工银创业板ETF联接A基金净值查询(005390)
今天最新净值
1.8693
-0.0196 -1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8645
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8693
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1654亿
- 最近资产：1.42亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
近一月,工银创业板ETF联接A(005390)基金累计收益率-9.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.8494 |
1.8494 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0199 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.8693 |
1.8693 |
1.8889 |
1.8889 |
-0.0196 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.8889 |
1.8889 |
1.8977 |
1.8977 |
-0.0088 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.8977 |
1.8977 |
1.9061 |
1.9061 |
-0.0084 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.9061 |
1.9061 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.9084 |
1.9084 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0210 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.9294 |
1.9294 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0596 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.8698 |
1.8698 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.8836 |
1.8836 |
1.8835 |
1.8835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.8835 |
1.8835 |
1.9257 |
1.9257 |
-0.0422 |
-2.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.9257 |
1.9257 |
1.9499 |
1.9499 |
-0.0242 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.9499 |
1.9499 |
1.9424 |
1.9424 |
0.0075 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.9424 |
1.9424 |
1.9683 |
1.9683 |
-0.0259 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.9683 |
1.9683 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0313 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.9370 |
1.9370 |
1.9281 |
1.9281 |
0.0089 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.9281 |
1.9281 |
1.9457 |
1.9457 |
-0.0176 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.9457 |
1.9457 |
2.0055 |
2.0055 |
-0.0598 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
2.0055 |
2.0055 |
1.9791 |
1.9791 |
0.0264 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.9791 |
1.9791 |
1.9676 |
1.9676 |
0.0115 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.9676 |
1.9676 |
2.0892 |
2.0892 |
-0.1216 |
-5.82% |
| 2026-08-18 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
2.0892 |
2.0892 |
2.1081 |
2.1081 |
-0.0189 |
-0.90% |
| 2026-08-17 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
2.1081 |
2.1081 |
2.0477 |
2.0477 |
0.0604 |
2.95% |
