华夏沪港通恒生ETF联接C(华夏恒生通联接C)基金净值查询(005734)

今天最新净值 1.3467 0.0016 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4270 0.0002 0.0111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3467
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.8862亿
最近资产：24.04亿
基金公司：
基金经理：李俊

近半年华夏沪港通恒生ETF联接C|华夏恒生通联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)基金累计收益率-6.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3405	1.3405	1.3467	1.3467	-0.0062	-0.46%
2026-09-16	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3467	1.3467	1.3451	1.3451	0.0016	0.12%
2026-09-15	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3451	1.3451	1.3592	1.3592	-0.0141	-1.04%
2026-09-14	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3592	1.3592	1.3541	1.3541	0.0051	0.38%
2026-09-11	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3541	1.3541	1.3623	1.3623	-0.0082	-0.60%
2026-09-10	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3623	1.3623	1.3772	1.3772	-0.0149	-1.08%
2026-09-09	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3772	1.3772	1.3798	1.3798	-0.0026	-0.19%
2026-09-08	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3798	1.3798	1.3841	1.3841	-0.0043	-0.31%
2026-09-07	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3841	1.3841	1.3957	1.3957	-0.0116	-0.83%
2026-09-04	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3957	1.3957	1.3741	1.3741	0.0216	1.57%

2026-09-03	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3741	1.3741	1.3786	1.3786	-0.0045	-0.33%
2026-09-02	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3786	1.3786	1.3790	1.3790	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3790	1.3790	1.3899	1.3899	-0.0109	-0.78%
2026-08-31	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3899	1.3899	1.3915	1.3915	-0.0016	-0.11%
2026-08-28	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3915	1.3915	1.3909	1.3909	0.0006	0.04%
2026-08-27	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3909	1.3909	1.3956	1.3956	-0.0047	-0.34%
2026-08-26	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3956	1.3956	1.3893	1.3893	0.0063	0.45%
2026-08-25	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3893	1.3893	1.3875	1.3875	0.0018	0.13%
2026-08-24	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3875	1.3875	1.4121	1.4121	-0.0246	-1.74%
2026-08-21	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4121	1.4121	1.3963	1.3963	0.0158	1.13%
2026-08-20	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3963	1.3963	1.3871	1.3871	0.0092	0.66%
2026-08-19	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3871	1.3871	1.3862	1.3862	0.0009	0.06%
2026-08-18	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3862	1.3862	1.3839	1.3839	0.0023	0.17%
2026-08-17	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3839	1.3839	1.3666	1.3666	0.0173	1.27%
2026-08-14	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3666	1.3666	1.3793	1.3793	-0.0127	-0.92%

2026-08-13	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3793	1.3793	1.3812	1.3812	-0.0019	-0.14%
2026-08-12	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3812	1.3812	1.3917	1.3917	-0.0105	-0.76%
2026-08-11	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3917	1.3917	1.4058	1.4058	-0.0141	-1.00%
2026-08-10	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4058	1.4058	1.3929	1.3929	0.0129	0.93%
2026-08-07	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3929	1.3929	1.3854	1.3854	0.0075	0.54%
2026-08-06	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3854	1.3854	1.4050	1.4050	-0.0196	-1.41%
2026-08-05	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4050	1.4050	1.4022	1.4022	0.0028	0.20%
2026-08-04	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4022	1.4022	1.4097	1.4097	-0.0075	-0.53%
2026-08-03	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4097	1.4097	1.4032	1.4032	0.0065	0.46%
2026-07-31	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4032	1.4032	1.4024	1.4024	0.0008	0.06%
2026-07-30	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4024	1.4024	1.4011	1.4011	0.0013	0.09%
2026-07-29	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4011	1.4011	1.3764	1.3764	0.0247	1.79%
2026-07-28	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3764	1.3764	1.3711	1.3711	0.0053	0.39%
2026-07-27	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3711	1.3711	1.3594	1.3594	0.0117	0.86%
2026-07-24	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3594	1.3594	1.3718	1.3718	-0.0124	-0.90%
2026-07-23	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3718	1.3718	1.3557	1.3557	0.0161	1.19%
2026-07-22	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3557	1.3557	1.3670	1.3670	-0.0113	-0.83%
2026-07-21	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3670	1.3670	1.3679	1.3679	-0.0009	-0.07%
2026-07-20	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3679	1.3679	1.3386	1.3386	0.0293	2.19%
2026-07-17	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3386	1.3386	1.3613	1.3613	-0.0227	-1.67%
2026-07-16	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3613	1.3613	1.3450	1.3450	0.0163	1.21%
2026-07-15	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3450	1.3450	1.3288	1.3288	0.0162	1.22%
2026-07-14	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3288	1.3288	1.3200	1.3200	0.0088	0.67%
2026-07-13	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3200	1.3200	1.3195	1.3195	0.0005	0.04%
2026-07-10	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3195	1.3195	1.3125	1.3125	0.0070	0.53%
2026-07-09	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3125	1.3125	1.3206	1.3206	-0.0081	-0.61%
2026-07-08	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3206	1.3206	1.2847	1.2847	0.0359	2.79%
2026-07-07	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2847	1.2847	1.2917	1.2917	-0.0070	-0.54%
2026-07-06	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2917	1.2917	1.2775	1.2775	0.0142	1.11%
2026-07-03	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2775	1.2775	1.2637	1.2637	0.0138	1.09%
2026-07-02	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2637	1.2637	1.2522	1.2522	0.0115	0.92%
2026-07-01	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2522	1.2522	1.2532	1.2532	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2532	1.2532	1.2618	1.2618	-0.0086	-0.68%
2026-06-29	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2618	1.2618	1.2455	1.2455	0.0163	1.31%
2026-06-26	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2455	1.2455	1.2686	1.2686	-0.0231	-1.82%
2026-06-25	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2686	1.2686	1.2844	1.2844	-0.0158	-1.25%
2026-06-24	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2844	1.2844	1.2797	1.2797	0.0047	0.37%
2026-06-23	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2797	1.2797	1.3018	1.3018	-0.0221	-1.70%
2026-06-22	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3018	1.3018	1.3095	1.3095	-0.0077	-0.59%
2026-06-18	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3095	1.3095	1.3297	1.3297	-0.0202	-1.52%
2026-06-17	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3297	1.3297	1.3399	1.3399	-0.0102	-0.76%
2026-06-16	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3399	1.3399	1.3587	1.3587	-0.0188	-1.38%
2026-06-15	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3587	1.3587	1.3525	1.3525	0.0062	0.46%
2026-06-12	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3525	1.3525	1.3289	1.3289	0.0236	1.78%
2026-06-11	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3289	1.3289	1.3355	1.3355	-0.0066	-0.49%
2026-06-10	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3355	1.3355	1.3449	1.3449	-0.0094	-0.70%
2026-06-09	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3449	1.3449	1.3507	1.3507	-0.0058	-0.43%
2026-06-08	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3507	1.3507	1.3654	1.3654	-0.0147	-1.08%
2026-06-05	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3654	1.3654	1.3798	1.3798	-0.0144	-1.04%
2026-06-04	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3798	1.3798	1.3984	1.3984	-0.0186	-1.33%
2026-06-03	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3984	1.3984	1.4168	1.4168	-0.0184	-1.32%
2026-06-02	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4168	1.4168	1.3850	1.3850	0.0318	2.30%
2026-06-01	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3850	1.3850	1.3740	1.3740	0.0110	0.80%
2026-05-29	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3740	1.3740	1.3670	1.3670	0.0070	0.51%
2026-05-28	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3670	1.3670	1.3831	1.3831	-0.0161	-1.16%
2026-05-27	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3831	1.3831	1.3977	1.3977	-0.0146	-1.04%
2026-05-26	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3977	1.3977	1.3982	1.3982	-0.0005	-0.04%
2026-05-25	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3982	1.3982	1.3991	1.3991	-0.0009	-0.06%
2026-05-22	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3991	1.3991	1.3875	1.3875	0.0116	0.84%
2026-05-21	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3875	1.3875	1.4000	1.4000	-0.0125	-0.89%
2026-05-20	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4000	1.4000	1.4076	1.4076	-0.0076	-0.54%
2026-05-19	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4076	1.4076	1.4030	1.4030	0.0046	0.33%
2026-05-18	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4030	1.4030	1.4167	1.4167	-0.0137	-0.97%
2026-05-15	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4167	1.4167	1.4375	1.4375	-0.0208	-1.45%
2026-05-14	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4375	1.4375	1.4377	1.4377	-0.0002	-0.01%
2026-05-13	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4377	1.4377	1.4364	1.4364	0.0013	0.09%
2026-05-12	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4364	1.4364	1.4410	1.4410	-0.0046	-0.32%
2026-05-11	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4410	1.4410	1.4398	1.4398	0.0012	0.08%
2026-05-08	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4398	1.4398	1.4522	1.4522	-0.0124	-0.85%
2026-04-30	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4103	1.4103	1.4282	1.4282	-0.0179	-1.27%
2026-04-29	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4282	1.4282	1.4045	1.4045	0.0237	1.69%
2026-04-28	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4045	1.4045	1.4179	1.4179	-0.0134	-0.95%
2026-04-27	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4179	1.4179	1.4237	1.4237	-0.0058	-0.41%
2026-04-24	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4237	1.4237	1.4195	1.4195	0.0042	0.30%
2026-04-23	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4195	1.4195	1.4316	1.4316	-0.0121	-0.85%
2026-04-22	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4316	1.4316	1.4471	1.4471	-0.0155	-1.08%
2026-04-21	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4471	1.4471	1.4418	1.4418	0.0053	0.37%
2026-04-20	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4418	1.4418	1.4317	1.4317	0.0101	0.71%
2026-04-17	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4317	1.4317	1.4425	1.4425	-0.0108	-0.75%
2026-04-16	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4425	1.4425	1.4198	1.4198	0.0227	1.60%
2026-04-15	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4198	1.4198	1.4173	1.4173	0.0025	0.18%
2026-04-14	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4173	1.4173	1.4077	1.4077	0.0096	0.68%
2026-04-13	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4077	1.4077	1.4200	1.4200	-0.0123	-0.87%
2026-04-10	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4200	1.4200	1.4124	1.4124	0.0076	0.54%
2026-04-09	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4124	1.4124	1.4197	1.4197	-0.0073	-0.51%
2026-04-08	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4197	1.4197	1.3816	1.3816	0.0381	2.76%
2026-04-07	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3816	1.3816	1.3829	1.3829	-0.0013	-0.09%
2026-04-03	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3829	1.3829	1.3820	1.3820	0.0009	0.07%
2026-04-02	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3820	1.3820	1.3942	1.3942	-0.0122	-0.88%
2026-04-01	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3942	1.3942	1.3714	1.3714	0.0228	1.66%
2026-03-31	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3714	1.3714	1.3708	1.3708	0.0006	0.04%
2026-03-30	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3708	1.3708	1.3811	1.3811	-0.0103	-0.75%
2026-03-27	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3811	1.3811	1.3763	1.3763	0.0048	0.35%
2026-03-26	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3763	1.3763	1.3986	1.3986	-0.0223	-1.59%
2026-03-25	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3986	1.3986	1.3833	1.3833	0.0153	1.11%
2026-03-24	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3833	1.3833	1.3487	1.3487	0.0346	2.57%
2026-03-23	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3487	1.3487	1.3923	1.3923	-0.0436	-3.13%
2026-03-20	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3923	1.3923	1.4057	1.4057	-0.0134	-0.95%
2026-03-19	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4057	1.4057	1.4324	1.4324	-0.0267	-1.86%
2026-03-18	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4324	1.4324	1.4268	1.4268	0.0056	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%