2026-06-10 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2232 1.2232 1.2353 1.2353 -0.0121 -0.98%
2026-06-09 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2353 1.2353 1.2146 1.2146 0.0207 1.68%
2026-06-08 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2353 1.2353 -0.0207 -1.70%
2026-06-05 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2353 1.2353 1.2533 1.2533 -0.0180 -1.46%
2026-06-04 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2533 1.2533 1.2539 1.2539 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2539 1.2539 1.2451 1.2451 0.0088 0.71%
2026-06-02 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2451 1.2451 1.2318 1.2318 0.0133 1.07%
2026-06-01 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2318 1.2318 1.2417 1.2417 -0.0099 -0.80%
2026-05-29 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2417 1.2417 1.2571 1.2571 -0.0154 -1.24%
2026-05-28 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2571 1.2571 1.2490 1.2490 0.0081 0.65%
2026-05-27 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2490 1.2490 1.2583 1.2583 -0.0093 -0.74%
2026-05-26 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2583 1.2583 1.2592 1.2592 -0.0009 -0.07%
2026-05-25 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2592 1.2592 1.2463 1.2463 0.0129 1.02%
2026-05-22 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2463 1.2463 1.2278 1.2278 0.0185 1.48%
2026-05-21 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2278 1.2278 1.2485 1.2485 -0.0207 -1.69%
2026-05-20 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2485 1.2485 1.2405 1.2405 0.0080 0.64%
2026-05-19 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2405 1.2405 1.2342 1.2342 0.0063 0.51%
2026-05-18 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2342 1.2342 1.2361 1.2361 -0.0019 -0.15%
2026-05-15 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2361 1.2361 1.2462 1.2462 -0.0101 -0.81%
2026-05-14 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2462 1.2462 1.2614 1.2614 -0.0152 -1.21%
2026-05-13 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2614 1.2614 1.2482 1.2482 0.0132 1.05%
2026-05-12 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2482 1.2482 1.2477 1.2477 0.0005 0.04%
2026-05-11 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2477 1.2477 1.2323 1.2323 0.0154 1.23%
2026-05-08 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2323 1.2323 1.2350 1.2350 -0.0027 -0.22%
2026-05-07 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2350 1.2350 1.2270 1.2270 0.0080 0.65%
2026-05-06 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2270 1.2270 1.2129 1.2129 0.0141 1.15%
2026-04-28 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1997 1.1997 1.2048 1.2048 -0.0051 -0.42%
2026-04-27 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2048 1.2048 1.2015 1.2015 0.0033 0.27%
2026-04-24 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2015 1.2015 1.2037 1.2037 -0.0022 -0.18%
2026-04-23 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2037 1.2037 1.2103 1.2103 -0.0066 -0.55%
2026-04-22 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2103 1.2103 1.2007 1.2007 0.0096 0.80%
2026-04-21 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2007 1.2007 1.1980 1.1980 0.0027 0.23%
2026-04-20 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1980 1.1980 1.1946 1.1946 0.0034 0.28%
2026-04-17 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1946 1.1946 1.1904 1.1904 0.0042 0.35%
2026-04-16 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1904 1.1904 1.1764 1.1764 0.0140 1.18%
2026-04-15 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1764 1.1764 1.1795 1.1795 -0.0031 -0.26%
2026-04-14 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1795 1.1795 1.1702 1.1702 0.0093 0.79%
2026-04-13 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1702 1.1702 1.1704 1.1704 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1704 1.1704 1.1612 1.1612 0.0092 0.79%
2026-04-09 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1612 1.1612 1.1631 1.1631 -0.0019 -0.16%
2026-04-08 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1631 1.1631 1.1361 1.1361 0.0270 2.32%
2026-04-07 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1361 1.1361 1.1321 1.1321 0.0040 0.35%
2026-04-03 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1321 1.1321 1.1353 1.1353 -0.0032 -0.28%
2026-04-02 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1443 1.1443 -0.0090 -0.79%
2026-04-01 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1443 1.1443 1.1270 1.1270 0.0173 1.51%
2026-03-31 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1393 1.1393 -0.0123 -1.09%
2026-03-30 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1393 1.1393 1.1396 1.1396 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1328 1.1328 0.0068 0.60%
2026-03-26 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1328 1.1328 1.1429 1.1429 -0.0101 -0.89%
2026-03-25 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1307 1.1307 0.0122 1.07%
2026-03-24 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1160 1.1160 0.0147 1.30%
2026-03-23 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1160 1.1160 1.1432 1.1432 -0.0272 -2.44%
2026-03-20 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1432 1.1432 1.1464 1.1464 -0.0032 -0.28%
2026-03-19 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1464 1.1464 1.1641 1.1641 -0.0177 -1.54%
2026-03-18 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1641 1.1641 1.1555 1.1555 0.0086 0.74%
2026-03-17 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1555 1.1555 1.1695 1.1695 -0.0140 -1.21%
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏