华安沪港深优选混合基金净值查询(006768)
今天最新净值
1.0676
0.0119 1.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2564
0.0166 1.3402%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0676
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6510亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陆秋渊
近半年,华安沪港深优选混合(006768)基金累计收益率-13.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0119 |
1.13% |
| 2026-09-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0149 |
-1.41% |
| 2026-09-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0137 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0167 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0996 |
1.0996 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0983 |
1.0983 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0037 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0974 |
1.0974 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0137 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1237 |
1.1237 |
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0.79% |
| 2026-08-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0131 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0287 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0147 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0096 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0395 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1635 |
1.1635 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0255 |
2.24% |
| 2026-08-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1380 |
1.1380 |
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1.1471 |
-0.0091 |
-0.79% |
|
|
| 2026-08-13 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0093 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1430 |
1.1430 |
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0.85% |
| 2026-08-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0221 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2026-08-05 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1027 |
1.1027 |
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2.70% |
| 2026-08-04 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.0771 |
1.0771 |
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2.38% |
| 2026-08-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0774 |
1.0774 |
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-0.03% |
| 2026-07-31 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0596 |
1.0596 |
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1.68% |
| 2026-07-30 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0297 |
-2.73% |
| 2026-07-29 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0098 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0795 |
1.0795 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0323 |
-2.91% |
| 2026-07-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1064 |
1.1064 |
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0.49% |
| 2026-07-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0142 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1206 |
1.1206 |
1.1161 |
1.1161 |
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0.40% |
| 2026-07-22 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0397 |
3.67% |
| 2026-07-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0221 |
2.08% |
| 2026-07-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0602 |
1.0602 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0632 |
-5.63% |
| 2026-07-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1234 |
1.1234 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0077 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0130 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0263 |
-2.29% |
| 2026-07-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0197 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0248 |
2.17% |
| 2026-07-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0222 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0201 |
1.76% |
| 2026-07-02 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0493 |
-4.13% |
| 2026-07-01 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1989 |
1.1989 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0159 |
1.34% |
| 2026-06-29 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0260 |
2.25% |
| 2026-06-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0424 |
-3.54% |
| 2026-06-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1994 |
1.1994 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1984 |
1.1984 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0197 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1787 |
1.1787 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0361 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2148 |
1.2148 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0146 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2002 |
1.2002 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2058 |
1.2058 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0122 |
1.02% |
| 2026-06-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1936 |
1.1936 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0144 |
-1.19% |
| 2026-06-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0448 |
3.85% |
| 2026-06-12 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0195 |
1.70% |
| 2026-06-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0260 |
-2.22% |
| 2026-06-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1734 |
1.1734 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0149 |
1.29% |
| 2026-06-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0411 |
-3.43% |
| 2026-06-05 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0403 |
-3.25% |
| 2026-06-04 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2511 |
1.2511 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-06-01 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2444 |
1.2444 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2026-05-29 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-05-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2589 |
1.2589 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2617 |
1.2617 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0069 |
0.55% |
| 2026-05-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0221 |
1.80% |
| 2026-05-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2284 |
1.2284 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0200 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0159 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-05-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2397 |
1.2397 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2565 |
1.2565 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0270 |
-2.10% |
| 2026-05-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0302 |
-2.30% |
| 2026-05-13 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3137 |
1.3137 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0084 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3127 |
1.3127 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3051 |
1.3051 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0193 |
-1.46% |
| 2026-04-30 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2699 |
1.2699 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0146 |
1.15% |
| 2026-04-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2685 |
1.2685 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0225 |
-1.74% |
| 2026-04-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-04-23 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2805 |
1.2805 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0251 |
-1.92% |
| 2026-04-22 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3056 |
1.3056 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3035 |
1.3035 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2970 |
1.2970 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2026-04-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3052 |
1.3052 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0221 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0159 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2688 |
1.2688 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0104 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2584 |
1.2584 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0510 |
4.20% |
| 2026-04-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2148 |
1.2148 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2167 |
1.2167 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0125 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2292 |
1.2292 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0492 |
4.17% |
| 2026-03-31 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0191 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1991 |
1.1991 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2053 |
1.2053 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0165 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1888 |
1.1888 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0301 |
-2.53% |
| 2026-03-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2189 |
1.2189 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0193 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0434 |
3.75% |
| 2026-03-23 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1562 |
1.1562 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0471 |
-3.91% |
| 2026-03-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0128 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0427 |
-3.51% |
| 2026-03-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2588 |
1.2588 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0190 |
1.53% |
