九泰科盈价值混合C基金净值查询(008136)
今天最新净值
1.1729
-0.0029 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1796
0.0019 0.1650%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1729
- 成立日期：2020-03-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1627亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：刘开运 刘翰飞
近一月,九泰科盈价值混合C(008136)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0016 |
-0.13% |
