长安鑫盈混合A基金净值查询(006371)
今天最新净值
2.1664
0.0048 0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9373
0.0486 2.5710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1664
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.5243亿
- 最近资产：5.72亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一月,长安鑫盈混合A(006371)基金累计收益率-6.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2364 |
2.2364 |
2.1664 |
2.1664 |
0.0700 |
3.23% |
| 2026-09-15 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.1664 |
2.1664 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0048 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.1616 |
2.1616 |
2.1848 |
2.1848 |
-0.0232 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.1848 |
2.1848 |
2.2116 |
2.2116 |
-0.0268 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2116 |
2.2116 |
2.2225 |
2.2225 |
-0.0109 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2225 |
2.2225 |
2.2353 |
2.2353 |
-0.0128 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2353 |
2.2353 |
2.2591 |
2.2591 |
-0.0238 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2591 |
2.2591 |
2.1769 |
2.1769 |
0.0822 |
3.78% |
| 2026-09-04 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.1769 |
2.1769 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0521 |
-2.39% |
| 2026-09-03 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2290 |
2.2290 |
2.2283 |
2.2283 |
0.0007 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2283 |
2.2283 |
2.2614 |
2.2614 |
-0.0331 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2614 |
2.2614 |
2.2997 |
2.2997 |
-0.0383 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2997 |
2.2997 |
2.2624 |
2.2624 |
0.0373 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2624 |
2.2624 |
2.2971 |
2.2971 |
-0.0347 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2971 |
2.2971 |
2.2336 |
2.2336 |
0.0635 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2336 |
2.2336 |
2.2262 |
2.2262 |
0.0074 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2262 |
2.2262 |
2.2334 |
2.2334 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2334 |
2.2334 |
2.3161 |
2.3161 |
-0.0827 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.3161 |
2.3161 |
2.2769 |
2.2769 |
0.0392 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2769 |
2.2769 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0179 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.2590 |
2.2590 |
2.4143 |
2.4143 |
-0.1553 |
-6.43% |
| 2026-08-18 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.4143 |
2.4143 |
2.4342 |
2.4342 |
-0.0199 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
006371 |
长安鑫盈混合A |
2.4342 |
2.4342 |
2.3255 |
2.3255 |
0.1087 |
4.67% |
