富国优质发展混合C基金净值查询(006528)
今天最新净值
1.5840
-0.0161 -1.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8681
0.0002 0.0088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0850
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9145亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近半年,富国优质发展混合C(006528)基金累计收益率-15.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6124 |
2.1134 |
1.5840 |
2.0850 |
0.0284 |
1.79% |
| 2026-09-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5840 |
2.0850 |
1.6001 |
2.1011 |
-0.0161 |
-1.01% |
| 2026-09-16 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6001 |
2.1011 |
1.5893 |
2.0903 |
0.0108 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5893 |
2.0903 |
1.5934 |
2.0944 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5934 |
2.0944 |
1.5852 |
2.0862 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5852 |
2.0862 |
1.5997 |
2.1007 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5997 |
2.1007 |
1.6196 |
2.1206 |
-0.0199 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6196 |
2.1206 |
1.6119 |
2.1129 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6119 |
2.1129 |
1.6110 |
2.1120 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6110 |
2.1120 |
1.5882 |
2.0892 |
0.0228 |
1.44% |
|
|
| 2026-09-04 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5882 |
2.0892 |
1.6093 |
2.1103 |
-0.0211 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6093 |
2.1103 |
1.5845 |
2.0855 |
0.0248 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5845 |
2.0855 |
1.6133 |
2.1143 |
-0.0288 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6133 |
2.1143 |
1.6274 |
2.1284 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6274 |
2.1284 |
1.6237 |
2.1247 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6237 |
2.1247 |
1.6327 |
2.1337 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6327 |
2.1337 |
1.6015 |
2.1025 |
0.0312 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6015 |
2.1025 |
1.6003 |
2.1013 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6003 |
2.1013 |
1.5948 |
2.0958 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5948 |
2.0958 |
1.6263 |
2.1273 |
-0.0315 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6263 |
2.1273 |
1.6141 |
2.1151 |
0.0122 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6141 |
2.1151 |
1.6015 |
2.1025 |
0.0126 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6015 |
2.1025 |
1.6782 |
2.1792 |
-0.0767 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6782 |
2.1792 |
1.6839 |
2.1849 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6839 |
2.1849 |
1.6473 |
2.1483 |
0.0366 |
2.22% |
|
|
| 2026-08-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6473 |
2.1483 |
1.6293 |
2.1303 |
0.0180 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6293 |
2.1303 |
1.6467 |
2.1477 |
-0.0174 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6467 |
2.1477 |
1.6344 |
2.1354 |
0.0123 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6344 |
2.1354 |
1.6514 |
2.1524 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6514 |
2.1524 |
1.6577 |
2.1587 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6577 |
2.1587 |
1.6263 |
2.1273 |
0.0314 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6263 |
2.1273 |
1.6254 |
2.1264 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6254 |
2.1264 |
1.5904 |
2.0914 |
0.0350 |
2.20% |
| 2026-08-04 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5904 |
2.0914 |
1.5538 |
2.0548 |
0.0366 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5538 |
2.0548 |
1.5644 |
2.0654 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5644 |
2.0654 |
1.5358 |
2.0368 |
0.0286 |
1.86% |
| 2026-07-30 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5358 |
2.0368 |
1.5824 |
2.0834 |
-0.0466 |
-2.94% |
| 2026-07-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5824 |
2.0834 |
1.5690 |
2.0700 |
0.0134 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5690 |
2.0700 |
1.6394 |
2.1404 |
-0.0704 |
-4.29% |
| 2026-07-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6394 |
2.1404 |
1.6077 |
2.1087 |
0.0317 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6077 |
2.1087 |
1.6503 |
2.1513 |
-0.0426 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6503 |
2.1513 |
1.6409 |
2.1419 |
0.0094 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6409 |
2.1419 |
1.6543 |
2.1553 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6543 |
2.1553 |
1.5851 |
2.0861 |
0.0692 |
4.37% |
| 2026-07-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5851 |
2.0861 |
1.5958 |
2.0968 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5958 |
2.0968 |
1.6909 |
2.1919 |
-0.0951 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6909 |
2.1919 |
1.7101 |
2.2111 |
-0.0192 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7101 |
2.2111 |
1.7276 |
2.2286 |
-0.0175 |
-1.01% |
| 2026-07-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7276 |
2.2286 |
1.6852 |
2.1862 |
0.0424 |
2.52% |
| 2026-07-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6852 |
2.1862 |
1.7434 |
2.2444 |
-0.0582 |
-3.34% |
| 2026-07-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7434 |
2.2444 |
1.7682 |
2.2692 |
-0.0248 |
-1.40% |
| 2026-07-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7682 |
2.2692 |
1.7103 |
2.2113 |
0.0579 |
3.39% |
| 2026-07-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7103 |
2.2113 |
1.7201 |
2.2211 |
-0.0098 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7201 |
2.2211 |
1.7380 |
2.2390 |
-0.0179 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7380 |
2.2390 |
1.7500 |
2.2510 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7500 |
2.2510 |
1.7257 |
2.2267 |
0.0243 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7257 |
2.2267 |
1.8061 |
2.3071 |
-0.0804 |
-4.45% |
| 2026-07-01 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8061 |
2.3071 |
1.8378 |
2.3388 |
-0.0317 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8378 |
2.3388 |
1.8017 |
2.3027 |
0.0361 |
2.00% |
| 2026-06-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8017 |
2.3027 |
1.7923 |
2.2933 |
0.0094 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7923 |
2.2933 |
1.8559 |
2.3569 |
-0.0636 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8559 |
2.3569 |
1.8122 |
2.3132 |
0.0437 |
2.41% |
| 2026-06-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8122 |
2.3132 |
1.7981 |
2.2991 |
0.0141 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7981 |
2.2991 |
1.8451 |
2.3461 |
-0.0470 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8451 |
2.3461 |
1.8464 |
2.3474 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8464 |
2.3474 |
1.8451 |
2.3461 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8451 |
2.3461 |
1.8373 |
2.3383 |
0.0078 |
0.42% |
| 2026-06-16 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8373 |
2.3383 |
1.8446 |
2.3456 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8446 |
2.3456 |
1.7821 |
2.2831 |
0.0625 |
3.51% |
| 2026-06-12 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7821 |
2.2831 |
1.7714 |
2.2724 |
0.0107 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7714 |
2.2724 |
1.7954 |
2.2964 |
-0.0240 |
-1.35% |
| 2026-06-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7954 |
2.2964 |
1.8372 |
2.3382 |
-0.0418 |
-2.28% |
| 2026-06-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8372 |
2.3382 |
1.7979 |
2.2989 |
0.0393 |
2.19% |
| 2026-06-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7979 |
2.2989 |
1.8395 |
2.3405 |
-0.0416 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8395 |
2.3405 |
1.8963 |
2.3973 |
-0.0568 |
-3.00% |
| 2026-06-04 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8963 |
2.3973 |
1.8885 |
2.3895 |
0.0078 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8885 |
2.3895 |
1.8713 |
2.3723 |
0.0172 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8713 |
2.3723 |
1.8335 |
2.3345 |
0.0378 |
2.06% |
| 2026-06-01 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8335 |
2.3345 |
1.8564 |
2.3574 |
-0.0229 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8564 |
2.3574 |
1.8986 |
2.3996 |
-0.0422 |
-2.22% |
| 2026-05-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8986 |
2.3996 |
1.8813 |
2.3823 |
0.0173 |
0.92% |
| 2026-05-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8813 |
2.3823 |
1.8979 |
2.3989 |
-0.0166 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8979 |
2.3989 |
1.8998 |
2.4008 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8998 |
2.4008 |
1.8730 |
2.3740 |
0.0268 |
1.43% |
| 2026-05-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8730 |
2.3740 |
1.8351 |
2.3361 |
0.0379 |
2.07% |
| 2026-05-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8351 |
2.3361 |
1.8801 |
2.3811 |
-0.0450 |
-2.39% |
| 2026-05-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8801 |
2.3811 |
1.8740 |
2.3750 |
0.0061 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8740 |
2.3750 |
1.8763 |
2.3773 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8763 |
2.3773 |
1.8840 |
2.3850 |
-0.0077 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8840 |
2.3850 |
1.9128 |
2.4138 |
-0.0288 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.9128 |
2.4138 |
1.9463 |
2.4473 |
-0.0335 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.9463 |
2.4473 |
1.9249 |
2.4259 |
0.0214 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.9249 |
2.4259 |
1.9218 |
2.4228 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.9218 |
2.4228 |
1.8868 |
2.3878 |
0.0350 |
1.85% |
| 2026-05-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8868 |
2.3878 |
1.8885 |
2.3895 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8559 |
2.3569 |
1.8599 |
2.3609 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8599 |
2.3609 |
1.8234 |
2.3244 |
0.0365 |
2.00% |
| 2026-04-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8234 |
2.3244 |
1.8378 |
2.3388 |
-0.0144 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8378 |
2.3388 |
1.8572 |
2.3582 |
-0.0194 |
-1.06% |
| 2026-04-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8572 |
2.3582 |
1.8639 |
2.3649 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8639 |
2.3649 |
1.8712 |
2.3722 |
-0.0073 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8712 |
2.3722 |
1.8624 |
2.3634 |
0.0088 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8624 |
2.3634 |
1.8578 |
2.3588 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8578 |
2.3588 |
1.8570 |
2.3580 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8570 |
2.3580 |
1.8570 |
2.3580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8570 |
2.3580 |
1.8229 |
2.3239 |
0.0341 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8229 |
2.3239 |
1.8411 |
2.3421 |
-0.0182 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8411 |
2.3421 |
1.8317 |
2.3327 |
0.0094 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8317 |
2.3327 |
1.8319 |
2.3329 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8319 |
2.3329 |
1.8036 |
2.3046 |
0.0283 |
1.57% |
| 2026-04-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8036 |
2.3046 |
1.8050 |
2.3060 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8050 |
2.3060 |
1.7848 |
2.2858 |
0.0202 |
1.13% |
| 2026-04-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7848 |
2.2858 |
1.7673 |
2.2683 |
0.0175 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7673 |
2.2683 |
1.7842 |
2.2852 |
-0.0169 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7842 |
2.2852 |
1.8049 |
2.3059 |
-0.0207 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8049 |
2.3059 |
1.7894 |
2.2904 |
0.0155 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7894 |
2.2904 |
1.8073 |
2.3083 |
-0.0179 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8073 |
2.3083 |
1.8168 |
2.3178 |
-0.0095 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8168 |
2.3178 |
1.7967 |
2.2977 |
0.0201 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7967 |
2.2977 |
1.8163 |
2.3173 |
-0.0196 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8163 |
2.3173 |
1.8119 |
2.3129 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8119 |
2.3129 |
1.7795 |
2.2805 |
0.0324 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7795 |
2.2805 |
1.8410 |
2.3420 |
-0.0615 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8410 |
2.3420 |
1.8401 |
2.3411 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-03-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8401 |
2.3411 |
1.8711 |
2.3721 |
-0.0310 |
-1.66% |
