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中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询(008097)

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  • 基金类型：QDII-纯债
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  • 最近资产：2.92亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑涛
近半年中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询
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近半年,中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)基金累计收益率-0.91%
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2026-04-20 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.1537 0.1537 0.1537 0.0000 0.00%
2026-04-17 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.1537 0.1535 0.1535 0.0002 0.13%
2026-04-16 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.1535 0.1534 0.1534 0.0001 0.07%
2026-04-15 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.1534 0.1535 0.1535 -0.0001 -0.07%
2026-04-14 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.1535 0.1532 0.1532 0.0003 0.20%
2026-04-13 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.1532 0.1531 0.1531 0.0001 0.07%
2026-04-10 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 0.1531 0.1532 0.1532 -0.0001 -0.07%
2026-04-09 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.1532 0.1532 0.1532 0.0000 0.00%
2026-04-08 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.1532 0.1528 0.1528 0.0004 0.26%
2026-04-07 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 0.1528 0.1525 0.1525 0.0003 0.20%
2026-04-03 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1525 0.1525 0.1526 0.1526 -0.0001 -0.07%
2026-04-02 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 0.1526 0.1526 0.1526 0.0000 0.00%
2026-04-01 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 0.1526 0.1524 0.1524 0.0002 0.13%
2026-03-31 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 0.1524 0.1524 0.1524 0.0000 0.00%
2026-03-30 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 0.1524 0.1524 0.1524 0.0000 0.00%
2026-03-27 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 0.1524 0.1524 0.1524 0.0000 0.00%
2026-03-26 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 0.1524 0.1528 0.1528 -0.0004 -0.26%
2026-03-25 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 0.1528 0.1526 0.1526 0.0002 0.13%
2026-03-24 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 0.1526 0.1525 0.1525 0.0001 0.07%
2026-03-23 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1525 0.1525 0.1526 0.1526 -0.0001 -0.07%
2026-03-20 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 0.1526 0.1530 0.1530 -0.0004 -0.26%
2026-03-19 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 0.1530 0.1532 0.1532 -0.0002 -0.13%
2026-03-18 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.1532 0.1533 0.1533 -0.0001 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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