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新华鑫日享中短债B基金净值查询(007912)

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今天最新净值 1.0962 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1634
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9604亿
  • 最近资产：4.20亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：于航
近半年新华鑫日享中短债B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,新华鑫日享中短债B(007912)基金累计收益率0.98%
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2026-09-17 007912 新华鑫日享中短债B 1.0964 1.1636 1.0962 1.1634 0.0002 0.02%
2026-09-16 007912 新华鑫日享中短债B 1.0962 1.1634 1.0961 1.1633 0.0001 0.01%
2026-09-15 007912 新华鑫日享中短债B 1.0961 1.1633 1.0960 1.1632 0.0001 0.01%
2026-09-14 007912 新华鑫日享中短债B 1.0960 1.1632 1.0959 1.1631 0.0001 0.01%
2026-09-11 007912 新华鑫日享中短债B 1.0959 1.1631 1.0959 1.1631 0.0000 0.00%
2026-09-10 007912 新华鑫日享中短债B 1.0959 1.1631 1.0958 1.1630 0.0001 0.01%
2026-09-09 007912 新华鑫日享中短债B 1.0958 1.1630 1.0957 1.1629 0.0001 0.01%
2026-09-08 007912 新华鑫日享中短债B 1.0957 1.1629 1.0957 1.1629 0.0000 0.00%
2026-09-07 007912 新华鑫日享中短债B 1.0957 1.1629 1.0956 1.1628 0.0001 0.01%
2026-09-04 007912 新华鑫日享中短债B 1.0956 1.1628 1.0954 1.1626 0.0002 0.02%
2026-09-03 007912 新华鑫日享中短债B 1.0954 1.1626 1.0953 1.1625 0.0001 0.01%
2026-09-02 007912 新华鑫日享中短债B 1.0953 1.1625 1.0953 1.1625 0.0000 0.00%
2026-09-01 007912 新华鑫日享中短债B 1.0953 1.1625 1.0950 1.1622 0.0003 0.03%
2026-08-31 007912 新华鑫日享中短债B 1.0950 1.1622 1.0949 1.1621 0.0001 0.01%
2026-08-28 007912 新华鑫日享中短债B 1.0949 1.1621 1.0949 1.1621 0.0000 0.00%
2026-08-27 007912 新华鑫日享中短债B 1.0949 1.1621 1.0949 1.1621 0.0000 0.00%
2026-08-26 007912 新华鑫日享中短债B 1.0949 1.1621 1.0949 1.1621 0.0000 0.00%
2026-08-25 007912 新华鑫日享中短债B 1.0949 1.1621 1.0949 1.1621 0.0000 0.00%
2026-08-24 007912 新华鑫日享中短债B 1.0949 1.1621 1.0948 1.1620 0.0001 0.01%
2026-08-21 007912 新华鑫日享中短债B 1.0948 1.1620 1.0947 1.1619 0.0001 0.01%
2026-08-20 007912 新华鑫日享中短债B 1.0947 1.1619 1.0947 1.1619 0.0000 0.00%
2026-08-19 007912 新华鑫日享中短债B 1.0947 1.1619 1.0947 1.1619 0.0000 0.00%
2026-08-18 007912 新华鑫日享中短债B 1.0947 1.1619 1.0945 1.1617 0.0002 0.02%
2026-08-17 007912 新华鑫日享中短债B 1.0945 1.1617 1.0943 1.1615 0.0002 0.02%
2026-08-14 007912 新华鑫日享中短债B 1.0943 1.1615 1.0942 1.1614 0.0001 0.01%
2026-08-13 007912 新华鑫日享中短债B 1.0942 1.1614 1.0941 1.1613 0.0001 0.01%
2026-08-12 007912 新华鑫日享中短债B 1.0941 1.1613 1.0940 1.1612 0.0001 0.01%
2026-08-11 007912 新华鑫日享中短债B 1.0940 1.1612 1.0940 1.1612 0.0000 0.00%
2026-08-10 007912 新华鑫日享中短债B 1.0940 1.1612 1.0939 1.1611 0.0001 0.01%
2026-08-07 007912 新华鑫日享中短债B 1.0939 1.1611 1.0937 1.1609 0.0002 0.02%
2026-08-06 007912 新华鑫日享中短债B 1.0937 1.1609 1.0937 1.1609 0.0000 0.00%
2026-08-05 007912 新华鑫日享中短债B 1.0937 1.1609 1.0936 1.1608 0.0001 0.01%
2026-08-04 007912 新华鑫日享中短债B 1.0936 1.1608 1.0935 1.1607 0.0001 0.01%
2026-08-03 007912 新华鑫日享中短债B 1.0935 1.1607 1.0935 1.1607 0.0000 0.00%
2026-07-31 007912 新华鑫日享中短债B 1.0935 1.1607 1.0933 1.1605 0.0002 0.02%
2026-07-30 007912 新华鑫日享中短债B 1.0933 1.1605 1.0931 1.1603 0.0002 0.02%
2026-07-29 007912 新华鑫日享中短债B 1.0931 1.1603 1.0932 1.1604 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007912 新华鑫日享中短债B 1.0932 1.1604 1.0932 1.1604 0.0000 0.00%
2026-07-27 007912 新华鑫日享中短债B 1.0932 1.1604 1.0930 1.1602 0.0002 0.02%
2026-07-24 007912 新华鑫日享中短债B 1.0930 1.1602 1.0931 1.1603 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 007912 新华鑫日享中短债B 1.0931 1.1603 1.0931 1.1603 0.0000 0.00%
2026-07-22 007912 新华鑫日享中短债B 1.0931 1.1603 1.0930 1.1602 0.0001 0.01%
2026-07-21 007912 新华鑫日享中短债B 1.0930 1.1602 1.0929 1.1601 0.0001 0.01%
2026-07-20 007912 新华鑫日享中短债B 1.0929 1.1601 1.0928 1.1600 0.0001 0.01%
2026-07-17 007912 新华鑫日享中短债B 1.0928 1.1600 1.0928 1.1600 0.0000 0.00%
2026-07-16 007912 新华鑫日享中短债B 1.0928 1.1600 1.0928 1.1600 0.0000 0.00%
2026-07-15 007912 新华鑫日享中短债B 1.0928 1.1600 1.0929 1.1601 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 007912 新华鑫日享中短债B 1.0929 1.1601 1.0928 1.1600 0.0001 0.01%
2026-07-13 007912 新华鑫日享中短债B 1.0928 1.1600 1.0928 1.1600 0.0000 0.00%
2026-07-10 007912 新华鑫日享中短债B 1.0928 1.1600 1.0927 1.1599 0.0001 0.01%
2026-07-09 007912 新华鑫日享中短债B 1.0927 1.1599 1.0926 1.1598 0.0001 0.01%
2026-07-08 007912 新华鑫日享中短债B 1.0926 1.1598 1.0926 1.1598 0.0000 0.00%
2026-07-07 007912 新华鑫日享中短债B 1.0926 1.1598 1.0924 1.1596 0.0002 0.02%
2026-07-06 007912 新华鑫日享中短债B 1.0924 1.1596 1.0921 1.1593 0.0003 0.03%
2026-07-03 007912 新华鑫日享中短债B 1.0921 1.1593 1.0922 1.1594 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 007912 新华鑫日享中短债B 1.0922 1.1594 1.0922 1.1594 0.0000 0.00%
2026-07-01 007912 新华鑫日享中短债B 1.0922 1.1594 1.0925 1.1597 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 007912 新华鑫日享中短债B 1.0925 1.1597 1.0926 1.1598 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 007912 新华鑫日享中短债B 1.0926 1.1598 1.0924 1.1596 0.0002 0.02%
2026-06-26 007912 新华鑫日享中短债B 1.0924 1.1596 1.0922 1.1594 0.0002 0.02%
2026-06-25 007912 新华鑫日享中短债B 1.0922 1.1594 1.0920 1.1592 0.0002 0.02%
2026-06-24 007912 新华鑫日享中短债B 1.0920 1.1592 1.0918 1.1590 0.0002 0.02%
2026-06-23 007912 新华鑫日享中短债B 1.0918 1.1590 1.0919 1.1591 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 007912 新华鑫日享中短债B 1.0919 1.1591 1.0918 1.1590 0.0001 0.01%
2026-06-18 007912 新华鑫日享中短债B 1.0918 1.1590 1.0917 1.1589 0.0001 0.01%
2026-06-17 007912 新华鑫日享中短债B 1.0917 1.1589 1.0916 1.1588 0.0001 0.01%
2026-06-16 007912 新华鑫日享中短债B 1.0916 1.1588 1.0914 1.1586 0.0002 0.02%
2026-06-15 007912 新华鑫日享中短债B 1.0914 1.1586 1.0913 1.1585 0.0001 0.01%
2026-06-12 007912 新华鑫日享中短债B 1.0913 1.1585 1.0914 1.1586 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 007912 新华鑫日享中短债B 1.0914 1.1586 1.0918 1.1590 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 007912 新华鑫日享中短债B 1.0918 1.1590 1.0919 1.1591 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 007912 新华鑫日享中短债B 1.0919 1.1591 1.0921 1.1593 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 007912 新华鑫日享中短债B 1.0921 1.1593 1.0921 1.1593 0.0000 0.00%
2026-06-05 007912 新华鑫日享中短债B 1.0921 1.1593 1.0921 1.1593 0.0000 0.00%
2026-06-04 007912 新华鑫日享中短债B 1.0921 1.1593 1.0920 1.1592 0.0001 0.01%
2026-06-03 007912 新华鑫日享中短债B 1.0920 1.1592 1.0920 1.1592 0.0000 0.00%
2026-06-02 007912 新华鑫日享中短债B 1.0920 1.1592 1.0918 1.1590 0.0002 0.02%
2026-06-01 007912 新华鑫日享中短债B 1.0918 1.1590 1.0916 1.1588 0.0002 0.02%
2026-05-29 007912 新华鑫日享中短债B 1.0916 1.1588 1.0915 1.1587 0.0001 0.01%
2026-05-28 007912 新华鑫日享中短债B 1.0915 1.1587 1.0914 1.1586 0.0001 0.01%
2026-05-27 007912 新华鑫日享中短债B 1.0914 1.1586 1.0912 1.1584 0.0002 0.02%
2026-05-26 007912 新华鑫日享中短债B 1.0912 1.1584 1.0911 1.1583 0.0001 0.01%
2026-05-25 007912 新华鑫日享中短债B 1.0911 1.1583 1.0909 1.1581 0.0002 0.02%
2026-05-22 007912 新华鑫日享中短债B 1.0909 1.1581 1.0908 1.1580 0.0001 0.01%
2026-05-21 007912 新华鑫日享中短债B 1.0908 1.1580 1.0908 1.1580 0.0000 0.00%
2026-05-20 007912 新华鑫日享中短债B 1.0908 1.1580 1.0907 1.1579 0.0001 0.01%
2026-05-19 007912 新华鑫日享中短债B 1.0907 1.1579 1.0905 1.1577 0.0002 0.02%
2026-05-18 007912 新华鑫日享中短债B 1.0905 1.1577 1.0903 1.1575 0.0002 0.02%
2026-05-15 007912 新华鑫日享中短债B 1.0903 1.1575 1.0903 1.1575 0.0000 0.00%
2026-05-14 007912 新华鑫日享中短债B 1.0903 1.1575 1.0903 1.1575 0.0000 0.00%
2026-05-13 007912 新华鑫日享中短债B 1.0903 1.1575 1.0901 1.1573 0.0002 0.02%
2026-05-12 007912 新华鑫日享中短债B 1.0901 1.1573 1.0900 1.1572 0.0001 0.01%
2026-05-11 007912 新华鑫日享中短债B 1.0900 1.1572 1.0898 1.1570 0.0002 0.02%
2026-05-08 007912 新华鑫日享中短债B 1.0898 1.1570 1.0897 1.1569 0.0001 0.01%
2026-04-30 007912 新华鑫日享中短债B 1.0896 1.1568 1.0896 1.1568 0.0000 0.00%
2026-04-29 007912 新华鑫日享中短债B 1.0896 1.1568 1.0895 1.1567 0.0001 0.01%
2026-04-28 007912 新华鑫日享中短债B 1.0895 1.1567 1.0894 1.1566 0.0001 0.01%
2026-04-27 007912 新华鑫日享中短债B 1.0894 1.1566 1.0895 1.1567 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 007912 新华鑫日享中短债B 1.0895 1.1567 1.0894 1.1566 0.0001 0.01%
2026-04-23 007912 新华鑫日享中短债B 1.0894 1.1566 1.0893 1.1565 0.0001 0.01%
2026-04-22 007912 新华鑫日享中短债B 1.0893 1.1565 1.0890 1.1562 0.0003 0.03%
2026-04-21 007912 新华鑫日享中短债B 1.0890 1.1562 1.0889 1.1561 0.0001 0.01%
2026-04-20 007912 新华鑫日享中短债B 1.0889 1.1561 1.0885 1.1557 0.0004 0.04%
2026-04-17 007912 新华鑫日享中短债B 1.0885 1.1557 1.0884 1.1556 0.0001 0.01%
2026-04-16 007912 新华鑫日享中短债B 1.0884 1.1556 1.0883 1.1555 0.0001 0.01%
2026-04-15 007912 新华鑫日享中短债B 1.0883 1.1555 1.0882 1.1554 0.0001 0.01%
2026-04-14 007912 新华鑫日享中短债B 1.0882 1.1554 1.0880 1.1552 0.0002 0.02%
2026-04-13 007912 新华鑫日享中短债B 1.0880 1.1552 1.0878 1.1550 0.0002 0.02%
2026-04-10 007912 新华鑫日享中短债B 1.0878 1.1550 1.0878 1.1550 0.0000 0.00%
2026-04-09 007912 新华鑫日享中短债B 1.0878 1.1550 1.0878 1.1550 0.0000 0.00%
2026-04-08 007912 新华鑫日享中短债B 1.0878 1.1550 1.0877 1.1549 0.0001 0.01%
2026-04-07 007912 新华鑫日享中短债B 1.0877 1.1549 1.0874 1.1546 0.0003 0.03%
2026-04-03 007912 新华鑫日享中短债B 1.0874 1.1546 1.0871 1.1543 0.0003 0.03%
2026-04-02 007912 新华鑫日享中短债B 1.0871 1.1543 1.0870 1.1542 0.0001 0.01%
2026-04-01 007912 新华鑫日享中短债B 1.0870 1.1542 1.0871 1.1543 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 007912 新华鑫日享中短债B 1.0871 1.1543 1.0870 1.1542 0.0001 0.01%
2026-03-30 007912 新华鑫日享中短债B 1.0870 1.1542 1.0867 1.1539 0.0003 0.03%
2026-03-27 007912 新华鑫日享中短债B 1.0867 1.1539 1.0865 1.1537 0.0002 0.02%
2026-03-26 007912 新华鑫日享中短债B 1.0865 1.1537 1.0864 1.1536 0.0001 0.01%
2026-03-25 007912 新华鑫日享中短债B 1.0864 1.1536 1.0862 1.1534 0.0002 0.02%
2026-03-24 007912 新华鑫日享中短债B 1.0862 1.1534 1.0861 1.1533 0.0001 0.01%
2026-03-23 007912 新华鑫日享中短债B 1.0861 1.1533 1.0861 1.1533 0.0000 0.00%
2026-03-20 007912 新华鑫日享中短债B 1.0861 1.1533 1.0859 1.1531 0.0002 0.02%
2026-03-19 007912 新华鑫日享中短债B 1.0859 1.1531 1.0859 1.1531 0.0000 0.00%
2026-03-18 007912 新华鑫日享中短债B 1.0859 1.1531 1.0856 1.1528 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1280 0.08%
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