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长安裕盛灵活配置混合C(长安裕盛混合C)基金净值查询(005344)

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今天最新净值 0.8495 -0.0066 -0.77% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8495
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.3635亿
  • 最近资产：1.55亿元
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：张云凯
近一年长安裕盛灵活配置混合C|长安裕盛混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长安裕盛灵活配置混合C(005344)基金累计收益率29.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8445 0.8445 0.8495 0.8495 -0.0050 -0.59%
2026-09-14 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8495 0.8495 0.8561 0.8561 -0.0066 -0.77%
2026-09-11 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8561 0.8561 0.8891 0.8891 -0.0330 -3.85%
2026-09-10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8891 0.8891 0.9022 0.9022 -0.0131 -1.47%
2026-09-09 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9022 0.9022 0.8952 0.8952 0.0070 0.78%
2026-09-08 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8952 0.8952 0.8699 0.8699 0.0253 2.91%
2026-09-07 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8699 0.8699 0.8759 0.8759 -0.0060 -0.69%
2026-09-04 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8759 0.8759 0.8852 0.8852 -0.0093 -1.05%
2026-09-03 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8852 0.8852 0.8828 0.8828 0.0024 0.27%
2026-09-02 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8828 0.8828 0.9032 0.9032 -0.0204 -2.31%
2026-09-01 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9032 0.9032 0.9058 0.9058 -0.0026 -0.29%
2026-08-31 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9058 0.9058 0.9088 0.9088 -0.0030 -0.33%
2026-08-28 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9088 0.9088 0.8986 0.8986 0.0102 1.14%
2026-08-27 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8986 0.8986 0.8809 0.8809 0.0177 2.01%
2026-08-26 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8809 0.8809 0.8642 0.8642 0.0167 1.93%
2026-08-25 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8642 0.8642 0.8795 0.8795 -0.0153 -1.77%
2026-08-24 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8795 0.8795 0.8773 0.8773 0.0022 0.25%
2026-08-21 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8773 0.8773 0.8634 0.8634 0.0139 1.61%
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2026-08-19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8631 0.8631 0.8897 0.8897 -0.0266 -2.99%
2026-08-18 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8897 0.8897 0.8918 0.8918 -0.0021 -0.24%
2026-08-17 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8918 0.8918 0.8692 0.8692 0.0226 2.60%
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2026-08-13 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8567 0.8567 0.8788 0.8788 -0.0221 -2.58%
2026-08-12 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8788 0.8788 0.8753 0.8753 0.0035 0.40%
2026-08-11 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8753 0.8753 0.9025 0.9025 -0.0272 -3.11%
2026-08-10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9025 0.9025 0.8894 0.8894 0.0131 1.47%
2026-08-07 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8894 0.8894 0.8663 0.8663 0.0231 2.67%
2026-08-06 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8663 0.8663 0.8656 0.8656 0.0007 0.08%
2026-08-05 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8656 0.8656 0.8384 0.8384 0.0272 3.24%
2026-08-04 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8384 0.8384 0.8332 0.8332 0.0052 0.62%
2026-08-03 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8332 0.8332 0.8331 0.8331 0.0001 0.01%
2026-07-31 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8331 0.8331 0.8283 0.8283 0.0048 0.58%
2026-07-30 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8283 0.8283 0.8314 0.8314 -0.0031 -0.37%
2026-07-29 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8314 0.8314 0.8176 0.8176 0.0138 1.69%
2026-07-28 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8176 0.8176 0.8267 0.8267 -0.0091 -1.10%
2026-07-27 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8267 0.8267 0.8137 0.8137 0.0130 1.60%
2026-07-24 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8137 0.8137 0.8505 0.8505 -0.0368 -4.52%
2026-07-23 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8505 0.8505 0.8241 0.8241 0.0264 3.20%
2026-07-22 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8241 0.8241 0.8083 0.8083 0.0158 1.95%
2026-07-21 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8083 0.8083 0.7861 0.7861 0.0222 2.82%
2026-07-20 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7861 0.7861 0.7818 0.7818 0.0043 0.55%
2026-07-17 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7818 0.7818 0.8041 0.8041 -0.0223 -2.77%
2026-07-16 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8041 0.8041 0.8157 0.8157 -0.0116 -1.42%
2026-07-15 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8157 0.8157 0.8243 0.8243 -0.0086 -1.04%
2026-07-14 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8243 0.8243 0.7890 0.7890 0.0353 4.47%
2026-07-13 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7890 0.7890 0.8172 0.8172 -0.0282 -3.45%
2026-07-10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8172 0.8172 0.8196 0.8196 -0.0024 -0.29%
2026-07-09 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8196 0.8196 0.8283 0.8283 -0.0087 -1.06%
2026-07-08 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8283 0.8283 0.8498 0.8498 -0.0215 -2.60%
2026-07-07 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8498 0.8498 0.8723 0.8723 -0.0225 -2.65%
2026-07-06 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8723 0.8723 0.8811 0.8811 -0.0088 -1.00%
2026-07-03 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8811 0.8811 0.8796 0.8796 0.0015 0.17%
2026-07-02 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8796 0.8796 0.8850 0.8850 -0.0054 -0.61%
2026-07-01 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8850 0.8850 0.8802 0.8802 0.0048 0.55%
2026-06-30 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8802 0.8802 0.8811 0.8811 -0.0009 -0.10%
2026-06-29 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8811 0.8811 0.8783 0.8783 0.0028 0.32%
2026-06-26 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8783 0.8783 0.9161 0.9161 -0.0378 -4.30%
2026-06-25 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9161 0.9161 0.9258 0.9258 -0.0097 -1.05%
2026-06-24 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9258 0.9258 0.9117 0.9117 0.0141 1.55%
2026-06-23 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9117 0.9117 0.9716 0.9716 -0.0599 -6.57%
2026-06-22 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9716 0.9716 0.9277 0.9277 0.0439 4.73%
2026-06-18 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9277 0.9277 0.9172 0.9172 0.0105 1.14%
2026-06-17 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9172 0.9172 0.9250 0.9250 -0.0078 -0.85%
2026-06-16 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9250 0.9250 0.9249 0.9249 0.0001 0.01%
2026-06-15 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9249 0.9249 0.9002 0.9002 0.0247 2.74%
2026-06-12 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9002 0.9002 0.8685 0.8685 0.0317 3.65%
2026-06-11 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8685 0.8685 0.8451 0.8451 0.0234 2.77%
2026-06-10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8451 0.8451 0.8492 0.8492 -0.0041 -0.48%
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2026-06-04 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8825 0.8825 0.9076 0.9076 -0.0251 -2.84%
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2026-06-01 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8933 0.8933 0.8843 0.8843 0.0090 1.02%
2026-05-29 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8843 0.8843 0.8948 0.8948 -0.0105 -1.17%
2026-05-28 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8948 0.8948 0.8908 0.8908 0.0040 0.45%
2026-05-27 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8908 0.8908 0.9152 0.9152 -0.0244 -2.74%
2026-05-26 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9152 0.9152 0.9036 0.9036 0.0116 1.28%
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2026-05-22 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9079 0.9079 0.8930 0.8930 0.0149 1.67%
2026-05-21 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8930 0.8930 0.9186 0.9186 -0.0256 -2.79%
2026-05-20 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9186 0.9186 0.9162 0.9162 0.0024 0.26%
2026-05-19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9162 0.9162 0.9335 0.9335 -0.0173 -1.89%
2026-05-18 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9335 0.9335 0.9454 0.9454 -0.0119 -1.26%
2026-05-15 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9454 0.9454 0.9569 0.9569 -0.0115 -1.20%
2026-05-14 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9569 0.9569 0.9876 0.9876 -0.0307 -3.21%
2026-05-13 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9876 0.9876 0.9795 0.9795 0.0081 0.83%
2026-05-12 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9795 0.9795 0.9934 0.9934 -0.0139 -1.42%
2026-05-11 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9934 0.9934 0.9814 0.9814 0.0120 1.22%
2026-05-08 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9814 0.9814 0.9819 0.9819 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9900 0.9900 1.0047 1.0047 -0.0147 -1.48%
2026-04-29 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0047 1.0047 0.9759 0.9759 0.0288 2.95%
2026-04-28 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9759 0.9759 0.9730 0.9730 0.0029 0.30%
2026-04-27 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9730 0.9730 0.9768 0.9768 -0.0038 -0.39%
2026-04-24 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9768 0.9768 0.9628 0.9628 0.0140 1.45%
2026-04-23 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9628 0.9628 0.9867 0.9867 -0.0239 -2.48%
2026-04-22 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9867 0.9867 0.9834 0.9834 0.0033 0.34%
2026-04-21 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9834 0.9834 0.9821 0.9821 0.0013 0.13%
2026-04-20 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9821 0.9821 0.9729 0.9729 0.0092 0.95%
2026-04-17 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9729 0.9729 0.9696 0.9696 0.0033 0.34%
2026-04-16 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9696 0.9696 0.9418 0.9418 0.0278 2.95%
2026-04-15 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9418 0.9418 0.9612 0.9612 -0.0194 -2.06%
2026-04-14 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9612 0.9612 0.9536 0.9536 0.0076 0.80%
2026-04-13 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9536 0.9536 0.9179 0.9179 0.0357 3.89%
2026-04-10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9179 0.9179 0.8980 0.8980 0.0199 2.22%
2026-04-09 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8980 0.8980 0.8971 0.8971 0.0009 0.10%
2026-04-08 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8971 0.8971 0.8665 0.8665 0.0306 3.53%
2026-04-07 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8665 0.8665 0.8682 0.8682 -0.0017 -0.20%
2026-04-03 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8682 0.8682 0.8796 0.8796 -0.0114 -1.30%
2026-04-02 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8796 0.8796 0.8860 0.8860 -0.0064 -0.72%
2026-04-01 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8860 0.8860 0.8834 0.8834 0.0026 0.29%
2026-03-31 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8834 0.8834 0.9064 0.9064 -0.0230 -2.54%
2026-03-30 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9064 0.9064 0.9081 0.9081 -0.0017 -0.19%
2026-03-27 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9081 0.9081 0.8755 0.8755 0.0326 3.72%
2026-03-26 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8755 0.8755 0.8793 0.8793 -0.0038 -0.43%
2026-03-25 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8793 0.8793 0.8530 0.8530 0.0263 3.08%
2026-03-24 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8530 0.8530 0.8329 0.8329 0.0201 2.41%
2026-03-23 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8329 0.8329 0.8458 0.8458 -0.0129 -1.53%
2026-03-20 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8458 0.8458 0.8585 0.8585 -0.0127 -1.48%
2026-03-19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8585 0.8585 0.8990 0.8990 -0.0405 -4.72%
2026-03-18 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8990 0.8990 0.9022 0.9022 -0.0032 -0.35%
2026-03-17 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9022 0.9022 0.9161 0.9161 -0.0139 -1.52%
2026-03-16 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9161 0.9161 0.9207 0.9207 -0.0046 -0.50%
2026-03-13 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9207 0.9207 0.9338 0.9338 -0.0131 -1.40%
2026-03-12 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9338 0.9338 0.9460 0.9460 -0.0122 -1.29%
2026-03-11 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9460 0.9460 0.9568 0.9568 -0.0108 -1.13%
2026-03-10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9568 0.9568 0.9446 0.9446 0.0122 1.29%
2026-03-09 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9446 0.9446 0.9511 0.9511 -0.0065 -0.68%
2026-03-06 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9511 0.9511 0.9439 0.9439 0.0072 0.76%
2026-03-05 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9439 0.9439 0.9480 0.9480 -0.0041 -0.43%
2026-03-04 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9480 0.9480 0.9444 0.9444 0.0036 0.38%
2026-03-03 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9444 0.9444 0.9863 0.9863 -0.0419 -4.25%
2026-03-02 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9863 0.9863 0.9793 0.9793 0.0070 0.71%
2026-02-27 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9793 0.9793 0.9661 0.9661 0.0132 1.37%
2026-02-26 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9661 0.9661 0.9782 0.9782 -0.0121 -1.24%
2026-02-25 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9782 0.9782 0.9544 0.9544 0.0238 2.49%
2026-02-24 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9544 0.9544 0.9390 0.9390 0.0154 1.64%
2026-02-13 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9390 0.9390 0.9384 0.9384 0.0006 0.06%
2026-02-12 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9384 0.9384 0.9173 0.9173 0.0211 2.30%
2026-02-11 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9173 0.9173 0.9078 0.9078 0.0095 1.05%
2026-02-10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9078 0.9078 0.9084 0.9084 -0.0006 -0.07%
2026-02-09 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9084 0.9084 0.8937 0.8937 0.0147 1.64%
2026-02-06 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8937 0.8937 0.8922 0.8922 0.0015 0.17%
2026-02-05 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8922 0.8922 0.9121 0.9121 -0.0199 -2.18%
2026-02-04 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9121 0.9121 0.9040 0.9040 0.0081 0.90%
2026-02-03 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9040 0.9040 0.8676 0.8676 0.0364 4.20%
2026-02-02 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8676 0.8676 0.8847 0.8847 -0.0171 -1.93%
2026-01-30 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8847 0.8847 0.9135 0.9135 -0.0288 -3.26%
2026-01-29 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9135 0.9135 0.9163 0.9163 -0.0028 -0.31%
2026-01-28 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9163 0.9163 0.9114 0.9114 0.0049 0.54%
2026-01-27 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9114 0.9114 0.9144 0.9144 -0.0030 -0.33%
2026-01-26 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9144 0.9144 0.9152 0.9152 -0.0008 -0.09%
2026-01-23 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9152 0.9152 0.9057 0.9057 0.0095 1.05%
2026-01-22 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9057 0.9057 0.8999 0.8999 0.0058 0.64%
2026-01-21 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8999 0.8999 0.8776 0.8776 0.0223 2.54%
2026-01-20 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8776 0.8776 0.8862 0.8862 -0.0086 -0.97%
2026-01-19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8862 0.8862 0.8634 0.8634 0.0228 2.64%
2026-01-16 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8634 0.8634 0.8650 0.8650 -0.0016 -0.18%
2026-01-15 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8650 0.8650 0.8496 0.8496 0.0154 1.81%
2026-01-14 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8496 0.8496 0.8577 0.8577 -0.0081 -0.95%
2026-01-13 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8577 0.8577 0.8609 0.8609 -0.0032 -0.37%
2026-01-12 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8609 0.8609 0.8422 0.8422 0.0187 2.22%
2026-01-09 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8422 0.8422 0.8341 0.8341 0.0081 0.97%
2026-01-08 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8341 0.8341 0.8385 0.8385 -0.0044 -0.52%
2026-01-07 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8385 0.8385 0.8325 0.8325 0.0060 0.72%
2026-01-06 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8325 0.8325 0.8072 0.8072 0.0253 3.13%
2026-01-05 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8072 0.8072 0.7889 0.7889 0.0183 2.32%
2025-12-31 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7889 0.7889 0.7889 0.7889 0.0000 0.00%
2025-12-30 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7889 0.7889 0.7887 0.7887 0.0002 0.03%
2025-12-29 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7887 0.7887 0.7932 0.7932 -0.0045 -0.57%
2025-12-26 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7932 0.7932 0.7834 0.7834 0.0098 1.25%
2025-12-25 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7834 0.7834 0.7762 0.7762 0.0072 0.93%
2025-12-24 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7762 0.7762 0.7657 0.7657 0.0105 1.37%
2025-12-23 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7657 0.7657 0.7682 0.7682 -0.0025 -0.33%
2025-12-22 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7682 0.7682 0.7596 0.7596 0.0086 1.13%
2025-12-19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7596 0.7596 0.7506 0.7506 0.0090 1.20%
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2025-12-17 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7499 0.7499 0.7288 0.7288 0.0211 2.90%
2025-12-16 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7288 0.7288 0.7414 0.7414 -0.0126 -1.70%
2025-12-15 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7414 0.7414 0.7462 0.7462 -0.0048 -0.64%
2025-12-12 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7462 0.7462 0.7407 0.7407 0.0055 0.74%
2025-12-11 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7407 0.7407 0.7495 0.7495 -0.0088 -1.17%
2025-12-10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7495 0.7495 0.7461 0.7461 0.0034 0.46%
2025-12-09 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7461 0.7461 0.7537 0.7537 -0.0076 -1.01%
2025-12-08 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7537 0.7537 0.7419 0.7419 0.0118 1.59%
2025-12-05 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7419 0.7419 0.7279 0.7279 0.0140 1.92%
2025-12-04 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7279 0.7279 0.7299 0.7299 -0.0020 -0.27%
2025-12-03 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7299 0.7299 0.7353 0.7353 -0.0054 -0.73%
2025-12-02 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7353 0.7353 0.7450 0.7450 -0.0097 -1.30%
2025-12-01 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7450 0.7450 0.7377 0.7377 0.0073 0.99%
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2025-11-27 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7309 0.7309 0.7319 0.7319 -0.0010 -0.14%
2025-11-26 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7319 0.7319 0.7349 0.7349 -0.0030 -0.41%
2025-11-25 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7349 0.7349 0.7331 0.7331 0.0018 0.25%
2025-11-24 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7331 0.7331 0.7197 0.7197 0.0134 1.86%
2025-11-21 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7197 0.7197 0.7429 0.7429 -0.0232 -3.12%
2025-11-20 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7429 0.7429 0.7450 0.7450 -0.0021 -0.28%
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2025-10-28 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7172 0.7172 0.7233 0.7233 -0.0061 -0.84%
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2025-10-22 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6874 0.6874 0.6931 0.6931 -0.0057 -0.82%
2025-10-21 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6931 0.6931 0.6880 0.6880 0.0051 0.74%
2025-10-20 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6880 0.6880 0.6870 0.6870 0.0010 0.15%
2025-10-17 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6870 0.6870 0.7033 0.7033 -0.0163 -2.32%
2025-10-16 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7033 0.7033 0.7123 0.7123 -0.0090 -1.26%
2025-10-15 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7123 0.7123 0.7127 0.7127 -0.0004 -0.06%
2025-10-14 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7127 0.7127 0.7241 0.7241 -0.0114 -1.57%
2025-10-13 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7241 0.7241 0.7102 0.7102 0.0139 1.96%
2025-10-10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7102 0.7102 0.7262 0.7262 -0.0160 -2.20%
2025-10-09 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7262 0.7262 0.6977 0.6977 0.0285 4.08%
2025-09-30 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6977 0.6977 0.6794 0.6794 0.0183 2.69%
2025-09-29 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6794 0.6794 0.6629 0.6629 0.0165 2.49%
2025-09-26 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6629 0.6629 0.6651 0.6651 -0.0022 -0.33%
2025-09-25 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6651 0.6651 0.6611 0.6611 0.0040 0.61%
2025-09-24 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6611 0.6611 0.6450 0.6450 0.0161 2.50%
2025-09-23 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6450 0.6450 0.6569 0.6569 -0.0119 -1.81%
2025-09-22 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6569 0.6569 0.6554 0.6554 0.0015 0.23%
2025-09-19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6554 0.6554 0.6462 0.6462 0.0092 1.42%
2025-09-18 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6462 0.6462 0.6620 0.6620 -0.0158 -2.39%
2025-09-17 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6620 0.6620 0.6603 0.6603 0.0017 0.26%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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