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先锋汇盈纯债C基金净值查询(005893)

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今天最新净值 0.7506 -0.0007 -0.09% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.7506
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.6776亿
  • 最近资产：14.63亿
  • 基金公司：先锋基金
  • 基金经理：杜旭 黄意球
近半年先锋汇盈纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,先锋汇盈纯债C(005893)基金累计收益率3.25%
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2026-09-18 005893 先锋汇盈纯债C 0.7518 0.7518 0.7506 0.7506 0.0012 0.16%
2026-09-17 005893 先锋汇盈纯债C 0.7506 0.7506 0.7513 0.7513 -0.0007 -0.09%
2026-09-16 005893 先锋汇盈纯债C 0.7513 0.7513 0.7489 0.7489 0.0024 0.32%
2026-09-15 005893 先锋汇盈纯债C 0.7489 0.7489 0.7493 0.7493 -0.0004 -0.05%
2026-09-14 005893 先锋汇盈纯债C 0.7493 0.7493 0.7483 0.7483 0.0010 0.13%
2026-09-11 005893 先锋汇盈纯债C 0.7483 0.7483 0.7489 0.7489 -0.0006 -0.08%
2026-09-10 005893 先锋汇盈纯债C 0.7489 0.7489 0.7497 0.7497 -0.0008 -0.11%
2026-09-09 005893 先锋汇盈纯债C 0.7497 0.7497 0.7501 0.7501 -0.0004 -0.05%
2026-09-08 005893 先锋汇盈纯债C 0.7501 0.7501 0.7532 0.7532 -0.0031 -0.41%
2026-09-07 005893 先锋汇盈纯债C 0.7532 0.7532 0.7504 0.7504 0.0028 0.37%
2026-09-04 005893 先锋汇盈纯债C 0.7504 0.7504 0.7524 0.7524 -0.0020 -0.27%
2026-09-03 005893 先锋汇盈纯债C 0.7524 0.7524 0.7528 0.7528 -0.0004 -0.05%
2026-09-02 005893 先锋汇盈纯债C 0.7528 0.7528 0.7552 0.7552 -0.0024 -0.32%
2026-09-01 005893 先锋汇盈纯债C 0.7552 0.7552 0.7564 0.7564 -0.0012 -0.16%
2026-08-31 005893 先锋汇盈纯债C 0.7564 0.7564 0.7539 0.7539 0.0025 0.33%
2026-08-28 005893 先锋汇盈纯债C 0.7539 0.7539 0.7566 0.7566 -0.0027 -0.36%
2026-08-27 005893 先锋汇盈纯债C 0.7566 0.7566 0.7505 0.7505 0.0061 0.81%
2026-08-26 005893 先锋汇盈纯债C 0.7505 0.7505 0.7497 0.7497 0.0008 0.11%
2026-08-25 005893 先锋汇盈纯债C 0.7497 0.7497 0.7466 0.7466 0.0031 0.42%
2026-08-24 005893 先锋汇盈纯债C 0.7466 0.7466 0.7492 0.7492 -0.0026 -0.35%
2026-08-21 005893 先锋汇盈纯债C 0.7492 0.7492 0.7476 0.7476 0.0016 0.21%
2026-08-20 005893 先锋汇盈纯债C 0.7476 0.7476 0.7499 0.7499 -0.0023 -0.31%
2026-08-19 005893 先锋汇盈纯债C 0.7499 0.7499 0.7563 0.7563 -0.0064 -0.85%
2026-08-18 005893 先锋汇盈纯债C 0.7563 0.7563 0.7594 0.7594 -0.0031 -0.41%
2026-08-17 005893 先锋汇盈纯债C 0.7594 0.7594 0.7540 0.7540 0.0054 0.72%
2026-08-14 005893 先锋汇盈纯债C 0.7540 0.7540 0.7539 0.7539 0.0001 0.01%
2026-08-13 005893 先锋汇盈纯债C 0.7539 0.7539 0.7545 0.7545 -0.0006 -0.08%
2026-08-12 005893 先锋汇盈纯债C 0.7545 0.7545 0.7538 0.7538 0.0007 0.09%
2026-08-11 005893 先锋汇盈纯债C 0.7538 0.7538 0.7561 0.7561 -0.0023 -0.30%
2026-08-10 005893 先锋汇盈纯债C 0.7561 0.7561 0.7584 0.7584 -0.0023 -0.30%
2026-08-07 005893 先锋汇盈纯债C 0.7584 0.7584 0.7554 0.7554 0.0030 0.40%
2026-08-06 005893 先锋汇盈纯债C 0.7554 0.7554 0.7529 0.7529 0.0025 0.33%
2026-08-05 005893 先锋汇盈纯债C 0.7529 0.7529 0.7483 0.7483 0.0046 0.61%
2026-08-04 005893 先锋汇盈纯债C 0.7483 0.7483 0.7424 0.7424 0.0059 0.79%
2026-08-03 005893 先锋汇盈纯债C 0.7424 0.7424 0.7450 0.7450 -0.0026 -0.35%
2026-07-31 005893 先锋汇盈纯债C 0.7450 0.7450 0.7398 0.7398 0.0052 0.70%
2026-07-30 005893 先锋汇盈纯债C 0.7398 0.7398 0.7425 0.7425 -0.0027 -0.36%
2026-07-29 005893 先锋汇盈纯债C 0.7425 0.7425 0.7399 0.7399 0.0026 0.35%
2026-07-28 005893 先锋汇盈纯债C 0.7399 0.7399 0.7481 0.7481 -0.0082 -1.10%
2026-07-27 005893 先锋汇盈纯债C 0.7481 0.7481 0.7434 0.7434 0.0047 0.63%
2026-07-24 005893 先锋汇盈纯债C 0.7434 0.7434 0.7447 0.7447 -0.0013 -0.17%
2026-07-23 005893 先锋汇盈纯债C 0.7447 0.7447 0.7440 0.7440 0.0007 0.09%
2026-07-22 005893 先锋汇盈纯债C 0.7440 0.7440 0.7503 0.7503 -0.0063 -0.84%
2026-07-21 005893 先锋汇盈纯债C 0.7503 0.7503 0.7400 0.7400 0.0103 1.39%
2026-07-20 005893 先锋汇盈纯债C 0.7400 0.7400 0.7407 0.7407 -0.0007 -0.09%
2026-07-17 005893 先锋汇盈纯债C 0.7407 0.7407 0.7448 0.7448 -0.0041 -0.55%
2026-07-16 005893 先锋汇盈纯债C 0.7448 0.7448 0.7467 0.7467 -0.0019 -0.25%
2026-07-15 005893 先锋汇盈纯债C 0.7467 0.7467 0.7462 0.7462 0.0005 0.07%
2026-07-14 005893 先锋汇盈纯债C 0.7462 0.7462 0.7421 0.7421 0.0041 0.55%
2026-07-13 005893 先锋汇盈纯债C 0.7421 0.7421 0.7488 0.7488 -0.0067 -0.89%
2026-07-10 005893 先锋汇盈纯债C 0.7488 0.7488 0.7488 0.7488 0.0000 0.00%
2026-07-09 005893 先锋汇盈纯债C 0.7488 0.7488 0.7455 0.7455 0.0033 0.44%
2026-07-08 005893 先锋汇盈纯债C 0.7455 0.7455 0.7474 0.7474 -0.0019 -0.25%
2026-07-07 005893 先锋汇盈纯债C 0.7474 0.7474 0.7500 0.7500 -0.0026 -0.35%
2026-07-06 005893 先锋汇盈纯债C 0.7500 0.7500 0.7539 0.7539 -0.0039 -0.52%
2026-07-03 005893 先锋汇盈纯债C 0.7539 0.7539 0.7472 0.7472 0.0067 0.90%
2026-07-02 005893 先锋汇盈纯债C 0.7472 0.7472 0.7470 0.7470 0.0002 0.03%
2026-07-01 005893 先锋汇盈纯债C 0.7470 0.7470 0.7471 0.7471 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 005893 先锋汇盈纯债C 0.7471 0.7471 0.7416 0.7416 0.0055 0.74%
2026-06-29 005893 先锋汇盈纯债C 0.7416 0.7416 0.7418 0.7418 -0.0002 -0.03%
2026-06-26 005893 先锋汇盈纯债C 0.7418 0.7418 0.7478 0.7478 -0.0060 -0.80%
2026-06-25 005893 先锋汇盈纯债C 0.7478 0.7478 0.7522 0.7522 -0.0044 -0.58%
2026-06-24 005893 先锋汇盈纯债C 0.7522 0.7522 0.7520 0.7520 0.0002 0.03%
2026-06-23 005893 先锋汇盈纯债C 0.7520 0.7520 0.7547 0.7547 -0.0027 -0.36%
2026-06-22 005893 先锋汇盈纯债C 0.7547 0.7547 0.7551 0.7551 -0.0004 -0.05%
2026-06-18 005893 先锋汇盈纯债C 0.7551 0.7551 0.7516 0.7516 0.0035 0.47%
2026-06-17 005893 先锋汇盈纯债C 0.7516 0.7516 0.7506 0.7506 0.0010 0.13%
2026-06-16 005893 先锋汇盈纯债C 0.7506 0.7506 0.7498 0.7498 0.0008 0.11%
2026-06-15 005893 先锋汇盈纯债C 0.7498 0.7498 0.7413 0.7413 0.0085 1.15%
2026-06-12 005893 先锋汇盈纯债C 0.7413 0.7413 0.7386 0.7386 0.0027 0.37%
2026-06-11 005893 先锋汇盈纯债C 0.7386 0.7386 0.7369 0.7369 0.0017 0.23%
2026-06-10 005893 先锋汇盈纯债C 0.7369 0.7369 0.7439 0.7439 -0.0070 -0.94%
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2026-06-08 005893 先锋汇盈纯债C 0.7387 0.7387 0.7425 0.7425 -0.0038 -0.51%
2026-06-05 005893 先锋汇盈纯债C 0.7425 0.7425 0.7415 0.7415 0.0010 0.13%
2026-06-04 005893 先锋汇盈纯债C 0.7415 0.7415 0.7459 0.7459 -0.0044 -0.59%
2026-06-03 005893 先锋汇盈纯债C 0.7459 0.7459 0.7512 0.7512 -0.0053 -0.71%
2026-06-02 005893 先锋汇盈纯债C 0.7512 0.7512 0.7496 0.7496 0.0016 0.21%
2026-06-01 005893 先锋汇盈纯债C 0.7496 0.7496 0.7500 0.7500 -0.0004 -0.05%
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2026-05-28 005893 先锋汇盈纯债C 0.7586 0.7586 0.7600 0.7600 -0.0014 -0.18%
2026-05-27 005893 先锋汇盈纯债C 0.7600 0.7600 0.7643 0.7643 -0.0043 -0.56%
2026-05-26 005893 先锋汇盈纯债C 0.7643 0.7643 0.7647 0.7647 -0.0004 -0.05%
2026-05-25 005893 先锋汇盈纯债C 0.7647 0.7647 0.7584 0.7584 0.0063 0.83%
2026-05-22 005893 先锋汇盈纯债C 0.7584 0.7584 0.7537 0.7537 0.0047 0.62%
2026-05-21 005893 先锋汇盈纯债C 0.7537 0.7537 0.7587 0.7587 -0.0050 -0.66%
2026-05-20 005893 先锋汇盈纯债C 0.7587 0.7587 0.7632 0.7632 -0.0045 -0.59%
2026-05-19 005893 先锋汇盈纯债C 0.7632 0.7632 0.7565 0.7565 0.0067 0.89%
2026-05-18 005893 先锋汇盈纯债C 0.7565 0.7565 0.7583 0.7583 -0.0018 -0.24%
2026-05-15 005893 先锋汇盈纯债C 0.7583 0.7583 0.7637 0.7637 -0.0054 -0.71%
2026-05-14 005893 先锋汇盈纯债C 0.7637 0.7637 0.7707 0.7707 -0.0070 -0.91%
2026-05-13 005893 先锋汇盈纯债C 0.7707 0.7707 0.7635 0.7635 0.0072 0.94%
2026-05-12 005893 先锋汇盈纯债C 0.7635 0.7635 0.7695 0.7695 -0.0060 -0.78%
2026-05-11 005893 先锋汇盈纯债C 0.7695 0.7695 0.7699 0.7699 -0.0004 -0.05%
2026-05-08 005893 先锋汇盈纯债C 0.7699 0.7699 0.7667 0.7667 0.0032 0.42%
2026-04-30 005893 先锋汇盈纯债C 0.7561 0.7561 0.7535 0.7535 0.0026 0.35%
2026-04-29 005893 先锋汇盈纯债C 0.7535 0.7535 0.7471 0.7471 0.0064 0.86%
2026-04-28 005893 先锋汇盈纯债C 0.7471 0.7471 0.7527 0.7527 -0.0056 -0.74%
2026-04-27 005893 先锋汇盈纯债C 0.7527 0.7527 0.7532 0.7532 -0.0005 -0.07%
2026-04-24 005893 先锋汇盈纯债C 0.7532 0.7532 0.7564 0.7564 -0.0032 -0.42%
2026-04-23 005893 先锋汇盈纯债C 0.7564 0.7564 0.7620 0.7620 -0.0056 -0.73%
2026-04-22 005893 先锋汇盈纯债C 0.7620 0.7620 0.7568 0.7568 0.0052 0.69%
2026-04-21 005893 先锋汇盈纯债C 0.7568 0.7568 0.7593 0.7593 -0.0025 -0.33%
2026-04-20 005893 先锋汇盈纯债C 0.7593 0.7593 0.7586 0.7586 0.0007 0.09%
2026-04-17 005893 先锋汇盈纯债C 0.7586 0.7586 0.7553 0.7553 0.0033 0.44%
2026-04-16 005893 先锋汇盈纯债C 0.7553 0.7553 0.7454 0.7454 0.0099 1.33%
2026-04-15 005893 先锋汇盈纯债C 0.7454 0.7454 0.7482 0.7482 -0.0028 -0.37%
2026-04-14 005893 先锋汇盈纯债C 0.7482 0.7482 0.7420 0.7420 0.0062 0.84%
2026-04-13 005893 先锋汇盈纯债C 0.7420 0.7420 0.7446 0.7446 -0.0026 -0.35%
2026-04-10 005893 先锋汇盈纯债C 0.7446 0.7446 0.7439 0.7439 0.0007 0.09%
2026-04-09 005893 先锋汇盈纯债C 0.7439 0.7439 0.7407 0.7407 0.0032 0.43%
2026-04-08 005893 先锋汇盈纯债C 0.7407 0.7407 0.7186 0.7186 0.0221 3.08%
2026-04-07 005893 先锋汇盈纯债C 0.7186 0.7186 0.7198 0.7198 -0.0012 -0.17%
2026-04-03 005893 先锋汇盈纯债C 0.7198 0.7198 0.7199 0.7199 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 005893 先锋汇盈纯债C 0.7199 0.7199 0.7301 0.7301 -0.0102 -1.40%
2026-04-01 005893 先锋汇盈纯债C 0.7301 0.7301 0.7172 0.7172 0.0129 1.80%
2026-03-31 005893 先锋汇盈纯债C 0.7172 0.7172 0.7226 0.7226 -0.0054 -0.75%
2026-03-30 005893 先锋汇盈纯债C 0.7226 0.7226 0.7242 0.7242 -0.0016 -0.22%
2026-03-27 005893 先锋汇盈纯债C 0.7242 0.7242 0.7219 0.7219 0.0023 0.32%
2026-03-26 005893 先锋汇盈纯债C 0.7219 0.7219 0.7324 0.7324 -0.0105 -1.43%
2026-03-25 005893 先锋汇盈纯债C 0.7324 0.7324 0.7268 0.7268 0.0056 0.77%
2026-03-24 005893 先锋汇盈纯债C 0.7268 0.7268 0.7137 0.7137 0.0131 1.84%
2026-03-23 005893 先锋汇盈纯债C 0.7137 0.7137 0.7200 0.7200 -0.0063 -0.88%
2026-03-20 005893 先锋汇盈纯债C 0.7200 0.7200 0.7236 0.7236 -0.0036 -0.50%
2026-03-19 005893 先锋汇盈纯债C 0.7236 0.7236 0.7354 0.7354 -0.0118 -1.60%
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先锋基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
先锋精一A 1.8118 3.61%
先锋精一C 1.6803 3.60%
先锋聚利A 1.9457 2.95%
先锋聚利C 1.8921 2.94%
先锋量化优选A 2.3295 2.33%
先锋量化优选C 2.2241 2.33%
先锋聚元A 1.3955 1.59%
先锋聚元C 1.3578 1.58%
先锋博盈纯债A 0.6648 0.76%
先锋博盈纯债C 0.6460 0.76%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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