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万家家享中短债C基金净值查询(007926)

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  • 累计净值：1.2643
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：113.3775亿
  • 最近资产：118.06亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈奕雯
近半年万家家享中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家家享中短债C(007926)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 007926 万家家享中短债C 1.0443 1.2645 1.0441 1.2643 0.0002 0.02%
2026-09-17 007926 万家家享中短债C 1.0441 1.2643 1.0441 1.2643 0.0000 0.00%
2026-09-16 007926 万家家享中短债C 1.0441 1.2643 1.0440 1.2642 0.0001 0.01%
2026-09-15 007926 万家家享中短债C 1.0440 1.2642 1.0439 1.2641 0.0001 0.01%
2026-09-14 007926 万家家享中短债C 1.0439 1.2641 1.0438 1.2640 0.0001 0.01%
2026-09-11 007926 万家家享中短债C 1.0438 1.2640 1.0438 1.2640 0.0000 0.00%
2026-09-10 007926 万家家享中短债C 1.0438 1.2640 1.0438 1.2640 0.0000 0.00%
2026-09-09 007926 万家家享中短债C 1.0438 1.2640 1.0438 1.2640 0.0000 0.00%
2026-09-08 007926 万家家享中短债C 1.0438 1.2640 1.0438 1.2640 0.0000 0.00%
2026-09-07 007926 万家家享中短债C 1.0438 1.2640 1.0436 1.2638 0.0002 0.02%
2026-09-04 007926 万家家享中短债C 1.0436 1.2638 1.0436 1.2638 0.0000 0.00%
2026-09-03 007926 万家家享中短债C 1.0436 1.2638 1.0434 1.2636 0.0002 0.02%
2026-09-02 007926 万家家享中短债C 1.0434 1.2636 1.0434 1.2636 0.0000 0.00%
2026-09-01 007926 万家家享中短债C 1.0434 1.2636 1.0433 1.2635 0.0001 0.01%
2026-08-31 007926 万家家享中短债C 1.0433 1.2635 1.0432 1.2634 0.0001 0.01%
2026-08-28 007926 万家家享中短债C 1.0432 1.2634 1.0432 1.2634 0.0000 0.00%
2026-08-27 007926 万家家享中短债C 1.0432 1.2634 1.0433 1.2635 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007926 万家家享中短债C 1.0433 1.2635 1.0434 1.2636 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 007926 万家家享中短债C 1.0434 1.2636 1.0433 1.2635 0.0001 0.01%
2026-08-24 007926 万家家享中短债C 1.0433 1.2635 1.0431 1.2633 0.0002 0.02%
2026-08-21 007926 万家家享中短债C 1.0431 1.2633 1.0432 1.2634 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007926 万家家享中短债C 1.0432 1.2634 1.0432 1.2634 0.0000 0.00%
2026-08-19 007926 万家家享中短债C 1.0432 1.2634 1.0434 1.2636 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007926 万家家享中短债C 1.0434 1.2636 1.0431 1.2633 0.0003 0.03%
2026-08-17 007926 万家家享中短债C 1.0431 1.2633 1.0430 1.2632 0.0001 0.01%
2026-08-14 007926 万家家享中短债C 1.0430 1.2632 1.0430 1.2632 0.0000 0.00%
2026-08-13 007926 万家家享中短债C 1.0430 1.2632 1.0428 1.2630 0.0002 0.02%
2026-08-12 007926 万家家享中短债C 1.0428 1.2630 1.0427 1.2629 0.0001 0.01%
2026-08-11 007926 万家家享中短债C 1.0427 1.2629 1.0428 1.2630 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007926 万家家享中短债C 1.0428 1.2630 1.0426 1.2628 0.0002 0.02%
2026-08-07 007926 万家家享中短债C 1.0426 1.2628 1.0424 1.2626 0.0002 0.02%
2026-08-06 007926 万家家享中短债C 1.0424 1.2626 1.0424 1.2626 0.0000 0.00%
2026-08-05 007926 万家家享中短债C 1.0424 1.2626 1.0424 1.2626 0.0000 0.00%
2026-08-04 007926 万家家享中短债C 1.0424 1.2626 1.0423 1.2625 0.0001 0.01%
2026-08-03 007926 万家家享中短债C 1.0423 1.2625 1.0422 1.2624 0.0001 0.01%
2026-07-31 007926 万家家享中短债C 1.0422 1.2624 1.0421 1.2623 0.0001 0.01%
2026-07-30 007926 万家家享中短债C 1.0421 1.2623 1.0420 1.2622 0.0001 0.01%
2026-07-29 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2622 1.0420 1.2622 0.0000 0.00%
2026-07-28 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2622 1.0420 1.2622 0.0000 0.00%
2026-07-27 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2622 1.0420 1.2622 0.0000 0.00%
2026-07-24 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2622 1.0420 1.2622 0.0000 0.00%
2026-07-23 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2622 1.0420 1.2622 0.0000 0.00%
2026-07-22 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2622 1.0418 1.2620 0.0002 0.02%
2026-07-21 007926 万家家享中短债C 1.0418 1.2620 1.0418 1.2620 0.0000 0.00%
2026-07-20 007926 万家家享中短债C 1.0418 1.2620 1.0417 1.2619 0.0001 0.01%
2026-07-17 007926 万家家享中短债C 1.0417 1.2619 1.0417 1.2619 0.0000 0.00%
2026-07-16 007926 万家家享中短债C 1.0417 1.2619 1.0417 1.2619 0.0000 0.00%
2026-07-15 007926 万家家享中短债C 1.0417 1.2619 1.0416 1.2618 0.0001 0.01%
2026-07-14 007926 万家家享中短债C 1.0416 1.2618 1.0416 1.2618 0.0000 0.00%
2026-07-13 007926 万家家享中短债C 1.0416 1.2618 1.0416 1.2618 0.0000 0.00%
2026-07-10 007926 万家家享中短债C 1.0416 1.2618 1.0415 1.2617 0.0001 0.01%
2026-07-09 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2617 1.0415 1.2617 0.0000 0.00%
2026-07-08 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2617 1.0415 1.2617 0.0000 0.00%
2026-07-07 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2617 1.0414 1.2616 0.0001 0.01%
2026-07-06 007926 万家家享中短债C 1.0414 1.2616 1.0412 1.2614 0.0002 0.02%
2026-07-03 007926 万家家享中短债C 1.0412 1.2614 1.0412 1.2614 0.0000 0.00%
2026-07-02 007926 万家家享中短债C 1.0412 1.2614 1.0411 1.2613 0.0001 0.01%
2026-07-01 007926 万家家享中短债C 1.0411 1.2613 1.0413 1.2615 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 007926 万家家享中短债C 1.0413 1.2615 1.0413 1.2615 0.0000 0.00%
2026-06-29 007926 万家家享中短债C 1.0413 1.2615 1.0411 1.2613 0.0002 0.02%
2026-06-26 007926 万家家享中短债C 1.0411 1.2613 1.0410 1.2612 0.0001 0.01%
2026-06-25 007926 万家家享中短债C 1.0410 1.2612 1.0408 1.2610 0.0002 0.02%
2026-06-24 007926 万家家享中短债C 1.0408 1.2610 1.0407 1.2609 0.0001 0.01%
2026-06-23 007926 万家家享中短债C 1.0407 1.2609 1.0454 1.2611 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007926 万家家享中短债C 1.0454 1.2611 1.0454 1.2611 0.0000 0.00%
2026-06-18 007926 万家家享中短债C 1.0454 1.2611 1.0452 1.2609 0.0002 0.02%
2026-06-17 007926 万家家享中短债C 1.0452 1.2609 1.0450 1.2607 0.0002 0.02%
2026-06-16 007926 万家家享中短债C 1.0450 1.2607 1.0448 1.2605 0.0002 0.02%
2026-06-15 007926 万家家享中短债C 1.0448 1.2605 1.0447 1.2604 0.0001 0.01%
2026-06-12 007926 万家家享中短债C 1.0447 1.2604 1.0447 1.2604 0.0000 0.00%
2026-06-11 007926 万家家享中短债C 1.0447 1.2604 1.0451 1.2608 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 007926 万家家享中短债C 1.0451 1.2608 1.0452 1.2609 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 007926 万家家享中短债C 1.0452 1.2609 1.0454 1.2611 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 007926 万家家享中短债C 1.0454 1.2611 1.0456 1.2613 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 007926 万家家享中短债C 1.0456 1.2613 1.0457 1.2614 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 007926 万家家享中短债C 1.0457 1.2614 1.0456 1.2613 0.0001 0.01%
2026-06-03 007926 万家家享中短债C 1.0456 1.2613 1.0456 1.2613 0.0000 0.00%
2026-06-02 007926 万家家享中短债C 1.0456 1.2613 1.0455 1.2612 0.0001 0.01%
2026-06-01 007926 万家家享中短债C 1.0455 1.2612 1.0452 1.2609 0.0003 0.03%
2026-05-29 007926 万家家享中短债C 1.0452 1.2609 1.0451 1.2608 0.0001 0.01%
2026-05-28 007926 万家家享中短债C 1.0451 1.2608 1.0449 1.2606 0.0002 0.02%
2026-05-27 007926 万家家享中短债C 1.0449 1.2606 1.0446 1.2603 0.0003 0.03%
2026-05-26 007926 万家家享中短债C 1.0446 1.2603 1.0444 1.2601 0.0002 0.02%
2026-05-25 007926 万家家享中短债C 1.0444 1.2601 1.0442 1.2599 0.0002 0.02%
2026-05-22 007926 万家家享中短债C 1.0442 1.2599 1.0443 1.2600 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 007926 万家家享中短债C 1.0443 1.2600 1.0442 1.2599 0.0001 0.01%
2026-05-20 007926 万家家享中短债C 1.0442 1.2599 1.0441 1.2598 0.0001 0.01%
2026-05-19 007926 万家家享中短债C 1.0441 1.2598 1.0439 1.2596 0.0002 0.02%
2026-05-18 007926 万家家享中短债C 1.0439 1.2596 1.0436 1.2593 0.0003 0.03%
2026-05-15 007926 万家家享中短债C 1.0436 1.2593 1.0436 1.2593 0.0000 0.00%
2026-05-14 007926 万家家享中短债C 1.0436 1.2593 1.0436 1.2593 0.0000 0.00%
2026-05-13 007926 万家家享中短债C 1.0436 1.2593 1.0434 1.2591 0.0002 0.02%
2026-05-12 007926 万家家享中短债C 1.0434 1.2591 1.0432 1.2589 0.0002 0.02%
2026-05-11 007926 万家家享中短债C 1.0432 1.2589 1.0430 1.2587 0.0002 0.02%
2026-05-08 007926 万家家享中短债C 1.0430 1.2587 1.0429 1.2586 0.0001 0.01%
2026-04-30 007926 万家家享中短债C 1.0429 1.2586 1.0429 1.2586 0.0000 0.00%
2026-04-29 007926 万家家享中短债C 1.0429 1.2586 1.0427 1.2584 0.0002 0.02%
2026-04-28 007926 万家家享中短债C 1.0427 1.2584 1.0425 1.2582 0.0002 0.02%
2026-04-27 007926 万家家享中短债C 1.0425 1.2582 1.0426 1.2583 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 007926 万家家享中短债C 1.0426 1.2583 1.0427 1.2584 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 007926 万家家享中短债C 1.0427 1.2584 1.0428 1.2585 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 007926 万家家享中短债C 1.0428 1.2585 1.0426 1.2583 0.0002 0.02%
2026-04-21 007926 万家家享中短债C 1.0426 1.2583 1.0424 1.2581 0.0002 0.02%
2026-04-20 007926 万家家享中短债C 1.0424 1.2581 1.0422 1.2579 0.0002 0.02%
2026-04-17 007926 万家家享中短债C 1.0422 1.2579 1.0420 1.2577 0.0002 0.02%
2026-04-16 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2577 1.0419 1.2576 0.0001 0.01%
2026-04-15 007926 万家家享中短债C 1.0419 1.2576 1.0418 1.2575 0.0001 0.01%
2026-04-14 007926 万家家享中短债C 1.0418 1.2575 1.0417 1.2574 0.0001 0.01%
2026-04-13 007926 万家家享中短债C 1.0417 1.2574 1.0415 1.2572 0.0002 0.02%
2026-04-10 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2572 1.0414 1.2571 0.0001 0.01%
2026-04-09 007926 万家家享中短债C 1.0414 1.2571 1.0414 1.2571 0.0000 0.00%
2026-04-08 007926 万家家享中短债C 1.0414 1.2571 1.0412 1.2569 0.0002 0.02%
2026-04-07 007926 万家家享中短债C 1.0412 1.2569 1.0409 1.2566 0.0003 0.03%
2026-04-03 007926 万家家享中短债C 1.0409 1.2566 1.0406 1.2563 0.0003 0.03%
2026-04-02 007926 万家家享中短债C 1.0406 1.2563 1.0405 1.2562 0.0001 0.01%
2026-04-01 007926 万家家享中短债C 1.0405 1.2562 1.0405 1.2562 0.0000 0.00%
2026-03-31 007926 万家家享中短债C 1.0405 1.2562 1.0404 1.2561 0.0001 0.01%
2026-03-30 007926 万家家享中短债C 1.0404 1.2561 1.0402 1.2559 0.0002 0.02%
2026-03-27 007926 万家家享中短债C 1.0402 1.2559 1.0400 1.2557 0.0002 0.02%
2026-03-26 007926 万家家享中短债C 1.0400 1.2557 1.0399 1.2556 0.0001 0.01%
2026-03-25 007926 万家家享中短债C 1.0399 1.2556 1.0399 1.2556 0.0000 0.00%
2026-03-24 007926 万家家享中短债C 1.0399 1.2556 1.0398 1.2555 0.0001 0.01%
2026-03-23 007926 万家家享中短债C 1.0398 1.2555 1.0397 1.2554 0.0001 0.01%
2026-03-20 007926 万家家享中短债C 1.0397 1.2554 1.0397 1.2554 0.0000 0.00%
2026-03-19 007926 万家家享中短债C 1.0397 1.2554 1.0395 1.2552 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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